BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2025

Mar 28, 2025

证券代码： 601133

公告编号： 2025-014

证券简称：柏诚股份

柏诚系统科技股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第 七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销部分 募集资金专项账户的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目之 一“补充流动资金项目”的募集资金专户（账号：8110501013602208883）进行 注销。近日，公司已办理完毕该募集资金专户的注销手续，现将相关情况公告如 下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具的《关于同意柏诚系统 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，每股发行价格为 人民币11.66元，募集资金总额人民币1,515,800,000.00元，扣除不含税的发行费 用人民币155,109,564.43元，实际募集资金净额为人民币1,360,690,435.57元。容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并于2023年4月4日出具了容诚验字[2023]230Z0076号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件，公司制定了《柏诚系统科技股份有限公司募集资金管理 制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实 行专户存储，并于2023年4月6日同保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专 户开户银行中信银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户储存三方监管 协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

公司于2023年6月20日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第七 次会议，审议通过了《关于公司增加募投项目实施主体的议案》，同意设立全资 子公司工一智造科技（无锡）有限公司作为募投项目实施主体，与公司共同实施 “装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目”。全资子公司工一智造科技 （无锡）有限公司于2023年7月21日与公司、中信银行股份有限公司无锡滨湖支 行（存放募集资金的商业银行）、中信证券股份有限公司（保荐机构）签署《募 集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。

公司《三方监管协议》《四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异。在使用募集资金过程中，公司严格履行相应的申请和审批手 续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议 的情况。

截至本公告日，公司募集资金专项账户开立及存续情况如下：

开户主体	银行名称	银行账号	项目名称	存续状态
柏诚系统科 技股份有限 公司	中信银行股份 有限公司无锡 分行	81105010144022 08777	装配式机电模块生产基地及 研发中心建设项目-装配式模 块化生产项目	存续
柏诚系统科 技股份有限 公司	中信银行股份 有限公司无锡 分行	81105010137022 08855	装配式机电模块生产基地及 研发中心建设项目-研发中心 建设项目	存续
柏诚系统科 技股份有限 公司	中信银行股份 有限公司无锡 分行	81105010136022 08883	补充流动资金项目	本次已注 销
柏诚系统科 技股份有限 公司	中信银行股份 有限公司无锡 分行	81105010139022 08903	超募资金	存续
工一智造科 技（无锡）有 限公司	中信银行股份 有限公司无锡 滨湖支行	81105010123022 94389	装配式机电模块生产基地及 研发中心建设项目-装配式模 块化生产项目	存续
工一智造科 技（无锡）有 限公司	中信银行股份 有限公司无锡 滨湖支行	81105010128022 94397	装配式机电模块生产基地及 研发中心建设项目-研发中心 建设项目	存续

三、本次注销募集资金专项账户情况

公司于2025年3月24日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次 会议，审议通过了《关于注销部分募集资金专项账户的议案》，鉴于公司在中信 银行股份有限公司无锡分行开立的首次公开发行股票募集资金投资项目之一“补 充流动资金项目”的募集资金专户（账号：8110501013602208883）中募集资金 已按规定使用完毕，该募集资金专户将不再使用，为方便公司资金账户管理，同 意公司对上述募集资金专户予以注销，专户中结余利息收入全部转存至公司自有 账户，用于补充流动资金。

截至本公告日，公司已将“补充流动资金项目”的募集资金专户利息余额 502,161.78元全部转入公司自有账户，公司已完成上述募集资金专户的注销手续。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2025年3月29日