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BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2023
Aug 28, 2023
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Interim / Quarterly Report
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证券代码:000725,200725 证券简称:京东方 A,京东方 B 公告编号:2023-049
京东方科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会 指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 京东方 A,京东方 B | 股票代码 | 000725,200725 | |
|---|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 变更前的股票简称(如有) | 无 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 刘洪峰 | 罗文捷 | ||
| 办公地址 | 北京市北京经济技术开发区西环中路12 号 | 12 号 | 北京市北京经济技术开发区西环中路 | |
| 电话 | 010-64318888 转 | 010-64318888 转 | ||
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入(元) | 80,177,875,220.00 | 91,610,241,869.00 | 91,610,241,869.00 | -12.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 735,809,609.00 | 6,595,661,738.00 | 6,595,661,738.00 | -88.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -1,584,440,291.00 | 4,239,456,093.00 | 4,239,456,093.00 | -137.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,243,669,123.00 | 28,112,000,665.00 | 28,112,000,665.00 | -42.22% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.17 | 0.17 | -88.24% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.17 | 0.17 | -88.24% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.50% | 4.80% | 4.80% | -4.30% |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产(元) | 409,414,907,091.00 | 420,562,103,212.00 | 420,567,865,936.00 | -2.65% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 129,031,756,302.00 | 136,089,410,395.00 | 136,079,680,294.00 | -5.18% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
本集团按照财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》的内容要求,执行相关规定,对年初及上年同期财务报表相关项目 进行追溯调整,上述会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
| 报告期末普通股股东总数 | 1,320,143 户(其中 A 股股东 1,288,035 户,B 股股东 32,108 户) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | |||||||
| 持股比例持股数量 | 持有有限 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 售条件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 北京国有资本运营管理有限公司 | 国有法人 | 10.64% | 4,063,333,333 | 0 | 无 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 8.66% | 3,307,482,377 | 0 | 无 | 0 | |
| 北京京东方投资发展有限公司 | 国有法人 | 2.15% | 822,092,180 | 0 | 无 | 0 | |
| 北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) | 其他 | 1.88% | 718,132,854 | 0 | 无 | 0 | |
| 合肥建翔投资有限公司 | 国有法人 | 1.74% | 666,195,772 | 0 | 无 | 0 | |
| 福清市汇融创业投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.41% | 537,469,040 | 0 | 无 | 0 | |
| 宁夏日盛高新产业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.89% | 339,025,766 | 0 | 无 | 0 | |
| 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 | 其他 | 0.80% | 305,330,128 | 0 | 无 | 0 | |
| 北京电子控股有限责任公司 | 国有法人 | 0.72% | 273,735,583 | 0 | 无 | 0 | |
| 许丽丽 | 境外自然人 | 0.71% | 272,735,592 | 0 | 无 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、北京国有资本运营管理有限公司持有北京电子控股有限责任公司 100%的股权。2、北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司 66.25%的股份,是其控股股东。3、在公司 2014 年非公开发行完成后,合肥建翔投资有限公司通过《表决权行使协 |
| 议》约定其所持公司全部股份在行使股东表决权时与北京京东方投资发展有限公司 | |
|---|---|
| 保持一致。 | |
| 4、在公司 2014 年非公开发行完成后,北京国有资本运营管理有限公司通过《股份 | |
| 管理协议》将其直接持有的 70%股份交由北京电子控股有限责任公司管理,北京电 | |
| 子控股有限责任公司取得该部分股份附带的除处分权及收益权以外的股东权利;北 | |
| 京国有资本运营管理有限公司将其直接持有的其余 30%股份的表决权通过《表决权 | |
| 行使协议》约定在行使股东表决权时与北京电子控股有限责任公司保持一致。 | |
| 5、在公司 2021 年非公开发行中,北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)与北 | |
| 京电子控股有限责任公司签署了《一致行动协议》。 | |
| 6、北京国有资本运营管理有限公司间接持有北京京国瑞投资管理有限公司 100%股 | |
| 权,直接持有北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)77.5918%的合伙份额;北 | |
| 京京国瑞投资管理有限公司为北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)普通合伙 | |
| 人。另外,北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)的 9 名投资决策委员会成员 | |
| 中 3 名系北京国有资本运营管理有限公司提名。 | |
| 7、除上述股东关系之外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | |
| 1、 股 东 宁夏 日 盛 高新 产 业股 份 有 限 公 司通 过 信 用证券 账 户 持 有 公司 股 票 | |
| 296,442,066 股,股东许丽丽通过信用证券账户持有公司股票 266,458,492 股。 | |
| 2、股东福清市汇融创业投资集团有限公司因参与转融通业务,导致其股份增加 | |
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 3,484,700 股。 |
| (如有) | 3、股东北京国有资本运营管理有限公司、北京京东方投资发展有限公司、北京京国 |
| 瑞国企改革发展基金(有限合伙)、合肥建翔投资有限公司、北京电子控股有限责任 | |
| 公司、信泰人寿保险股份有限公司-传统产品未参与转融通业务。 | |
| 4、除此之外,公司未知其余前 10 名普通股股东参与转融通业务的情况。 |
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更 □适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
适用 □不适用
(1) 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京东方科技集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(数字经济)(第一期) | 22BOEY1 | 149861 | 2022 年 03 月 24 日 | 2025 年 03 月 25 日 | 200,000 | 3.50% |
(2) 截至报告期末的财务指标
单位:万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 52.61% | 51.96% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 8.24 | 14.19 |
三、重要事项
1、本公司于 2019 年 10月 18 日披露了《关于公司公开发行可续期公司债券申请获得中国证监会核准的公告》(公告编号: 2019-052),公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019]1801 号文,核准了公司向合格投资者公开发行面值 不超过 300 亿元的可续期公司债券。其中,已兑付暨摘牌的债券详见下表:
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 兑付暨摘牌日 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京东方科技集团股份有限公司2019 年公开发行可续期公司债券(面向合格投资者)(第一期) | 19BOEY1 | 112741 | 2019 年 10 月28 日 | 2022 年 10 月29 日 | 2022 年 10 月31 日 | |
| 京东方科技集团股份有限公司2020 年公开发行可续期公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债) | 20BOEY1 | 149046 | 2020 年 02 月27 日 | 2023 年 02 月28 日 | 2023年 2月 28日 | 具体内容详见 |
| 京东方科技集团股份有限公司2020 年公开发行可续期公司债券(面向合格投资者)(第二期)(疫情防控债) | 20BOEY2 | 149065 | 2020 年 03 月18 日 | 2023 年 03 月19 日 | 2023年 3月 20日 | 巨潮资讯网。 |
| 京东方科技集团股份有限公司2020 年公开发行可续期公司债券(面向合格投 资者)(第三期)(疫情防控债) | 20BOEY3 | 149108 | 2020 年 04 月24 日 | 2023 年 04 月27 日 | 2023年 4月 27日 |
截至本报告披露日存续的债券如下:
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|
| 京东方科技集团股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(数字经济)(第一期) | 22BOEY1 | 149861 | 2022 年 03 月 24 日 | 2025 年 03 月 25 日 |
公司于 2023 年 3 月 23 日披露了《"22BOEY1"2023 年付息公告》(公告编号:2023-010),本次付息方案为每 10 张债券付 息 35.00 元(含税)。
2、本公司于 2021 年 1 月 16 日披露了《第九届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2021-001)及《2021 年非公 开发行 A 股股票预案》等相关公告,公司拟向包括京国瑞基金在内的不超过 35 名的特定投资者非公开发行 A 股股票,募 集资金净额预计不超过 2,000,000.00 万元。公司于 2021 年 8 月 19 日披露了《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股 股票之发行情况报告书暨上市公告书摘要》(公告编号:2021-058)等相关公告,公司本次非公开发行新增股份 3,650,377,019 股,于 2021 年 8 月 20 日在深圳证券交易所上市。公司于 2023 年 2 月 17 日披露了《2021 年非公开发行 A 股 股票解除限售提示性公告》(公告编号:2023-004),公司 2021 年非公开发行 A 股中的 718,132,854 股于 2023 年 2 月 20 日 解除限售上市流通,本次解除限售的股份数量占解除限售前公司无限售条件股份的比例为 1.9324%,占公司总股本的比例 为 1.8801%。
3、本公司于 2023 年 3 月 2 日披露了《关于高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2023-006),因工作变动原因,苗传斌 先生申请辞去高级副总裁、首席文化官职务,辞职后将不再担任公司任何职务。本公司于 2023 年 4 月 1 日披露了《关于高 级管理人员辞职的公告》(公告编号:2023-013),因个人原因,谢中东先生申请辞去高级副总裁、首席审计官、首席风 控官职务,辞职后将不再担任公司任何职务。本公司于 2023 年 4 月 4 日披露了《第十届董事会第十三次会议决议公告》 (公告编号:2023-014),公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及调整公司执行委员 会组成的议案》,董事会聘任冯强先生为执行委员会委员、执行副总裁,聘任郭华平先生为高级副总裁、首席文化官;将 公司现任高级管理人员杨晓萍女士从高级副总裁、首席财务官调整为执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官。本公司 于 2023 年 4 月 29 日披露了《第十届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2023-028),公司第十届董事会第十五次 会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,董事会聘任岳占秋先生担任公司高级副总裁、首席审计官。
4、本公司分别于 2020 年 8 月 27 日、2020 年 11 月 17 日召开了第九届董事会第十五次会议和 2020 年第二次临时股东大会, 审议通过了《2020 年股票期权与限制性股票授予方案》,公司拟实施股权激励计划,包括股票期权激励计划和限制性股票 激励计划两部分。公司第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票 期权与限制性股票的议案》,并于 2020 年 12 月 31 日披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完 成的公告》(公告编号:2020-086)。公司第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第四次会议审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就以及首次授予的股票期权第一个 行权期达到行权条件的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》等议案,公 司独立董事、律师、独立财务顾问对股票期权与限制性股票激励相关事项分别发表了意见。公司于 2023 年 4 月 7 日披露了 《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》 (公告编号:2023-026),本次符合解除限售条件的激励对象共计 746 人,可解除限售的限制性股票数量为 102,260,780 股,
占公司目前总股本的 0.2677%。公司于 2023 年 8 月 29 日披露了《关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股 票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2023-045) ,因公司 2022 年度权益分派实施完毕,本次激 励计划所涉及的限制性股票回购价格由 2.41 元/股调整为 2.349 元/股,首次授予股票期权的行权价格由 5.12 元/股调整为 5.059 元/股,预留授予股票期权的行权价格由 5.62 元/股调整为 5.559 元/股。
5、本公司于 2023 年 5 月 31 日披露了《2022 年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-034),公司 2022 年度权益分派 方案已获 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年度股东大会审议通过,公司 2022 年度以每 10 股派 0.61 元人民币的方式进行利润 分配(其中,B 股利润分配以本公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成 港币支付),不送红股、不以公积金转增股本。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | |
|---|---|---|---|
| 《关于签署生命科技产业基地项目合作协议之补充协议(三)的公告》 | 2023 年 06 月 10 日 | 巨潮资讯网 |
董事长(签字):_______________
陈炎顺
董事会批准报送日期:2023 年 08 月 25 日