Capital Partners S.A.

Earnings Release • Jan 10, 2024

WSTĘPNA INFORMACJA FINANSOWA CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA

ZA OKRES 01.01.2023 - 31.12.2023

Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000110394, NIP: 527-23-72-698, REGON: 015152014 z kapitałem zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł, w całości opłaconym i Zarządem w składzie: Paweł Bala – Prezes Zarządu tel. +48 (22) 275 99 90

I. WSTĘPNE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł
	01.01.2023-31.12.2023
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
Przychody z działalności podstawowej, w tym:	4 435,75
przychody z aktywów finansowych	4 435,75
przychody ze sprzedaży produktów i usług	0,00
Koszty działalności podstawowej, w tym:	6 410,48
koszty z aktywów finansowych	5 471,96
koszty ogólnego zarządu	938,52
Zysk/Strata na działalności podstawowej	-1 974,72
Przychody z pozostałej działalności	29,59
Koszty pozostałej działalności	29,59
Przychody finansowe	106,12
Koszty finansowe	0,00
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	-1 868,61
Podatek dochodowy, w tym:	-326,64
- część bieżąca	62,15
- część odroczona	-388,78
Zysk/Strata netto okresu z działalności kontynuowanej	-1 541,97
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA
Zysk/Strata okresu z działalności zaniechanej	0,00
Zysk/Strata na jedną akcję (w złotych)*	-0,15
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w sztukach)	10 000 000
Podstawowy zysk/strata netto za okres sprawozdawczy	-0,15
Rozwodniony zysk/strata netto za okres sprawozdawczy	-0,15

II. WSTĘPNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

		w tys. zł
		31.12.2023
Aktywa trwałe (długoterminowe)		10,70
Aktywa finansowe, w tym:		0,00
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy		0,00
wyceniane według zamortyzowanego kosztu		0,00
Aktywa z tytułu podatku odroczonego		10,70
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		1 610,22
Aktywa finansowe, w tym:		8,45
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy		0,00
wyceniane według zamortyzowanego kosztu		8,45
Inne składniki aktywów obrotowych		28,83
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		1 572,94
	Suma aktywów	1 620,92
Kapitał własny		1 537,58
Kapitał akcyjny		1 000,00
Akcje własne		-4 300,00
Kapitał rezerwowy		5 924,34
Zyski zatrzymane		455,21
Zysk/Strata okresu		-1 541,97
Zobowiązania długoterminowe		0,46
Zobowiązania finansowe		0,00
Rezerwy na podatek odroczony		0,46
Zobowiązania krótkoterminowe		82,88
Zobowiązania finansowe		0,00
Zobowiązania handlowe		7,36
Pozostałe zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe		75,52
	Suma pasywów	1 620,92
Wartość księgowa w zł		1 537 583,11
Liczba akcji (szt.)		10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		0,15

III. WSTĘPNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2023-31.12.2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk/Strata przed opodatkowaniem	-1 868,61
II. Korekty o pozycje	948,30
Odsetki, udziały w zyskach/dywidendy	-106,12
Zysk/Strata z tytułu aktywów finansowych	1 036,21
Zmiana stanu należności netto	46,28
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i podatków	-7,55
Zmiana stanu innych składników aktywów obrotowych	9,46
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań	32,16
Podatek dochodowy	-62,14
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-920,31
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	4 435,75
Zbycie aktywów finansowych	4 435,75
II. Wydatki	0,00
Zakup aktywów finansowych	0,00
III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	4 435,75
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	106,12
Inne wpływy finansowe (odsetki bankowe)	106,12
II. Wydatki	4 342,92
Nabycie własnych instrumentów kapitałowych	4 300,00
Inne wydatki finansowe (koszt nabycia akcji własnych)	42,92
III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 236,80
D. Przepływy pieniężne netto	-721,36
E. Zmiana stanu środków pieniężnych netto w okresie	-721,36
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 294,29
G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	1 572,94

Warszawa, dnia 10 stycznia 2024 roku