CammSys Corp. — AGM Information 2019

Mar 4, 2019

참고서류 3.2 (주)캠시스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019년 3월 04일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 캠시스&cr주 소: 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동)&cr전화번호: 070-4680-2509
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)캠시스	보통주	585,217	1.01%	본인	자기주식&cr(의결권제한주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
권현진	최대주주	보통주	6,725,380	11.63%	최대주주	-
권영천	최대주주의&cr특별관계자	보통주	5,830,398	10.08%	최대주주의&cr특별관계자	-
(주)애스크	최대주주의&cr특별관계자	보통주	1,166,180	2.02%	최대주주의&cr특별관계자	-
박영태	등기임원	보통주	117,874	0.20%	대표이사	-
김상학	임원	보통주	23,339	0.04%	사내이사	-
계		보통주	13,863,171	23.98%	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
박재우	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위(주)캠시스의 제27기 정기주주총회(2019년 3월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체.

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 3월 04일, (종료일) 2019년 3월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 &crhttp://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 3월 29일 오전 9시&cr (장소) 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동)&cr 본사 3층 구내식당

라. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 박 재 우&cr (부서 및 직위) 자금팀 / 부장&cr (연락처) 070-4680-2509&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당기 매출액은 5,497억원, 영업이익은 173억원, 당기순이익은 108억원을 기록하며, 흑자전환했습니다. 이번 실적 개선의 주요 원인으로는 카메라모듈 사업부문에서 고화소 제품과 듀얼 카메라 공급으로 매출 증가세를 보였고, 중국 법인 매각 완료에 따른 리스크 해소에 환율상승과 같은 외부 요인도 더해져 손익구조가 개선되었기 때문입니다. &cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr ※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 연결재무상태표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 27기말 2018년 12월 31일 현재
제 26기말 2017년 12월 31일 현재
주식회사 캠시스 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제27(당)기말		제26(전)기말
자 산
Ⅰ.유동자산		201,241,968,221		154,261,633,956
현금및현금성자산	62,247,724,876		25,310,061,062
단기금융상품	9,642,203,099		29,630,276
매출채권및기타채권	61,888,017,783		42,855,488,508
기타유동자산	624,470,131		4,224,426,777
당기법인세자산	1,067,515,150		117,454,775
재고자산	65,772,037,182		68,825,512,990
매각예정자산	-		12,899,059,568
Ⅱ.비유동자산		121,082,170,015		101,913,182,533
매출채권및기타채권	997,957,561		1,238,819,602
장기투자자산	1,403,687,178		727,326,994
유형자산	87,678,719,904		77,221,374,865
무형자산	22,731,969,751		16,966,414,441
이연법 인세자산	3,346,055,464		2,257,289,695
기타비유동자산	4,923,780,157		3,501,956,936
자 산 총 계		322,324,138,236		256,174,816,489
부 채
Ⅰ.유동부채		181,373,182,914		155,084,895,038
매입채무및기타채무	104,636,299,091		76,751,682,235
차입금	74,008,895,200		71,565,102,261
기타부채	2,721,231,729		4,681,028,301
당기법인세부채	6,756,894		1,101,742,673
매각예정부채	-		985,339,568
Ⅱ.비유동부채		38,969,267,430		35,413,138,113
매입채무및기타채무	1,570,387,426		1,069,258,370
차입금	24,030,693,729		26,821,644,013
순확정급여부채	7,368,186,275		7,522,235,730
기타비유동금융부채	6,000,000,000		-
부 채 총 계		220,342,450,344		190,498,033,151
자 본
Ⅰ.지배기업소유지분		80,460,372,870		64,493,704,299
자본금	28,907,412,500		28,887,961,500
자본잉여금	79,664,456,599		79,605,893,831
기타자본	807,123,788		(2,086,994,766)
기타포괄손익누계액	4,454,056,880		2,591,901,109
결손금	(33,372,676,897)		(44,505,057,375)
Ⅱ.비지배지분		21,521,315,022		1,183,079,039
자 본 총 계		101,981,687,892		65,676,783,338
부 채 및 자 본 총 계		322,324,138,236		256,174,816,489

&cr- 연결포괄손익계산서&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 26기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 캠시스 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 27(당)기		제 26(전)기
I. 매출액		549,739,746,257		424,429,401,657
II. 매출원가		494,388,917,189		377,408,249,915
III. 매출총이익		55,350,829,068		47,021,151,742
IV. 판매비와관리비	38,018,962,278		33,300,362,525
V. 영업이익		17,331,866,790		13,720,789,217
기타수익	11,104,207,671		7,796,515,356
기타비용	7,083,020,534		21,439,471,706
금융수익	1,312,063,124		1,995,850,477
금융비용	9,142,023,880		5,880,162,501
지분법관련손실	-		974,412,572
종속기업처분이익	1,722,131,195		-
VI. 법인세비용차감전계속영업순이익(손실)		15,245,224,366		(4,780,891,729)
계속영업법인세비용(수익)	(1,350,050,218)		(1,793,435,606)
VII. 계속영업당기순이익(손실)		16,595,274,584		(2,987,456,123)
VIII. 세후중단영업이익(손실)		(5,700,771,236)		(31,436,999,955)
IX. 당기순이익(손실)		10,894,503,348		(34,424,456,078)
X. 당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분	9,509,328,120		(34,229,268,819)
비지배지분	1,385,175,228		(195,187,259)
XI. 기타포괄손익		3,445,468,363		(3,691,428,234)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
매도가능금융자산의 변동	-		200,000,000
해외사업환산손익	1,553,578,157		(3,613,933,697)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	264,556,801		(6,415,438)
확정급여제도의 재측정요소	672,084,565		(271,079,099)
재평가잉여금	955,248,840		-
XII. 총포괄이익(손실)		14,339,971,711		(38,115,884,312)
XIII. 총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분	12,994,536,249		(37,851,821,104)
비지배지분	1,345,435,462		(264,063,208)
XIV. 지배기업 지분에 대한 주당손익
계속영업주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	290		(54)
희석주당이익(손실)	290		(54)
기본주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	166		(618)
희석주당이익(손실)	166		(618)

&cr- 연결자본변동표&cr

연 결 자 본 변 동 표
제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 26기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 캠시스 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	총 계
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄&cr손익누계액	결손금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2017.1.1(제26기 기초)	26,217,944,500	66,655,780,846	(1,110,351,299)	5,943,374,295	(10,004,709,457)	87,702,038,885	1,447,142,247	89,149,181,132
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	(34,229,268,819)	(34,229,268,819)	(195,187,259)	(34,424,456,078)
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	193,584,562	-	193,584,562	-	193,584,562
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(271,079,099)	(271,079,099)	-	(271,079,099)
해외사업환산손익	-	-	-	(3,545,057,748)	-	(3,545,057,748)	(68,875,949)	(3,613,933,697)
총포괄손익 합계	-	-	-	(3,351,473,186)	(34,500,347,918)	(37,851,821,104)	(264,063,208)	(38,115,884,312)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
신주인수권의 행사	2,305,434,000	11,724,454,971	-	-	-	14,029,888,971	-	14,029,888,971
전환권의 행사	364,583,000	1,225,658,014	-	-	-	1,590,241,014	-	1,590,241,014
주식선택권의 행사	-	-	(4,585,000)	-	-	(4,585,000)	-	(4,585,000)
주식선택권의 부여	-	-	497,658,333	-	-	497,658,333	-	497,658,333
자기주식의 취득	-	-	(1,481,651,800)	-	-	(1,481,651,800)	-	(1,481,651,800)
자기주식의 처분	-	-	9,267,360	-	-	9,267,360	-	9,267,360
자기주식처분이익	-	-	2,667,640	-	-	2,667,640	-	2,667,640
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계:	2,670,017,000	12,950,112,985	(976,643,467)	-	-	14,643,486,518	-	14,643,486,518
2017.12.31(제26기 전기말)	28,887,961,500	79,605,893,831	(2,086,994,766)	2,591,901,109	(44,505,057,375)	64,493,704,299	1,183,079,039	65,676,783,338
2018.1.1(제27기 기초)	28,887,961,500	79,605,893,831	(2,086,994,766)	2,591,901,109	(44,505,057,375)	64,493,704,299	1,183,079,039	65,676,783,338
K-IFRS 제1109호 최초 적용에 따른 조정				(950,967,793)	950,967,793	-	-	-
2018.1.1(제27기 기초) (조정 후 금액)	28,887,961,500	79,605,893,831	(2,086,994,766)	1,640,933,316	(43,554,089,582)	64,493,704,299	1,183,079,039	65,676,783,338
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	9,509,328,120	9,509,328,120	1,385,175,228	10,894,503,348
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	264,556,801	-	264,556,801	-	264,556,801
재평가잉여금				955,248,840		955,248,840	-	955,248,840
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	672,084,565	672,084,565	-	672,084,565
해외사업환산손익	-	-	-	1,593,317,923	-	1,593,317,923	(39,739,766)	1,553,578,157
총포괄손익 합계	-	-	-	2,813,123,564	10,181,412,685	12,994,536,249	1,345,435,462	14,339,971,711
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
신주인수권 행사	19,451,000	58,562,768	-	-	-	78,013,768	-	78,013,768
자기주식의 취득	-	-	(12,871,430)	-	-	(12,871,430)	-	(12,871,430)
자기주식의 처분	-	-	59,140,868	-	-	59,140,868	-	59,140,868
자기주식처분이익	-	-	21,676,132	-	-	21,676,132	-	21,676,132
주식선택권의 행사	-	-	(31,047,000)	-	-	(31,047,000)	-	(31,047,000)
주식선택권의 부여	-	-	89,741,667	-	-	89,741,667	-	89,741,667
종속기업의 유상증자	-	-	5,731,609,012	-	-	5,731,609,012	16,028,669,826	21,760,278,838
종속기업의 소유지분 변동	-	-	(2,964,130,695)	-	-	(2,964,130,695)	2,964,130,695	-
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계:	19,451,000	58,562,768	2,894,118,554	-	-	2,972,132,322	18,992,800,521	21,964,932,843
2018.12.31(제27기 당기말)	28,907,412,500	79,664,456,599	807,123,788	4,454,056,880	(33,372,676,897)	80,460,372,870	21,521,315,022	101,981,687,892

&cr- 연결현금흐름표&cr

연 결 현 금 흐 름 표
제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 26기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 캠시스 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 27(당)기		제 26(전)기
Ⅰ.영업활동으로부터의 현금흐름		45,080,930,695		(4,240,152,672)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	49,420,465,736		(304,123,783)
2. 이자의 수령	533,366,407		121,062,479
3. 이자의 지급	(3,274,192,464)		(3,292,146,489)
4. 법인세의 납부	(1,598,708,984)		(764,944,879)
Ⅱ.투자활동으로부터의 현금흐름		(32,785,642,688)		(26,004,136,797)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	23,477,063,823		12,312,500,340
단기금융상품의 감소	16,300,445,949		3,993,551,800
단기대여금의 감소	30,000,000		-
장기투자자산의 처분	578,773,650		-
유형자산의 처분	1,286,659,268		7,098,287,304
보증금의 감소	481,184,956		1,220,661,236
정부보조금의 수령	4,800,000,000		-
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(56,262,706,511)		(38,316,637,137)
단기금융상품의 증가	25,762,528,041		1,510,000,000
단기대여금의 증가	1,629,323,000		1,560,000,000
장기투자자산의 취득	1,000,000,000		454,743,765
유형자산의 취득	19,317,546,143		29,228,859,999
무형자산의 취득	8,474,627,327		4,630,332,379
보증금의 증가	78,682,000		932,700,994
Ⅲ.재무활동으로부터의 현금흐름		23,405,760,518		35,007,991,846
1.재무활동으로 인한 현금유입액	382,187,425,013		77,420,793,623
차입금의 증가	349,345,323,900		42,555,497,358
사채의 발행	5,000,000,000		3,000,000,000
신주인수권부사채의 발행	-		24,357,288,569
신주인수권의 행사	32,052,275		7,500,657,696
주식선택권의 행사	49,770,000		7,350,000
종속기업의 유상증자	27,760,278,838		-
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(358,781,664,495)		(42,412,801,777)
차입금의 상환	358,759,689,145		40,904,515,057
주식발행비용	9,103,920		26,634,920
자기주식의 취득	12,871,430		1,481,651,800
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가		35,701,048,525		4,763,702,377
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산		25,310,061,062		25,514,810,512
Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과		(33,371,783)		(1,787,101,517)
Ⅶ. 종속기업의 처분으로 인한 변동		1,269,987,072		(3,181,350,310)
VIII.기말의 현금및현금성자산		62,247,724,876		25,310,061,062

&cr- 별도재무상태표&cr

재 무 상 태 표
제 27기말 2018년 12월 31일 현재
제 26기말 2017년 12월 31일 현재
주식회사 캠시스	(단위 : 원)

과 목	제 27(당)기말		제 26(전)기말
자 산
Ⅰ.유동자산		121,877,354,059		146,057,048,036
현금및현금성자산	35,607,760,187		13,646,603,682
단기금융상품	20,000,000		29,630,276
매출채권및기타채권	80,449,650,457		114,374,271,186
기타유동자산	765,523,958		844,236,063
당기법인세자산	1,067,478,130		-
재고자산	3,966,941,327		5,248,586,829
매각예정비유동자산	-		11,913,720,000
Ⅱ.비유동자산		105,707,039,562		70,839,409,030
매출채권및기타채권	758,940,801		1,021,038,952
장기투자자산	1,403,687,178		727,326,994
종속기업및관계기업투자	57,308,795,582		30,338,668,696
유형자산	25,897,938,925		24,349,523,668
무형자산	16,991,621,612		11,686,379,732
이연법 인세자산	3,346,055,464		2,257,289,695
기타비유동자산	-		459,181,293
자 산 총 계		227,584,393,621		216,896,457,066
부 채
Ⅰ.유동부채		123,805,931,707		120,450,623,245
매입채무및기타채무	68,429,509,415		66,513,129,725
차입금	51,879,460,000		50,671,212,303
반품충당부채	552,400,787		406,958,488
기타부채	2,501,596,531		1,305,166,044
기타유동금융부채	436,208,080		455,987,840
당기법인세부채	6,756,894		1,098,168,845
Ⅱ.비유동부채		31,716,951,313		30,608,051,966
매입채무및기타채무	1,570,387,426		1,069,258,370
차입금	23,052,356,229		21,598,569,013
기타비유동금융부채	-		417,988,853
순확정급여부채	7,094,207,658		7,522,235,730
부 채 총 계		155,522,883,020		151,058,675,211
자 본
Ⅰ.자본금	28,907,412,500		28,887,961,500
Ⅱ.자본잉여금	79,845,464,128		79,786,901,360
Ⅲ.기타자본	(490,525,950)		(617,166,187)
Ⅳ.기타포괄손익누계액	4,927,630,147		4,658,792,299
Ⅴ.결손금	(41,128,470,224)		(46,878,707,117)
자 본 총 계		72,061,510,601		65,837,781,855
부 채 및 자 본 총 계		227,584,393,621		216,896,457,066

&cr- 별도포괄손익계산서&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 26기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 캠시스	(단위 : 원)

과 목	제 27(당)기		제 26(전)기
I. 매출액		392,141,328,216		374,629,529,269
II. 매출원가		355,829,314,593		345,253,686,250
III. 매출총이익		36,312,013,623		29,375,843,019
IV. 판매비와관리비	26,315,683,943		58,586,157,596
V. 영업이익(손실)		9,996,329,680		(29,210,314,577)
기타수익	9,916,434,500		8,370,828,801
기타비용	6,590,322,432		21,087,112,683
금융수익	1,169,260,369		2,149,836,702
금융비용	8,094,913,681		4,617,274,036
종속기업및관계기업투자주식손상차손	-		10,977,087,906
종속기업및관계기업투자주식처분손실	3,736,836,954		-
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)		2,659,951,482		(55,371,123,699)
법인세비용(수익)	(1,467,233,053)		(1,793,435,606)
VII. 당기순이익(손실)		4,127,184,535		(53,577,688,093)
VIII. 기타포괄이익(손실)		1,891,890,206		(277,494,537)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익		-		-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익		1,891,890,206		(277,494,537)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	264,556,801		(6,415,438)
확정급여제도의 재측정요소	672,084,565		(271,079,099)
재평가잉여금	955,248,840		-
IX. 총포괄이익(손실)		6,019,074,741		(53,855,182,630)
X. 주당손익
기본주당순이익(손실)	72		(967)
희석주당순이익(손실)	72		(967)

&cr- 별도자본변동표&cr

자 본 변 동 표
제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 26기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 캠시스	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄&cr손익누계액	결손금	총 계
2017.1.1(제26기 기초)	26,217,944,500	66,836,788,375	359,477,280	4,665,207,737	6,970,060,075	105,049,477,967
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	(53,577,688,093)	(53,577,688,093)
매도가능금융자산의 평가손익	-	-	-	(6,415,438)	-	(6,415,438)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(271,079,099)	(271,079,099)
총포괄손익 합계	-	-	-	(6,415,438)	(53,848,767,192)	(53,855,182,630)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
신주인수권의 행사	2,305,434,000	11,724,454,971	-	-	-	14,029,888,971
전환권의 행사	364,583,000	1,225,658,014	-	-	-	1,590,241,014
자기주식의 취득	-	-	(1,481,651,800)	-	-	(1,481,651,800)
자기주식의 처분	-	-	9,267,360	-	-	9,267,360
자기주식처분이익	-	-	2,667,640	-	-	2,667,640
주식선택권의 행사	-	-	(4,585,000)	-	-	(4,585,000)
주식선택권의 부여	-	-	497,658,333	-	-	497,658,333
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계:	2,670,017,000	12,950,112,985	(976,643,467)	-	-	14,643,486,518
2017.12.31(제26기 전기말)	28,887,961,500	79,786,901,360	(617,166,187)	4,658,792,299	(46,878,707,117)	65,837,781,855
2018.1.1(제27기 기초)	28,887,961,500	79,786,901,360	(617,166,187)	4,658,792,299	(46,878,707,117)	65,837,781,855
K-IFRS 제1109호 최초 적용에 따른 조정	-	-	-	(950,967,793)	950,967,793	-
2018.1.1(제27기 기초) (조정 후 금액)	28,887,961,500	79,786,901,360	(617,166,187)	3,707,824,506	(45,927,739,324)	65,837,781,855
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	4,127,184,535	4,127,184,535
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	264,556,801	-	264,556,801
재평가잉여금	-	-	-	955,248,840	-	955,248,840
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	672,084,565	672,084,565
총포괄손익 합계	-	-	-	1,219,805,641	4,799,269,100	6,019,074,741
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
신주인수권 행사	19,451,000	58,562,768	-	-	-	78,013,768
자기주식의 취득	-	-	(12,871,430)	-	-	(12,871,430)
자기주식의 처분	-	-	59,140,868	-	-	59,140,868
자기주식처분이익	-	-	21,676,132	-	-	21,676,132
주식선택권의 행사	-	-	(31,047,000)	-	-	(31,047,000)
주식선택권의 부여	-	-	89,741,667	-	-	89,741,667
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계:	19,451,000	58,562,768	126,640,237	-	-	204,654,005
2018.12.31 (제27기 당기말)	28,907,412,500	79,845,464,128	(490,525,950)	4,927,630,147	(41,128,470,224)	72,061,510,601

&cr- 별도현금흐름표&cr

현 금 흐 름 표
제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 26기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 캠시스	(단위 : 원)

과 목	제 27(당)기		제 26(전)기
Ⅰ.영업활동으로부터의 현금흐름		34,171,421,010		5,803,202,996
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	37,768,495,494		8,464,723,484
2. 이자의 수령	383,955,738		69,794,151
3. 이자의 지급	(2,385,720,201)		(2,044,070,734)
4. 법인세의 납부	(1,595,310,021)		(687,243,905)
Ⅱ.투자활동으로부터의 현금흐름		(11,749,132,581)		(22,488,349,446)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	6,564,566,251		4,035,930,875
단기금융상품의 감소	136,936,841		1,481,651,800
단기대여금의 감소	730,000,000		1,300,000,000
장기투자자산의 처분	578,773,650		-
유형자산의 처분	58,855,760		89,063,845
보증금의 감소	260,000,000		1,165,215,230
정부보조금의 수령	4,800,000,000		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(18,313,698,832)		(26,524,280,321)
단기금융상품의 증가	130,000,000		1,510,000,000
단기대여금의 증가	8,029,323,000		5,950,000,000
장기투자자산의 취득	1,000,000,000		454,743,765
유형자산의 취득	2,005,045,705		4,303,975,527
무형자산의 취득	7,135,648,127		2,671,800,035
보증금의 증가	13,682,000		740,360,994
종속기업주식의 취득	-		10,893,400,000
Ⅲ.재무활동으로부터의 현금흐름		(272,973,075)		24,263,333,679
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	20,581,822,275		55,269,668,344
차입금의 증가	15,500,000,000		20,404,372,079
사채의 발행	5,000,000,000		3,000,000,000
신주인수권부사채의 발행	-		24,357,288,569
신주인수권의 행사	32,052,275		7,500,657,696
주식선택권의 행사	49,770,000		7,350,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(20,854,795,350)		(31,006,334,665)
차입금의 상환	20,832,820,000		29,498,047,945
자기주식의 취득	12,871,430		1,481,651,800
주식발행비용	9,103,920		26,634,920
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가		22,149,315,354		7,578,187,229
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산		13,646,603,682		6,300,372,698
Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과		(188,158,849)		(231,956,245)
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산		35,607,760,187		13,646,603,682

&cr- 결손금처리계산서&cr&cr

결 손 금 처 리 계 산 서
제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 26기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 캠시스

(단위: 원)
과 목	당 기&cr(처분예정일: 2019. 3.29 )		전 기&cr(처분확정일: 2018.3.28)
---	---	---	---	---
I. 미처리결손금		41,463,358,337		47,213,595,230
전기이월미처리결손금	47,213,595,230		(6,635,171,962)
회계정책변경누적효과	(950,967,793)		-
당기순손실(이익)	(4,127,184,535)		53,577,688,093
확정급여제도의 재측정요소	(672,084,565)		271,079,099
II. 결손금처리액		32,735,087,799		-
자본잉여금이입액	32,735,087,799
III. 차기이월미처리결손금		8,728,270,538		47,213,595,230

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 &cr관계	추천인
김영환	1958-12	해당	-	-
조원권	1956-12	해당	-	-
장승혁	1971-01	해당	-	-
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
김영환	아진엑스텍 경영고문	前 삼성전자 무선제품 기술팀장/부사장 現 아진엑스텍 경영고문	없음
조원권	캠시스 사외이사	경제기획원(현 기획재정부) 사무관 現 우송대 석좌교수 現 주한 라오스 명예영사 現(주)캠시스 사외이사	없음
장승혁	캠시스 사외이사	삼성전자 現 KAIST 교수 現(주)캠시스 사외이사	없음

&cr※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월	최대주주와의 관계	추천인
박영석	1966-08	-	-
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의&cr최근3년간 &cr거래내역
박영석	(주)비즈엔젤 대표이사	前 공평저축은행 사외이사 前 삼덕회계법인 근무 現 (주)비즈엔젤 대표이사	없음

&cr※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<신설>	제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.	상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
제8조의2 (주식의 수 및 내용)	제8조의3 (주식의 수 및 내용)	규정 신설에 따른 조항 번호수정
제9조(주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.	제9조(주권의 종류) <삭제>	주권 전자등록의무화에 따라 삭제 (전자증권법 §25 ①)
제11조(명의개서대리인) ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제11조(명의개서대리인) ① <좌동> ② <좌동> ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ <좌동>	주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) <삭제>	주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제12조의 삭제에 따른 문구정비
제48조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재 한다.	제48조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정해야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재 한다.	[?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영
<신설>	부칙 제 1 조(시행일)이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제9조, 제11조, 제12조, 제16조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날부터 시행한다.	[주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]의 시행일(2019년 9월)에 맞춘 경과 규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	6 ( 3 )	6 ( 3 )
보수총액 내지 최고한도액	2,000,000,000	2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	200,000,000	200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

변경 前 내용	변경 後 내용	변경의 목적
제3조(지급사유) 1. 본 규정에 의한 퇴직금은 임원으로 1년 이상 재임하고 다음 각 호에 해당하는 때에 지급한다. ① 임기만료 퇴임. ② 사임. ③ 재임중 사망. ④ 기타 지급이 필요하다고 인정되는 경우. 2. 회사는 제1항의 사유에도 불구하고 해당 임원이 1년 이상의 재임기간에 관하여 중간정산을 희망하는 경우 재임 중에도 퇴직금을 지급할 수 있으며, 동 퇴직금의 중간정산은 별도의 서면합의에 따른다.	제3조(지급사유) 1. <좌동> 2. <삭제>	퇴직금 중간정산관련 근거규정 삭제
제4조(퇴직금의 산정) 1. 본 규정에 의한 퇴직금은 제3조의 규정에 의한 퇴직금 지급사유가 발생한 날(이하 “퇴직금 지급 기준일”이라 함)을 기준으로 퇴직금 지급 기준일 최근 3개월 평균 임금(A)에 재임기간(B)과 아래의 지급률(C)을 곱한 금액의 합계로 한다. (퇴직금=(A x B x C) /12월). (1) 지급률 : 2.0배	제4조(퇴직금의 산정) 1. <좌동> (1) 지급률 : 1.0배	퇴직금 지급률을 2배에서 1배로 하향조정
제5조(재임기간의 산정) 1. 재임기간은 임원 선임일로부터 퇴직금 지급기준일까지로 한다. 2. 재임기간의 계산시 1년 미만은 월 단위로 계산하고, 1월 미만은 1월로 계산한다. 3. 재임기간의 계산시 제3조 2항의 중간정산기간은 제외한다.	제5조(재임기간의 산정) 1. <좌동> 2. <좌동> 3. <삭제>	퇴직금 중간정산관련 근거규정 삭제
제6조(퇴직금 지급의 특례) 1. 업무상 부상 또는 질병으로 인하여 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자 등에 대하여는 제4조의 규정에도 불구하고 다음 각호의 1에 해당하는 금액을 퇴직금에 가산하여 지급할 수 있다. ① 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자 : 퇴직당시 월평균임금의 3월분 이내. ② 순직으로 퇴직한 자 : 퇴직당시 월평균임금의 6월 분 이내 ③ 순직외의 사망으로 인한 퇴직의 경우에는 퇴직당시 월평균임금의 3월분을 가산하여 지급할 수 있다.	제6조(퇴직금 지급의 특례) 1. <좌동> ① 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자 : 퇴직금 지급 기준일 기준 월평균임금의 3개월분 이내. ② 순직으로 퇴직한 자 : 퇴직금 지급 기준일 기준 월평균임금의 6개월 분 이내 ③ 순직외의 사망으로 인한 퇴직의 경우에는 퇴직금 지급 기준일 기준 월평균임금의 3개월분을 가산하여 지급할 수 있다.	제4조에 따라, 퇴직금 지급사유 발생일을 “퇴직금 지급 기준일” 로 문구 일치화 및 퇴직금 산정기준의 명확화를 위한 문구보완
제7조(퇴직금 적용의 예외) 1. 임원의 퇴직금에 관하여 주주총회에서 별도로 그 지급액을 결의하는 경우에는 이 규정을 적용하지 아니한다. 2. 재임기간 1년 미만의 경우, 퇴직시 퇴직위로금 명목으로 재임기간을 1년으로 간주하여 제4조의 규정을 적용하여 산정한 금액을 지급한다.	제7조(퇴직금 적용의 예외) 1. 임원의 퇴직금에 관하여 주주총회에서 별도로 그 지급액을 결의하는 경우에는 이 규정을 적용하지 아니한다. 2. <삭제>	실제 근무를 기준으로 퇴직금 지급액을 산정하는 것으로 관련 근거규정 삭제
<신설>	부 칙 2. 본 규정은 회사의 제27기 정기주주총회에서 승인된 날로부터 시행한다.