CAL — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 18, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -653,797 | -96,817 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -653,797 | -96,817 |
| 折舊費用 | 31,167,247 | 32,601,400 |
| 攤銷費用 | 206,936 | 198,237 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,895 | 24,096 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,287 | -27,580 |
| 利息費用 | 3,057,963 | 3,340,119 |
| 利息收入 | -282,506 | -417,446 |
| 股利收入 | -23,043 | -21,422 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 224 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 200,834 | -332,305 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13,347 | -32,460 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 10,462 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -7,656 |
| 非金融資產減損損失 | 896,080 | 572,026 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,338,716 | -59,987 |
| 其他項目 | 6,119,399 | 4,711,215 |
| 收益費損項目合計 | 39,993,679 | 40,558,699 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 229,843 | -267,213 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,073,959 | 1,564,298 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 593,365 | 66,538 |
| 其他應收款（增加）減少 | -85,263 | -49,138 |
| 存貨（增加）減少 | -83,341 | -118,317 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,830,887 | 548,156 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,411,532 | 1,744,324 |
| 合約負債增加（減少） | -17,966,621 | 1,847,286 |
| 應付帳款增加（減少） | -628,780 | -14,326 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,043,501 | -224,931 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,295,509 | -832,288 |
| 負債準備增加（減少） | -1,308,170 | -2,799,314 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,620,022 | 202,815 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -97,570 | -149,678 |
| 其他營業負債增加（減少） | -17,082 | -5,155 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,977,255 | -1,975,591 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,565,723 | -231,267 |
| 調整項目合計 | 13,427,956 | 40,327,432 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,774,159 | 40,230,615 |
| 收取之利息 | 304,642 | 401,190 |
| 收取之股利 | 32,433 | 355,311 |
| 支付之利息 | -3,209,074 | -3,124,960 |
| 退還（支付）之所得稅 | -178,685 | -335,544 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,723,475 | 37,526,612 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,235,773 | -2,089,871 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,934,516 | 3,447,202 |
| 取得避險之金融資產 | -10,269,055 | 0 |
| 處分避險之金融資產 | 2,363,897 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -35,525 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,866,474 |
| 處分子公司 | 0 | -17,413 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 35,692 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,237,515 | -3,316,078 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 45,620 | 71,194 |
| 存出保證金增加 | -63,005 | -440,443 |
| 存出保證金減少 | 122,324 | 218,547 |
| 預付設備款增加 | -11,407,502 | -15,658,898 |
| 其他投資活動 | -301,680 | -134,003 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,048,173 | -16,053,122 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,552,000 | 380,000 |
| 應付短期票券增加 | 8,088,882 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 3,500,000 |
| 償還公司債 | -9,850,000 | -4,445,900 |
| 舉借長期借款 | 45,605,919 | 9,078,690 |
| 償還長期借款 | -20,746,998 | -17,819,750 |
| 存入保證金增加 | 165,404 | 180,360 |
| 存入保證金減少 | -156,143 | -149,198 |
| 租賃本金償還 | -10,583,872 | -11,692,310 |
| 發放現金股利 | 0 | -1,135,672 |
| 庫藏股票處分 | 6,854 | 0 |
| 非控制權益變動 | -375,024 | -416,438 |
| 其他籌資活動 | 162,155 | 4,905,660 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,869,177 | -17,614,558 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 121,930 | -336,941 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,333,591 | 3,521,991 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 28,459,528 | 24,937,537 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 27,125,937 | 28,459,528 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 27,125,937 | 28,459,528 |