CAL — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 36,894,146 | 13.37 | 27,125,937 | 9.54 | 26,638,850 | 9.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 169,479 | 0.06 | 274,761 | 0.10 | 491,271 | 0.17 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,390,573 | 0.50 | 6,551,693 | 2.31 | 5,458,047 | 1.92 |
| 避險之金融資產－流動 | 2,248,631 | 0.82 | 7,613,636 | 2.68 | 9,505,860 | 3.35 |
| 應收帳款淨額 | 11,917,344 | 4.32 | 9,697,511 | 3.41 | 8,418,269 | 2.96 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,401 | 0.00 | 1,667 | 0.00 | 1,537 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 616,732 | 0.22 | 801,134 | 0.28 | 640,205 | 0.23 |
| 本期所得稅資產 | 58,957 | 0.02 | 67,549 | 0.02 | 66,991 | 0.02 |
| 存貨 | 8,815,952 | 3.20 | 8,788,105 | 3.09 | 8,048,111 | 2.83 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 89,956 | 0.03 | 89,296 | 0.03 | 79,143 | 0.03 |
| 其他流動資產 | 1,053,770 | 0.38 | 861,179 | 0.30 | 1,864,090 | 0.66 |
| 流動資產合計 | 63,257,941 | 22.93 | 61,872,468 | 21.77 | 61,212,374 | 21.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 91,180 | 0.03 | 163,746 | 0.06 | 122,512 | 0.04 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 515,504 | 0.19 | 311,596 | 0.11 | 388,270 | 0.14 |
| 採用權益法之投資 | 1,576,556 | 0.57 | 1,970,802 | 0.69 | 2,009,318 | 0.71 |
| 不動產、廠房及設備 | 132,002,259 | 47.85 | 141,481,694 | 49.78 | 134,897,356 | 47.49 |
| 使用權資產 | 56,761,245 | 20.57 | 59,861,537 | 21.06 | 62,866,981 | 22.13 |
| 投資性不動產淨額 | 2,074,597 | 0.75 | 2,074,798 | 0.73 | 2,074,864 | 0.73 |
| 無形資產 | 1,155,876 | 0.42 | 1,076,351 | 0.38 | 1,088,194 | 0.38 |
| 遞延所得稅資產 | 6,646,240 | 2.41 | 6,028,200 | 2.12 | 5,678,175 | 2.00 |
| 其他非流動資產 | 11,805,438 | 4.28 | 9,352,892 | 3.29 | 13,686,945 | 4.82 |
| 非流動資產合計 | 212,628,895 | 77.07 | 222,321,616 | 78.23 | 222,812,615 | 78.45 |
| 資產總額 | 275,886,836 | 100.00 | 284,194,084 | 100.00 | 284,024,989 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,952,000 | 0.71 | 1,932,000 | 0.68 | 1,932,000 | 0.68 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 8,088,882 | 2.85 | 8,468,278 | 2.98 |
| 避險之金融負債－流動 | 8,405,330 | 3.05 | 8,129,752 | 2.86 | 8,516,507 | 3.00 |
| 合約負債－流動 | 3,271,347 | 1.19 | 3,569,360 | 1.26 | 4,394,318 | 1.55 |
| 應付帳款 | 1,280,033 | 0.46 | 1,354,237 | 0.48 | 2,072,167 | 0.73 |
| 應付帳款－關係人 | 112,507 | 0.04 | 128,567 | 0.05 | 109,953 | 0.04 |
| 其他應付款 | 9,981,557 | 3.62 | 8,306,257 | 2.92 | 8,480,982 | 2.99 |
| 本期所得稅負債 | 903,585 | 0.33 | 216,602 | 0.08 | 178,279 | 0.06 |
| 負債準備－流動 | 2,775,946 | 1.01 | 164,800 | 0.06 | 221,320 | 0.08 |
| 租賃負債－流動 | 2,640,078 | 0.96 | 2,525,957 | 0.89 | 2,499,005 | 0.88 |
| 其他流動負債 | 16,742,170 | 6.07 | 28,233,301 | 9.93 | 29,228,464 | 10.29 |
| 流動負債合計 | 48,064,553 | 17.42 | 62,649,715 | 22.04 | 66,101,273 | 23.27 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 避險之金融負債－非流動 | 27,728,396 | 10.05 | 32,455,333 | 11.42 | 35,774,370 | 12.60 |
| 合約負債－非流動 | 916,379 | 0.33 | 1,761,104 | 0.62 | 1,998,350 | 0.70 |
| 應付公司債 | 16,566,263 | 6.00 | 10,300,000 | 3.62 | 11,600,000 | 4.08 |
| 長期借款 | 76,614,499 | 27.77 | 77,288,330 | 27.20 | 72,681,739 | 25.59 |
| 負債準備－非流動 | 14,962,826 | 5.42 | 14,369,486 | 5.06 | 13,565,971 | 4.78 |
| 本期所得稅負債-非流動 | 43,590 | 0.02 | 87,181 | 0.03 | 101,711 | 0.04 |
| 遞延所得稅負債 | 960,631 | 0.35 | 1,023,084 | 0.36 | 823,805 | 0.29 |
| 租賃負債－非流動 | 13,267,766 | 4.81 | 13,279,792 | 4.67 | 13,530,522 | 4.76 |
| 其他非流動負債 | 10,325,782 | 3.74 | 10,268,486 | 3.61 | 9,778,415 | 3.44 |
| 非流動負債合計 | 161,386,132 | 58.50 | 160,832,796 | 56.59 | 159,854,883 | 56.28 |
| 負債總額 | 209,450,685 | 75.92 | 223,482,511 | 78.64 | 225,956,156 | 79.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 57,404,844 | 20.81 | 54,209,846 | 19.07 | 54,209,846 | 19.09 |
| 股本合計 | 57,404,844 | 20.81 | 54,209,846 | 19.07 | 54,209,846 | 19.09 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,772,185 | 0.64 | 1,187,327 | 0.42 | 1,187,327 | 0.42 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,450,737 | 0.53 | -350,581 | -0.12 | -2,023,555 | -0.71 |
| 保留盈餘合計 | 1,450,737 | 0.53 | -350,581 | -0.12 | -2,023,555 | -0.71 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 2,694,122 | 0.98 | 2,543,766 | 0.90 | 1,876,805 | 0.66 |
| 庫藏股票 | -30,875 | -0.01 | -30,875 | -0.01 | -30,875 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 63,291,013 | 22.94 | 57,559,483 | 20.25 | 55,219,548 | 19.44 |
| 非控制權益 | 3,145,138 | 1.14 | 3,152,090 | 1.11 | 2,849,285 | 1.00 |
| 權益總額 | 66,436,151 | 24.08 | 60,711,573 | 21.36 | 58,068,833 | 20.44 |
| 負債及權益總計 | 275,886,836 | 100.00 | 284,194,084 | 100.00 | 284,024,989 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,074,628 | | 2,074,628 | | 2,074,628 | |