Brioschi — Management Reports 2016

Mar 31, 2016

Informazione Regolamentata n. 0075-6-2016		Data/Ora Ricezione 31 Marzo 2016 17:21:30	MTA
Societa'	:	BRIOSCHI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	71815
Nome utilizzatore	:	BRIOSCHIN02 - Barilaro
Tipologia	:	IRAG 05
Data/Ora Ricezione	:	31 Marzo 2016 17:21:30
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	31 Marzo 2016 17:36:31
Oggetto	:	29.02.16	Richiesta informazioni 114 TUF - Dati al
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Milano, 31 marzo 2016

COMUNICATO STAMPA – IRAG 05

Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs. 58/98. Aggiornamento al 29 febbraio 2016

Come richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, si riportano nel seguito alcune informazioni quali-quantitative atte ad informare il mercato sullo stato di incertezza gestionale e finanziaria di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. e del Gruppo ad essa facente capo.

Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

Si riporta nel seguito il dettaglio della posizione finanziaria netta del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare al 29 febbraio 2016, comparata con il 31 dicembre 2015:

		Valori espressi in milioni di euro
	29 feb 2016	31 gen 2016
(Disponibilità liquide)	(10,6)	(10,0)
Debiti verso banche	11,5	11,0
Debiti da leasing finanziari	2,5	2,4
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	3,4	3,4
Debiti verso banche	157,9	158,0
Debiti da leasing finanziari	46,1	46,1
Altre passività finanziarie	15,1	14,3
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	219,1	218,4
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	222,5	221,8

Per quanto riguarda invece la posizione finanziaria netta della capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa alla medesima data, si riporta il seguente prospetto di dettaglio:

		Valori espressi in milioni di euro
	29 feb 2016	31 gen 2016
(Disponibilità liquide)	(3,8)	(3,4)
Debiti verso banche	7,4	7,1
Debiti da leasing finanziari	0,0	0,0
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	3,6	3,7
Debiti verso banche	102,2	102,3
Debiti da leasing finanziari	0,1	0,1
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	102,3	102,4
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	105,9	106,1

Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo

La situazione patrimoniale al 29 febbraio 2016 non evidenzia alcuna posizione di natura finanziaria e previdenziale scaduta o richiedibile in capo alla Società e al Gruppo.

Avuto riguardo ai debiti commerciali di Gruppo, al 29 febbraio 2016 risultano scadute posizioni per complessivi 3,7 milioni di euro (0,7 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa), di cui 2 milioni di euro in contestazione (zero relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa).

Alla data del presente comunicato, risultano inoltre in corso di determinazione e/o formalizzazione altri accordi con fornitori finalizzati alla definizione di nuovi termini e modalità di pagamento. Non si segnalano significative azioni da parte dei creditori, ad eccezione di due decreti ingiuntivi su posizioni oggetto di contestazione (complessivi 1,1 milioni di euro) in relazione ai quali sono stati presentati atti di opposizione ed è stata sospesa la provvisoria esecutività; i relativi giudizi sono in corso di svolgimento.

Infine, con riferimento ai debiti di natura tributaria, al 29 febbraio 2016 residuano posizioni scadute per complessivi 3,5 milioni di euro (1 milione di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa).

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 29 febbraio 2016, relativi ai rapporti verso parti correlate del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare:

			Valori espressi in milioni di euro
CONTO ECONOMICO		Società controllanti Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,0	0,0	0,2	0,2
Costi per servizi	0,0	0,0	(0,3)	(0,3)
Costi per godimento beni di terzi	0,0	0,0	(0,1)	(0,1)
Costi per il personale	0,0	0,0	(0,1)	(0,1)
TOTALE	0,0	0,0	(0,3)	(0,3)

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono principalmente agli affitti attivi della struttura alberghiera di Milanofiori Nord data in locazione alla società consociata H2C Gestioni (società sottoposta al comune controllo di Bastogi) e al servizio di teleriscaldamento prestato da Milanofiori Energia sempre a favore di H2C Gestioni.

I costi per servizi si riferiscono principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli amministratori del Gruppo (0,1 milioni di euro) e alle forniture di gas da parte di una società riconducibile al socio di minoranza della controllata Milanofiori Energia (0,1 milioni di euro).

I costi per godimento beni di terzi si riferiscono principalmente al contratto di locazione, relativo alla sede di Brioschi Sviluppo Immobiliare, stipulato con la società Frigoriferi Milanesi (società sottoposta a comune controllo di Bastogi).

I costi per il personale sono relativi alle remunerazioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.

		Valori espressi in milioni di euro
ATTIVITA'		Società controllanti Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA' NON CORRENTI
Partecipazioni	0,0	42,6	0,0	42,6
Crediti verso società correlate	0,0	5,4	0,0	5,4
Totale	0,0	48,0	0,0	48,0
ATTIVITA' CORRENTI
Crediti verso società correlate	7,9	0,1	3,9	11,9
Totale	7,9	0,1	3,9	11,9
TOTALE ATTIVITA'	7,9	48,1	3,9	59,9

La voce "Partecipazioni" riflette le valutazioni al 31 dicembre 2015, ultima chiusura disponibile a livello consolidato alla data odierna.

Valori espressi in milioni di euro

PASSIVITA'		Società controllanti Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA' NON CORRENTI
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,0	0,3	0,3
Totale	0,0	0,0	0,3	0,3
PASSIVITA' CORRENTI
Debiti commerciali	0,0	0,0	0,8	0,8
Debiti verso società correlate	0,6	0,7	0,4	1,7
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,0	1,0	1,0
Totale	0,6	0,7	2,2	3,5
TOTALE PASSIVITA'	0,6	0,7	2,5	3,8

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 29 febbraio 2016 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa:

Valori espressi in milioni di euro
CONTO ECONOMICO			Società controllanti Società controllate Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
Costi per servizi	0,0	0,0	0,0	(0,1)	(0,1)
Costi per il personale	0,0	0,0	0,0	(0,1)	(0,1)
Proventi finanziari	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
TOTALE	0,0	0,0	0,0	(0,1)	(0,1)

ATTIVITA'		Società controllanti Società controllate Imprese collegate e a controllo congiunto		Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA' NON CORRENTI
Partecipazioni	0,0	85,3	46,6	0,0	131,9
Crediti verso società correlate	0,0	1,0	5,6	0,0	6,6
Altri crediti	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
Totale	0,0	86,3	52,2	1,5	140,0
ATTIVITA' CORRENTI
Crediti verso società correlate	7,3	11,9	0,1	0,0	19,3
Altri crediti ed attività correnti	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Totale	7,3	11,9	0,1	0,1	19,4
TOTALE ATTIVITA'	7,3	98,2	52,3	1,6	159,4

Valori espressi in milioni di euro

La voce "Partecipazioni" riflette le valutazioni effettuate al 31 dicembre 2015, ultima chiusura disponibile a livello civilistico alla data del presente comunicato.

Valori espressi in milioni di euro

PASSIVITA'		Società controllanti Società controllate Imprese collegate e Altre parti a controllo congiunto correlate
PASSIVITA' NON CORRENTI
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Totale	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
PASSIVITA' CORRENTI
Debiti verso società correlate	0,1	0,8	0,7	0,2	1,8
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
Totale	0,1	0,8	0,7	0,9	2,5
TOTALE PASSIVITA'	0,1	0,8	0,7	1,2	2,8

***

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Alessandro Ticozzi dichiara – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.brioschi.it

Per ulteriori informazioni: Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa Investor relations Sergio Barilaro 02.485616.1 investor.relations@brioschi.it