CAL — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 5, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,882,135 | -1,666,561 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,882,135 | -1,666,561 |
| 折舊費用 | 15,443,129 | 16,021,382 |
| 攤銷費用 | 109,201 | 105,557 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,988 | 2,522 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 225 | -1,930 |
| 利息費用 | 1,278,461 | 1,617,165 |
| 利息收入 | -74,689 | -180,111 |
| 股利收入 | 0 | -7,417 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 297,453 | 119,222 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 989,855 | -6,880 |
| 處分投資損失（利益） | 540 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 742,917 | 325,297 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -984,238 | -252,373 |
| 其他項目 | 3,122,579 | 3,295,142 |
| 收益費損項目合計 | 20,944,421 | 21,037,576 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 16,273 | 6,562 |
| 應收帳款（增加）減少 | 352,339 | 187,671 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -93,429 | 756,951 |
| 其他應收款（增加）減少 | 335,736 | 146,089 |
| 存貨（增加）減少 | 6,742 | 830,140 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -178,883 | 681,984 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 438,778 | 2,609,397 |
| 合約負債增加（減少） | -806,279 | -15,040,287 |
| 應付帳款增加（減少） | -234,040 | 196,379 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -66,721 | -1,219,579 |
| 其他應付款增加（減少） | 157,119 | -4,600,240 |
| 負債準備增加（減少） | -829,637 | -612,080 |
| 其他流動負債增加（減少） | 81,384 | -2,615,031 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -47,078 | -148,876 |
| 其他營業負債增加（減少） | 5,579 | -27,267 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,739,673 | -24,066,981 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,300,895 | -21,457,584 |
| 調整項目合計 | 19,643,526 | -420,008 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,761,391 | -2,086,569 |
| 收取之利息 | 73,887 | 175,460 |
| 收取之股利 | 0 | 46,012 |
| 支付之利息 | -1,237,569 | -1,730,469 |
| 退還（支付）之所得稅 | -190,873 | -145,226 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,406,836 | -3,740,792 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -952,994 | -1,514,154 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,022,948 | 1,683,931 |
| 處分避險之金融資產 | 7,246,132 | 0 |
| 處分子公司 | 942 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -638,005 | -479,254 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 190,639 | 12,310 |
| 存出保證金增加 | -83,492 | -62,023 |
| 存出保證金減少 | 37,214 | 34,426 |
| 預付設備款增加 | -9,819,933 | -2,586,640 |
| 其他投資活動 | -153,439 | -55,243 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,850,012 | -2,966,647 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 200,000 | 1,770,000 |
| 應付短期票券增加 | -6,289,135 | 8,248,702 |
| 發行公司債 | 4,500,000 | 0 |
| 償還公司債 | -2,500,000 | -6,450,000 |
| 舉借長期借款 | 685,055 | 30,589,678 |
| 償還長期借款 | -8,743,132 | -15,673,913 |
| 存入保證金增加 | 128,246 | 42,027 |
| 存入保證金減少 | -128,012 | -107,945 |
| 租賃本金償還 | -5,174,133 | -5,434,431 |
| 發放現金股利 | -114,800 | -375,036 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 6,854 |
| 其他籌資活動 | 1,682,321 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15,753,590 | 12,615,936 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,411 | -150,284 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,506,669 | 5,758,213 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 27,125,937 | 28,459,528 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 29,632,606 | 34,217,741 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 29,632,606 | 34,217,741 |