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Caleffi
Earnings Release • Mar 28, 2019
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 0784-11-2019 |
Data/Ora Ricezione 28 Marzo 2019 17:40:38 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | CALEFFI | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 115949 | |
| Nome utilizzatore | : | CALEFFIN01 - Gazza | |
| Tipologia | : | 2.4; 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 28 Marzo 2019 17:40:38 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 28 Marzo 2019 17:40:39 | |
| Oggetto | : | Il Consiglio di Amministrazione ha | approvato i risultati al 31 dicembre 2018 |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
CALEFFI: APPROVATI I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2018
- Fatturato: Euro 50,6 milioni (FY2017: Euro 56,3 milioni), di cui l'8,2% all'estero
- EBITDA: Euro 0,6 milioni (FY2017: Euro 2,0 milioni)
- EBIT: Euro -1,0 milioni (FY2017: Euro 0,4 milioni);
- Risultato Netto: Euro -0,9 milioni (FY2017: Euro -0,1 milioni)
- Indebitamento Finanziario Netto: Euro 11,4 milioni (FY2017: Euro 14,8 milioni)
Viadana, 28 marzo 2019
Il Consiglio di Amministrazione di CALEFFI, società specializzata in articoli Home Fashion, ha approvato in data odierna il Progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018.
Guido Ferretti, Amministratore Delegato di CALEFFI Group: "Nel 2018 il contesto economico generale, l'andamento dei consumi, la contrazione del mercato interno della biancheria casa, servito sempre più dall'import da paesi emergenti a basso costo del lavoro, hanno influenzato la performance del Gruppo e in particolare della Capogruppo, il cui fatturato è realizzato pressoché interamente sul mercato nazionale. Significativo inoltre il calo ascrivibile alle licenze baby e teen.
Tenuto conto del contesto di mercato, delle tendenze evolutive in atto e dei risultati conseguiti, si è ritenuto di procedere alla stesura di un Piano Strategico a medio termine (2019-2021), guida e base di riferimento per conseguire obiettivi di sviluppo e creazione di valore sostenibile nel tempo. Tale piano indicherà linee guida strategiche, segmenti e mercati di riferimento nel medio termine, strategie competitive, business model, opzioni di sviluppo per linee esterne".
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2018
Il Fatturato è pari a Euro 50,6 milioni, rispetto a Euro 56,3 milioni nel 20171 . Il delta esistente rispetto alle indicazioni contenute nel comunicato stampa del 12 dicembre 2018 (fatturato compreso tra 51,5 e 52 milioni di Euro) deriva esclusivamente dall'applicazione del principio contabile IFRS 15 (relativo alla "nuova" modalità di contabilizzazione dei ricavi a partire dal 2018), non considerato in detta comunicazione al mercato, con un impatto meramente contabile in diminuzione sui ricavi di Euro 0,9 milioni.
Le vendite in Italia ammontano a Euro 46,5 milioni (Euro 50,0 milioni nel 2017); le vendite estere si attestano a Euro 4,1 milioni (Euro 6,2 milioni nel 2017), con un'incidenza sul fatturato complessivo pari all'8,2% (10,9% nel 2017). Il fatturato estero è realizzato per il 45,5% nei Paesi UE, per il 54,5% nei Paesi extra UE.
Il settore della biancheria casa ha registrato nel 2018 un valore pari a Euro 1,34 miliardi, in flessione del 2% rispetto al 2017, pari a Euro 1,37 miliardi (Fonte: Sita Ricerche). Continua il trend di crescita della quota di mercato di Caleffi che è passata dal 4,7% del 2012 al 7,8% del 2018 (7,7% nel 2017) facendo registrare il più alto tasso di crescita fra tutti i competitors, consentendole di raggiungere la seconda posizione sul mercato.
Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a Euro 0,6 milioni (Euro 2,0 milioni nel 2017), con un'incidenza sul fatturato pari al 1,2% (3,5% nel 2017).
1 2017 Ricalcolato per applicazione IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
Il margine operativo netto (EBIT) è pari a Euro -0,98 milioni (Euro 0,36 milioni nel 2017), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 1,6 milioni (in linea rispetto al 2017).
Il Risultato prima delle imposte è pari a Euro -1,05 milioni (Euro 0,08 milioni nel 2017). Il Risultato netto è pari a Euro -0,91 milioni (Euro -0,10 milioni nel 2017).
L'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 11,4 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 14,8 milioni al 31 dicembre 2017. L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2018 era pari a Euro 13,2 milioni.
Andamento della Capogruppo e delle controllate
Caleffi SpA
La Capogruppo ha registrato un fatturato di Euro 38,4 milioni (Euro 41,2* milioni nel 2017). L'EBITDA è pari a Euro -0,3 milioni (Euro 1,0 milioni nel 2017), l'EBIT è pari a Euro -1,4 milioni (Euro -0,1 milioni nel 2017). Il risultato netto è pari a Euro -1,1 milioni (Euro -0,2 milioni nel 2017). L'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 7,2 milioni, rispetto a Euro 10,5 milioni al 31 dicembre 2017.
Nel 2017 la Capogruppo ha effettuato investimenti in immobilizzazioni materiali per Euro 0,35 milioni (Euro 0,82 milioni al 31 dicembre 2017) che hanno riguardato principalmente il refitting del punto vendita di Noventa (VE), l'aggiornamento del sistema gestionale AS 400, la realizzazione di corner dedicati presso principali clienti e l'acquisto di carrelli elevatori.
Mirabello Carrara SpA
Il fatturato è pari a Euro 14,8 milioni (Euro 16,2 milioni nel 2017). Il fatturato realizzato all'estero è pari a Euro 3,9 milioni (26,5% del totale) rispetto a Euro 5,9 milioni nel 2017 (36,6% del totale). L'EBITDA è pari a Euro 0,9 milioni, rispetto a Euro 1,0 milioni al 31 dicembre 2017. L'EBIT è pari a Euro 0,46 milioni (Euro 0,53 milioni nel 2017). Il risultato netto è pari a 0,31 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 0,25 milioni al 31 dicembre 2017.
Proposta di destinazione del risultato di esercizio
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea degli Azionisti la copertura della perdita dell'esercizio, pari a Euro 1.110.919,58 utilizzando le riserve disponibili.
Azioni proprie e Buy Back
L'assemblea dei soci del 26 aprile 2018 ha conferito al Consiglio di Amministrazione, in continuità con la delibera assembleare del 5 maggio 2017, l'autorizzazione alla compravendita di azioni proprie sino al limite di legge. Tale autorizzazione è valida sino all'assemblea che approverà il bilancio 2018. Al 31 dicembre 2018 la Capogruppo deteneva n. 370.745 azioni proprie, pari allo 2,372% del capitale sociale. Al 27 marzo 2019 la Società detiene n. 409.948 azioni proprie, pari allo 2,623% del capitale sociale. La controllata Mirabello Carrara non detiene azioni proprie, né azioni della controllante Caleffi S.p.A..
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea del prossimo 10 maggio un "rinnovo" dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ritenendo che tale facoltà costituisca un imprescindibile importante strumento strategico e di flessibilità gestionale di cui l'organo amministrativo deve poter disporre nell'esercizio delle proprie funzioni.
Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio
* 2017 Ricalcolato per applicazione IFRS 15 "Revenue from Contracts with Customers"
Si segnala che in data 1 marzo 2019 la Capogruppo è subentrata alla controllata Mirabello Carrara nella gestione del punto vendita presso l'outlet "Puglia Outlet Village" di Molfetta (BA).
Inoltre in data 7 marzo 2019 la Capogruppo è subentrata alla controllata Mirabello Carrara nella gestione del punto vendita presso l'outlet "La Reggia Designer Outlet" di Marcianise (CE).
Evoluzione prevedibile della gestione
L'attuale scenario di previsione è caratterizzato da rischi legati prevalentemente al rallentamento del commercio internazionale, anche a seguito di misure protezionistiche introdotte e da una accresciuta instabilità politica. I consumi delle famiglie beneficeranno presumibilmente del miglioramento del mercato del lavoro e di bassi tassi reali di interesse.
Nel settore in cui opera il Gruppo le previsioni prospettano una sostanziale stabilità a volume e un leggero calo a valore.
La Capogruppo sta predisponendo un Piano Strategico a medio termine (2019-2021), guida e base di riferimento per conseguire obiettivi di sviluppo e creazione di valore sostenibile nel tempo. Tale piano indicherà:
- Linee guida strategiche;
- Segmenti e mercati di riferimento nel medio termine;
- Strategie competitive e business model;
- Opzioni di sviluppo per linee esterne.
Piano Industriale
Il Piano Industriale – attualmente in corso di predisposizione – sarà sottoposto all'analisi ed approvazione del Consiglio di Amministrazione programmato per il prossimo 10 maggio 2019. Il Piano verrà presentato alla comunità finanziaria entro la fine del mese di maggio. Luogo e data saranno resi noti con comunicato stampa della Società.
Altre delibere del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la relazione inerente all'integrazione del Collegio Sindacale ex art. 2401 cod. civ., la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2018 prevista dall'art. 123-bis del TUF e la Relazione sulla remunerazione 2019 prevista dall'art. 123-ter del TUF, che sarà sottoposta ad approvazione dell'Assemblea nella riunione in programma per il prossimo 10 maggio.
Convocazione di Assemblea Ordinaria
Il Consiglio ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria per il giorno 10 maggio 2019, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno
-
Bilancio di esercizio al 31.12.2018. Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
-
- Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ.:
- a. Nomina di un Sindaco effettivo;
- b. Nomina di un Sindaco supplente;
- c. Determinazione del compenso.
- Deliberazioni inerenti e conseguenti
-
- Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
-
- Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti
La Relazione finanziaria annuale (comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF) la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione – unitamente a tutta la documentazione relativa alle materie all'ordine
del giorno dell'assemblea, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa (anche regolamentare) vigente presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE () gestito da Spafid Connect S.p.A., nonché pubblicate sul sito internet della Società www.caleffigroup.it (sezione governance – documenti societari – assemblea 10 maggio 2019) nei termini della normativa (anche regolamentare) vigente.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanni Bozzetti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il comunicato è disponibile sui siti internet www.caleffigroup.it e
CALEFFI (CLF.MI), con sede a Viadana (MN), è una delle realtà più importanti del settore Home Fashion in Italia. Fondata nel 1962 da Camillo Caleffi, la Società si è specializzata nella produzione e commercializzazione di articoli di lusso per la casa, diventando in breve tra i leader nel segmento. Caleffi vanta una rete di circa 1.800 punti vendita in Italia e circa 400 nel resto del mondo e un portafoglio che garantisce un'elevata riconoscibilità e notorietà con marchi propri e in licenza, tra i quali Roberto Cavalli, Diesel, Trussardi, Disney, Warner Bros e Marvel. CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana.
CALEFFI S.p.A. Emanuela Gazza Investor Relations Manager Tel: +39 0375 7881 [email protected] www.caleffigroup.it
IR TOP Consulting Maria Antonietta Pireddu – Domenico Gentile Investor Relations Consulting Tel: 02 45473884/3 [email protected] www.irtop.com
ALLEGATI
- Conto economico consolidato al 31 dicembre 2018
- Stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2018
- Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2018
- Conto economico di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2018
- Stato patrimoniale di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2018
- Posizione Finanziaria Netta di CALEFFI S.p.A. al 31 dicembre 2018
| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (in migliaia di euro) |
||
|---|---|---|
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
| Vendita di beni e servizi | 50.616 | 56.281 2 |
| Altri ricavi e proventi | 467 | 587 |
| Ricavi | 51.083 | 56.868 |
| Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso | -738 | 1110,773 2 |
| Costi delle materie prime e altri materiali | -23924 | -28577 |
| Variazione rimanenze di materie prime | -576 | -228 |
| Costi per servizi | -12.552 | -13.709 2 |
| Costi per godimento beni di terzi | -3.870 | -4.401 |
| di cui verso parti correlate | 352 | 254 |
| Costi per il personale | (8.500) | (8.750) |
| Ammortamenti | -1.281 | -1.293 |
| Svalutazioni e rettifiche su crediti | -320 | -310 |
| Altri costi operativi | -302 | -350 |
| EBITDA | 621 | 1.964 |
| Risultato operativo | -980 | 361 |
| Oneri finanziari | -250 | -317 |
| Proventi finanziari | 191 | 49 |
| Utile/perdite su cambi | -7 | -18 |
| Risultato prima delle imposte | -1.046 | 75 |
| Imposte correnti | -77 | -114 2 |
| Imposte differite (attive)/passive | 305 | 14 |
| Risultato dell'esercizio | -818 | -25 2 |
| Attribuibile a: | ||
| Azionisti della Capogruppo | -906 | -95 |
| Azionisti Minoranza | 88 | 70 |
| Utile/(Perdita) base per azione (euro) | -0,06 | -0,01 |
| Utile/(Perdita) diluita per azione (euro) | -0,06 | -0,01 |
2 2017 Ricalcolato per applicazione IFRS 15 Renevue form Contracts with Customers
| SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (in migliaia di euro) |
|||
|---|---|---|---|
| ATTIVITA' | 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
| Immobili, impianti e macchinari | 5.010 | 5.724 | |
| Attività immateriali | 2.747 | 2.814 | |
| Attività finanziare | 5 | 5 | |
| Partecipazioni | 11 | 11 | |
| Attività per imposte differite | 1.463 | 1.182 | |
| Crediti tributari | 144 | 193 | |
| Totale attività non correnti | 9.380 | 9.929 | |
| Rimanenze | 15.403 | 17.217 | 3 |
| Crediti commerciali | 16.994 | 18.815 | 3 |
| Altri crediti | 959 | 522 | |
| Attività per imposte correnti | 128 | 142 | 3 |
| Attività finanziarie disponibili per la vendita | 0 | 0 | |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 3.198 | 2.557 | |
| Totale attività correnti | 36.682 | 39.253 | |
| TOTALE ATTIVITA' | 46.062 | 49.182 |
| PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| Capitale sociale | 8.127 | 8.127 |
| Riserva sovrapprezzo azioni | 4.176 | 4.176 |
| Riserva legale | 974 | 974 |
| Altre riserve | 1.286 | 2.042 |
| Riserva utili/(perdite) indivisi | -658 | -816 |
| Risultato dell'esercizio | -906 | -95 3 |
| Patrimonio netto del gruppo | 12.999 | 14.408 |
| Capitale di terzi | 449 | 370 |
| Utile/(Perdita) di terzi | 88 | 70 |
| Totale patrimonio netto consolidato | 13.536 | 14.848 |
| Passività finanziarie non correnti | 6.984 | 8.211 |
| Benefici ai dipendenti | 1.913 | 1.962 |
| Altri fondi | 432 | 418 |
| Passività per imposte differite | 3 | 0 |
| Totale passività non correnti | 9.332 | 10.591 |
| Debiti commerciali | 13.831 | 12.406 |
| di cui verso parti correlate | 533 | 566 |
| Altri debiti | 711 | 1.155 |
| Benefici ai dipendenti | 673 | 671 |
| Passività per imposte correnti | 365 | 330 3 |
| Passività finanziarie correnti | 7.614 | 9.181 |
| Totale passività correnti | 23.194 | 23.743 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 46.062 | 49.182 |
3 2017 Ricalcolato per applicazione IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
| Posizione Finanziaria Netta | |||
|---|---|---|---|
| (in migliaia di euro) | 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
| A | Cassa | 49 | 37 |
| B | Altre disponibilità liquide (assegni, depositi bancari e postali) | 3.149 | 2.520 |
| C | Attività disponibili per la vendita | 0 | 0 |
| D Liquidità (A + B + C) | 3.198 | 2.557 | |
| E | Crediti Finanziari correnti | 0 | 0 |
| F | Debiti Finanziari correnti | -3.491 | -5.086 |
| G Parte corrente dell'indebitamento non corrente | -4.073 | -4.031 | |
| H | Obbligazioni emesse | 0 | 0 |
| I | Altri debiti finanziari correnti | -50 | -64 |
| J | Indebitamento finanziario corrente (F + G + H + I) | -7.614 | -9.181 |
| K | Indebitamento finanziario corrente netto (J + E + D) | -4.416 | -6.624 |
| L | Crediti Finanziari non correnti | 5 | 5 |
| M Debiti bancari non correnti | -6.984 | -8.211 | |
| N | Obbligazioni emesse | 0 | 0 |
| O Altri debiti non correnti | 0 | 0 | |
| P | Indebitamento finanziario non corrente (M + N + O) | -6.984 | -8.211 |
| Q Indebitamento finanziario non corrente netto (L + P) | -6.979 | -8.206 | |
| R Indebitamento finanziario netto (Q + K) | -11.395 | -14.830 |
| CONTO ECONOMICO CALEFFI SPA (valori espressi in euro) |
|||
|---|---|---|---|
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | ||
| Vendita di beni e servizi | 38.422.213 | 41.219.309 4 | |
| di cui verso parti correlate | 482.895 | 132.076 | |
| Altri ricavi e proventi | 461.437 | 549.056 | |
| di cui verso parti correlate | 101.823 | 119.577 | |
| Ricavi | 38.883.650 | 41.768.365 | |
| Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso | -1.046.669 | 1.220.622 4 | |
| Costi delle materie prime e altri materiali | -19.998.301 | -23.708.628 | |
| di cui verso parti correlate | 1.517.960 | 958.487 | |
| Variazione rimanenze di materie prime | -256.267 | -89.759 | |
| Costi per servizi | -7.630.315 | -7.843.913 4 | |
| di cui verso parti correlate | 6.863 | 16.759 | |
| Costi per godimento beni di terzi | -3.123.492 | -3.394.584 | |
| di cui verso parti correlate | 416.865 | 299.284 | |
| Costi per il personale | -6.851.359 | -6.697.267 | |
| Ammortamenti | -968.936 | -850.234 | |
| Svalutazione e rettifiche su crediti | -200.000 | -240.000 | |
| Altri costi operativi | -239.472 | -284.015 | |
| EBITDA | -262.225 | 970.821 | |
| Risultato operativo | -1.431.161 | -119.413 | |
| Oneri finanziari | -156.036 | -195.827 | |
| Proventi finanziari | 187.267 | 48.224 | |
| Utile/perdite su cambi | -15.635 | 24.004 | |
| Risultato prima delle imposte | -1.415.565 | -243.012 | |
| Imposte correnti | -24.722 | -81.639 | |
| Imposte differite (attive)/passive | 329.367 | 92.312 | |
| Risultato dell'esercizio | -1.110.920 | -232.339 |
4 2017 Ricalcolato per applicazione IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
| SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CALEFFI SPA (valori espressi in euro) ATTIVITA' |
31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| Immobili, impianti e macchinari | 4.111.429 | 4.659.784 |
| Attività immateriali | 666.040 | 706.015 |
| Attività finanziare | 4.648 | 4.648 |
| Partecipazioni | 3.891.548 | 3.891.548 |
| Attività per imposte differite | 1.242.445 | 937.434 |
| Crediti tributari | 143.651 | 192.591 |
| Totale attività non correnti | 10.059.761 | 10.392.020 |
| Rimanenze | 10.042.290 | 11.802.000 5 |
| Crediti commerciali | 11.481.011 | 15.911.441 5 |
| di cui verso parti correlate | 0 | 30.010 |
| Altri crediti | 634.372 | 416.803 |
| Attività per imposte correnti | 105.564 | 120.301 |
| Attività finanziarie disponibili per la vendita | 0 | 0 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 2.013.732 | 1.300.148 |
| Totale attività correnti | 24.276.969 | 29.550.692 |
| TOTALE ATTIVITA' | 34.336.730 | 39.942.712 |
| PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Capitale sociale | 8.126.602 | 8.126.602 |
| Riserva sovrapprezzo azioni | 4.176.201 | 4.176.201 |
| Riserva legale | 973.894 | 973.894 |
| Altre riserve | 1.286.156 | 2.042.084 |
| Risultato dell'esercizio | -1.110.920 | -232.339 |
| Totale patrimonio netto | 13.451.933 | 15.086.442 |
| Passività finanziarie non correnti | 4.143.318 | 6.045.736 |
| Benefici ai dipendenti | 1.067.882 | 1.107.568 |
| Altri fondi | 348.137 | 332.372 |
| Totale passività non correnti | 5.559.337 | 7.485.676 |
| Debiti commerciali | 8.660.622 | 9.723.073 |
| di cui verso parti correlate | 653.462 | 1.219.070 |
| Altri debiti | 737.694 | 1.051.508 |
| di cui verso parti correlate | 165.527 | 184.947 |
| Benefici ai dipendenti | 584.393 | 538.570 |
| Passività per imposte correnti | 294.160 | 256.725 |
| Passività finanziarie correnti | 5.048.591 | 5.800.718 |
| Totale passività correnti | 15.325.460 | 17.370.594 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 34.336.730 | 39.942.712 |
5 2017 Ricalcolato per applicazione IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
| Posizione Finanziaria Netta CALEFFI SPA (in migliaia di euro) |
31/12/2018 31/12/2017 | ||
|---|---|---|---|
| A | Cassa | 28 | 22 |
| B | Altre disponibilità liquide (assegni, depositi bancari e postali) |
1.986 | 1.278 |
| C | Attività disponibili per la vendita | 0 | 0 |
| D | Liquidità (A + B + C) | 2.014 | 1.300 |
| E | Crediti Finanziari correnti | 0 | 0 |
| F | Debiti Finanziari correnti | -2.367 | -3.004 |
| G | Parte corrente dell'indebitamento non corrente | -2.645 | -2.740 |
| H | Obbligazioni emesse | 0 | 0 |
| I | Altri debiti finanziari correnti | -37 | -57 |
| J | Indebitamento finanziario corrente (F + G + H + I) | -5.049 | -5.801 |
| K | Indebitamento finanziario corrente netto (J + E + D) | -3.035 | -4.501 |
| L | Crediti Finanziari non correnti | 5 | 5 |
| M | Debiti bancari non correnti | -4.143 | -6.046 |
| N | Obbligazioni emesse | 0 | 0 |
| O | Altri debiti non correnti | 0 | 0 |
| P | Indebitamento finanziario non corrente (M + N + O) | -4.143 | -6.046 |
| Q | Indebitamento finanziario non corrente netto (L + P) | -4.138 | -6.041 |
| R | Indebitamento finanziario netto (Q + K) | -7.173 | -10.542 |