Buzzi Unicem — AGM Information 2016

May 6, 2016

Informazione Regolamentata n. 0077-16-2016		Data/Ora Ricezione 06 Maggio 2016 15:24:28	MTA
Societa'	:	BUZZI UNICEM
Identificativo Informazione Regolamentata	:	73828
Nome utilizzatore	:	BUZZIN01 - SILVIO PICCA
Tipologia	:	IRAG 01; IRED 01
Data/Ora Ricezione	:	06 Maggio 2016 15:24:28
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	06 Maggio 2016 15:39:29
Oggetto	:	L'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio dell'esercizio 2015 - Shareholders' Meeting approves financial statements 2015
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio dell'esercizio 2015

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Buzzi Unicem SpA si è riunita in Casale Monferrato il giorno 6 maggio 2016 per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015.

L'Assemblea ha approvato il bilancio dell'esercizio 2015 ed ha deliberato:

• di coprire la perdita d'esercizio di euro 58.488.159,91 mediante prelievo di pari importo dalla riserva Utili portati a nuovo;

• di distribuire un dividendo di 7,5 centesimi per ogni azione ordinaria e per ogni azione di risparmio, tramite prelievo da riserve disponibili.

La misura del dividendo è uguale per entrambe le categorie di azioni in quanto derivante da riserve disponibili come previsto dall'art. 28 dello Statuto. Il dividendo verrà posto in pagamento dal 25 maggio 2016, con stacco in data 23 maggio 2016 della cedola n. 18 per le azioni ordinarie e della cedola n. 19 per le azioni di risparmio, e con record date in data 24 maggio 2016.

Il fatturato consolidato dell'esercizio è ammontato a 2.662,1 milioni di euro (+6.2% rispetto a 2.506,4 milioni del 2014), mentre il margine operativo lordo è stato di 473,2 milioni di euro (422,7 milioni nel 2014). Il risultato netto di competenza del gruppo è passato da un utile di 116,6 milioni nel 2014 a un utile di 125,3 milioni di euro nell'esercizio in esame. L'indebitamento finanziario netto del gruppo al 31 dicembre 2015 si è situato a 1.029,7 milioni di euro, in riduzione di 33,0 milioni rispetto ai 1.062,7 milioni di fine 2014. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2015, inclusa la quota spettante agli azionisti terzi, si è attestato a 2.579,4 milioni contro 2.362,1 milioni di fine 2014; pertanto il rapporto indebitamento netto/patrimonio netto è diminuito a 0,40 contro 0,45 del precedente esercizio.

La società capogruppo Buzzi Unicem SpA ha chiuso l'esercizio con una perdita netta di 58,5 milioni di euro (perdita netta di 36,6 milioni nel 2014) ed un flusso di cassa negativo di 22,2 milioni.

L'Assemblea ha, altresì, deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, per un periodo di 18 mesi, all'acquisto di ulteriori massime n. 4.000.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio, nei termini ed alle condizioni di cui alla relativa proposta del Consiglio di Amministrazione, per un controvalore massimo di 88 milioni di euro.

Il corrispettivo proposto per l'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, è compreso tra un minimo per azione di euro 0,60, pari al valore nominale, ed un massimo per azione di euro 14 relativamente alle azioni di risparmio e di euro 22 relativamente alle azioni ordinarie, ovvero al prezzo più elevato consentito dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, qualora tali prassi venissero adottate dalla società.

Gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati sul mercato, secondo le modalità operative stabilite nel regolamento di Borsa Italiana. La società potrà anche avvalersi delle modalità previste dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009.

L'autorizzazione è motivata dalla finalità di consentire alla società di intervenire nell'eventualità di oscillazioni delle quotazioni delle azioni della società al di fuori delle normali fluttuazioni del mercato azionario, nei limiti di cui alla normativa vigente o a prassi di mercato ammesse, nonché di dotare la società di uno strumento di investimento della liquidità. È altresì motivata dal fine di consentire alla società di procedere all'acquisto di azioni proprie anche al fine di disporne come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni o di conversione di prestiti obbligazionari già emessi o di futura eventuale emissione, o per l'eventuale distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di

società del gruppo nonché per eventuali assegnazioni gratuite ai soci.

A valere sulla precedente autorizzazione rilasciata dall'assemblea ordinaria del 8 maggio 2015 non sono state effettuate operazioni sulle azioni proprie.

Alla data odierna la società detiene n. 500.000 azioni proprie ordinarie e n. 29.290 azioni proprie di risparmio, pari allo 0,26% dell'intero capitale sociale.

L'Assemblea ha infine deliberato in senso favorevole in merito alla relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs. n. 58/1998.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Silvio Picca, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Casale Monferrato, 6 maggio 2016

Contatti societari: Segreteria Investor Relations Ileana Colla Tel. +39 0142 416 404 Email icolla@buzziunicem.it Internet: www.buzziunicem.it

PRESS RELEASE

Shareholders' Meeting approves financial statements 2015

The General Shareholders' Meeting of Buzzi Unicem SpA met in Casale Monferrato on 6 May 2016 to approve the financial statements for the year ended 31 December 2015.

The Shareholders' Meeting approved the financial statements for the year ended 31 December 2015 and resolved:

• to cover the loss for the year amounting to €58,488,159.91 by drawing on the reserve Retained earnings;
• to distribute, out of reserves available, a dividend of 7.5 eurocents per ordinary share and per savings share.

The dividend is the same for both categories of shares since it is distributed out of reserves available, pursuant to art. 28 of the Bylaws. The dividend payment will be effected as from 25 May 2016, with detachment on 23 May 2016 of coupon no. 18 for ordinary shares and coupon no. 19 for savings shares, and with record date on 24 May 2016.

Consolidated net sales came in at €2,662.1 million vs. €2,506.4 million in 2014 (+6.2%) and Ebitda stood at €473.2 million (€422.7 million in 2014). The income statement reported a consolidated profit of €125.3 million vs. a profit of €116.6 million in 2014. As at December 31, 2015, net debt amounted to €1,029.7 million, down €33.0 million from €1,062.7 million at 2014 year-end. As at December 31, 2015, total equity, inclusive of non-controlling interests, stood at €2,579.4 million vs. €2,362.1 at 2014 year-end. Consequently debt/equity ratio decreased to 0.40 from 0.45 in the previous year.

In 2015 the parent company Buzzi Unicem SpA reported a loss of €58.5 million versus a net loss of €36.6 million in 2014, with a negative cash flow of €22.2 million.

Moreover the Shareholders' Meeting resolved to authorize the Board of Directors, for a length of 18 months, to buy-back a maximum of additional no. 4,000,000 ordinary and/or savings shares, under the terms and conditions of the Board of Directors' proposal, up to a maximum amount of €88 million.

The proposed purchase price, inclusive of ancillary charges, ranges from a minimum of €0.60, equal to par value, to a maximum of €14 for savings shares and of €22 for ordinary shares, or at the highest price allowed by the market general rules approved by Consob by resolution no. 16839 of 19 March 2009, in case these rules were adopted by the company.

The treasury shares can be purchased on the market, according to Borsa Italiana rules. Moreover the company can avail itself also of the procedure provided by the market rules approved by Consob by resolution no. 16839 of 19 March 2009.

The above authorization is required to allow the company to intervene in case of fluctuation of the shares price beyond the normal market volatility, within the extent allowed by the law and the market rules, as well as to give the company an instrument for liquidity investment. The authorization is also required to allow the company to purchase treasury shares in order to use them as a payment in extraordinary transactions, also of equity interest swap or of conversion of bonds already issued or of possible future issuance, or for distribution, for a consideration or without consideration, to directors and employees of the company or its subsidiaries as well as for allocation to shareholders without consideration.

Based on the previous authorization of the ordinary Shareholders' Meeting of 8 May 2015, as of today no transactions have been effected on treasury shares.

As of today the company owns #500,000 ordinary treasury shares and #29,290 savings treasury shares equal to 0.26% of capital stock.

Finally, the Shareholders' Meeting favorably resolved on the report on remuneration ex art. 123 ter of Legislative Decree no. 58/1998.

The manager responsible for preparing the company's financial reports, Silvio Picca, declares, pursuant to paragraph 2 of Article 154 bis of the Consolidated Law on Finance, that the accounting information contained in this press release corresponds to the document results, books and accounting records.

Casale Monferrato, May 6, 2016

Company contacts: Investor Relations Assistant Ileana Colla Phone. +39 0142 416 404 Email: icolla@buzziunicem.it Internet: www.buzziunicem.it