Bomin Electronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 9, 2021

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2021-083

博敏电子股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式 指引的规定，博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021 年上半年度 募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2133 号）核准，公司以非公开发行股份的方式向 16 名特定投资者发行 69,958,501 股人民币普通股股票（A 股），发行价为每股人民 币 12.05 元，共计募集资金总额为人民币 84,299.99 万元，扣除各项发行费用人 民币 2,054.51 万元（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 82,245.49 万元， 已于 2020 年 11 月 11 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金业经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2020〕3-112 号”《验资报告》 验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2020 年度非公开发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

	项目	募集资金 净额	累计利息收入 及理财收益扣 除手续费净额 [1]	以前年 度已使 用金额	2021 年上半年度使用金额	2021 年上半年度使用金额	2021 年上半年度使用金额	理财产品 本金尚未 到期余额	期末余额
					直接投入 承诺投资 项目	置换募投 项目先期 投入金额	暂时补 充流动 资金

	2020 年非 公开发行	82,245.49	572.50	36,733.92	19,835.60	0	0	16,000	10,248.50

注：（1）[1]累计利息收入扣除手续费净额中包括 2020 年及 2021 年上半年数据。

（2）若合计数与各项分部数之和存在尾数差异，系四舍五入造成的。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 56,569.52 万元，其中 2021 年上半年度使用募集资金 19,835.60 万元，尚未使用的募集资金合计 26,248.50 万 元（含扣除手续费后累计利息收入及理财收益净额），其中，存放于募集资金存 放专项账户的余额为 10,248.50 万元，使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期 的保本型理财产品本金余额为 16,000 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年 修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《博 敏电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据 《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专 户。2020 年 11 月 12 日、11 月 13 日，公司同华创证券与广发银行股份有限公司 梅州分行、交通银行股份有限公司梅州分行、北京银行股份有限公司深圳分行、 梅州农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司梅州分行、中国建设银 行股份有限公司梅州市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及 控股子公司江苏博敏电子有限公司（以下简称“江苏博敏”）同华创证券分别与 南京银行股份有限公司盐城分行、江苏大丰农村商业银行股份有限公司签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》；2020 年 11 月 23 日，公司及控股子公司 江苏博敏同华创证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国农业 银行股份有限公司梅州城区支行签订了三方监管协议；2020 年 12 月 9 日，公司 同华创证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、国家开发银行 广东省分行签订了三方监管协议。明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议 与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重

大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

鉴于国家开发银行广东省分行募集资金专户存放的募集资金已按照募集资 金使用计划全部使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公 司于 2021 年 5 月办理完毕上述募集资金专户的销户手续。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司非公开发行募集资金专户余额 10,248.50 万元， 具体情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	当前账户余 额	备注
交通银行股份有限公司 梅州分行	496496185013000057905	1,198.72	活期
南京银行股份有限公司 盐城分行	1113230000000205	8.99	活期
江苏大丰农村商业银行 股份有限公司	3209820561010000007861	408.49	活期
上海浦东发展银行股份 有限公司惠州分行	40010078801100001861	7,360.65	活期
中国农业银行股份有限 公司梅州城区支行	44193101040024427	1,270.95	活期
上海浦东发展银行股份 有限公司深圳福田支行	79290078801800001912	0.70	活期
国家开发银行广东省分 行	44101560044088290000	0	注销
合计	-	10,248.50

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2021 年上半年度使用募集资金 19,835.60 万元，具体情况详见附表“非 公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

“研发中心升级项目”无法单独核算效益，但该项目可以提升公司的技术研 发能力，满足下游客户新产品升级的需求，提升公司的竞争优势。“补充流动资 金及偿还银行贷款”无法单独核算效益，可以增加公司营运资金，提高经营抗风 险能力。除此之外，公司不存在本次非公开发行股票募投项目无法单独核算效益 的情况。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年上半年度，公司不存在使用募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年上半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会 第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司拟对最高额度不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适 时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约 定的理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。在确保不影响募集资金投资项 目建设和募集资金使用的前提下十二个月内滚动使用。公司独立董事、监事会对 该事项均发表了同意意见，保荐机构对博敏电子本次使用闲置募集资金进行现金 管理事项无异议。

截至 2021 年 6 月 30 日，使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的保本 型理财产品本金余额为 16,000 万元，具体明细如下：

单位：万元

序号	理财产 品类型	理财产品名称	实际投 入金额	实际收 回本金	实际 收益	尚未收回 本金金额
1	银行理 财产品	中国农业银行“汇利丰”2020年第6339期 对公定制人民币结构性存款产品	5,000	5,000	38.02	0
2	银行理 财产品	中国农业银行“汇利丰”2020年第6343期 对公定制人民币结构性存款产品	11,040	11,040	180.07	0
3	银行理 财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持 有期JG9013 期人民币对公结构性存款（30 天网点专属）	5,000	5,000	11.46	0
4	银行理 财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持 有期JG9014 期人民币对公结构性存款（90 天网点专属）	8,000	8,000	56.37	0
5	银行理 财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天	4,000	4,000	5.87	0
6	银行理 财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天	1,000	1,000	2.54	0
7	银行理 财产品	单位结构性存款2020年第50期01号32天	10,000	10,000	29.33	0
8	银行理	单位结构性存款2020年第50期02号95天	3,000	3,000	26.94	0

	财产品
9	银行理 财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天	500	500	0.47	0
10	银行理 财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天	1,000	1,000	2.51	0
11	银行理 财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天	2,000	2,000	9.32	0
12	银行理 财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天	1,000	1,000	4.66	0
13	银行理 财产品	“丰盈”结构性存款第五十七期产品	5,000	5,000	39.59	0
14	银行理 财产品	单位结构性存款2021年第4期01号33天	2,000	2,000	6.23	0
15	银行理 财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天	800	800	3.59	0
16	银行理 财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持 有期JG9014期人民币对公结构性存款（90天 网点专属）	5,000	5,000	36.65	0
17	银行理 财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持 有期JG9013期人民币对公结构性存款（30天 网点专属）	3,000	3,000	7.84	0
18	银行理 财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天	2,000	2,000	9.15	0
19	银行理 财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天	1,000	1,000	2.49	0
20	银行理 财产品	南京银行单位结构性存款2021年第12期05 号33天	3,000	3,000	9.08	0
21	银行理 财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG5633期人民币对公结构性存款	4,000	4,000	34.50	0
22	银行理 财产品	南京银行单位结构性存款2021年第17期06 号96天	3,000	-	-	3,000
23	银行理 财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天	1,000	-	-	1,000
24	银行理 财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天	1,000	-	-	1,000
25	银行理 财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6129期（3个月看涨网点专属）人民币对 公结构性存款	3,000	-	-	3,000
26	银行理 财产品	“汇利丰”2021年第5258期对公定制人民币 结构性存款产品	8,000	-	-	8,000
合计 93,340 77,340 516.68 16,000

（五）节余募集资金使用情况

2021 年上半年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集 资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，为提高资金使用效率、降低财务成本，公司使用银行承兑汇票和 信用证支付了部分募投项目投资建设所需资金。2021 年上半年度，公司使用银 行承兑汇票和信用证合计支付的部分募投项目金额为 1,250.02 万元，公司使用募 集资金予以等额置换。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2021 年上半年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、 真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理 的违规情形。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2021 年 8 月 10 日

附件

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年 6 月 30 日

编制单位：博敏电子股份有限公司

											单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				82,245.49		2021年上半度投入募集资金总额						19,835.60
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额						56,569.52
变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投资 项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额（1）	2021 年上半 年度投入金 额	截至期末 累计投入金 额（2）	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
高精密多层刚挠结合印 制电路板产业化项目	否	54,031.00	43,847.49	43,847.49	18,193.76	21,313.11	-22,534.38	48.61	2024年	-	项目处于 建设期	否
高端印制电路板生产技 术改造项目	否	32,048.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	项目取消	不适用
研发中心升级项目	否	5,398.00	5,398.00	5,398.00	1,638.96	2,253.53	-3,144.47	41.75	-	-	不适用	否
补充流动资金及偿还银 行贷款	否	33,000.00	33,000.00	33,000.00	2.87	33,002.87 注2	2.87	100.01	-	-	不适用	否
合计	-	124,477.52	82,245.49	82,245.49	19,835.60	56,569.52	-25,675.97	68.78	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	2020年11月17日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于取消及调整部分募集资 金投资项目的议案》，因资本市场融资环境、发行时机等多种因素影响，公司2020年非公开发行股份实际募集资金净额 为82,245.49 万元，低于原计划募集资金金额124,477.52 万元。公司本着轻重缓急的原则，取消了高端印制电路板生产 技术改造项目，调低了高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目投资金额。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年12月22日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》， 一致同意公司以募集资金置换募投项目前期投入的自筹资金2,680.15万元。本公司于2020年12月25日完成资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本公告第三节、本年度募集资金的实际使用情况中（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	详见本公告第三节、本年度募集资金的实际使用情况中（六）募集资金使用的其他情况

注：1、若合计数与各项分部数之和存在尾数差异，系四舍五入造成的。

• 2、“补充流动资金及偿还银行贷款”项目累计投入金额超过承诺投入金额的 2.87 万元为该项目募集资金的利息收入扣除手续费净额。