Capital Partners S.A.

Fund Information / Factsheet • Jan 3, 2019

(załącznik do Raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. - Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ)

Informacja dodatkowa o strukturze aktywów i wycenie istotnych lokat Capital Partners Investment I FIZ na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wartość aktywów ogółem		48 480	100,00%
Zobowiązania z tytułu umorzenia certyfikatów		0	0,00%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		6 192	12,77%
Wartość aktywów netto		42 288	87,23%
			Udział w aktywach
Aktywa Docelowe	Liczba	Wartość (tys. zł)	ogółem
Akcje - aktywny rynek nieregulowany		395	0,81%
Pozostałe	nd	395	0,81%
Akcje - aktywny rynek regulowany		479	0,99%
Pozostałe	nd	479	0,99%
Akcje nienotowane na aktywnym rynku		8 210	16,95%
BAĆ-POL S.A.	1 828 500	5 365	11,07%
Pozostałe	nd	2 845	5,88%
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością		24 856	51,27%
Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o.	2 354 472	20 051	41,36%
Orbitvu sp. z o.o.	239	2 425	5,00%
Pozostałe	nd	2 380	4,91%
Certyfikaty inwestycyjne nienotowane na aktywnym rynku		13 322	27,48%
CP FIZ SUBFUNDUSZ CP PRIVATE EQUITY	150 163	13 322	27,48%
Obligacje nienotowane na aktywnym rynku		708	1,46%
Pozostałe	nd	708	1,46%
Razem Aktywa Docelowe		47 970	98,96%
Aktywa Płynne		Wartość (tys. zł)	Udział w aktywach ogółem

Środki pieniężne na rachunkach bankowych, dłużne papiery wartościowe, wierzytelności, instrumenty rynku pieniężnego, waluty obce, depozyty, należności 510 1,04%

Razem Aktywa Płynne	510	1,04%