ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: X.‐XII. I I.‐XII.2014.

ČATEKS 13.02.2015.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

Adresa:	Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon:	+385 (0) 40-379-444
Telefax:	+385 (0) 40-328-445
	+385 (0) 40-379-412
Adresa Internet stranice:	www.cateks.hr
Adresa elektroničke pošte:	[email protected]
Temeljni kapital:	49.240.200,00 kn
Matični broj:	03108252
OIB:	16536095427
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	2402006-1100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	310 (stanje na dan 31.12.2014.)
Revizorska kuća:	REVITANA d.o.o., Čakovec
Emisija dionice:	CTKS-R-A
Broj izdanih dionica:	246.201
Nominalna vrijednost dionice:	200,00 kn
Burza:	Zagrebačka burza d.d.

Osnovni podaci o tvrtki

Uprava – Direktor Društva: Davor Sabolić, Ivana Meštrovića 5, 40000 Čakovec

Nadzorni odbor

Ime i prezime	Funkcija	Prebivalište
1. Katarina Kupec	Predsjednik	Vinka Žganca 48, Čakovec
2. Antun Erent	Član	Antuna Augustinčića 27,Čakovec
3. Mladen Vidović	Član	Nikole Tesle 6, Mihovljan
4. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec
5. Zdravko Pavelić	Član	Avenija V. Holjevca 16, Zagreb
6. Ivan Posarić	Član	Travnik 9, Čakovec
7. Sanja Kolarić	Član	Dravska 41, Donja Dubrava

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. Predilnica Litija Holding	42.155	17,12
2. V-Projekt d.o.o.	42.155	17,12
3. Newman Nicholas Stephen	6.276	2,55
4. PRO NATURA d.o.o	3.535	1,44
5. Sabolić Davor	2.708	1,10
6. Vitez Davor	2.222	0,90
7. Erent Antun	2.201	0,89
8. Bujanić Juraj	2.092	0,85
9. Forol d.o.o.	1.866	0,76
10. Vitez Hrvoje	1.625	0,66
Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
Ostali dioničari	118.601	47,90
SVEUKUPNO	246.201	100,00

Deset najvećih dioničara na dan 31.12.2014..

2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

U zadnjem kvartalu 2014. godine došlo je do promjene u vlasničkoj strukturi. Naime, tvrtka V-Projekt d.o.o. je prodala 42.155 dionica tvrtke Čateks d.d. tvrtci Predilnica Litija Holding. Nakon provedenih transakcija, obje tvrtke su imale po 42.155 dionica, što čini 17,12 udjela u temeljnom kapitalu Društva Čateks d.d. s danom 31.12.2014.

3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice:	Nije bilo
2. Zarada po dionici:	Nije bilo
3. Promjena vlasničke strukture:	Tvrtka V-projekt d.o.o. je prodala 42.155 dionica Čateks d.d. tvrtci Predilnica Litija Holding čime je ista stekla udio od 17,12%, dok je udio tvrtke V projekt d.o.o. pao s 34,24% na 17,12%.
4. Pripajanja i spajanja:	Nije bilo
5. Neizvjesnost:	Nema novih neizvjesnosti
6. Rezultati poslovanja:	Niži su od planiranih
7. Prihodi po djelatnosti:	Prihodi od prodaje su niži od planiranih zbog smanjene prodaje na domaćem tržištu, a što je posljedica recesije i nerealizacije određenih poslova (prvenstveno opremanje zdravstvenog sektora, kao i nerealizacije poslova vezanih uz javnu nabavu koji su prebačeni u 2015. godinu)
8. Opis proizvoda i usluga:	Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine i konfekcioniranje
9. Operativni i ostali troškovi:	Realno su operativni troškovi nešto viši u odnosu na 2013. godinu zbog jednokratnih stavki vezanih u restrukturiranje kao što su povećani troškovi otpremnina.
10. Dobit ili gubitak:	Ostvareni gubitak posljedica je nižih prihoda od planiranih, ali i zbog povećanih troškova restrukturiranja.
11. Likvidnost:	U četvrtom kvartalu tvrtka je imala male poteškoće s likvidnosti, zbog povećanih nenaplaćenih potraživanja s osnove realizacije namjenskih poslova čija naplata je dijelom realizirana krajem godine, a dijelom će se realizirati u 1. kvartalu 2015.
12. Promjene računovodstvene politike:	Nije bilo
13. Pravna pitanja	Nema

4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj od poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za četvrto tromjesečje 2014. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

U Čakovcu 13.02.2015.

Uprava - direktor Društva Davor Sabolić, dipl.oec.

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:		01.01.2014.	do	31.12.2014.
			Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 03108252
070016015 Matični broj subjekta (MBS):
16536095427 Osobni identifikacijski broj (OIB):
Tvrtka izdavatelja: ČATEKS d.d.
Poštanski broj i mjesto: 40000		ČAKOVEC
Ulica i kućni broj: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.cateks.hr
Šifra i naziv općine/grada: 60	ČAKOVEC
Šifra i naziv županije: 20	MEĐIMURKSA			Broj zaposlenih:	310
Konsolidirani izvještaj: NE				(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	1392
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:		MB:







Knjigovodstveni servis:
MATIJA BILANDŽIJA
Osoba za kontakt:	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 040379401			Telefaks:	040328445
Adresa e-pošte: [email protected]
Prezime i ime: SABOLIĆ DAVOR
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
	M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	61.866.812	56.575.287
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	347.685	140.000
1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	004	207.685	0
3. Goodwill	005 006	0 0	0 0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	140.000	140.000
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	58.557.913	55.752.284
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	18.600.145	17.283.179
3. Postrojenja i oprema	013	16.943.687	15.538.300
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	289.929	206.653
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina	017 018	113.359 0	113.359 0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.284.632	113.235
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.000	25.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.279.632	88.235
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	029 030	676.582 0	569.768 0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	676.582	569.768
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	38.247.769	36.387.281
I. ZALIHE (036 do 042)	035	26.562.031	26.918.276
1. Sirovine i materijal	036	5.176.152	5.866.035
2. Proizvodnja u tijeku	037	6.017.668	5.074.525
3. Gotovi proizvodi	038	15.061.389	15.851.824
4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe	039 040	221.778 85.044	40.848 85.044
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	7.038.016	8.199.041
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	5.567.283	6.853.719
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	228.941	248.041
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	265.314	265.075
6. Ostala potraživanja	049	976.478	832.206
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050 051	5.071 0	4.071 0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	0
7. Ostala financijska imovina	057	5.071	4.071
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	4.642.651	1.265.893
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	0	264.675
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	100.114.581	93.227.243
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

BILANCA

stanje na dan 31.12.2014.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	49.609.581	42.865.495
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	49.240.200	49.240.200
II. KAPITALNE REZERVE	064	1.666.693	1.666.693
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	444.572	444.572
1. Zakonske rezerve	066	1.032.827	1.032.827
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	2.531.437	2.531.437
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	19.929.613	19.929.613
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-9.979.831	-21.671.497
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	9.979.831	21.671.497
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-11.691.666	-6.744.086
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	11.691.666	6.744.086
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	12.582.274	25.459.113
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	12.077.045	25.024.170
4. Obveze za predujmove	087	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	505.229	434.943
9. Odgođena porezna obveza	092	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	37.785.329	24.902.635
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	600.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	25.936.502	9.636.616
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	9.136.194	11.359.088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.239.764	1.288.673
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	934.343	718.668
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	538.526	1.299.590
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	137.397	0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	100.114.581	93.227.243
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC

Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
			Kumulativno Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	67.952.515	19.709.006	71.105.946	14.275.695
1. Prihodi od prodaje	112	67.142.162	19.409.740	70.401.819	13.914.792
2. Ostali poslovni prihodi	113	810.353	299.266	704.127	360.903
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	77.287.355	21.457.788	75.467.995	15.499.706
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	2.072.354	2.132.061	152.005	51.176
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	43.616.327	10.343.466	44.471.423	8.678.525
a) Troškovi sirovina i materijala	117	39.648.946	9.572.433	40.123.528	7.601.286
b) Troškovi prodane robe	118	969.781	133.960	1.628.724	406.872
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.997.600	637.073	2.719.171	670.367
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	19.476.505	4.752.656	20.040.628	5.020.370
a) Neto plaće i nadnice	121	13.047.664	3.226.896	13.125.972	3.277.066
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.866.248	912.299	4.052.563	1.000.735
c) Doprinosi na plaće	123	2.562.593	613.461	2.862.093	742.569
4. Amortizacija	124	3.017.098	-408.533	3.241.931	-125.268
5. Ostali troškovi	125	6.203.733	1.916.933	7.285.164	1.782.874
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	2.594.132	2.594.132	40	40
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	2.594.132	2.594.132	40	40
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	307.206	127.073	276.804	91.989
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	334.894	135.353	321.660	179.929
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	304.405	118.418	321.660	179.929
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	30.489	16.935	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.691.720	866.536	2.703.697	1.561.887
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.691.720	866.536	2.703.697	1.561.887
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	68.287.409	19.844.359	71.427.606	14.455.624
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	79.979.075	22.324.324	78.171.692	17.061.593
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-11.691.666	-2.479.965	-6.744.086	-2.605.969
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	11.691.666	2.479.965	6.744.086	2.605.969
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-11.691.666	-2.479.965	-6.744.086	-2.605.969
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	11.691.666	2.479.965	6.744.086	2.605.969

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-11.691.666	-2.479.965	-6.744.086	-2.605.969
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-11.691.666	-2.479.965	-6.744.086	-2.605.969
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-11.691.666	-6.744.086
2. Amortizacija	002	3.017.098	3.241.931
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	2.679.795
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	7.300.267
5. Smanjenje zaliha	005	4.198.876	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	168.261
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	2.992.836	-822.360
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	177.822
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	1.161.025
3. Povećanje zaliha	010	0	356.245
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	228.147
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	177.822	1.745.417
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	2.815.014	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	2.567.777
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	194.539	228.617
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	194.539	228.617
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	194.539	228.617
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	551.012	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	14.259	2.172.397
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	565.271	2.172.397
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	2.752.761
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	2.752.761
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	565.271	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	580.364
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	3.185.746	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	3.376.758
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.456.905	4.642.651
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	3.185.746	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	3.376.758
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.642.651	1.265.893

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju __.__.____. do __.__.____.

Obveznik: _____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novčani primici	005
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007
2. Novčani izdaci za zaposlene	008
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010
5. Novčani izdaci za poreze	011
6. Ostali novčani izdaci	012
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

A O P Pre tho dn Te ku a Na iv ic i j z p oz e din ka go a go oz na 1 2 3 4 1. Up isa i ka i l ta 0 0 1 49 .24 0.2 00 49 .24 n p 2. Ka i ta lne 0 0 2 1.6 66 .69 3 1.6 p re ze rve 3. Re iz do b i t i 0 0 3 44 4.5 72 44 ze rve 4. Za dr ža do b i i l i p i g b i k t ta 0 0 4 -9. 97 9.8 31 -21 .67 na ren es en u će 5. Do b i t i l i g b i ta k te ku d ine 0 0 5 -11 .69 1.6 66 -6. 74 u g o 6. Re lor iza i j du tra j ter i j lne im ine 0 0 6 19 .92 9.6 13 19 .92 va c a g o ne m a a ov Re lor iza i j i j lne im ine 7. ter 0 0 7 0 va c a n em a a ov 8. Re lor iza i j f ina i j ke im ine lo ž ive da j 0 0 8 0 va c a nc s ov ra sp o za p ro u 9. Os ta la lor iza i j 0 0 9 0 rev a c a 1 0. U ku ka i ta l i re ( A O P 0 0 1 do 0 0 9 ) 0 1 0 49 .60 9.5 81 42 .86 p no p ze rve 1 1. Te ča j l i ke lov to lag j ino lov j 0 1 1 0 ne ra z s na s a n e u an a u ze mn o p os an e 1 2. Te ku ć i i o dg đe i p i ( d io ) 0 1 2 0 o n ore z ča 1 3. Za š t i ta t i j ka 0 1 3 0 no v no g e 1 4. Pr j ču ds tve i h p l i t i ka 0 1 4 0 om en e r a no vo n o 1 Isp k z ča j i h p ša ka ho dn do b l j 5. t 0 1 5 0 rav a na n og re p re og ra z a	do b l j d 1. 1. 2 0 1 4 do za ra z e o
				ća
				din a

				0.2 00
				66 .69 3
				4.5 72
				1.4 97
				4.0 86
				9.6 13
				0
				0
				0
				5.4 95
				0
				0
				0
				0
				0
p rom en e p	1 6. Os ta le j ka i ta la	0 1 6	0	0
1 U ku ća j i l i s j j ka i la ( A O P 0 1 1 do 0 1 6 ) 7. ta 0 1 7 0 p no p ov e n e ma n en e p				0

1 7 a Pr ip isa im te l j im ka i ta la t ice 0 1 8 0 no a a p ma				0
1 7 b. Pr ip isa j ins ko in ter 0 1 9 0 no m an m es u				0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

1. PRIHODI OD PRODAJE			u 000 kn
	I.-XII.2013.I.-XII.2014.		Indeks
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	23.671	30.524	129
Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu	43.471	39.878	92
Ukupno	67.142	70.402	105

2. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA			u 000 kn
	I.-XII.2013.I.-XII.2014.		Indeks
Troškovi sirovina	32.977	34.226	104
Troškovi energije	6.672	5.898	88
Ukupno	39.649	40.124	101

Izvještaj nije još revidiran i nisu sva knjiženja provedena, ali ona neće bitno utjecati na konačan financijski rezultat.

AI Terminal

ČATEKS d.d.

2116_10-q_2015-02-13_9619b7aa-07ea-4df8-b2d5-43fa059028f9.pdf