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Brioschi — Interim / Quarterly Report 2017
Sep 27, 2017
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Interim / Quarterly Report
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| Informazione Regolamentata n. 0075-23-2017 |
Data/Ora Ricezione 27 Settembre 2017 16:34:06 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | BRIOSCHI | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 94091 | |
| Nome utilizzatore | : | BRIOSCHIN02 - Barilaro | |
| Tipologia | : | 1.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 27 Settembre 2017 16:34:06 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 27 Settembre 2017 16:34:07 | |
| Oggetto | : | relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017 |
il consiglio di amministrazione approva la |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Milano, 27 settembre 2017
COMUNICATO STAMPA
Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.: il CdA approva la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017.
- Posizione finanziaria netta a breve in netto miglioramento (7,6 milioni di euro rispetto a 127,1 milioni di euro al 31 dicembre 2016) a seguito della regolarizzazione delle posizioni scadute.
- Posizione finanziaria netta consolidata negativa per circa 210 milioni di euro, rispetto a circa 218 milioni di euro al 31 dicembre 2016.
- Patrimonio netto consolidato pari a 94,3 milioni di euro (97,7 milioni di euro al 31 dicembre 2016).
- Margine operativo lordo consolidato, al netto delle componenti non ricorrenti, positivo per 3,3 milioni di euro e margine operativo netto in pareggio.
- Risultato consolidato del primo semestre negativo di 4,9 milioni di euro.
- Risultato complessivo di pertinenza del Gruppo negativo di 3,5 milioni di euro rispetto a 6,1 milioni di euro al 30 giugno 2016.
Nel corso del primo semestre dell'anno il Gruppo Brioschi ha proseguito l'operatività di gestione in linea con le previsioni. Nel mese di giugno 2017 è stata infatti perfezionata la cessione dell'edificio "U16" che ha permesso, come previsto, di rimborsare integralmente le posizioni scadute nei confronti del sistema bancario per complessivi 4,4 milioni di euro. Da un punto di vista economico, il margine operativo lordo al netto delle componenti non ricorrenti, influenzato dalla menzionata cessione per 0,6 milioni di euro, è positivo di 3,3 milioni di euro rispetto a 3,8 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente, che rifletteva circa 1 milione di euro di margini operativi derivanti dalle cessioni di due immobili patrimonio.
Il primo semestre dell'anno è stato inoltre caratterizzato da minori svalutazioni di beni immobiliari (circa 0,6 milioni di euro) che hanno contribuito al raggiungimento dell'equilibrio a livello di margine operativo netto (rispetto a una perdita operativa netta di 0,2 milioni di euro nel primo semestre del 2016).
La gestione finanziaria registra un miglioramento riducendo il passivo da 4,5 milioni di euro a 4,1 milioni di euro, principalmente per effetto della riduzione dell'esposizione bancaria e dell'andamento dei tassi di interesse.
Il risultato di periodo, che include gli effetti positivi non ricorrenti di un accordo transattivo con un fornitore per 0,5 milioni di euro e svalutazioni di partecipazioni per 1,1 milioni di euro, è negativo di 4,9 milioni di euro rispetto a 4,5 milioni di euro al 30 giugno 2016.
La valutazione degli strumenti derivati di copertura ha permesso di contabilizzare direttamente nel patrimonio netto utili per circa 1,4 milioni di euro, rispetto a perdite per 1,5 milioni di euro al 30 giugno 2016.
Il risultato complessivo di pertinenza del Gruppo è dunque negativo di 3,5 milioni di euro rispetto a 6,1 milioni di euro al 30 giugno 2016.
Da un punto di vista patrimoniale il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2017 ammonta a 94,3 milioni di euro rispetto a 97,7 milioni di euro al 31 dicembre 2016. La riduzione è attribuibile alla perdita complessiva di periodo.
La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2017 è pari a 210,5 milioni di euro rispetto a 218,5 milioni di euro al 31 dicembre 2016. Il miglioramento è principalmente attribuibile al flusso di cassa della gestione operativa (pari a 6,7 milioni di euro), positivamente influenzato dalla cessione dell'immobile "U16" per 5,9 milioni di euro.
Il rimborso integrale delle posizioni scadute nei confronti del sistema bancario ha permesso di considerare nuovamente efficaci le scadenze contrattuali originarie, derivanti dai singoli accordi di finanziamento (contratti di finanziamento originari e successiva convenzione bancaria), pertanto la posizione finanziaria netta a breve si riduce da 127,1 milioni di euro al 31 dicembre 2016 a 7,6 milioni di euro al 30 giugno 2017.
Nel seguito si riportano i principali elementi del conto economico comparati con quelli al 30 giugno 2016 e della situazione patrimoniale e finanziaria riclassificata comparata con il 31 dicembre 2016.
Conto economico consolidato riclassificato
| Valori espressi in migliaia di euro | ||
|---|---|---|
| 30 giu 2017 | 30 giu 2016 | |
| Ricavi da cessioni immobili merce | 9.169 | 5.936 |
| Ricavi da affitti | 7.017 | 7.172 |
| Ricavi per servizi e altri ricavi | 1.022 | 2.359 |
| Ricavi delle vendite e altri ricavi | 17.208 | 15.467 |
| Costo degli immobili venduti | (8.245) | (5.706) |
| Costi per servizi | (2.813) | (3.035) |
| Costi del personale | (1.498) | (1.643) |
| Altri costi operativi | (1.363) | (1.318) |
| Margine Operativo Lordo | 3.289 | 3.765 |
| Ammortamenti e svalutazioni (*) | (3.266) | (3.917) |
| Margine Operativo Netto | 23 | (152) |
| Risultato da partecipazioni | (1.079) | (87) |
| Risultato della gestione finanziaria | (4.147) | (4.543) |
| Proventi/oneri "non ricorrenti" | 535 | 400 |
| Imposte | (193) | (150) |
| Utile / (Perdita) del periodo | (4.861) | (4.532) |
| Altre componenti rilevate a patrimonio netto | 1.421 | (1.589) |
| Utile / (Perdita) complessiva del periodo | (3.440) | (6.121) |
| di cui di pertinenza del Gruppo | (3.463) | (6.110) |
* Include anche le svalutazioni dei beni in rimanenza
Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata riclassificata
| Valori espressi in migliaia di euro | ||
|---|---|---|
| 30 giu 2017 | 31 dic 2016 | |
| Immobili, impianti e macchinari | 6.083 | 6.287 |
| Investimenti immobiliari | 190.694 | 193.263 |
| Partecipazioni | 42.031 | 42.448 |
| Rimanenze | 78.577 | 86.489 |
| Altre attività correnti e non correnti | 30.131 | 29.473 |
| (Altre passività correnti e non correnti) | (42.728) | (41.799) |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 304.788 | 316.161 |
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 92.813 | 96.276 |
| Capitale e riserve di terzi | 1.493 | 1.410 |
| PATRIMONIO NETTO | 94.306 | 97.686 |
| (Disponibilità liquide) | (3.092) | (3.413) |
| Debiti verso banche | 8.370 | 128.222 |
| Debiti da leasing finanziari | 2.345 | 2.302 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE | 7.623 | 127.111 |
| Debiti verso banche | 148.739 | 34.767 |
| Debiti da leasing finanziari | 42.604 | 43.804 |
| Altre passività finanziarie | 11.516 | 12.793 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L | 202.859 | 91.364 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 210.482 | 218.475 |
| FONTI DI FINANZIAMENTO | 304.788 | 316.161 |
Si riporta nel seguito il dettaglio della posizione finanziaria netta verso il sistema creditizio della capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa, confrontata con la stessa al 31 dicembre 2016:
| Valori espressi in migliaia di euro | ||
|---|---|---|
| 30 giu 2017 | 31 dic 2016 | |
| (Disponibilità liquide) | (250) | (1.938) |
| Debiti verso banche | 5.231 | 106.245 |
| Debiti da leasing finanziari | 34 | 33 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE | 5.015 | 104.340 |
| Debiti verso banche | 97.204 | 356 |
| Debiti da leasing finanziari | 73 | 91 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L | 97.277 | 447 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 102.292 | 104.787 |
Rendiconto finanziario consolidato
| Valori espressi in migliaia di euro | ||
|---|---|---|
| RENDICONTO FINANZIARIO | 30 giu. 2017 | 30 giu. 2016 |
| ATTIVITA' OPERATIVA | ||
| Utile (perdita) del periodo | (4.861) | (4.532) |
| Svalutazioni (rivalutazioni) di partecipazioni | 1.079 | 87 |
| Oneri finanziari | 4.474 | 4.949 |
| Proventi finanziari | (327) | (406) |
| Imposte sul reddito | 193 | 150 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 3.096 | 3.111 |
| Accantonamenti (Utilizzi - rilasci) di fondi rischi e oneri | 0 | 95 |
| Svalutazione rimanenze | 170 | 806 |
| (Plusvalenze) minusvalenze da realizzo di attività immobilizzate | 0 | (968) |
| Decremento (incremento) delle rimanenze | 7.741 | 4.208 |
| Decremento (incremento) delle attività correnti | (596) | (1.078) |
| Incremento (decremento) delle passività correnti | 879 | (1.916) |
| Decremento (incremento) delle attività e passività non correnti non finanziarie | 28 | 238 |
| Flusso monetario generato (assorbito) dall'attività operativa | 11.876 | 4.744 |
| - di cui non ricorrente | 0 | 400 |
| Oneri finanziari corrisposti | (5.067) | (3.347) |
| Imposte sul reddito corrisposte | (91) | (103) |
| Flusso monetario netto generato (assorbito) dall'attività operativa | 6.718 | 1.294 |
| - di cui non ricorrente | 0 | 400 |
| ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | ||
| Proventi finanziari percepiti | 24 | 31 |
| (Investimenti) disinvestimenti di attività materiali ed immateriali | (383) | (201) |
| Corrispettivi dalla cessione di Investimenti Immobiliari | 0 | 3.450 |
| Decremento (incremento) delle altre attività non correnti | (375) | 78 |
| Flusso monetario netto generato (assorbito) dall'attività di investimento | (734) | 3.358 |
| ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO Variazioni delle passività finanziarie |
(6.305) | (6.817) |
| 360 | ||
| Variazione delle attività finanziarie | 0 | |
| Flusso monetario netto generato (assorbito) dall'attività di finanziamento | (6.305) | (6.457) |
| Incremento/(decremento) del periodo delle disponibilità liquide nette | (321) | (1.805) |
| Disponibilità liquide nette all'inizio del periodo | 3.413 | 7.344 |
| Disponibilità liquide nette alla fine del periodo | 3.092 | 5.539 |
Si precisa che il rendiconto finanziario è stato esposto secondo il metodo indiretto.
Analisi delle principali voci dei beni immobiliari, impianti e macchinari e delle rimanenze del Gruppo al 30 giugno 2017
Valori espressi in migliaia di euro
| Valore | Destinazione | Fonte Fair | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Società | contabile | Commento al tipo di bene | progetto | Value | Fair Value |
| IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI | |||||
| Milanofiori Energia spa | 5.585 | Centrale di cogenerazione ad Assago (Milano) |
Uso strumentale | (3) | 6.402 |
| TOTALE IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI | 5.585 | 6.402 | |||
| INVESTIMENTI IMMOBILIARI | |||||
| Brioschi Sviluppo Immobiliare spa | 38.003 Complesso immobiliare in via Darwin Lotto 2 Milano | Investim. Immobil. | (1) | ||
| Complesso immobiliare in via Darwin Ed. 14-1c, 13, 20, 21, 26-27, | |||||
| Brioschi Sviluppo Immobiliare spa | 6.558 | Milano | Investim. Immobil. | (1) | |
| Brioschi Sviluppo Immobiliare spa Brioschi Sviluppo Immobiliare spa |
3.542 Complesso immobiliare in via Darwin Ed. 1 Milano 3.462 Complesso immobiliare in via Darwin Ed. 8 Milano |
Investim. Immobil. Investim. Immobil. |
(1) (1) |
||
| Brioschi Sviluppo Immobiliare spa | 2.105 Complesso immobiliare in via Darwin Ed. 16 Milano | Investim. Immobil. | (1) | ||
| Brioschi Sviluppo Immobiliare spa | 1.205 Complesso immobiliare in via Darwin Ed. 17 Milano | Investim. Immobil. | (1) | ||
| Brioschi Sviluppo Immobiliare spa | 1.464 Posti auto via Pichi, Milano | Investim. Immobil. | (1) | ||
| Brioschi Sviluppo Immobiliare spa | 8.342 Centro commerciale a Latina | Investim. Immobil. | (1) | ||
| Brioschi Sviluppo Immobiliare spa | 57 Terreni a Genova | Investim. Immobil. | (5) | 264.368 | |
| Brioschi Sviluppo Immobiliare spa | 1 Terreno a Rozzano (Milano) | Investim. Immobil. | (5) | ||
| Camabo Bologna srl | 5.121 | Tenuta Agricola e terreni a Castel M aggiore (Bologna) |
Investim. Immobil. | (1) | |
| L'Orologio srl | 3.425 | Fabbricato a Milano | Investim. Immobil. | (1) | |
| Maimai srl | 6.725 | Immobile a Rottofreno (Piacenza) | Investim. Immobil. | (1) | |
| Medio-piccole superfici commerciali, paracommerciali e ricettive Area | |||||
| Milanofiori 2000 srl | 53.832 | D4 ad Assago (Milano) | Investim. Immobil. | (1)-(2) | |
| Milanofiori 2000 srl | 55.631 | Grandi superfici commerciali Area D4 ad Assago (Milano) |
Investim. Immobil. | (2) | |
| Sigma srl | 1.221 | Area Edificabile a Milano | Investim. Immobil. | (1) | |
| TOTALE INVESTIMENTI IMMOBILIARI | 190.694 | 264.368 | |||
| RIMANENZE Bright srl |
60 | Immobile a San Giorgio su Legnan o (Milano) |
Trading | (5) | |
| Bright srl | 500 | Immobile in via Civita Castellanz a, Corchiano (Viterbo) |
Trading | (5) | |
| Bright srl | 7 | Immobile a Pioltello (Milano) | Trading | (5) | |
| Bright srl | 306 | Immobile ad Anzio (Roma) | Trading | (5) | |
| Bright srl | 450 | Immobile in via Eschilo, Roma | Trading | (4) | |
| Bright srl | 370 | Immobile a Omegna (Verbania) | Trading | (5) | |
| Bright srl | 22 | Immobile ad Assago (Milano) | Trading | (5) | |
| Bright srl | 263 | Terreno edificabile e sviluppo im mobiliare ad Assago (Milano) |
Trading | (5) | |
| Brioschi Sviluppo Immobiliare spa | 640 Immobile in via Cascina Venina, Assago (Milano) | Trading | (5) | ||
| Brioschi Sviluppo Immobiliare spa | 280 Immobile a Rho (Milano) | Trading | (5) | 9.957 | |
| Brioschi Sviluppo Immobiliare spa | 155 Immobile a Cabiaglio (Varese) | Trading | (5) | ||
| Brioschi Sviluppo Immobiliare spa | 57 Immobile in via Bono Cairoli, Milano | Trading | (5) | ||
| Brioschi Sviluppo Immobiliare spa | 19 Immobile a Genova | Trading | (5) | ||
| IAG srl in liquidazione | 200 | Terreno a Domus De Maria (Cagliar i) |
Trading | (5) | |
| Le Arcate srl | 1.100 | Parte del complesso immobiliare Le A rcate a Pula (Cagliari) |
Trading | (4) | |
| Milanofiori 2000 srl Milanofiori 2000 srl |
238 2.040 |
Parcheggio a Milano Immobile ad Assago (Milano) |
Trading Trading |
(5) (1) |
|
| S'Isca Manna srl | 2.150 | Immobile a Quartu Sant'Elena (Caglia ri) |
Trading | (1) | |
| S'Isca Manna srl | 1.100 | Parte del complesso immobiliare Le A rcate a Pula (Cagliari) |
Trading | (4) | |
| Brioschi Sviluppo Immobiliare spa | 5.643 Complesso immobiliare a Santa Cesarea Terme (Lecce) | Sviluppo | (1) | ||
| Lenta Ginestra srl | 9.933 | Terreno a Monza | Sviluppo | (1) | |
| Lenta Ginestra srl | 3.050 | Terreno a Monza - Area "Torneamento" | Sviluppo | (1) | |
| Milanofiori Sviluppo srl | 28.734 | Terreno edificabile e sviluppo immobil iare ad Assago (Milano) |
Sviluppo | (1) | |
| Milanofiori 2000 srl | 9.055 | Terreno edificabile e sviluppo immob iliare ad Assago (Milano) |
Sviluppo | (1) | 76.644 |
| Milanofiori 2000 srl | 8.234 | Unità residenziali ad Assago (Milano ) |
Sviluppo | (1) | |
| MIP2 srl | 2.302 | Immobile a Cagliari | Sviluppo | (4) | |
| Sa Tanca Manna srl | 200 | Terreno a Domus De Maria (Cagliar i) |
Sviluppo | (5) | |
| S'Isca Manna srl | 1.462 | Complesso immobiliare secondo lotto a Domus De Maria (Cagliari) |
Sviluppo | (1) | |
| TOTALE RIMANENZE | 78.570 | 86.601 | |||
| TOTALE GENERALE | 274.849 | 357.371 |
Legenda:
(1) Perizia al 31 dicembre 2016, eventualmente aggiornata con le vendite relative al primo semestre 2017
(2) Perizia al 30 giugno 2017
(3) Valore recuperabile come da test di impairment al 31 dicembre 2016
(4) Valore di realizzo
(5) In considerazione della non significatività degli importi il valore contabile è stato assunto quale valore di Fair Value
Dettaglio della situazione finanziaria debitoria del Gruppo
Valori espressi in migliaia di euro
| DEBITI FINANZIARI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETA' UTILIZZATRICE | PROGETTO / ASSET IMMOBILIARE | VALORE CONTABILE ASSET |
BREVE | MEDIO - LUNGO |
TOTALE | FORMA TECNICA | SCADENZA | SIGNIFICATIVE CLAUSOLE CONTRATTUA LI |
| Complesso immobiliare in Via Darwin, Lotto 2, Milano |
38.003 | 0 | 38.932 | 38.932 | finanziamento strutturato |
2018 - 2030 | covenant (**) | |
| Complesso immobiliare in Via Darwin Ed.8 Milano |
3.462 | 464 | 120 | 584 | mutuo ipotecario | 2018 | ||
| Brioschi Sviluppo | Complesso immobiliare in Via Darwin Ed.1 Milano |
3.542 | 258 | 1.724 | 1.982 | mutuo ipotecario | 2023 | |
| Immobiliare spa | Centro commerciale a Latina | 8.342 | 568 | 1.460 | 2.028 | mutuo ipotecario | 2020 | |
| Complesso immobiliare in Via Darwin Ed.14-1c, 13, 20, 21, 26, 27, Milano |
6.558 | 598 | 1.853 | 2.451 | mutuo ipotecario | 2021 | ||
| Partecipazione in Camabo (Area D3 a Rozzano) |
42.010 | 2.902 | 29.752 | 32.654 | consolidamento delle linee chirografarie |
2024 | ||
| Mip 2 srl | Immobile a Cagliari | 2.302 | 12 | 179 | 191 | mutuo ipotecario | 2031 | |
| Milanofiori Energia spa | Centrale di cogenerazione ad Assago (Milano) |
5.585 | 467 | 3.274 | 3.741 | mutuo ipotecario | 2024 | |
| S'Isca Manna srl | Immobile a Quartu Sant'Elena | 2.150 | 223 | 858 | 1.081 | leasing finanziario | 2018 | |
| Milanofiori 2000 srl | Grandi superfici commerciali Area D4 ad Assago (Milano) Medio piccole superfici commerciali Area D4 ad Assago (Milano) |
55.631 2.830 |
2.124 | 33.029 | 35.153 | finanziamento strutturato Tranche A |
2029 | covenant |
| Milanofiori 2000 srl | Lotto Piazza Area D4 ad Assago (Milano) |
51.002 | 2.087 | 41.674 | 43.761 | leasing finanziario | 2028 | |
| Bright srl | Residenze convenzionate ad Assago (Milano) |
263 | 5 | 126 | 131 | mutuo ipotecario | 2036 | |
| Maimai srl | Immobile a Rottofreno (Piacenza) | 6.725 | 493 | 3.302 | 3.795 | mutuo ipotecario | 2023 | |
| Lenta Ginestra srl | Terreno a Monza | 9.933 | 0 | 11.608 | 11.608 | mutuo ipotecario | 2024 | covenant (**) |
| 432 | 23.362 | 23.794 | mutuo ipotecario (*) | 2024 | ||||
| 238.338 | 10.633 | 191.253 | 201.886 |
(*) si riferisce al mutuo ipotecario di Brioschi Sviluppo Immobiliare derivante dal parziale accollo liberatorio dell'originario finanziamento di 30.000 migliaia di euro in capo alla controllata Lenta Ginestra
(**) obbligo sospeso fino al 31 dicembre 2017 incluso
Fatti di rilievo del periodo
Brioschi Sviluppo Immobiliare
Trattative per la cessione del complesso immobiliare di via Darwin a Milano
Nel mese di maggio 2017 Brioschi Sviluppo Immobiliare ha avviato trattative in esclusiva con un primario investitore internazionale per la cessione dell'intero complesso immobiliare a Milano, delimitato dalle vie Darwin, Segantini, Borsi e Pichi.
Il complesso oggetto di trattativa è costituito da 14 edifici e 270 posti auto interrati di proprietà di Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa e da un edificio e cinque posti auto di proprietà di Camabo srl (società partecipata al 49% da Brioschi e al 51% dalla controllante Bastogi Spa).
Gli immobili si sviluppano su oltre 29.000 mq di superficie e sono locati a primari operatori, tra i quali Nuova Accademia (NABA e Domus Academy), Starcom Mediavest Group, Zenith Optimedia Group, Casa.it, Ideal Standard.
Alla data del presente comunicato sono state sostanzialmente completate le attività di due diligence, propedeutiche alle fasi successive della trattativa.
Operatività della Convenzione bancaria del 18 aprile 2014
Il 28 giugno 2017 Brioschi Sviluppo Immobiliare ha integralmente rimborsato gli importi scaduti al 31 dicembre 2016 (pari a 4,4 milioni di euro) previsti dalla Convenzione Bancaria del 18 aprile 2014, dando quindi puntuale esecuzione a quanto prospettato alle controparti bancarie con la richiesta del dicembre 2016 di voler considerare sospesi e, quindi, non esigibili sino al 30 giugno 2017, gli obblighi di pagamento in scadenza al 31 dicembre 2016, a seguito dello slittamento di alcune trattative per la cessione di asset immobiliari. Pertanto, alla data di riferimento, la Convenzione Bancaria del 18 aprile 2014 continua ad essere operativa, come anche confermato dalle controparti bancarie.
Milanofiori 2000
Sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Assago per la gestione dei parcheggi di Milanofiori Nord
Il 5 giugno 2017 Milanofiori 2000 ha sottoscritto con il Comune di Assago una convenzione per la gestione dei parcheggi pubblici (in struttura) e di quelli asserviti ad uso pubblico (a raso) nell'area di Milanofiori Nord per circa 3.000 posti auto complessivi.
La convenzione affida a Milanofiori 2000 sia la gestione dei parcheggi privati ad uso pubblico (circa 1.400) che resteranno gratuiti, sia la gestione, per 30 anni, dei parcheggi pubblici (circa 1.600 posti auto, di cui 1.100 a pagamento).
Cessione di un immobile a uso uffici a Milanofiori Nord (Edificio "U16")
Il 27 giugno 2017 la controllata Milanofiori 2000 ha ceduto per un corrispettivo di 5,9 milioni di euro l'immobile convenzionalmente denominato "U16", certificato Leed Platinum, situato nel comparto di Milanofiori Nord nel Comune di Assago, costituito da un intero edificio, cielo-terra, con una SLP lorda di circa 1.820 mq, locato a Puma Italia s.r.l..
Gli effetti economici dell'operazione sono positivi per 0,6 milioni di euro, al lordo dei relativi effetti fiscali.
Bright / Milanofiori 2000
Accordo transattivo con il Fallimento ZH
Nel mese di marzo 2017, nell'ambito della definizione finale di tutte le questioni ancora pendenti tra le diverse società del gruppo Brioschi e ZH – General Construction Company Spa in fallimento ("ZH"), le società controllate Bright Srl e Milanofiori 2000 Srl hanno stipulato congiuntamente un atto transattivo con ZH. Gli accordi hanno definito, tra le altre, il valore effettivo del contratto di appalto per l'edificazione del complesso "R3", di cui ZH era il principale soggetto appaltatore, nonché la risoluzione di alcuni contratti preliminari di compravendita di unità immobiliari "R1" di proprietà di Milanofiori 2000.
Gli effetti economici positivi (non ricorrenti) derivanti dall'accordo transattivo sono di circa 0,5 milioni di euro, al lordo dei relativi effetti fiscali.
Lenta Ginestra
Approvazione della variante al Piano di Governo del Territorio di Monza
Nel mese di febbraio 2017 è stata definitivamente approvata la variante al PGT del Comune di Monza. Detta variante ha confermato l'orientamento dell'amministrazione comunale volto alla sostanziale esclusione di volumetrie insediabili considerando l'area in località "Cascinazza" quale ambito funzionale alla trasformazione di altri comparti con conseguente potenziale valorizzazione del compendio.
Camabo / Infrafin
Presentazione di istanza di piano attuativo sull'area di Rozzano (Milano)
Il 30 maggio 2017 la società collegata Infrafin (detenuta al 100% dalla società collegata Camabo, partecipata al 49% da Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa), proprietaria di un'area di oltre 1.000.000 mq nel comune di Rozzano (Milano), ha presentato istanza di piano attuativo volta ad avviare il procedimento di approvazione di uno strumento urbanistico attuativo che prevede l'insediamento nell'area di complessivi 325.000 mq di SLP.
Eventi successivi al 30 giugno 2017
Non si segnalano eventi successivi al 30 giugno 2017.
Principali rischi e incertezze cui il Gruppo Brioschi è esposto
Nel mese di giugno 2017 il Gruppo ha perfezionato la cessione dell'edificio "U16" a Milanofiori Nord, i cui flussi di cassa (pari a 5,9 milioni di euro) hanno permesso di regolarizzare le posizioni scadute nei confronti del sistema bancario (4,4 milioni di euro). Pertanto, alla data del presente comunicato non risultano in capo al Gruppo scaduti di natura finanziaria.
Da un punto di vista operativo stanno inoltre proseguendo le attività di commercializzazione degli ultimi spazi liberi del complesso di via Darwin a Milano, i cui primi benefici sono attesi a partire dall'esercizio in corso, e si stanno contestualmente verificando le condizioni per la cessione dello stesso entro la fine dell'esercizio; per la ricommercializzazione del Retail Park di Milanofiori Nord, i cui benefici erano originariamente previsti a partire dal presente esercizio, si attendono invece tempi più lunghi. Complessivamente i dati a consuntivo, rispetto a quanto previsto nei piani ex art. 67 L.F., evidenziano alcuni scostamenti, principalmente riferibili a vendite di immobili, minori ricavi da locazione in ragione dell'allungamento dei tempi di affitto e/o ricommercializzazione degli spazi oltre a minori riduzioni di costi.
Proseguono infine le attività volte alla normalizzazione dello scaduto di natura non finanziaria che si riduce da 9,1 milioni di euro al 31 dicembre 2016 a 7,6 milioni di euro al 30 giugno 2017, principalmente per effetto di un accordo transattivo con un fornitore che ha riguardato, tra gli altri, debiti in contestazione per 0,6 milioni di euro e della definizione di alcuni debiti tributari.
Sulla base di quanto sopra, si segnala che permangono dunque fattori di incertezza principalmente riconducibili alla realizzazione nei tempi e nei modi ipotizzati dei piani operativi.
Tuttavia, in ragione dei risultati operativi e finanziari conseguiti nel corso del primo semestre dell'anno, nonché delle cessioni immobiliari previste per il prosieguo dell'esercizio 2017, e più in generale dei flussi di cassa in entrata attesi dalla attività operativa, di investimento e finanziaria, gli Amministratori ritengono comunque appropriato l'utilizzo del presupposto di continuità aziendale.
Per ulteriori informazioni si veda anche il comunicato stampa in data 23 marzo 2017, disponibile sul sito internet della Società www.brioschi.it.
Evoluzione prevedibile della gestione
Nel corso del secondo semestre dell'anno il Gruppo procederà nelle attività operative coerentemente con i piani aziendali. Continuerà la commercializzazione degli ultimi spazi liberi di proprietà in via Darwin a Milano, contestualmente alla trattativa per la cessione dell'intero complesso ad oggi programmata entro la fine dell'esercizio. Proseguirà inoltre la ricommercializzazione del Retail Park di Milanofiori Nord e, sempre a Milanofiori Nord, si verificherà l'esistenza dei presupposti per procedere al completamento dello sviluppo residuo del comparto. Sotto il profilo finanziario, come riportato nel paragrafo "Principali rischi e incertezze cui il Gruppo Brioschi è esposto", il Gruppo prevede di far fronte ai fabbisogni operativi e finanziari con le disponibilità esistenti ed i flussi finanziari attesi dalla gestione caratteristica.
Rapporti con parti correlate
Nel corso del periodo il Gruppo Brioschi ha effettuato operazioni con imprese collegate nonché con la controllante Bastogi e con imprese sottoposte al controllo della predetta società. Queste operazioni hanno riguardato concessioni e rimborsi di finanziamenti nonché prestazioni di servizi i cui corrispettivi sono in linea con i valori di mercato.
Le operazioni compiute da Brioschi e dalle imprese incluse nel perimetro di consolidamento con le altre parti correlate fanno parte della ordinaria gestione e sono regolate a condizioni di mercato.
Gli effetti dei rapporti con parti correlate sul conto economico consolidato del primo semestre 2017 e 30 giugno 2016 sono riportati di seguito:
| Valori espressi in migliaia di euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| di cui parti correlate | ||||||
| CONTO ECONOMICO | 30-giu-17 | Società controllanti |
Imprese collegate e a controllo congiunto |
Altre parti correlate |
Totale parti correlate |
Incidenza % sulla voce di bilancio |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 16.990 | 21 | 7 | 537 | 565 | 3% |
| Altri ricavi e proventi | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| - di cui non ricorrenti | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Variazione delle rimanenze | (7.911) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Acquisto di beni immobiliari e altri beni | (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Costi per servizi incrementativi delle rimanenze | (347) | (4) | 0 | 0 | (4) | 0% |
| Altri costi per servizi | (2.793) | (85) | 0 | (941) | (1.026) | 37% |
| Costi per godimento beni di terzi | (309) | (31) | 0 | (221) | (252) | 82% |
| Costi per il personale | (1.498) | 0 | 0 | (234) | (234) | 16% |
| Ammortamenti e svalutazioni | (3.096) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Altri costi operativi incrementativi delle rimanenze | (177) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Altri costi operativi | (1.050) | 0 | 0 | (2) | (2) | 0% |
| RISULTATO OPERATIVO | 558 | (99) | 7 | (861) | (953) | -(171%) |
| Risultato da partecipazioni | (1.079) | 0 | (1.079) | 0 | (1.079) | 100% |
| Proventi finanziari | 327 | 167 | 22 | 0 | 189 | 58% |
| Oneri finanziari | (4.474) | 0 | 0 | (5) | (5) | 0% |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | (4.668) | 68 | (1.050) | (866) | (1.848) | 40% |
| Imposte del periodo | (193) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' IN CONTINUITA' | (4.861) | 68 | (1.050) | (866) | (1.848) | 38% |
| UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' CESSATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| UTILE (PERDITA) DEL PERIODO | (4.861) | 68 | (1.050) | (866) | (1.848) | 38% |
Conto economico al 30 giugno 2017
I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono per 423 migliaia di euro agli affitti attivi della struttura alberghiera di Milanofiori Nord gestita dalla società consociata H2C Gestioni (società sottoposta al comune controllo di Bastogi), per 43 migliaia di euro alla fatturazione a quest'ultima del servizio di teleriscaldamento erogato all'albergo, e per la restante parte principalmente a ricavi per altre prestazioni di servizi.
I costi per servizi si riferiscono principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli amministratori del Gruppo (410 migliaia di euro), alle forniture di gas da parte di una società riconducibile al socio di minoranza della controllata Milanofiori Energia (202 migliaia di euro), nonché ai servizi resi da alcune società sottoposte al comune controllo di Bastogi.
I costi per godimento beni di terzi si riferiscono principalmente ai costi di locazione ed alle spese condominiali relative alla sede della società Brioschi Sviluppo Immobiliare, all'interno dell'immobile di Frigoriferi Milanesi (società sottoposta a comune controllo della controllante Bastogi).
I costi per il personale si riferiscono alle retribuzioni liquidate nel periodo, ai ratei per ferie maturate e non godute e alla quota parte maturata delle mensilità aggiuntive relativi ai dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo.
| Valori espressi in migliaia di euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| di cui parti correlate | ||||||
| CONTO ECONOMICO | 30-giu-16 | Società controllanti |
Imprese collegate e a controllo congiunto |
Altre parti correlate |
Totale parti correlate |
Incidenza % sulla voce di bilancio |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 14.006 | 22 | 10 | 498 | 530 | 4% |
| Altri ricavi e proventi | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| - di cui non ricorrenti | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Variazioni delle rimanenze | (5.009) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Costi per servizi incrementativi delle rimanenze | (1.437) | (4) | 0 | 0 | (4) | 0% |
| Altri costi per servizi | (3.035) | (88) | 0 | (901) | (989) | 33% |
| Costi per godimento beni di terzi | (307) | (26) | 0 | (219) | (245) | 80% |
| Costi per il personale | (1.643) | 0 | 0 | (302) | (302) | 18% |
| Ammortamenti e svalutazioni | (3.111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Altri costi operativi incrementativi delle rimanenze | (66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Altri costi operativi | (1.011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| RISULTATO OPERATIVO | 248 | (96) | 10 | (924) | (1.010) | -(407%) |
| Risultato da partecipazioni | (87) | 0 | (87) | 0 | (87) | 100% |
| Proventi finanziari | 406 | 166 | 23 | 0 | 189 | 47% |
| Oneri finanziari | (4.949) | 0 | 0 | (6) | (6) | 0% |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | (4.382) | 70 | (54) | (930) | (914) | 21% |
| Imposte del periodo | (150) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' IN CONTINUITA' | (4.532) | 70 | (54) | (930) | (914) | 20% |
| UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' CESSATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| UTILE (PERDITA) DEL PERIODO | (4.532) | 70 | (54) | (930) | (914) | 20% |
Conto economico al 30 giugno 2016
Gli effetti di tali rapporti sulla situazione patrimoniale e finanziaria consolidata al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016 sono riportati nella tabella seguente:
| Valori espressi in migliaia di euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| di cui parti correlate | ||||||
| ATTIVITA' | 30-giu-17 | Società controllanti |
Società collegate e a controllo congiunto |
Altre parti correlate |
Totale parti correlate |
Incidenza % sulla voce di bilancio |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | ||||||
| Immobili, impianti e macchinari | 6.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Investimenti Immobiliari | 190.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Attività immateriali | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Partecipazioni | 42.031 | 0 | 42.031 | 0 | 42.031 | 100% |
| Crediti verso società correlate | 5.958 | 0 | 5.958 | 0 | 5.958 | 100% |
| Altri crediti | 2.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Attività per imposte anticipate | 3.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Totale | 251.503 | 0 | 47.989 | 0 | 47.989 | 19% |
| ATTIVITA' CORRENTI | ||||||
| Rimanenze | 78.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Attività finanziarie correnti | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Crediti commerciali | 2.716 | 0 | 0 | 28 | 28 | 1% |
| Altri crediti verso società correlate | 14.053 | 8.701 | 31 | 5.321 | 14.053 | 100% |
| Altri crediti ed attività correnti | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Disponibilità liquide | 3.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Totale | 99.105 | 8.701 | 31 | 5.349 | 14.081 | 14% |
| Attività non correnti detenute per la vendita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TOTALE ATTIVITA' | 350.608 | 8.701 | 48.020 | 5.349 | 62.070 | 18% |
| Valori espressi in migliaia di euro di cui parti correlate |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTIVITA' | 31-dic-16 | Società controllanti |
Società collegate e a controllo congiunto |
Altre parti correlate |
Totale parti correlate |
Incidenza % sulla voce di bilancio |
|
| ATTIVITA' NON CORRENTI | |||||||
| Immobili, impianti e macchinari | 6.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Investimenti immobiliari | 193.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Attività immateriali | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Partecipazioni | 42.448 | 0 | 42.448 | 0 | 42.448 | 100% | |
| Crediti verso società correlate | 5.529 | 0 | 5.529 | 0 | 5.529 | 100% | |
| Altri crediti e attività finanziarie non correnti | 2.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Attività per imposte anticipate | 3.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Totale | 254.090 | 0 | 47.977 | 0 | 47.977 | 19% | |
| ATTIVITA' CORRENTI | |||||||
| Rimanenze | 86.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Attività finanziarie correnti | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Crediti commerciali | 3.000 | 0 | 0 | 28 | 28 | 1% | |
| Altri crediti verso società correlate | 13.761 | 8.949 | 46 | 4.766 | 13.761 | 100% | |
| Altri crediti ed attività correnti | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Disponibilità liquide | 3.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Totale | 107.283 | 8.949 | 46 | 4.794 | 13.789 | 13% | |
| Attività non correnti detenute per la vendita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| TOTALE ATTIVITA' | 361.373 | 8.949 | 48.023 | 4.794 | 61.766 | 17% |
Valori espressi in migliaia di euro
| di cui parti correlate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSIVITA' | 30-giu-17 | Società controllanti |
Società collegate e a controllo congiunto |
Altre parti correlate |
Totale parti correlate |
Incidenza % sulla voce di bilancio |
| PATRIMONIO NETTO | ||||||
| Capitale sociale | 114.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Riserve di risultato | (7.800) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Utili (perdite) iscritti a patrimonio netto | (9.018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Utile (perdita) del periodo | (4.884) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 92.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Capitale e riserve di terzi | 1.493 | 0 | ||||
| PATRIMONIO NETTO | 94.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | ||||||
| Debiti verso banche | 148.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Debiti per leasing finanziario | 42.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Fondi rischi ed oneri | 2.176 | 0 | 700 | 0 | 700 | 32% |
| Fondo trattamento di fine rapporto | 1.318 | 0 | 0 | 251 | 251 | 19% |
| Passività per imposte differite | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Altre passività non correnti | 15.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Totale | 210.955 | 0 | 700 | 251 | 951 | 0% |
| PASSIVITA' CORRENTI | ||||||
| Debiti verso banche | 8.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Debiti da leasing finanziari | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Debiti commerciali | 21.178 | 0 | 0 | 1.105 | 1.105 | 5% |
| Debiti tributari | 4.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Altri debiti verso società correlate | 2.910 | 1.616 | 650 | 644 | 2.910 | 100% |
| Altri debiti e passività correnti | 5.853 | 0 | 0 | 1.371 | 1.371 | 23% |
| Totale | 45.347 | 1.616 | 650 | 3.120 | 5.386 | 12% |
| Passività associate alle attività non correnti | ||||||
| detenute per la vendita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TOTALE PASSIVITA' | 256.302 | 1.616 | 1.350 | 3.371 | 6.337 | 2% |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 350.608 | 1.616 | 1.350 | 3.371 | 6.337 | 2% |
Valori espressi in migliaia di euro
| di cui parti correlate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSIVITA' | 31-dic-16 | Società controllanti |
Società collegate e a controllo congiunto |
Altre parti correlate |
Totale parti correlate |
Incidenza % sulla voce di bilancio |
| PATRIMONIO NETTO | ||||||
| Capitale sociale | 114.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Riserve di risultato | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Utili (perdite) iscritti a patrimonio netto | (10.439) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Utile (perdita) dell'esercizio | (10.354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 96.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Capitale e riserve di terzi | 1.410 | 0 | ||||
| PATRIMONIO NETTO | 97.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | ||||||
| Debiti verso banche | 34.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Debiti per leasing finanziario | 43.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Fondi rischi ed oneri | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Fondo trattamento di fine rapporto | 1.308 | 0 | 0 | 244 | 244 | 19% |
| Passività per imposte differite | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Altre passività non correnti | 16.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Totale | 98.008 | 0 | 0 | 244 | 244 | 0% |
| PASSIVITA' CORRENTI | ||||||
| Debiti verso banche | 128.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Debiti da leasing finanziari | 2.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Debiti commerciali | 21.626 | 0 | 0 | 1.124 | 1.124 | 5% |
| Debiti tributari | 5.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Altri debiti verso società correlate | 2.085 | 818 | 650 | 617 | 2.085 | 100% |
| Altri debiti e passività correnti | 5.888 | 0 | 0 | 1.155 | 1.155 | 20% |
| Totale | 165.679 | 818 | 650 | 2.896 | 4.364 | 3% |
| Passività associate alle attività non correnti | ||||||
| detenute per la vendita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TOTALE PASSIVITA' | 263.687 | 818 | 650 | 3.140 | 4.608 | 2% |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 361.373 | 818 | 650 | 3.140 | 4.608 | 1% |
Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 30 giugno 2017 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa:
| CONTO ECONOMICO | Società controllanti Società controllate Imprese collegate e a controllo congiunto |
Altre parti correlate |
Totale parti correlate |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 21 | 101 | 7 | 15 | 144 |
| Altri ricavi e proventi | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| Costi per servizi | (51) | (77) | 0 | (344) | (472) |
| Costi per godimento beni di terzi | (25) | 0 | 0 | (134) | (159) |
| Costi per il personale | 0 | 0 | 0 | (234) | (234) |
| Altri costi operativi | 0 | 0 | 0 | (2) | (2) |
| Ripristini (svalutazioni) nette di partecipazioni | 0 | 0 | (962) | 0 | (962) |
| Proventi finanziari | 167 | 24 | 23 | 0 | 214 |
| Oneri finanziari | 0 | (2) | 0 | 0 | (2) |
| TOTALE | 112 | 74 | (932) | (699) | (1.445) |
| ATTIVITA' | Società controllanti Società controllate Imprese collegate e | a controllo congiunto | Altre parti correlate |
Totale parti correlate |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ATTIVITA' NON CORRENTI | |||||
| Partecipazioni | 0 | 81.295 | 46.132 | 0 | 127.427 |
| Crediti verso società correlate | 0 | 1.058 | 5.959 | 0 | 7.017 |
| Altri crediti | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 1.011 |
| Totale | 0 | 82.353 | 52.091 | 1.011 | 135.455 |
| ATTIVITA' CORRENTI | |||||
| Crediti verso società correlate | 8.262 | 7.900 | 31 | 15 | 16.208 |
| Altri crediti ed attività correnti | 4 | 142 | 0 | 74 | 220 |
| Totale | 8.266 | 8.042 | 31 | 89 | 16.428 |
| TOTALE ATTIVITA' | 8.266 | 90.395 | 52.122 | 1.100 | 151.883 |
Valori espressi in migliaia di euro
| a controllo congiunto | Altre parti correlate |
Totale parti correlate |
||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 700 | 0 | 700 |
| 0 | 0 | 0 | 251 | 251 |
| 0 | 0 | 700 | 251 | 951 |
| 276 | 994 | 650 | 565 | 2.485 |
| 0 | 0 | 0 | 859 | 859 |
| 276 | 994 | 650 | 1.424 | 3.344 |
| 276 | 994 | 1.350 | 1.675 | 4.295 |
| Società controllanti Società controllate Imprese collegate e |
Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs. 58/98
Come richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, il presente comunicato viene integrato con alcune informazioni quali-quantitative atte ad informare il mercato sulla situazione gestionale e finanziaria di Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa e del Gruppo ad essa facente capo.
Posizione finanziaria netta della società e del Gruppo ad essa facente capo, con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine
Per quanto concerne il dettaglio della posizione finanziaria netta di Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa e del Gruppo si rinvia alla sezione del presente comunicato riportante gli schemi di situazione patrimoniale e finanziaria riclassificata.
Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo
La situazione patrimoniale al 30 giugno 2017 non evidenzia alcuna posizione di natura finanziaria e previdenziale scaduta in capo alla Società e al Gruppo.
Avuto riguardo ai debiti commerciali di Gruppo al 30 giugno 2017 risultano scadute posizioni per complessivi 4,2 milioni di euro (0,9 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa); detto importo include 1,2 milioni di euro di posizioni debitorie in contestazione (zero relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa).
Alla data del presente comunicato risultano inoltre in corso di determinazione e/o formalizzazione alcuni accordi con fornitori finalizzati alla definizione di nuovi termini e modalità di pagamento.
Non si segnalano significative azioni da parte dei creditori, ad eccezione di un decreto ingiuntivo su una posizione oggetto di contestazione (0,9 milioni di euro) in relazione alla quale è stato presentato atto di opposizione ed è stata sospesa la provvisoria esecutività; il relativo giudizio è in corso di svolgimento.
Infine, con riferimento ai debiti di natura tributaria, al 30 giugno 2017 residuano posizioni scadute per complessivi 3,4 milioni di euro (1,1 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa).
Rapporti verso parti correlate
Si rinvia alla relativa sezione del presente comunicato.
Mancato rispetto di covenant e negative pledge e di ogni altra clausola dell'indebitamento di Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole
In relazione all'obbligo di rispetto di specifici parametri finanziari (covenant), al 30 giugno 2017 risultano rispettati tutti gli obblighi finanziari previsti contrattualmente.
Infine si segnala che al 30 giugno 2017 le disponibilità liquide pari a 3,1 milioni di euro, includono depositi bancari vincolati per 0,2 milioni di euro.
Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari
Si rinvia alla sezione del presente comunicato "Principali rischi e incertezze cui il Gruppo Brioschi è esposto".
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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Alessandro Ticozzi dichiara – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
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IL PRESENTE COMUNICATO È DISPONIBILE SUL SITO www.brioschi.it PER ULTERIORI INFORMAZIONI: BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE INVESTOR RELATIONS SERGIO BARILARO 02.485616.1 [email protected]