Capital Partners S.A.

Capital/Financing Update • Sep 28, 2017

Zarząd RUBICON PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"; "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2016 z 12 kwietnia 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii J, oraz do raportu bieżącego nr 24/2016 z 19 maja 2016 roku, raportu bieżącego 26/2016 z 16 czerwca 2016, raportu bieżącego nr 3/2017 z 4 kwietnia 2017, informuje, że w dniu 28 września 2017 roku zostały zawarte Porozumienia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji Serii J ze wszystkimi Obligatariuszami ("Porozumienia").

Na mocy podpisanych Porozumień oraz podjętej Uchwały Zarządu z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii J, nastąpiła zmiana postanowień w zakresie wydłużenia terminu wykupu Obligacji z 29 grudnia 2017 do 31 maja 2018, wydłużenia okresu odsetkowego do 31 maja 2018 r oraz pozostawienia do Dnia Wykupu obecnej wysokości wartości nominalnej obligacji na poziomie 459,00 PLN.

W związku ze zmienionym Dniem Wykupu Obligacji wydłużeniu/zmianie uległ również okres odsetkowy zgodnie z poniższą tabelą:

Dzień ustalenia prawa do odsetek: Okres odsetkowy Dzień wypłaty odsetek:

6 lipca 2016 r. 14 kwietnia 2016 – 14 lipca 2016 14 lipca 2016 r.

6 października 2016 r. 15 lipca 2016 – 14 października 2016 14 października 2016 r.

6 stycznia 2017 r. 15 października 2016 – 14 stycznia 2017 16 stycznia 2017 r.

6 kwietnia 2017 r. 15 stycznia 2017 – 14 kwietnia 2017 14 kwietnia 2017 r.

21 lipca 2017 r. 15 kwietnia 2017 – 31 lipca 2017 31 lipca 2017 r.

22 września 2017 r 1 sierpnia 2017 – 30 września 2017 2 października 2017 r.

19 grudnia 2017 r. 1 października 2017 – 29 grudnia 2017 29 grudnia 2017 r.

22 marca 2018 30 grudnia 2017 – 30 marca 2018 30 marca 2018

23 maja 2018 31 marca 2018 – 31 maja 2018 31 maja 2018

Pozostałe parametry emisji przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 12/2016, 12/2016/KOR, 24/2016, 25/2016, 26/2016, 3/2017 nie uległy zmianie.

Podstawa prawna :

§ 5 pkt 11 w zw. z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn.zm.)