Capital Partners S.A.

AGM Information • Mar 25, 2016

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 roku w przedmiocie podziału zysku za 2015 rok

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć wypracowany w 2015 roku zysk netto w kwocie 18.468.446,79 zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) w następujący sposób:
• a. kwotę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) przekazać na kapitał rezerwowy przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem akcji własnych. Nabycie akcji własnych zostanie dokonane na warunkach określonych w niniejszej uchwale;
• b. kwotę 8.468.446,79 zł (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) przekazać na kapitał zapasowy.
• 1. Warunki nabywania akcji własnych:
• a. Spółka może nabyć nie więcej niż 1.440.000 (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) akcji w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego;
• b. Cena za jedną nabywaną akcję wyniesie 6,90 zł (słownie: sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy);
• c. Nabycie akcji własnych oraz koszty związane z tym nabyciem zostaną sfinansowane z funduszu rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 pkt a niniejszej uchwały;
• d. Nabycie akcji własnych nastąpi w trybie, który zapewni równe traktowanie wszystkich Akcjonariuszy, a w przypadku złożenia ofert sprzedaży obejmujących większą liczbę akcji niż określona w pkt a powyżej, akcje będą nabywane z zachowaniem zasady proporcjonalnej redukcji.
• e. Nabycie akcji własnych może nastąpić do 30 czerwca 2016r.
• 1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
• a. Określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych nieokreślonych w niniejszej uchwale;
• b. Zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, która będzie pośredniczyć w przeprowadzeniu nabycia akcji własnych;
• c. Dokonania wszystkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały i przeprowadzenia skupu akcji własnych.
• 1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do:
• a. Przeprowadzenia procesu nabycia akcji własnych w sposób zapewniający równe traktowanie wszystkich Akcjonariuszy;
• b. Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad przewidującym między innymi podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Mając na uwadze:

• uzyskanie przez Spółkę istotnych wpływów ze sprzedaży niektórych składników portfela inwestycyjnego;
• zadeklarowany przez Spółkę zamiar prowadzenia dalszej działalności inwestycyjnej poprzez nabywanie certyfikatów inwestycyjnych funduszy zamkniętych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A.
• dostępność tych certyfikatów dla szerokiego grona inwestorów, w tym Akcjonariuszy Capital Partners S.A.

zasadnym jest rozważenie przez Akcjonariuszy możliwości dystrybucji środków pieniężnych. Zaproponowany tryb nabywania przez Spółkę akcji własnych uznawany jest za jeden z najbardziej efektywnych mechanizmów transferu środków pieniężnych ze spółki kapitałowej do akcjonariuszy.