Earnings Release • Mar 30, 2021
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 0784-2-2021 |
Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2021 17:56:45 |
MTA | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | CALEFFI | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 144461 | ||
| Nome utilizzatore | : | CALEFFIN01 - Gazza | ||
| Tipologia | : | 1.1; REGEM | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 30 Marzo 2021 17:56:45 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 30 Marzo 2021 17:56:46 | ||
| Oggetto | : | Il CDA approva il Progetto di Bilancio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 |
||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Il Consiglio di Amministrazione di CALEFFI, società specializzata in articoli Home Fashion, ha approvato, in data odierna, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.
Guido Ferretti, Consigliere Delegato Corporate di CALEFFI Group: "Chiudiamo il 2020 con eccellenti performance in termini di crescita e marginalità, superando ampiamenti gli obiettivi del piano strategico 2019-2022 approvato nel settembre 2019. Il 2020 ha riservato infatti, per il settore home fashion, una dinamica positiva generata dai ripetuti lockdown che hanno dilatato i tempi trascorsi nell'ambiente domestico facendo riscoprire l'importanza del tessile casa per creare un habitat più bello e confortevole per la famiglia. Sono emersi nuovi stili di vita e modelli dell'abitare che ripensano e riorganizzano le mura domestiche per renderle più ospitali alla nuova routine e adattate ai propri gusti e alla propria personalità. In un contesto nel quale il settore ha mostrato una sostanziale tenuta, specie se confrontato con le performance dei consumi di beni non food, il Gruppo ha registrato ricavi in crescita del 12,6% portando la propria market share dal 7,7% del 2019 all'8,5% nel 2020, raggiungendo la prima posizione, ex-aequo, sul mercato. Il forte ritrovato interesse sui prodotti per la casa, la notorietà e l'apprezzamento dei prodotti del Gruppo, l'eccellente performance delle operazioni loyalty, l'ottimo andamento del canale e-commerce, gli impatti positivi derivanti dagli interventi di efficientamento adottati nell'ambito del piano di emergenza Covid-19, hanno consentito di raggiungere tali risultati. Considerati da un lato la centralità assunta dalla casa, gli incentivi fiscali confermati dal governo italiano per ristrutturazioni, e dall'altro, il grande apprezzamento riservato ai prodotti e brand del Gruppo, sono prevedibili buone performance per il 2021 pur nelle difficoltà della situazione generale."
Il Fatturato è pari a Euro 56,1 milioni, in crescita del 12,6% rispetto al 2019 (Euro 49,8 milioni). Le vendite in Italia ammontano a Euro 52,6 milioni (Euro 46,6 milioni nel 2019); le vendite estere si attestano a Euro 3,5 milioni, in incremento rispetto al 2019 (Euro 3,2 milioni), con un'incidenza sul fatturato complessivo pari al 6,2% (6,4% nel 2019). Il fatturato estero è realizzato per il 30,5% nei Paesi UE, per il 69,5% nei Paesi extra UE.
Il settore della biancheria casa ha registrato nel 2020 un valore pari a Euro 1,14 miliardi, in flessione del 13% rispetto al 2019, pari a Euro 1,31 miliardi (Fonte: Sita Ricerche). Tale dinamica è estremamente positiva, tenuto conto che il calo medio dei settori non food è compreso fra il 30% e il 50%. La quota di Caleffi è salita all'8,5% nel 2020, in crescita rispetto al dato dell'anno precedente (7,7%). Caleffi ha
1 Indebitamento Finanziario al netto dell'effetto dell'IFRS 16
raggiunto la prima posizione, ex-aequo, sul mercato, grazie ad un costante e significativo trend di crescita che l'ha vista passare dal 4,7% del 2012 all'8,5% attuale.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a Euro 7,9 milioni, +122,3% rispetto a Euro 3,6 milioni nel 2019, con una incidenza sul fatturato pari al 14,1% (7,1% nel 2019).
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro 5,0 milioni, in significativo miglioramento rispetto al 2019 (Euro 0,6 milioni), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 2,9 milioni (Euro 3,0 milioni nel 2019). In particolare, gli ammortamenti sono pari a Euro 2,6 milioni (Euro 2,8 milioni nel 2019), di cui Euro 0,9 milioni relativi ad ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni materiali, Euro 0,1 milioni ad ammortamenti di attività immateriali ed Euro 1,6 milioni relativi all'ammortamento delle attività per diritto d'uso contabilizzati in applicazione del principio IFRS 16.
Il Risultato ante Imposte è pari a Euro 4,8 milioni, in netto miglioramento rispetto al 2019 (Euro 0,25 milioni), dopo oneri finanziari per Euro 0,3 milioni.
Il Risultato Netto è positivo per Euro 3,5 milioni, in significativo miglioramento rispetto al 2019 (Euro -2 migliaia).
L'indebitamento Finanziario Netto, influenzato considerevolmente dall'adozione del principio contabile IFRS 16, è pari a Euro 17,0 milioni in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2019 (Euro 18,9 milioni). L'indebitamento finanziario netto adjusted (al netto dell'effetto dell'IFRS 16) è pari a Euro 9,7 milioni in miglioramento rispetto al 2019 (Euro 11,4 milioni). L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2020 era pari a Euro 20,6 milioni (al netto dell'effetto dell'IFRS 16 a Euro 13,0 milioni).
Il Gruppo, al fine di ridurre gli esborsi finanziari nel periodo del Covid-19, ha richiesto, come consentito da tutti gli istituti di credito, la moratoria sul pagamento delle rate dei finanziamenti in essere, ottenendo almeno 12 mesi di sospensione.
Inoltre, come previsto dal decreto "Cura Italia", il Gruppo ha richiesto nuovi finanziamenti, con garanzia del Mediocredito Centrale, che sono stati erogati nel corso secondo semestre del 2020, per complessivi Euro 8,5 milioni.
La Capogruppo ha registrato un fatturato di Euro 45,1 milioni (Euro 38,2 milioni nel 2019). L'EBITDA è pari a Euro 6,4 milioni, in crescita del +146,1% rispetto a Euro 2,6 milioni nel 2019. L'incidenza sul fatturato è in aumento e pari al 14,1% (6,7% nel 2019).
L'EBIT è positivo per Euro 3,9 milioni, in significativo miglioramento rispetto a Euro -0,01 milioni nel 2019.
Il risultato netto è positivo per Euro 2,8 milioni (Euro -0,2 milioni nel 2019).
L'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 12,1 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 14,2 milioni al 31 dicembre 2019. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2020 adjusted (al netto dell'effetto dell'IFRS 16) è pari Euro 5,6 milioni (Euro 7,7 milioni al 31 dicembre 2019).
Nel 2020 la Capogruppo ha effettuato investimenti in immobilizzazioni materiali per Euro 0,21 milioni (Euro 0,39 milioni al 31 dicembre 2019) ed hanno riguardato ed hanno riguardato principalmente il refitting del punto vendita di Marcianise (CE) e l'acquisto di cilindri per la stampa dei tessuti.
Il fatturato è pari a Euro 12,8 milioni (Euro 13,7 milioni nel 2019). Il fatturato realizzato all'estero è pari a Euro 3,3 milioni (25,4% del totale) rispetto a Euro 3,0 milioni nel 2019 (21,6% del totale). L'EBITDA è pari a Euro 1,4 milioni (Euro 0,8 milioni al 31 dicembre 2019), con un'incidenza sul fatturato del 10,9% (6% nel 2019). L'EBIT è pari a Euro 1,1 milioni (Euro 0,57 milioni nel 2019). Il risultato netto è pari a 0,76 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 0,35 milioni al 31 dicembre 2019.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 2.761.412,45: Euro 138.070,62 a riserva legale; Euro 2.623.341,83 a riserva straordinaria.
Alla data odierna - così come al 31 dicembre 2020 - la Capogruppo detiene n. 477.266 azioni proprie, pari al 3,054% del capitale sociale. In proposito, si rammenta che l'assemblea dei soci del 12 maggio 2020 non aveva conferito al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione alla compravendita di azioni proprie, così come proposto dall'organo amministrativo, sul presupposto che la relativa delibera avrebbe potuto determinare l'impossibilità di utilizzare gli strumenti previsti dal decreto legge "liquidità" n. 23/2020, recante misure urgenti a sostegno dell'accesso al credito.
Non sussistendo più le ragioni che indussero i Soci a negare, nel 2020, l'autorizzazione al cd. buyback, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea del prossimo 12 maggio un "rinnovo" dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ritenendo che tale facoltà costituisca un importante strumento strategico e di flessibilità gestionale di cui l'organo amministrativo deve poter disporre nell'esercizio delle proprie funzioni.
Successivamente alla data di chiusura dell'esercizio non sono occorsi eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica sostanzialmente diversa da quella risultante al 31 dicembre 2020.
Lo scenario internazionale, già debole, si è ulteriormente indebolito per effetto della diffusione nel 2020 del Coronavirus, che ha comportato negozi chiusi, restrizioni per muoversi, perdita di posti di lavoro e inevitabile impatto di questi elementi sui consumi.
Estremamente positivo però l'effetto indiretto sulla casa che è diventata il centro operativo per la vita, il lavoro e la scuola. La forzata reclusione domestica imposta dai lockdown ha finito col rivitalizzare il ruolo del tessile casa, ritenuto utile per creare un luogo più confortevole e bello per tutta la famiglia. I consumi del tessile casa hanno scalato diverse posizioni nella priorità di spesa dei consumatori, prima saldamente occupate da tecnologia, abbigliamento e outdoor in genere. Il risultato è un vero e proprio cambiamento nello stile di vita, che ha portato importanti benefici ai prodotti e ai brand più noti e affermati sul mercato del tessile e arredo per la casa. La chiusura forzata dei punti vendita non alimentari ha infine dato una ulteriore spinta all'e-commerce, attraendo nuovi utenti che in gran parte resteranno anche negli anni a venire e con una impennata di acquisti senza precedenti che ha fatto balzare il canale a livelli che si stimava potessero essere raggiunti solo fra qualche anno.
Allo stato attuale non si dispone però di visibilità ed elementi sufficienti per fornire una valutazione attendibile dell'impatto del Covid-19 nel medio termine. La grande incognita di questo scenario sarà la ripresa economica, che condizionerà in modo decisivo l'andamento degli acquisti non alimentari nel futuro. Nel 2021 sono previste forti crescite della disoccupazione e della cassa integrazione e quindi il potere d'acquisto delle famiglie sarà ridotto per minore liquidità e per ragioni di prudenza rispetto al rischio di povertà atteso.
Le conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria Covid-19 rappresentano ovviamente un motivo di preoccupazione per gran parte dei consumatori, ma, considerati da un lato la centralità assunta dalla casa, la riscoperta di attività domestiche, gli incentivi fiscali confermati dal governo italiano per ristrutturazioni e risparmio energetico, e dall'altro, il grande apprezzamento riservato a prodotti e brand del Gruppo Caleffi, sono prevedibili buone performance per il 2021 pur nella difficoltà della situazione generale.
L'Assemblea ordinaria degli azionisti è convocata per il giorno 12 maggio 2021, ore 10.30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 l'intervento dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato SPAFID. Non è dunque possibile intervenire fisicamente all'adunanza.
Le ulteriori informazioni relative, tra le altre:
sono riportate nell'avviso integrale di convocazione reperibile sul sito internet della Società www.caleffigroup.it (sezione "governance" – documenti societari - Assemblea 12 maggio 2021), al quale si rimanda.
E' stato infine approvato il primo Bilancio di Sostenibilità del Gruppo con l'obiettivo di creare uno strumento informativo a beneficio di tutti gli stakeholder, per renderli consapevoli degli impatti che il Gruppo genera non solo sul piano economico ma anche ambientale e sociale. La sostenibilità sta diventando sempre più elemento di creazione di valore e leva competitiva di differenziazione sul mercato. Si precisa che il Bilancio di Sostenibilità è redatto su base volontaria e non rappresenta una DNF (Dichiarazione non Finanziaria) non ricadendo nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanni Bozzetti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il comunicato è disponibile sui siti internet www.caleffigroup.it e
CALEFFI (CLF.MI), con sede a Viadana (MN), è una delle realtà più importanti del settore Home Fashion in Italia. Fondata nel 1962 da Camillo Caleffi, la Società si è specializzata nella produzione e commercializzazione di articoli di lusso per la casa, diventando in breve tra i leader nel segmento. Caleffi vanta una rete di circa 2.000 punti vendita in Italia e oltre 600 nel resto del mondo e un portafoglio che garantisce un'elevata riconoscibilità e notorietà con marchi propri e in licenza, tra i quali Roberto Cavalli, Diesel, Trussardi e Warner Bros. CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana.
CALEFFI S.p.A. Emanuela Gazza Investor Relations Manager Tel: +39 0375 7881 [email protected] www.caleffigroup.it
IR TOP Consulting Maria Antonietta Pireddu – Domenico Gentile Investor Relations Consulting Tel: 02 45473884/3 [email protected] www.irtop.com
COMUNICATO STAMPA
| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (in migliaia di euro) |
||
|---|---|---|
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
| Vendita di beni e servizi | 56.058 | 49.793 |
| Altri ricavi e proventi | 398 | 469 |
| Ricavi | 56.456 | 50.262 |
| Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso | 312 | 386 |
| Costi delle materie prime e altri materiali | -25.560 | -24.445 |
| Variazione rimanenze di materie prime | -115 | -131 |
| Costi per servizi | -13.875 | -11.739 |
| Costi per godimento beni di terzi | -1.401 | -2.259 |
| di cui verso parti correlate | 13 | 13 |
| Costi per il personale | -7.525 | -7.956 |
| Ammortamenti | -2.566 | -2.772 |
| di cui verso parti correlate | 312 | 312 |
| Svalutazioni e rettifiche su crediti | -300 | -210 |
| Altri costi operativi | -399 | -568 |
| EBITDA | 7.893 | 3.550 |
| Risultato operativo | 5.027 | 568 |
| Oneri finanziari | -269 | -332 |
| Proventi finanziari | 22 | 22 |
| Utile/perdite su cambi | 14 | -11 |
| Risultato prima delle imposte | 4.794 | 247 |
| Imposte correnti | -664 | -106 |
| Imposte differite (attive)/passive | -320 | -41 |
| Risultato dell'esercizio | 3.810 | 100 |
| Attribuibile a: | ||
| Azionisti della Capogruppo | 3.495 | -2 |
| Azionisti Minoranza | 315 | 102 |
| Utile/(Perdita) base per azione (euro) | 0,23 | 0,00 |
| SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (in migliaia di euro) |
||
|---|---|---|
| ATTIVITA' | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Immobili, impianti e macchinari | 3.609 | 4.264 |
| Attività per diritto d'uso | 7.233 | 7.357 |
| di cui verso parti correlate | 1.169 | 1.481 |
| Attività immateriali | 2.650 | 2.689 |
| Attività finanziare | 5 | 5 |
| Partecipazioni | 11 | 11 |
| Attività per imposte differite | 1.098 | 1.427 |
| Crediti Tributari | 31 | 0 |
| Totale attività non correnti | 14.637 | 15.753 |
| Rimanenze | 15.854 | 15.658 |
| Crediti commerciali | 22.843 | 13.536 |
| Altri crediti | 569 | 656 |
| Attività per imposte correnti | 38 | 136 |
| Attività finanziarie disponibili per la vendita | 0 | 0 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 8.491 | 2.958 |
| Totale attività correnti | 47.795 | 32.944 |
| TOTALE ATTIVITA' | 62.432 | 48.697 |
| PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Capitale sociale | 8.127 | 8.127 |
| Riserva sovrapprezzo azioni | 3.475 | 3.475 |
| Riserva legale | 974 | 974 |
| Altre riserve | 493 | 769 |
| Riserva utili/(perdite) indivisi | -213 | -469 |
| Risultato dell'esercizio | 3.495 | -2 |
| Patrimonio netto del gruppo | 16.351 | 12.874 |
| Capitale di terzi | 642 | 531 |
| Utile/(Perdita) di terzi | 315 | 102 |
| Totale patrimonio netto consolidato | 17.308 | 13.507 |
| Passività finanziarie non correnti | 14.868 | 6.118 |
| Passività finanziarie non correnti per IFRS 16 | 5.841 | 6.086 |
| di cui verso parti correlate | 874 | 1.182 |
| Benefici ai dipendenti | 1.586 | 1.948 |
| Altri fondi | 641 | 552 |
| Passività per imposte differite | 2 | |
| Totale passività non correnti | 22.936 | 14.706 |
| Debiti commerciali | 14.420 | 8.897 |
| di cui verso parti correlate | 563 | 598 |
| Altri debiti | 1.010 | 900 |
| Benefici ai dipendenti | 1.005 | 673 |
| Passività per imposte correnti | 917 | 345 |
| Passività finanziarie correnti | 3.318 | 8.253 |
| Passività finanziarie correnti per IFRS 16 | 1.518 | 1.416 |
| di cui verso parti correlate | 309 | 304 |
| Totale passività correnti | 22.188 | 20.484 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 62.432 | 48.697 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA | 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|---|
| (in migliaia di euro) | |||
| A | Cassa | 18 | 27 |
| B | Altre disponibilità liquide (assegni, depositi bancari e postali) | 8.473 | 2.931 |
| C | Attività disponibili per la vendita | 0 | 0 |
| D | Liquidità (A + B + C) | 8.491 | 2.958 |
| E | Crediti Finanziari correnti | 0 | 0 |
| F | Debiti Finanziari correnti | -55 | -2.589 |
| G | Parte corrente dell'indebitamento non corrente | -3.192 | -5.616 |
| H | Debiti finanziari correnti per IFRS 16 | -1.518 | -1.416 |
| I | Altri debiti finanziari correnti | -71 | -48 |
| J | Indebitamento finanziario corrente (F + G + H + I) | -4.836 | -9.669 |
| K | Indebitamento finanziario corrente netto (J + E + D) | 3.655 | -6.711 |
| L | Crediti Finanziari non correnti | 5 | 5 |
| M | Debiti bancari non correnti | -14.868 | -6.118 |
| N | Debiti finanziari non correnti per IFRS 16 | -5.841 | -6.086 |
| O | Altri debiti non correnti | 0 | 0 |
| P | Indebitamento finanziario non corrente (M + N + O) | -20.709 | -12.204 |
| Q | Indebitamento finanziario non corrente netto (L + P) | -20.704 | -12.199 |
| R | Indebitamento finanziario netto (Q + K) | -17.049 | -18.910 |
| CONTO ECONOMICO CALEFFI SPA | ||
|---|---|---|
| (valori espressi in euro) | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Vendita di beni e servizi | 45.076.856 | 38.248.852 |
| di cui verso parti correlate | 7.104 | 25.200 |
| Altri ricavi e proventi | 501.480 | 552.216 |
| di cui verso parti correlate | 144.568 | 150.131 |
| Ricavi | 45.578.336 | 38.801.068 |
| Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso | 57.874 | 712.833 |
| Costi delle materie prime e altri materiali | -21.997.651 | -20.971.723 |
| di cui verso parti correlate | 1.697.950 | 1.876.199 |
| Variazione rimanenze di materie prime | -353.863 | 49.887 |
| Costi per servizi | -9.423.627 | -7.421.838 |
| di cui verso parti correlate | 6.221 | 4.411 |
| Costi per godimento beni di terzi | -955.824 | -1.627.515 |
| di cui verso parti correlate | 113.276 | 13.276 |
| Costi per il personale | -6.203.494 | -6.489.416 |
| Ammortamenti | -2.258.773 | -2.443.095 |
| di cui verso parti correlate | 311.724 | 311.724 |
| Svalutazione e rettifiche su crediti | -200.000 | -150.000 |
| Altri costi operativi | -347.568 | -471.596 |
| EBITDA | 6.354.183 | 2.581.700 |
| Risultato operativo | 3.895.410 | -11.395 |
| Oneri finanziari | -175.125 | -233.850 |
| Proventi finanziari | 22.188 | 22.250 |
| Utile/perdite su cambi | 21.550 | -13.216 |
| Risultato prima delle imposte | 3.764.023 | -236.211 |
| Imposte correnti | -327.841 | -81.548 |
| Imposte differite (attive)/passive | -674.770 | 80.304 |
| Risultato dell'esercizio | 2.761.412 | -237.455 |
| (valori espressi in euro) ATTIVITA' 31/12/2020 31/12/2019 |
3.565.090 |
|---|---|
| Immobili, impianti e macchinari 3.013.498 |
|
| Attività per diritto d'uso 6.382.093 |
6.412.262 |
| di cui verso parti correlate 1.168.966 1.480.690 |
|
| Attività immateriali 580.164 |
617.309 |
| Attività finanziare 4.648 |
4.648 |
| Partecipazioni 3.891.548 |
3.891.548 |
| Attività per imposte differite 544.121 |
1.218.098 |
| Crediti tributari 18.168 |
0 |
| Totale attività non correnti 14.434.240 15.708.955 |
|
| Rimanenze 10.509.022 |
10.805.010 |
| Crediti commerciali 16.506.569 |
10.780.736 |
| Altri crediti 738.161 |
498.318 |
| di cui verso parti correlate 198.484 0 |
|
| Attività per imposte correnti 28.341 |
111.369 |
| Attività finanziarie disponibili per la vendita 0 |
0 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 5.635.923 |
1.587.062 |
| Totale attività correnti 33.418.016 23.782.495 |
|
| TOTALE ATTIVITA' 47.852.256 39.491.450 |
| PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Capitale sociale | 8.126.602 | 8.126.602 |
| Riserva sovrapprezzo azioni | 3.475.273 | 3.475.273 |
| Riserva legale | 973.894 | 973.894 |
| Altre riserve | 492.471 | 768.932 |
| Risultato dell'esercizio | 2.761.412 | -237.455 |
| Totale patrimonio netto | 15.829.652 | 13.107.246 |
| Passività finanziarie non correnti | 9.031.226 | 3.843.991 |
| Passività finanziarie non correnti per IFRS 16 | 5.091.155 | 5.249.342 |
| di cui verso parti correlate | 873.559 | 1.182.223 |
| Benefici ai dipendenti | 937.986 | 1.130.731 |
| Altri fondi | 578.223 | 482.972 |
| Totale passività non correnti | 15.638.590 | 10.707.036 |
| Debiti commerciali | 10.477.076 | 7.269.975 |
| di cui verso parti correlate | 608.305 | 1.521.385 |
| Altri debiti | 743.786 | 814.390 |
| di cui verso parti correlate | 0 | 62.945 |
| Benefici ai dipendenti | 816.128 | 596.257 |
| Passività per imposte correnti | 769.627 | 281.294 |
| Passività finanziarie correnti | 2.174.966 | 5.415.883 |
| Passività finanziarie correnti per IFRS 16 | 1.402.431 | 1.299.369 |
| di cui verso parti correlate | 308.665 | 303.983 |
| Totale passività correnti | 16.384.014 | 15.677.168 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 47.852.256 | 39.491.450 |
| Posizione Finanziaria Netta Caleffi S.p.A. (in migliaia di euro) |
31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|---|
| A | Cassa | 13 | 23 |
| B | Altre disponibilità liquide (assegni, depositi bancari e postali) | 5.623 | 1.564 |
| C | Attività disponibili per la vendita | 0 | 0 |
| D | Liquidità (A + B + C) | 5.636 | 1.587 |
| E | Crediti Finanziari correnti | 0 | 0 |
| F | Debiti Finanziari correnti | 0 | -2.082 |
| G | Parte corrente dell'indebitamento non corrente | -2.117 | -3.300 |
| H | Debiti Finanziari correnti per IFRS 16 | -1.402 | -1.299 |
| I | Altri debiti finanziari correnti | -58 | -34 |
| J | Indebitamento finanziario corrente (F + G + H + I) | -3.577 | -6.715 |
| K | Indebitamento finanziario corrente netto (J + E + D) | 2.059 | -5.128 |
| L | Crediti Finanziari non correnti | 5 | 5 |
| M | Debiti bancari non correnti | -9.031 | -3.844 |
| N | Debiti finanziari non correnti per IFRS 16 | -5.091 | -5.249 |
| O | Altri debiti non correnti | 0 | 0 |
| P | Indebitamento finanziario non corrente (M + N + O) | -14.122 | -9.093 |
| Q | Indebitamento finanziario non corrente netto (L + P) | -14.117 | -9.088 |
| R | Indebitamento finanziario netto (Q + K) | -12.058 | -14.216 |
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