ČATEKS d.d. — Audit Report / Information 2018

Feb 27, 2019

ČATEKS d.d. ČAKOVEC IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: X.-XII. i I.-XII.2018.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

Adresa:	Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon:	+385 (0) 40-379-444
Telefax:	+385 (0) 40-328-445
	+385 (0) 40-379-412
Adresa Internet stranice:	https://cateks.hr
Adresa elektroničke pošte:	financije@cateks.hr
Temeljni kapital:	49.240.200,00 kn
Matični broj:	03108252
OIB:	16536095427
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	HR7824020061100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	287 (stanje na dan 31.12.2018.)
Revizorska kuća:	BDO Croatia d.o.o., Zagreb
Emisija dionice:	CTKS-R-A
Broj izdanih dionica:	246.201
Nominalna vrijednost dionice:	200,00 kn
Burza:	Zagrebačka burza d.d.

Osnovni podaci o tvrtki

Uprava – Direktor Društva: Davor Sabolić, Ivana Meštrovića 5, 40000 Čakovec

Nadzorni odbor

Ime i prezime	Funkcija	Prebivalište
1. Matija Bilandžija	Predsjednik	Josipa Broza 32, Ivanovec
2. Zoran Košćec	Član	Tome Masaryka 7, Varaždin
3. Sanja Horvat-Varga	Član	Prvomajska 36, Vularija
4. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec
5. Verica Žlabravec	Član	Jastrebnik 3, Slovenija
6. Stjepan Vinko	Član	Hlapićina 225
7. Sanja Kolarić	Član	Dravska 41, Donja Dubrava

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. Predilnica Litija Holding	44.425	18,04
2. V-Projekt d.o.o.	42.155	17,12
3. Newman Nicholas Stephen	6.276	2,55
4. PRO NATURA d.o.o	3.995	1,62
5. Sabolić Davor	3.373	1,37
6. Vitez Davor	2.452	1,00
7. Bujanić Juraj	2.092	0,85
8. Horvat-Varga Sanja	2.058	0,84
9. Kolarić Sanja	2.030	0,82
10. Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
Ostali dioničari	115.910	47,08
SVEUKUPNO	246.201	100,00

Deset najvećih dioničara na dan 31.12.2018.

2. POSLOVNI REZULTATI ZA RAZDBOLJE: I.-XII. 2018.

Ključni financijski pokazatelji: I.-XII. 2018.

	I.-XII. 2017.	I.-XII. 2018.	Indeks %
UKUPNI PRIHODI	82.358.442	92.874.555	113%
Poslovni prihodi	81.895.208	92.205.762	113%
Financijski prihodi	463.234	668.793	144%
UKUPNO RASHODI	81.623.089	89.436.234	110%
Poslovni rashodi	79.760.709	87.396.335	110%
Financijski rashodi	1.862.380	2.039.899	110%
FINANCIJSKI REZULTAT - DOBIT	735.353	3.438.321	468%
EBITDA	5.177.472	8.046.206	155%
UKUPNA IMOVINA	90.067.545	89.162.675	99%
INVESTCIJE U IMOVINU	3.719.619	3.591.991	97%
Investicije u materijalnu imovinu	3.229.574	3.591.991	111%
Investicije u nematerijalnu imovinu	43.390	0	0%
Investicije u toku	446.655	0	0%
UKUPNE OBVEZE	42.948.429	37.454.515	87%
KAPITAL I REZERVE	47.307.559	50.745.880	107%
KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI (%)	52,52%	56,91%	108%
KOEFICIJENT TEKUĆE LIKVIDNOSTI *	1,75	1,89	108%
RENTABILNOST IMOVINE (ROA %)**	0,8%	5,7%	699%
RENTABILNOST KAPITALA (ROE %)	1,6%	6,8%	436%

* Kod izračuna su iz kratkoročnih obveza izuzeti revolving krediti u ukupnom iznosu od 10.013.726 kn (10.969.926 kn 2017.) čija se glavnica planira reprogramirati u dogovoru s poslovnim bankama.

** Uključen trošak kamata (neto rentabilnost imovine).

Tvrtka i u četvrtom kvartalu nastavlja bilježiti pozitivne poslovne rezultate. Ukupni prihodi tvrtke iznosili su 92,87 milijuna kn, što je rast od 13% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Ukupni rashodi tvrtke iznosili su 89,43 milijuna kn, što je rast od 10% u odnosu na isto razdoblje 2017. Ostvarena neto dobit u iznosu od 3,44 milijuna kn veća je za 368% u odnosu na isto razdoblje 2017.

U strukturi ukupnih prihoda, najznačajniji su prihodi od prodaje koji iznose 91,5 milijuna kn (98,5%). Oni su rasli za 14% u odnosu na 2017. godinu.

Prihodi od prodaje po vrstama: I.-XII. 2018	(u 000 kn)
	2017.	2018.	Indeks
TEKSTIL	35.890	47.250	132
POLITEKS	19.453	23.139	119
KONFEKCIJA	21.507	17.667	82
OSTALO	3.205	3.049	95
UKUPNO	80.056	91.105	114

Tvrtka je ostvarila prihod od prodaje na domaćem tržištu u iznosu od 21,77 milijuna kn, što je manje za 7% u odnosu na 2017. godinu. Pad prihoda uglavnom se odnosi na nižu realizaciju poslova opremanja MUP-a u odnosu na 2017.

Ukupni izvoz u prvih devet mjeseci iznosio je 69,33 milijuna kn, što je više za 22% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Najviše je rastao segment prodaje tekstila (vojni program) i to 63% u odnosu na 2017. godinu, a odnosi se na opremanje vojski Litve, te niz manjih ugovora za specijalne namjene. Također, tvrtka osjeća i oporavak na tržištu naslojenih i laminiranih materijala u izvozu gdje bilježimo rast prodaje od 28% u odnosu na 2017. Jedini segment prodaje koji je pao u odnosu na 2017. godinu je proizvodnja u konfekciji i to za 27%, a što je i razumljivo zbog negativnih kretanja na tržištu rada, te smanjenje potražnje na inozemnom tržištu zbog sve većih troškova poslovanja u ovom segmentu proizvodnje.

Udio izvoza u prihodima od prodaje iznosi 76%

3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice:	Nije bilo
2. Zarada po dionici:	13,97 kn
3. Promjena vlasničke strukture:	Nije bilo
4. Pripajanja i spajanja:	Nije bilo
5. Neizvjesnost:	Nema novih neizvjesnosti
6. Rezultati poslovanja:	Ukupni prihodi su na razini planiranih
7. Operativni i ostali troškovi:	Operativni troškovi poslovanja su nešto niži od planiranih
8. Dobit ili gubitak:	Ostvarena neto dobit za 2018. je nešto niža od planirane zbog proknjiženih rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl. u iznosu os 1,1 milijun kn, a što nije bilo predviđeno u planu za 2018.
9. Likvidnost:	Tvrtka je zbog povećanog obima poslovanja koristila usluge financiranja preko poslovne banke kako bi optimizirala tekuću likvidnost
10. Promjene računovodstvene politike:	Nije bilo

4. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

U odnosu na ranije razdoblje nije bilo nikakvih novih značajnijih poslovnih događaja. Tvrtka je zbog smanjenog obima poslovanja u PC Konfekcija tokom 4. kvartala, uložila dodatni napor i sredstva u popunjavanje kapaciteta konfekcije s ciljem optimiziranja poslovanja.

Također u 4. kvartalu su završeni pregovori s Sindikatom TOKG-a, temeljem čega je potpisan novi kolektivni ugovor. Novim KU-om omogućit će se bolja fleksibilnost poslovanja tvrtke, veća sigurnost te pravednost za zaposlenike kao i bolja materijalna prava u smislu većih primanja zaposlenika Društva (u prosjeku neto primanja zaposlenika u proizvodnji rastu za 15% bez uključenog managementa).

Cilj tvrtke je i dalje poboljšavati materijalna prava zaposlenika, ali kao posljedica rasta poslovnih aktivnosti, čime bi postigli dugoročnu stabilnost poslovanja.

5. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj od poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za četvrto tromjesečje 2018. kao i kumulativno za 2018. godinu, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

U Čakovcu 26.02.2019.

Uprava - direktor Društva Davor Sabolić, dipl.oec.

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:			01.01.2018.	do		31.12.2018.
				Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03108252
Matični broj subjekta (MBS):		070016015
Osobni identifikacijski broj (OIB):		16536095427
Tvrtka izdavatelja: ČATEKS d.d.
Poštanski broj i mjesto:		40000		ČAKOVEC
Ulica i kućni broj: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25
Adresa e-pošte: financije@cateks.hr
Internet adresa: www.cateks.hr
Šifra i naziv općine/grada:	60	ČAKOVEC
Šifra i naziv županije:	20	MEĐIMURKSA				Broj zaposlenih:	287
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	1392
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:		BILANDŽIJA MATIJA	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 040379401				Telefaks:	040328445
Adresa e-pošte: financije@cateks.hr
Prezime i ime: SABOLIĆ DAVOR
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.				1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	54.706.405	51.890.196
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	265.031	189.218
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	265.031	189.218
3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	006	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	007	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	008 009	0 0	0 0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	53.918.528	51.499.410
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	14.756.497	13.418.317
3. Postrojenja i oprema	013	13.133.616	14.627.890
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	562.278	837.210
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.850.144	0
8. Ostala materijalna imovina	018	5.200	5.200
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	283.739	64.792
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	20.000	20.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	263.739	44.792
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	239.107	136.776
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	239.107	136.776
3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	032	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	033 034	0 35.361.140	0 37.272.479
I. ZALIHE (036 do 042)	035	26.784.523	25.493.618
1. Sirovine i materijal	036	6.910.780	6.727.458
2. Proizvodnja u tijeku	037	7.583.184	5.871.814
3. Gotovi proizvodi	038	12.145.055	12.793.854
4. Trgovačka roba	039	145.504	100.492
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	5.668.064	8.977.473
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	5.272.243	7.662.754
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	66.788	51.375
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	83.550	1.117.945
6. Ostala potraživanja	049	245.483	145.399
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire	054 055	0 0	0 0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	0
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2.908.553	2.801.388
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	188.443	218.674
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	90.255.988	89.381.349
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

BILANCA

stanje na dan 31.12.2018.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	47.307.559	50.745.880
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	49.240.200	49.240.200
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	-588.255	-588.255
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	2.531.437	2.531.437
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	19.929.613	19.929.613
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-22.009.352	-21.273.999
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	22.009.352	21.273.999
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	735.353	3.438.321
1. Dobit poslovne godine	076	735.353	3.438.321
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	1.159.286
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	1.159.286
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	11.786.572	7.672.686
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	11.578.418	7.548.692
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	208.154	123.994
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	31.161.857	29.781.829
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	16.372.536	18.398.504
4. Obveze za predujmove	097	670.014	1.699
5. Obveze prema dobavljačima	098	11.615.284	9.024.786
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.303.727	1.213.032
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	697.346	563.741
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	502.950	580.067
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	0	21.668
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	90.255.988	89.381.349
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018. RAČUN DOBITI I GUBITKA

AOP oznaka Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje 23 4 5 6 111 81.895.208 21.462.194 92.205.762 24.294.476 112 80.157.221 20.907.894 91.500.363 23.984.973 113 1.737.987 554.300 705.399 309.503 114 79.760.709 20.603.277 87.396.335 24.097.746 115 -894.919 1.656.237 1.027.339 1.448.150 116 48.965.351 10.720.189 55.135.921 13.581.244 117 44.750.677 9.789.967 50.824.546 12.218.595 118 614.282 139.686 389.937 60.706 119 3.600.392 790.536 3.921.438 1.301.943 120 21.769.018 5.310.386 20.846.873 5.165.643 121 14.373.392 3.521.307 13.722.810 3.343.991 122 4.142.404 1.009.318 4.049.129 1.006.104 123 3.253.222 779.761 3.074.934 815.547 124 3.042.973 771.054 3.236.779 885.651 125 5.915.137 1.516.590 5.299.150 1.677.064 126 284.942 284.942 34.384 34.384 127 00 0 128 284.942 284.942 34.384 34.384 129 0 0 1.159.286 1.159.286 130 678.207 343.879 656.603 146.325 131 463.234 255.862 668.793 80.886 132 00 0 0 133 463.234 255.862 668.793 80.886 134 00 0 0 135 00 0 0 136 00 0 0 137 1.862.380 664.760 2.039.899 495.537 138 00 0 0 139 1.862.380 664.760 2.039.899 495.537 140 00 0 0 141 00 0 0 142 00 0 0 143 00 0 0 144 00 0 0 145 00 0 0 146 82.358.442 21.718.056 92.874.555 24.375.362 147 81.623.089 21.268.037 89.436.234 24.593.284 148 735.353 450.019 3.438.321 -217.922 149 735.353 450.019 3.438.321 0 150 0 0 0 217.922 151 0 0 152 735.353 450.019 3.438.321 -217.922 153 735.353 450.019 3.438.321 0 154 0 0 0 217.922 2. Gubitak razdoblja (151-148) 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 1. Dobit razdoblja (149-151) IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC Naziv pozicije 1 I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
	IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	735.353	450.019	3.438.321	-217.922
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	735.353	450.019	3.438.321	-217.922
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	2	3	4
1. Dobit prije poreza	001	735.353	3.438.321
2. Amortizacija	002	3.042.973	3.236.779
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.998.328	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	988.449	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	1.290.905
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	101.897	86.725
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	6.867.000	8.052.730
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	2.323.827
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	3.309.409
3. Povećanje zaliha	010	2.133.936	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	101.277
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.235.213	5.633.236
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
AKTIVNOSTI (007-012)	013	4.631.787	2.419.494
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.624.447	741.848
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	3.624.447	741.848
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI (024-020)	026	3.624.447	741.848
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	279.544	218.947
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	279.544	218.947
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	787.906	2.003.758
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	787.906	2.003.758
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
AKTIVNOSTI (030-036)
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	508.362	1.784.811
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	498.978	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	107.165
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.409.575	2.908.553
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	498.978	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	107.165
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.908.553	2.801.388

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

do b l j d 3 1. 1 2. 2 0 1 8 1. 1. 2 0 1 8 do za ra z e o
Na iv ic i j p oz e z	A O P	Pre tho dn a	Te ku ća
	ka oz na	od ina g	od ina g
1	2	3	4
1. Up isa i ka i l ta n p	0 0 1	49 .24 0. 20 0	49 .24 0. 20 0
2. Ka i ta lne p re ze rve	0 0 2	0	0
3. Re iz do b i t i ze rve	0 0 3	-5 8 8. 25 5	5 8 8. 25 5 -
4. Za dr ža do b i i l i p i g b i k t ta na ren es en u	0 0 4	-22 .0 0 9. 35 2	21 .27 3. 9 9 9 -
5. Do b i t i l i g b i ta k te ku će d ine g o u	0 0 5	73 35 3 5.	3.4 3 8. 3 21
6. Re lor iza i j du tra j ter i j lne im ine va c a g o ne m a a ov	0 0 6	19 .9 29 .6 13	19 .9 29 .6 13
Re lor iza i j i j lne im ine 7. ter va c a n em a a ov	0 0 7	0	0
8. Re lor iza i j f ina i j ke im ine lo ž ive da j va c a nc s ov ra sp o za p ro u	0 0 8	0	0
9. Os la lor iza i j ta rev a c a	0 0 9	0	0
1 0. U ku ka i ta l i re ( A O P 0 0 1 do 0 0 9 ) p no p ze rve	0 1 0	47 .3 07 9 .55	0.7 45 .8 8 0 5
1 1. Te ča j l i ke lov to lag j ino lov j ne ra z s na s a n e u an a u ze mn o p os an e	0 1 1	0	0
1 2. Te ku ć i i o dg đe i p i ( d io ) o n ore z	0 1 2	0	0
1 3. Za š t i ta ča t i j ka no no g e v	0 1 3	0	0
1 4. Pr j ču ds tve i h p l i t i ka om en e r a no vo n o	0 1 4	0	0
1 Isp k z ča j i h p ša ka ho dn do b l j 5. t rav a na n og re p re og ra z a	0 1 5	0	0
1 6. Os ta le j ka i ta la p rom en e p	0 1 6	0	0
1 U ku ća j i l i s j j ka i la ( A O P 0 1 1 do 0 1 6 ) 7. ta p no p ov e n e ma n en e p	0 1 7	0	0
1 7 a Pr ip isa im te l j im ka i ta la t ice no a a p ma	0 1 8	0	0
1 7 b. Pr ip isa j ins ko in ter no m an m es u	0 1 9	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

1. PRIHODI OD PRODAJE			u 000 kn
	I.-XII.2017.	I.-XII.2018.	Indeks
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	23.425	21.846	93
Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu	56.732	69.655	123
Ukupno	80.157	91.501	114

u 000 kn 2. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA
	I.-XII.2017.	I.-XII.2018.	Indeks
Troškovi sirovina	39.510	45.197	114
Troškovi energije	5.241	5.628	107
Ukupno	44.751	50.825	114