Brioschi — Management Reports 2015

Jun 30, 2015

Informazione Regolamentata n. 0075-18-2015		Data/Ora Ricezione 30 Giugno 2015 18:10:49	MTA
Societa'	:	BRIOSCHI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	60356
Nome utilizzatore	:	BRIOSCHIN02 - Barilaro
Tipologia	:	IRAG 05
Data/Ora Ricezione	:	30 Giugno 2015 18:10:49
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Giugno 2015 18:25:50
Oggetto	:		Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs. 58/98. Aggiornamento al 31 maggio 2015
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Milano, 30 giugno 2015

COMUNICATO STAMPA – IRAG 05

Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs. 58/98. Aggiornamento al 31 maggio 2015

Come richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, si riportano nel seguito alcune informazioni quali-quantitative atte ad informare il mercato sullo stato di incertezza gestionale e finanziaria di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. e del Gruppo ad essa facente capo.

Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

Si riporta nel seguito il dettaglio della posizione finanziaria netta del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare al 31 maggio 2015, comparata con il 30 aprile 2015:

	Valori espressi in milioni di euro
	31 mag 2015	30 apr 2015
(Disponibilità liquide)	(22,2)	(25,0)
Debiti verso banche	10,4	9,8
Debiti da leasing finanziari	2,5	2,3
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	(9,3)	(12,9)
Debiti verso banche	167,2	167,2
Debiti da leasing finanziari	47,7	47,7
Altre passività finanziarie	14,0	14,7
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	228,9	229,6
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	219,6	216,7

La riduzione delle disponibilità liquide del Gruppo rispetto al 30 aprile 2015 è principalmente attribuibile al pagamento di debiti commerciali in contestazione (2,9 milioni di euro), effettuato nell'ambito di un accordo transattivo con un fornitore (Termigas Bergamo Spa) da parte della società controllata Milanofiori 2000. Per maggiori informazioni si rimanda ai comunicati stampa del 15 maggio 2015 e 31 maggio 2015.

Per quanto riguarda invece la posizione finanziaria netta della capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa alla medesima data, si riporta il seguente prospetto di dettaglio:

	Valori espressi in milioni di euro
	31 mag 2015	30 apr 2015
(Disponibilità liquide)	(4,2)	(3,8)
Debiti verso banche	6,4	6,0
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	2,2	2,2
Debiti verso banche	108,2	108,3
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	108,2	108,3
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	110,4	110,5

Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo

La situazione patrimoniale al 31 maggio 2015 non evidenzia alcuna posizione di natura finanziaria e previdenziale scaduta o richiedibile in capo alla Società e al Gruppo.

Avuto riguardo ai debiti commerciali di Gruppo, al 31 maggio 2015 risultano scadute posizioni per complessivi 10 milioni di euro (13,3 milioni di euro al 30 aprile 2015), di cui 7,5 milioni di euro in contestazione (10,4 milioni di euro al 30 aprile 2015).

Con riferimento alla Capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa alla data di riferimento si segnalano debiti commerciali scaduti per complessivi 0,6 milioni di euro.

Alla data del presente comunicato, risultano inoltre in corso di determinazione e/o formalizzazione altri accordi con fornitori finalizzati alla definizione di nuovi termini e modalità di pagamento. Non si segnalano significative azioni da parte dei creditori, ad eccezione di tre decreti ingiuntivi principalmente su posizioni oggetto di contestazione per complessivi 1,1 milioni di euro (di cui 0,9 milioni di euro oggetto di sospensione) e per cui sono stati presentati atti di opposizione; i relativi giudizi sono in corso di svolgimento.

Infine, con riferimento ai debiti di natura tributaria, al 31 maggio 2015 residuano posizioni scadute per complessivi 4,2 milioni di euro (0,9 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa); successivamente alla data di riferimento, un debito tributario scaduto di una società controllata è stato oggetto di rateizzazione in cinque esercizi per complessivi 0,5 milioni di euro.

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 31 maggio 2015 relativi ai rapporti verso parti correlate del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare:

			Valori espressi in milioni di euro
CONTO ECONOMICO	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,0	0,0	0,5	0,5
Costi per servizi	0,0	0,0	(0,8)	(0,8)
Costi per godimento beni di terzi	0,0	0,0	(0,2)	(0,2)
Costi per il personale	0,0	0,0	(0,2)	(0,2)
Proventi finanziari	0,0	0,0	0,0	0,0
Oneri finanziari	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	0,0	0,0	(0,7)	(0,7)

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono principalmente agli affitti attivi della struttura alberghiera di Milanofiori Nord data in locazione alla società consociata H2C Gestioni (società sottoposta al comune controllo di Bastogi) e al servizio di teleriscaldamento prestato da Milanofiori Energia sempre a favore di H2C Gestioni.

I costi per servizi si riferiscono principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli amministratori del Gruppo (0,4 milioni di euro) e alle forniture di gas da parte di una società riconducibile al socio di minoranza della controllata Milanofiori Energia (0,3 milioni di euro).

I costi per godimento beni di terzi si riferiscono principalmente al contratto di locazione, relativo alla sede di Brioschi Sviluppo Immobiliare, stipulato con la società Frigoriferi Milanesi (società sottoposta a comune controllo di Bastogi).

I costi per il personale sono relativi alle remunerazioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Valori espressi in milioni di euro

ATTIVITA'		Società controllanti Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA' NON CORRENTI
Partecipazioni	0,0	42,7	0,0	42,7
Crediti verso società correlate	0,0	5,3	0,0	5,3
Totale	0,0	48,0	0,0	48,0
ATTIVITA' CORRENTI
Crediti verso società correlate	5,0	0,0	2,9	7,9
Totale	5,0	0,0	2,9	7,9
TOTALE ATTIVITA'	5,0	48,0	2,9	55,9

La voce "Partecipazioni" riflette le valutazioni al 31 marzo 2015, ultima chiusura disponibile a livello consolidato alla data odierna.

				Valori espressi in milioni di euro
PASSIVITA'		Società controllanti Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA' NON CORRENTI
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,0	0,2	0,2
Totale	0,0	0,0	0,2	0,2
PASSIVITA' CORRENTI
Debiti commerciali	0,0	0,0	0,8	0,8
Debiti verso società correlate	0,9	0,7	0,4	2,0
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,0	1,0	1,0
Totale	0,9	0,7	2,2	3,8
TOTALE PASSIVITA'	0,9	0,7	2,4	4,0

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 31 maggio 2015 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa:

					Valori espressi in milioni di euro
CONTO ECONOMICO	Società controllanti	Società controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Altri ricavi e proventi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Costi per servizi	0,0	0,0	0,0	(0,4)	(0,4)
Costi per godimento beni di terzi	0,0	0,0	0,0	(0,1)	(0,1)
Costi per il personale	0,0	0,0	0,0	(0,2)	(0,2)
Dividendi e altri proventi da partecipazioni	0,0	8,2	0,0	0,0	8,2
Proventi finanziari	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
TOTALE	0,0	8,3	0,0	(0,4)	7,9

La voce "Dividendi e altri proventi da partecipazioni" si riferisce al dividendo di 8,2 milioni di euro deliberato dalla controllata Milanofiori 2000 il 27 aprile 2015.

Valori espressi in milioni di euro

ATTIVITA'			Società controllanti Società controllate Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA' NON CORRENTI
Partecipazioni	0,0	87,1	46,6	0,0	133,7
Crediti verso società correlate	0,0	0,9	5,5	0,0	6,4
Altri crediti	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6
Totale	0,0	88,0	52,1	2,6	142,7
ATTIVITA' CORRENTI
Crediti verso società correlate	5,0	17,6	0,0	0,0	22,6
Altri crediti ed attività correnti	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Totale	5,0	17,7	0,0	0,0	22,7
TOTALE ATTIVITA'	5,0	105,7	52,1	2,6	165,4

La voce "Partecipazioni" riflette le valutazioni effettuate al 31 dicembre 2014, ultima chiusura disponibile a livello civilistico alla data del presente comunicato.

La voce "Crediti verso società correlate" delle attività correnti include il credito di 8,2 milioni di euro relativo al sopra menzionato dividendo deliberato dalla controllata Milanofiori 2000 il 27 aprile 2015.

					Valori espressi in milioni di euro
PASSIVITA'			Società controllanti Società controllate Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA' NON CORRENTI
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Totale	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
PASSIVITA' CORRENTI
Debiti verso società correlate	0,1	0,9	0,7	0,4	2,1
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
Totale	0,1	0,9	0,7	1,1	2,8
TOTALE PASSIVITA'	0,1	0,9	0,7	1,3	3,0

***

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Alessandro Ticozzi dichiara – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.brioschi.it

Per ulteriori informazioni: Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa Investor relations Sergio Barilaro 02.485616.1 investor.relations@brioschi.it