ČATEKS d.d.

Quarterly Report • Apr 26, 2011

ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: I.-III.2011.

ČATEKS 26.04.2011.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

Adresa:	Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon:	+385 (0) 40-379-444
Telefax:	+385 (0) 40-328-445
	+385 (0) 40-379-412
Adresa Internet stranice:	www.cateks.hr
Adresa elektroničke pošte:	financije@cateks.hr
Temeljni kapital:	73.860.300,00 kn
Matični broj:	03108252
OIB:	16536095427
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	2402006-1100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	382 (stanje na dan 31.03.2010.)
Revizorska kuća:	INVESTKONTAKT-REVIZIJA d.o.o., Zagreb
Emisija dionice:	CTKS-R-A
Broj izdanih dionica:	246.201
Nominalna vrijednost dionice:	300,00 kn
Burza:	Zagrebačka burza d.d.

Osnovni podaci o tvrtki

Uprava – Direktor Društva: Damir Vitez, Rudolfa Horvata 28, 42000 Varaždin

Nadzorni odbor

Ime i prezime	Funkcija	Prebivalište
1. Katarina Kupec	Predsjednik	Vinka Žganca 48, Čakovec
2. Antun Erent	Član	Antuna Augustinčića 27,Čakovec
3. Mladen Vidović	Član	Nikole Tesle 6, Mihovljan
4. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec
5. Zdravko Pavelić	Član	Avenija V. Holjevca 16, Zagreb
6. Ivan Posarić	Član	Travnik 9, Čakovec
7. Ljiljana Žunek	Član	Dragoslavec 22, Dragoslavec

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. MTČ Tvornica čarapa d.d.	82.973	33,70
2. Hrvatski fond za privatizaciju	10.460	4,25
3. Vitez Damir	3.671	1,49
4. Erent Antun	2.201	0,89
5. Zagrebačka banka d.d – skrb.rn.	2.170	0,88
6. Tomić Božidar	1.552	0,63
7. Dolovski Tomo	1.326	0,54
8. Lisjak Zlatko	1.302	0,53
9. Posarić Ivan	1.276	0,52
10. Kupec Katarina	1.271	0,52
Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
Ostali dioničari	116.564	47,35
SVEUKUPNO	246.201	100,00

Deset najvećih dioničara na dan 31.03.2011.

2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Tvrtka je investirala u novu opremu – Višefunkcionalni stroj za laminiranje i prevlačenje tvrtke Lacom. Radi se o opremi s kojom će tvrtka proširiti i modernizirati proizvodni asortiman u skladu s novim trendovima na tržištu. Proizvodnja višeslojnih laminiranih materijala predstavlja visoku tehnologiju i proizvode koji su vrlo visokog cjenovnog ranga (visoke dodane vrijednosti).

3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice:	Nije bilo
2. Zarada po dionici:	0,04 kn
3. Promjena vlasničke strukture:	Nije bilo
4. Pripajanja i spajanja:	Nije bilo
5. Neizvjesnost:	Nema novih neizvjesnosti
6. Rezultati poslovanja:	Kreću se u okviru planiranih
7. Prihodi po djelatnosti:	Prodaja na inozemnom tržištu 29% veća u odnosu na isto razdoblje 2010. a na domaćem tržištu prodaja je veća za 65%. Ukupno prihod od prodaje je veći za 41% u odnosu na prvi kvartal 2010.
8. Opis proizvoda i usluga:	Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine i konfekcioniranje
9. Operativni i ostali troškovi:	Troškovi sirovina i materijala veći su za 69% u odnosu na prvi kvartal 2010. Troškovi su ralsi zbog većeg obima proizvodnje, ali i zbog rasta cijena ulaznih sirovina (što se primjećuje u većem realnom rastu troškova od rasta prihoda). Ostali troškovi su u okviru planiranih
10. Dobit ili gubitak:	Ostvareni dobit je niža od planirane zbog povećanih troškova repromaterijala koji su negativno utjecali na poslovni rezultat društva.
11. Likvidnost:	U prvom kvartalu likvidnost je bila relativno dobra zbog pozitivnih efekata povećane prodaje s kraja 2010. i početka 2011. godine. Početkom drugog kvartala postoje naznake pogoršanja likvidnosti posebno zbog slabijeg plaćanja na domaćem tržištu.
12. Promjene računovodstvene politike:	Nije bilo
13. Pravna pitanja	Nema

4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj od poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za prvo tromjesečje 2011. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

U Čakovcu 26.04.2010.

Direktor Društva Damir Vitez

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:			1.1.2011.	do		31.03.2011.
				Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03108252
Matični broj subjekta (MBS):		070016015
Osobni identifikacijski broj		16536095427
(OIB): Tvrtka izdavatelja: ČATEKS d.d.
Poštanski broj i mjesto:		40000		ČAKOVEC
Ulica i kućni broj: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25
Adresa e-pošte: financije@catek.hr
Internet adresa: www.cateks.hr
Šifra i naziv općine/grada:	60	ČAKOVEC
Šifra i naziv županije:	20	MEĐIMURKSA				Broj zaposlenih:	382
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	1392
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	ANTUN ERENT
Telefon: 040379401		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)			Telefaks:	040328445
Adresa e-pošte: financije@cateks.hr
Prezime i ime: DAMIR VITEZ		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	66.671.716	65.871.276
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	830.740	778.819
1. Izdaci za razvoj	004	830.740	778.819
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill	005 006	0 0	0 0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	62.774.291	61.903.486
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	21.933.129	21.582.173
3. Postrojenja i oprema	013	17.296.814	16.761.216
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	647.136	610.118
5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu	015 016	0 0	0 0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	286.419	339.186
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.077.602	2.199.888
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.000	5.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično	025	0 2.072.602	0 2.194.888
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	026 027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	989.083	989.083
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	989.083	989.083
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	61.396.951	60.078.437
I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal	035	30.089.198 5.694.728	34.718.071 6.297.427
2. Proizvodnja u tijeku	036 037	6.096.513	8.710.085
3. Gotovi proizvodi	038	17.905.349	19.331.733
4. Trgovačka roba	039	279.350	269.619
5. Predujmovi za zalihe	040	113.258	109.207
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	24.785.143	22.593.585
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045 046	22.718.772 0	20.073.273 0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	119.340	166.885
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	930.362	1.441.201
6. Ostala potraživanja	049	1.016.669	912.226
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.522.988	1.482.430
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično	055	0 4.500.000	0 1.469.035
7. Ostala financijska imovina	056 057	22.988	13.395
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.999.622	1.284.351
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	63.406	16.287
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	128.132.073	125.966.000
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

BILANCA

stanje na dan 31.03.2011.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	78.079.013	78.088.334
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	73.860.300	73.860.300
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	4.643.419	4.643.419
1. Zakonske rezerve	066	1.032.827	1.032.827
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	2.531.437	2.531.437
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	4.198.847	4.198.847
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	19.929.613	19.929.613
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-18.207.535	-20.354.319
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	18.207.535	20.354.319
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-2.146.784	9.321
1. Dobit poslovne godine	076	0	9.321
2. Gubitak poslovne godine	077	2.146.784	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	14.735.928	14.732.683
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	14.029.747	14.026.502
4. Obveze za predujmove	087	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	706.181	706.181
9. Odgođena porezna obveza	092	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	35.282.328	33.020.753
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	17.901.106	17.027.890
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	14.755.609	13.421.972
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.455.812	1.499.095
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	828.213	825.786
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	341.588	246.010
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	34.804	124.230
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	128.132.073	125.966.000
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC

Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
			Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	15.261.710	15.261.710	21.659.977	21.659.977
1. Prihodi od prodaje	112	15.090.922	15.090.922	21.204.524	21.204.524
2. Ostali poslovni prihodi	113	170.788	170.788	455.453	455.453
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	18.062.833	18.062.833	21.229.794	21.229.794
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-674.668	-674.668	-4.039.956	-4.039.956
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	10.367.946	10.367.946	16.831.097	16.831.097
a) Troškovi sirovina i materijala	117	9.407.620	9.407.620	15.877.073	15.877.073
b) Troškovi prodane robe	118	174.529	174.529	212.986	212.986
c) Ostali vanjski troškovi	119	785.797	785.797	741.038	741.038
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.465.150	5.465.150	5.659.626	5.659.626
a) Neto plaće i nadnice	121	3.461.013	3.461.013	3.657.330	3.657.330
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.194.138	1.194.138	1.167.450	1.167.450
c) Doprinosi na plaće	123	809.999	809.999	834.846	834.846
4. Amortizacija	124	992.440	992.440	1.033.467	1.033.467
5. Ostali troškovi	125	1.807.694	1.807.694	1.683.967	1.683.967
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	104.271	104.271	61.593	61.593
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	147.231	147.231	197.939	197.939
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	136.403	136.403	163.273	163.273
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	10.828	10.828	34.666	34.666
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	498.071	498.071	618.801	618.801
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	498.071	498.071	618.801	618.801
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	15.408.941	15.408.941	21.857.916	21.857.916
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	18.560.904	18.560.904	21.848.595	21.848.595
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-3.151.963	-3.151.963	9.321	9.321
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	9.321	9.321
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.151.963	3.151.963	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151			0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-3.151.963	-3.151.963	9.321	9.321
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	9.321	9.321
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.151.963	3.151.963	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-3.151.963	-3.151.963	9.321	9.321
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-3.151.963	-3.151.963	9.321	9.321
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-3.151.963	9.321
2. Amortizacija	002	992.440	1.033.467
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	698.734	2.191.558
5. Smanjenje zaliha	005	168.679	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	155.928	136.545
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-1.136.182	3.370.891
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.039.240	1.388.359
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	4.628.873
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.039.240	6.017.232
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	2.175.422	2.646.341
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	273.860	110.741
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	273.860	110.741
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	273.860	110.741
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	316.123	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	986.293	3.040.558
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	1.302.416	3.040.558
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	876.461
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	122.286
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	998.747
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	1.302.416	2.041.811
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.146.866	715.271
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.865.005	1.999.622
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.146.866	715.271
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	718.139	1.284.351

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju .._. do _..____.

Obveznik: _____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novčani primici	005
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007
2. Novčani izdaci za zaposlene	008
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010
5. Novčani izdaci za poreze	011
6. Ostali novčani izdaci	012
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

	Prethodna	Tekuća
oznaka	godina	godina
2	3	4
001	73.860.300	73.860.300
002	0	0
	4.643.419	4.643.419
	-18.207.535	-20.354.319
	-2.146.784	9.321
	19.929.613	19.929.613
	0	0
	0	0
	0	0
	78.079.013	78.088.334
	0	0
012	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
018	0	0
019	0	0
	AOP 003 004 005 006 007 008 009 010 011 013 014 015 016 017

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

1. PRIHODI OD PRODAJE			u 000 kn
		I.-III.2010. I.-III.2011.	Indeks
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	4.804	7.917	165
Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu	10.287	13.287	129
Ukupno	15.091	21.204	141

Tvrtka je je ostvarila rast prihoda od prodaje i na domaćem i na inozemnom tržištu. Na domaćem tržištu povećani rast prihoda posljedica je realizacije poslova po ugovorima s MORH-om, dok je rat prodaje na inozemnom tržištu temeljem na povećanoj potražnji za našim proizvodima od strane većih kupaca.

2. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA			u 000 kn
		I.-III.2010. I.-III.2011.	Indeks
Troškovi sirovina	7.760	13.746	177
Troškovi energije	1.648	2.131	129
Ukupno	9.408	15.877	169

Daljni rast cijene sirovina koji je znatno opteretio rezultate tvrtke u 2010. godini još uvijek ima utjecaj na rezultat poslovanja jer su troškovi sirovina i materijala rasli po bržoj stopi od rasta prihoda.

Digitally signed by DAMIR VITEZ 11978.11979.13416.1 DN: c=HR, o=FINA, ou=RDC, ou=POSLOVNI, ou=ČATEKS D.D. 03108252, cn=DAMIR VITEZ 11978.11979.13416.1 Date: 2011.04.26 12:09:10 +02'00'