Bomin Electronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Mar 27, 2019

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2019-029

博敏电子股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公 字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，博敏电子股份有限公司（以下简称 “公司”）将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司向共青城浩翔 投资管理合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证 监许可[2018]1182 号)核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商华创证 券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 956.9732 万股，发行价为每股人民币 13.48 元，共计募集资金 12,900.00 万元，坐扣承销费用 1,700.00 万元后的募集资金为 11,200.00 万元，已由主承销 商于 2018 年 12 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2018〕 3-75 号）。

(二)募集资金使用和结余情况

2018 年度实际使用募集资金 0 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为 0 万元；累计已使用募集资金 0 万元，累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为 0 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 11,200.00 万元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《博敏电子 股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》， 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问 华创证券有限责任公司于 2019 年 1 月 10 日与中国农业银行股份有限公司梅州城 区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与贵所三方监管协议范本不存在重大差 异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司拥有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况 如下：

		单位：人民币元	单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行股份有限公司梅州城 区支行	44193101040022454	111,999,987.36	活期
合 计	-	111,999,987.36

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“支付本次交易现金对价”、“本次交易涉及的税费及中介费用”不直接产生 效益，无法单独核算效益，但募集资金用于上述项目，可增加公司营运资金、提 高经营抗风险能力。

“功率半导体器件的埋嵌关键技术研究项目”无募集资金效益指标，项目内 容为关键技术研究，不直接产生利润，不涉及效益测算。但募集资金用于该项目

有利于增强公司产品市场竞争力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的

结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的 2018 年度《关 于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了博敏电子 公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查 报告的结论性意见。

经核查，独立财务顾问认为，公司 2018 年度募集资金的使用与管理规范， 并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致， 对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日

附件1

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：博敏电子股份有限公司

											单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				12,900.00		本年度投入募集资金总额					1,700.00
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					1,700.00
变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投资 项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定 可使用 状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
支付本次交易现金对价	否	19,500.00	7,800.00	不适用	0.00	0.00	-7,800.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
本次交易涉及的税费及 中介费用	否	3,000.00	2,921.13	不适用	1,700.00	1,700.00	-1,221.13	58.20	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,547.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	是
功率半导体器件的埋嵌 关键技术研究项目	否	2,261.00	2,178.87	不适用	0.00	0.00	-2,178.87	0.00	2021年4月	不适用	不适用	否
大功率电机驱动电源器 件的模块化项目	否	5,223.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	是
高可靠性电机控制隔离 通讯模块化项目	否	5,155.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	是
高压功率MOSFET模块 化项目	否	4,162.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	是

合 计		41,848.00	12,900.00	-	1,700.00	1,700.00	-11,200.00	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					2019年3月8日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资金额及实施地 点的议案》，由于本次配套融资非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金净额，根据公司发展规划和项目实 施的轻重缓急情况，对本次募投项目募集资金投资金额及实施地点进行调整，将“支付本次交易现金对价”拟使用的募 集资金调整为7,800.00万元，差额11,700.00万元以自筹资金补足；“本次交易涉及的税费及中介费用”使用募集资金 额根据实际发生额调整为2,921.13万元；“功率半导体器件的埋嵌关键技术研究项目”拟使用募集资金调整为2,178.87 万元，差额82.13万元以自筹资金补足；将“研发中心建设项目”、“大功率电机驱动电源器件的模块化项目”、“高 可靠性电机控制隔离通讯模块化项目”、“高压功率MOSFET模块化项目”募集资金投资金额调减为0。
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至2018年12月31日止，公司以自有资金支付本次重组现金对价7,800.00万元、中介费用939.33万元，合计8,739.33 万元尚未使用募集资金置换。 2019年1月11日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》， 一致同意公司以募集资金置换募投项目前期投入的自筹资金8,739.33万元。本公司于2019年1月14日完成资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况					无
募集资金其他使用情况					无

注：本公司募集资金投资计划未承诺截至 2018 年 12 月 31 日止投入金额，不适用相关信息披露要求。