Bomin Electronics Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 27, 2017

2017 年第三季度报告

公司代码：603936 公司简称：博敏电子

博敏电子股份有限公司 2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 7
四、	附录 ...................................................................... 9

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2017 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人徐缓、主管会计工作负责人刘远程及会计机构负责人（会计主管人员）覃小双保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,259,950,658.37	1,922,702,721.80	17.54
归属于上市公司 股东的净资产	980,734,521.09	934,263,510.80	4.97
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	33,053,192.20	47,579,476.18	-30.53
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减（%）
营业收入	1,199,126,886.15	951,973,425.47	25.96
归属于上市公司 股东的净利润	56,512,010.29	39,202,568.83	44.15
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	51,376,298.94	31,241,039.07	64.45

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加权平均净资产 收益率（%）	5.89	4.31	增加1.58 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.338	0.234	44.44
稀释每股收益 （元/股）	0.338	0.234	44.44

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-37,094.65	-897,517.88
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	1,133,123.88	6,749,867.78
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益	33,202.75	155,897.04
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等
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交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	186,036.96	51,413.48
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
少数股东权益影响额 （税后）
所得税影响额	-197,290.35	-923,949.07
合计	1,117,978.59	5,135,711.35

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

					单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）					17,079
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量		比例(%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况				股东性质
						股份状态		数量
徐 缓	50,833,000		30.38	50,833,000		质押		28,420,000		境内自然人
谢小梅	28,270,000		16.89	28,270,000		无		0		境内自然人
刘燕平	16,543,500		9.89	16,543,500		质押		9,450,000		境内自然人
谢建中	15,603,500		9.32	15,603,500		无		0		境内自然人
高建芳	5,000,000		2.99	0		无		0		境内自然人
郑晓辉	3,333,333		1.99	0		无		0		境内自然人
国民信托有限 公司－金鹰4 号证券投资集 合资金信托计 划	1,266,775		0.76	0		无		0		其他
徐 丹	1,069,896		0.64	0		无		0		境内自然人
王林峰	1,068,659		0.64	0		无		0		境内自然人
华鑫国际信托 有限公司－华 鑫信托·华鹏 3 号集合资金 信托计划	1,060,814		0.63	0		无		0		其他
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量					股份种类及数量
							种类		数量
高建芳		5,000,000					人民币普通股		5,000,000
郑晓辉		3,333,333					人民币普通股		3,333,333
国民信托有限公司－金鹰4 号证券投资集合资金信托 计划		1,266,775					人民币普通股		1,266,775
徐 丹		1,069,896					人民币普通股		1,069,896
王林峰		1,068,659					人民币普通股		1,068,659
华鑫国际信托有限公司－ 华鑫信托·华鹏3 号集合资 金信托计划		1,060,814					人民币普通股		1,060,814
国民信托有限公司－金汇5 号集合资金信托计划		1,041,765					人民币普通股		1,041,765
蔡洲易		881,448					人民币普通股		881,448
黄建勤		844,889					人民币普通股		844,889

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陈晓芬	583,631	人民币普通股	583,631
上述股东关联关系或一致 行动的说明	公司前十名股东中，徐缓与谢小梅系夫妻关系；谢建中与谢小梅系 兄妹关系；谢建中与刘燕平系夫妻关系；其中徐缓与谢小梅为控股 股东和实际控制人；公司股东徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平之间 存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东（无限售条件股东） 之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明	不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

				单位：元 币种：人民币
资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例 (%)	变动原因说明
应收票据	215,292,789.36	103,220,522.99	108.58	主要系业务增长本期收取银 行承兑票据增加所致。
预付款项	5,221,457.34	9,888,525.63	-47.20	主要系预付材料款的材料到 货所致。
在建工程	108,712,510.98	165,366,516.97	-34.26	主要系公司重要项目转固所 致。
长期待摊费用	7,705,690.07	3,453,556.22	123.12	主要系公司厂房装修完成验 收，在建工程转入长期持摊 费用所致。
递延所得税资产	28,532,638.36	21,020,440.32	35.74	主要系确认递延收入的政府 补助增加所致。
其他非流动资产	21,010,685.20	48,846,090.79	-56.99	主要系融资租赁保证金到期 减少所致。
短期借款	353,500,000.00	222,979,124.52	58.54	主要系公司业务发展需要流 动资金需求增加、抵押保证 借款增加所致。
应付票据	256,070,905.42	155,820,049.31	64.34	主要系由票据质押开出应付 票据增加，应付票据支付未 到期增加所致。

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应交税费	13,835,429.31	10,120,670.58		36.70	主要系销售收入增加，期末 销项税增加所致。
其他应付款	1,879,087.61	3,616,633.30		-48.04	主要系归还供应商到期保证 金所致。
一年内到期的非 流动负债	1,936,713.57	18,969,770.21		-89.79	主要系偿还了长期借款致使 一年内到期的长期负债减少 所致。
长期应付款	8,161,185.70	4,386,626.57		86.05	主要系融资租赁款增加所 致。
递延收益	37,232,359.51	28,592,134.24		30.22	主要系收到的与资产相关的 政府补助增加所致。
利润表项目	本期金额 （1-9 月）	上年同期金额 （1-9 月）		增减比例 （%）	变动原因说明
税金及附加	8,447,023.72	5,664,930.56		49.11	主要系由于会计政策变更， 印花税、车船税、土地使用 税和房产税本年计入税金及 附加。
财务费用	15,964,654.89	10,258,623.91		55.62	主要系借款增加所产生的利 息费用增加所致。
资产减值损失	8,302,878.70	-1,956,990.16		524.27	主要系存货增加，所计提的 减值准备增加所致。
现金流量表项目	本期金额 （1-9 月）	上年同期金额 （1-9 月）		增减比例 （%）	变动原因说明
经营活动产生的 现金流量净额	33,053,192.20	47,579,476.18		-30.53	主要系支付给职工以及为职 工支付的现金、支付的各项 税费增加所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-118,478,264.44	-229,989,178.54		48.49	主要系购建固定资产、无形 资产和其他长期资产所支付 的现金减少所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	93,850,126.14	-8,737,173.52		1174.15	主要系借款所收到的现金增 加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

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2017 年第三季度报告

公司因筹划重大事项，经申请，公司股票已于2017年9月4日紧急停牌，并于2017年9月5日起 连续停牌。停牌期间，公司与相关各方积极推进该重大事项，经与有关各方论证和协商，该事项 预计对公司构成重大资产重组，经申请，公司股票自2017年9月18日继续停牌。因本次重大资产重 组工作量较大，涉及的相关事项较多，经申请，公司股票自2017年10月9日起继续停牌，预计继续 停牌时间不超过一个月。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露相关公告（公告编号：临 2017-031、032、033、035、036、038、041）停牌期间，公司每五个交易日发布了进展公告。

截至本报告披露日，上述重大资产重组事项正在筹划中，中介机构正在开展尽职调查、审计、 评估等工作，交易各方正在对重组方案进一步协商沟通。公司将根据重大资产重组的进展情况， 及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 博敏电子股份有限公司 法定代表人 徐缓 日期 2017 年10 月26 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2017 年9 月30 日

编制单位:博敏电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	106,757,405.01	97,239,087.72

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2017 年第三季度报告

结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	215,292,789.36	103,220,522.99
应收账款	357,597,628.41	301,448,001.78
预付款项	5,221,457.34	9,888,525.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	6,823,536.61	6,720,712.55
买入返售金融资产
存货	324,976,405.92	250,312,165.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	1,600,842.00	1,600,842.00
其他流动资产	55,020,403.83	45,036,570.02
流动资产合计	1,073,290,468.48	815,466,428.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	961,098,178.48	808,000,174.52
在建工程	108,712,510.98	165,366,516.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	29,600,486.80	30,549,514.32
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,705,690.07	3,453,556.22
递延所得税资产	28,532,638.36	21,020,440.32
其他非流动资产	21,010,685.20	48,846,090.79
非流动资产合计	1,186,660,189.89	1,107,236,293.14
资产总计	2,259,950,658.37	1,922,702,721.80
流动负债：

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短期借款	353,500,000.00	222,979,124.52
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	256,070,905.42	155,820,049.31
应付账款	529,027,103.91	459,633,281.50
预收款项	4,689,864.30	4,309,509.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	20,252,376.07	27,250,242.33
应交税费	13,835,429.31	10,120,670.58
应付利息
应付股利
其他应付款	1,879,087.61	3,616,633.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	1,936,713.57	18,969,770.21
其他流动负债	2,831,111.88	2,911,169.41
流动负债合计	1,184,022,592.07	905,610,450.19
非流动负债：
长期借款	49,800,000.00	49,850,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	8,161,185.70	4,386,626.57
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	37,232,359.51	28,592,134.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	95,193,545.21	82,828,760.81
负债合计	1,279,216,137.28	988,439,211.00
所有者权益
股本	167,350,000.00	167,350,000.00
其他权益工具

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2017 年第三季度报告

其中：优先股
永续债
资本公积	343,371,611.65	343,371,611.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	38,944,720.92	38,944,720.92
一般风险准备
未分配利润	431,068,188.52	384,597,178.23
归属于母公司所有者权益合计	980,734,521.09	934,263,510.80
少数股东权益
所有者权益合计	980,734,521.09	934,263,510.80
负债和所有者权益总计	2,259,950,658.37	1,922,702,721.80
法定代表人：徐缓 主管会计工作负责人：刘远程		会计机构负责人：覃小双

母公司资产负债表 2017 年9 月30 日

编制单位:博敏电子股份有限公司

编制单位:博敏电子股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	77,798,828.16	73,294,081.29
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	162,066,294.43	82,879,511.24
应收账款	209,258,560.81	200,444,456.71
预付款项	3,069,340.32	4,228,018.29
应收利息
应收股利
其他应收款	183,399,948.20	72,407,878.49
存货	233,679,174.88	173,935,422.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,808,526.51	1,488,577.57
流动资产合计	872,080,673.31	608,677,946.15
非流动资产：
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	377,754,918.70	377,754,918.70

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2017 年第三季度报告

投资性房地产
固定资产	454,292,712.45	412,924,733.40
在建工程	2,014,642.87	31,600,646.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	3,796,569.01	3,763,929.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,975,436.16	5,777,132.84
其他非流动资产	14,888,868.62	34,262,589.33
非流动资产合计	888,723,147.81	896,083,950.57
资产总计	1,760,803,821.12	1,504,761,896.72
流动负债：
短期借款	148,800,000.00	79,979,124.52
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	176,167,373.79	140,728,768.26
应付账款	382,223,225.77	291,180,162.89
预收款项	3,741,760.21	2,995,438.64
应付职工薪酬	13,714,360.47	19,587,514.29
应交税费	12,394,181.96	9,250,657.44
应付利息
应付股利
其他应付款	134,793.24	2,075,461.57
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债		10,376,077.18
其他流动负债	328,875.00	1,279,500.04
流动负债合计	737,504,570.44	557,452,704.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款		3,431,799.40
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	10,316,830.41	7,944,830.37

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2017 年第三季度报告

递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	10,316,830.41	11,376,629.77
负债合计	747,821,400.85	568,829,334.60
所有者权益：
股本	167,350,000.00	167,350,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	387,502,852.94	387,502,852.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	38,944,720.92	38,944,720.92
未分配利润	419,184,846.41	342,134,988.26
所有者权益合计	1,012,982,420.27	935,932,562.12
负债和所有者权益总计	1,760,803,821.12	1,504,761,896.72

法定代表人：徐缓 主管会计工作负责人：刘远程 会计机构负责人：覃小双

合并利润表

2017 年1—9 月

编制单位：博敏电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	432,149,520.67	342,916,910.86	1,199,126,886.15	951,973,425.47
其中：营业收入	432,149,520.67	342,916,910.86	1,199,126,886.15	951,973,425.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	411,861,329.23	333,619,986.26	1,144,628,201.56	919,185,348.60
其中：营业成本	352,602,774.44	287,150,322.19	985,298,135.83	795,935,528.54
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同

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2017 年第三季度报告

准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,913,908.26	2,125,995.47	8,447,023.72	5,664,930.56
销售费用	11,294,826.22	10,136,768.43	30,029,201.71	26,458,339.14
管理费用	35,204,394.71	29,577,002.28	96,586,306.71	82,824,916.61
财务费用	6,979,934.76	4,114,716.20	15,964,654.89	10,258,623.91
资产减值损失	2,865,490.84	515,181.69	8,302,878.70	-1,956,990.16
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	33,202.75		155,897.04	196,909.55
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	20,321,394.19	9,296,924.60	54,654,581.63	32,984,986.42
加：营业外收入	1,416,417.89	4,510,037.61	7,347,719.18	10,364,207.73
其中：非流动资 产处置利得	971.13	68,716.29	100,071.00	82,417.81
减：营业外支出	134,351.70	180,938.60	1,443,955.80	1,183,440.74
其中：非流动资 产处置损失	38,065.78	170,938.60	997,588.88	968,617.09
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	21,603,460.38	13,626,023.61	60,558,345.01	42,165,753.41
减：所得税费用	1,534,415.20	416,955.32	4,046,334.72	2,963,184.58
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	20,069,045.18	13,209,068.29	56,512,010.29	39,202,568.83
归属于母公司所有 者的净利润	20,069,045.18	13,209,068.29	56,512,010.29	39,202,568.83
少数股东损益
六、其他综合收益的税 后净额
归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额
（一）以后不能重 分类进损益的其他综 合收益

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2017 年第三季度报告

1.重新计量设 定受益计划净负债或 净资产的变动
2.权益法下在 被投资单位不能重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
（二）以后将重分 类进损益的其他综合 收益
1.权益法下在 被投资单位以后将重 分类进损益的其他综 合收益中享有的份额
2.可供出售金 融资产公允价值变动 损益
3.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益
4.现金流量套 期损益的有效部分
5.外币财务报 表折算差额
6.其他
归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	20,069,045.18	13,209,068.29	56,512,010.29	39,202,568.83
归属于母公司所有 者的综合收益总额	20,069,045.18	13,209,068.29	56,512,010.29	39,202,568.83
归属于少数股东的 综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.120	0.079	0.338	0.234
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.120	0.079	0.338	0.234
法定代表人：徐缓	主管会计工作负责人：刘远程 会计机构负责人：覃小双

母公司利润表

2017 年1—9 月

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2017 年第三季度报告

编制单位：博敏电子股份有限公司

		单位：元	币种：人民币 审计类型：未经审计	币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	411,580,269.11	291,266,519.33	1,080,554,054.48	872,016,422.70
减：营业成本	336,258,794.86	243,725,742.30	884,154,320.71	743,198,052.81
税金及附加	2,082,956.64	2,010,355.51	6,174,452.60	5,183,099.54
销售费用	9,109,830.43	7,585,876.07	23,342,522.15	19,123,160.11
管理费用	21,560,645.02	16,317,917.17	59,139,240.77	47,388,170.63
财务费用	4,174,245.73	1,414,859.57	9,703,358.82	4,430,198.51
资产减值损失	-276,547.64	396,488.76	2,095,897.73	-1,125,007.80
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	33,202.75		155,897.04
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益
其他收益
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	38,703,546.82	19,815,279.95	96,100,158.74	53,818,748.90
加：营业外收入	502,095.87	1,082,052.84	3,207,849.22	2,630,988.47
其中：非流动资 产处置利得		21,552.83		32,495.43
减：营业外支出	15,129.60	165,748.62	856,920.37	968,290.90
其中：非流动资 产处置损失	15,129.60	165,748.62	706,920.37	783,479.45
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	39,190,513.09	20,731,584.17	98,451,087.59	55,481,446.47
减：所得税费用	4,924,887.88	1,777,394.57	11,360,229.44	6,008,757.28
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	34,265,625.21	18,954,189.60	87,090,858.15	49,472,689.19
五、其他综合收益的税 后净额
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定 受益计划净负债或净 资产的变动
2.权益法下在被投

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2017 年第三季度报告

资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享 有的份额
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被 投资单位以后将重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融 资产公允价值变动损 益
3.持有至到期投 资重分类为可供出售 金融资产损益
4.现金流量套期 损益的有效部分
5.外币财务报表 折算差额
6.其他
六、综合收益总额	34,265,625.21	18,954,189.60	87,090,858.15	49,472,689.19
七、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)
（二）稀释每股收 益(元/股)

法定代表人：徐缓 主管会计工作负责人：刘远程 会计机构负责人：覃小双

合并现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：博敏电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	856,754,815.95	946,414,655.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额

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2017 年第三季度报告

保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	9,755,989.44	1,977,387.31
收到其他与经营活动有关的现金	62,017,182.20	9,374,826.93
经营活动现金流入小计	928,527,987.59	957,766,869.73
购买商品、接受劳务支付的现金	625,945,088.44	647,105,338.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	202,855,923.48	186,581,144.07
支付的各项税费	49,515,207.82	37,664,085.40
支付其他与经营活动有关的现金	17,158,575.65	38,836,825.55
经营活动现金流出小计	895,474,795.39	910,187,393.55
经营活动产生的现金流量净额	33,053,192.20	47,579,476.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		10,477,369.86
取得投资收益收到的现金	155,897.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	475,072.65	1,026,669.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金	12,678,800.00	880,000.00
投资活动现金流入小计	13,309,769.69	12,384,039.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	131,249,534.13	202,373,217.75
投资支付的现金		30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金	538,500.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	131,788,034.13	242,373,217.75
投资活动产生的现金流量净额	-118,478,264.44	-229,989,178.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金

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2017 年第三季度报告

取得借款收到的现金	383,550,000.00	306,115,624.74
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	19,590,912.79	34,157,090.82
筹资活动现金流入小计	403,140,912.79	340,272,715.56
偿还债务支付的现金	253,079,124.52	306,026,580.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,267,992.82	16,965,451.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润
支付其他与筹资活动有关的现金	35,943,669.31	26,017,857.03
筹资活动现金流出小计	309,290,786.65	349,009,889.08
筹资活动产生的现金流量净额	93,850,126.14	-8,737,173.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-391,893.84	-513,402.95
五、现金及现金等价物净增加额	8,033,160.06	-191,660,278.83
加：期初现金及现金等价物余额	58,366,384.61	226,012,004.68
六、期末现金及现金等价物余额	66,399,544.67	34,351,725.85

法定代表人：徐缓 主管会计工作负责人：刘远程 会计机构负责人：覃小双

母公司现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：博敏电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	855,831,298.26	871,662,217.25
收到的税费返还	7,854,710.96	217,452.19
收到其他与经营活动有关的现金	48,567,335.50	2,338,342.84
经营活动现金流入小计	912,253,344.72	874,218,012.28
购买商品、接受劳务支付的现金	628,910,605.94	661,491,014.97
支付给职工以及为职工支付的现金	138,947,961.32	130,643,699.12
支付的各项税费	43,634,081.29	29,244,700.47
支付其他与经营活动有关的现金	115,743,737.40	62,586,117.69
经营活动现金流出小计	927,236,385.95	883,965,532.25
经营活动产生的现金流量净额	-14,983,041.23	-9,747,519.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	155,897.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	186,572.65	922,139.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额

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2017 年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金	2,420,000.00
投资活动现金流入小计	2,762,469.69	922,139.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	22,380,964.24	39,191,202.44
投资支付的现金		30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	22,380,964.24	79,191,202.44
投资活动产生的现金流量净额	-19,618,494.55	-78,269,063.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	181,750,000.00	153,115,624.74
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		598,040.96
筹资活动现金流入小计	181,750,000.00	153,713,665.70
偿还债务支付的现金	112,929,124.52	185,696,580.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,299,243.85	12,623,039.97
支付其他与筹资活动有关的现金	15,136,875.35	8,123,324.00
筹资活动现金流出小计	143,365,243.72	206,442,944.77
筹资活动产生的现金流量净额	38,384,756.28	-52,729,279.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,146.98	299,870.65
五、现金及现金等价物净增加额	3,754,073.52	-140,445,991.39
加：期初现金及现金等价物余额	47,176,304.00	158,488,500.69
六、期末现金及现金等价物余额	50,930,377.52	18,042,509.30

法定代表人：徐缓 主管会计工作负责人：刘远程 会计机构负责人：覃小双

4.2 审计报告 □适用 √不适用

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