ČATEKS d.d.

Quarterly Report • Oct 5, 2010

ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: III.-VI.2010. i I.-VI.2010.

ČATEKS 31.07.2010.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

Adresa:	Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon:	+385 (0) 40-379-444
Telefax:	+385 (0) 40-328-445
	+385 (0) 40-379-412
Adresa Internet stranice:	www.cateks.hr
Adresa elektroničke pošte:	financije@cateks.hr
Temeljni kapital:	73.860.300,00 kn
Matični broj:	03108252
OIB:	16536095427
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	2402006-1100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	385 (stanje na dan 30.06.2010.)
Revizorska kuća:	INVESTKONTAKT-REVIZIJA d.o.o., Zagreb
Emisija dionice:	CTKS-R-A
Broj izdanih dionica:	246.201
Nominalna vrijednost dionice:	300,00 kn
Burza:	Zagrebačka burza d.d.

Osnovni podaci o tvrtki

Uprava – Direktor Društva: Damir Vitez, Rudolfa Horvata 28, 42000 Varaždin

Nadzorni odbor
Ime i prezime	Funkcija	Prebivalište
1. Katarina Kupec	Predsjednik	Vinka Žganca 48, Čakovec
2. Antun Erent	Član	Antuna Augustinčića 27,Čakovec
Mladen Vidović 3.	Član	Nikole Tesle 6, Mihovljan
Nenad Leček 4.	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
MTČ Tvornica čarapa d.d. 1.	82.973	33,70
2. Hrvatski fond za privatizaciju	74.120	30,11
3. Vitez Damir	2.711	1,10
4. Erent Antun	1.971	0,80
Zagrebačka banka d.d. – skrb. rn. 5.	1.766	0,72
Tomić Božidar 6.	1.322	0,54
Ivančević Vicko 7.	1.240	0,50
8. Štefulj Ivan	1.117	0,45
9. Dolovski Tomo	1.096	0,45
10. Lisjak Zlatko	1.072	0,44
Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71

Deset najvećih dioničara na dan 30.06.2010.

2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Tvrtka Čateks d.d. Čakovec je kao nositelj ponude sklopila ugovor o nabavci novih ljetnih policijskih odora s Ministarstvom unutarnjih poslova RH u vrijednosti od 43 milijuna kn (bez PDV-a).

MUP je objavio i novi natječaj za opremanje zimskim policijskim odorama, a čije otvaranje ponuda slijedi u osmom mjesecu. Radi se također o vrlo značajnom poslu.

3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice:	Nije bilo
2. Zarada po dionici:	Nije bilo
3. Promjena vlasničke strukture:	Nije bilo
4. Pripajanja i spajanja:	Nije bilo
5. Neizvjesnost:	Nema novih neizvjesnosti
6. Rezultati poslovanja:	Znatno su niži od planiranih zbog utjecaja svjetske krize i nerealiziranih planiranih poslova vezanih uz javni sektor
7. Prihodi po djelatnosti:	veća. Prodaja na inozemnom tržištu 21% Na domaćem tržištu nisu realizirani poslovi javne nabave zbog kasnijih raspisivanja javnih natječaja što je direktno utjecalo na pad prodaje.
8. Opis proizvoda i usluga:	tehničke Proizvodnja tekstila, tkanine i konfekcioniranje
9. Operativni i ostali troškovi:	Troškovi energenata su veći u odnosu na prošlu godinu zbog rasta cijene, a rasle su i cijene repromaterijala. Troškovi financiranja su niži, dok su ostali troškovi ostali uglavnom isti ili nešto niži
10. Dobit ili gubitak:	Ostvareni gubitak posljedica je nerealiziranih domaćem poslova na tržištu zbog pomicanja rokova javnih nabava.
11. Likvidnost:	Smanjenja u odnosu na prošlu godinu, uglavnom zbog kašnjenja u plaćanjima od strane velikih trgovačkih subjekata
12. Promjene računovodstvene politike:	Nije bilo
13. Pravna pitanja	Nema

4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj o poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za drugo tromjesečje i prvo polugodište 2010. godine, sastavljen uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

U Čakovcu 31.07.2010.

Direktor Društva Damir Vitez

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:		01.01.		do	30.06.2010.
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika			financijski izvještaj poduzetnika	poduzetnika-TFI-POD
Matični broj (MB):	03108252
Matični broj subjekta (MBS):	070016015
Osobni identifikacijski broj (OIB):	16536095427
Tvrtka izdavatelja:	ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Poštanski broj i mjesto:	40000		ČAKOVEC
Ulica i kućni broj:	ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25
Adresa e-pošte:	financije@cateks.hr
Internet adresa:	www.cateks.hr
Šifra i naziv općine/grada:	ČAKOVEC 60
Šifra i naziv županije:	MEĐIMURSKA 20				Broj zaposlenih:	385
Konsolidirani izvještaj:	NE				(krajem tromjesečja) Šifra NKD-a:	1392
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	ANTUN ERENT
Telefon:	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) 040379401			Telefaks:	040328425
Adresa e-pošte:	financije@catek.hr

Prezime i ime: DAMIR VITEZ

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama

kapitala i bilješke uz financijske izvještaje

1. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

2. Izvješće uprave o stanju društva

M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.06.2010.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	69.826	67.981
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	1.038	1.038
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	65.405	63.707
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	2.196	2.099
IV. POTRAŽIVANJA	006	1.187	1.137
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	53.859	55.910
I. ZALIHE	009	30.982	33.087
II. POTRAŽIVANJA	010	19.991	21.968
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	1.021	13
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	1.865	842
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	36	32
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	123.721	123.923
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	275	275
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	017	80.226	75.823
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	73.860	73.860
II. KAPITALNE REZERVE	019	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	020	8.202	8.202
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	19.930	19.930
V. ZADRŽANA DOBIT	022	0	0
VI. PRENESENI GUBITAK	023	18.208	21.766
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	0	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	3.558	4.403
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	14.055	12.535
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	29.440	35.562
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	0	3
F) UKUPNO – PASIVA	031	123.721	123.923
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	275	275
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033
2. Pripisano manjinskom interesu	034

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01 . d o

30.06.2010.

Naziv pozicije	AOP oznak a		Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
		Kumulativn o	Tromjesečj e		Tromjesečj e
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	59.137	39.260	32.515	17.253
1. Prihodi od prodaje	036	58.815	39.084	32.157	17.066
2. Prihodi na temelju upotrebe
vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	0	0	0	0
3. Ostali poslovni prihodi	038	322	176	358	187
II. POSLOVNI RASHODI	039	57.493	38.332	36.106	18.043
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040	0	0	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041	2.522	737	753	79
3. Materijalni troškovi	042	42.843	30.527	19.024	8.661
4. Troškovi osoblja	043	11.319	5.709	11.122	5.657
5. Amortizacija	044	2.029	1.015	1.985	993
6. Ostali troškovi	045	3.485	1.771	4.459	2.646
7. Vrijednosno usklađivanje	046	0	0	0	0
8. Rezerviranja	047	0	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	339	47	269	165
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	155	52	356	209
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	155	52	339	192
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	054	0	0	17	17
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	1.753	1.004	1.168	670
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	1.753	1.004	1.168	670
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	059	0	0	0	0
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	0	0	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	0	0	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI	062	59.292	39.312	32.871	17.462
VIII. UKUPNI RASHODI	063	59.246	39.336	37.274	18.713
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	46	0	0	0
X. GUBITAK PRIJE	065	0	24	4.403	1.251

OPOREZIVANJA
XI. POREZ NA DOBIT	066		0		0		0	0
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067		46		0		0	0
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068		0		24		4.403	1.251
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 30.6.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	073	45	-4.403
2. Amortizacija	074	2.030	1.985
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	22.248	786
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	0
5. Smanjenje zaliha	077	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	65	57
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	24.388	-1.575
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	31.278	1.977
3. Povećanje zaliha	082	1.717	2.105
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	32.995	4.082
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
AKTIVNOSTI	085	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	086	8.607	5.657
AKTIVNOSTI
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	087	0	0
imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	0	0
3. Novčani primici od kamata	089	0	0
4. Novčani primici od dividendi	090	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	092	0	0
imovine	093	749	287
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih
instrumenata	094	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	749	287
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	749	287
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih
instrumenata	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	8.451	3.816
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	259	1.105
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	8.710	4.921
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0

5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109	8.710	4.921
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	646	1.023
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	981	1.865
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	646	1.023
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	335	842

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.6.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	73.860	0	0	73.860
2. Kapitalne rezerve	118	0	0	0	0
3. Rezerve iz dobiti	119	8.202	0	0	8.202
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-18.207	0	3.558	-21.765
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-3.558	3.558	4.403	-4.403
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	19.929			19.929
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	0			0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	0			0
9. Ostala revalorizacija	125	0			0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	0			0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127	0			0
12. Zaštita novčanog tijeka	128	0			0
13. Promjene računovodstvenih politika	129	0			0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130	0			0
15. Ostale promjene kapitala	131	0			0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	80.226	3.558	7.961	75.823
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133
16b. Pripisano manjinskom interesu	134

Bilješke uz financijske izvještaje

Napomena:

1. PRIHODI OD PRODAJE			u 000
			kn
	I.-	I.-	Indeks
	VI.2009.	VI.2010.
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	41.169	11.099	27
Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu	17.646	21.416	121
Ukupno	58.815	32.515	55

Smanjeni prihodi od prodaje za 45% posljedica su pada prodaje na domaćem tržištu gdje su izostali poslovi vezani prvenstveno za opremanje hrvatske vojske, dok su na inozemnom tržištu prihodi rasli 21% u odnosu na isto razdoblje prošle godine

Poslovni rashodi su bili 37% manji, i nisu pratili u relativnom iznosu pad prihoda od prodaje, prvenstveno zbog većih cijena repromaterijala, povećanih troškova energije (rast cijene plina 40% s 1.1.2010.)

Posljedica svega jest negativan rezultat poslovanja u prvom polugodištu, što samo potvrđuje činjenicu da Hrvatska još uvijek nije izašla iz krize, da je potražnja za proizvodima na domaćem tržištu drastično smanjena, dok potražnja na inozmenom tržištu raste, a što se vidi i iz rasta prihoda od prodaje u inozemstvu.

U narednom razdoblju se očekuje realizacija poslova vezanih uz javnu nabavu, za opremanje policijskim odorama MUP-a, te opremanje pripadnika oružanih snaga MORH-a kao i daljni rast prodaje na inozemnom tržištu, pri čemu bi se sanirao ostvareni gubitak iz prvog

polugodišta.