BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 29, 2022

京东方科技集团股份有限公司2022 年半年度报告摘要

证券代码：000725，200725 证券简称：京东方Ａ，京东方 B 公告编号：2022-064

京东方科技集团股份有限公司2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会 指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用  不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	京东方A，京东方B	股票代码	000725，200725
股票上市交易所	深圳证券交易所
变更前的股票简称（如有）	无
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘洪峰	罗文捷
办公地址	北京市经济技术开发区西环中路12号	北京市经济技术开发区西环中路12号
电话	010-64318888转	010-64318888转
电子信箱	liuhongfeng@boe.com.cn	luowenjie@boe.com.cn

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

项目	本报告期	上年同期	上年同期	本报告期 比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	91,610,241,869.00	107,285,327,026.00	108,618,018,710.00	-15.66%

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京东方科技集团股份有限公司2022 年半年度报告摘要

归属于上市公司股东的净利润（元）	6,595,661,738.00	12,762,024,968.00	12,917,163,177.00	-48.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	4,239,456,093.00	11,661,616,772.00	11,816,754,981.00	-64.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,112,000,665.00	32,745,188,339.00	32,787,642,867.00	-14.26%
基本每股收益（元/股）	0.166	0.363	0.367	-54.77%
稀释每股收益（元/股）	0.166	0.363	0.367	-54.77%
加权平均净资产收益率	4.80%	13.40%	13.54%	-8.74%
项目	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	446,291,365,552.00	449,726,980,355.00	450,232,603,405.00	-0.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	143,316,946,650.00	142,925,547,899.00	143,086,216,558.00	0.16%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本集团按照财政部发布《固定资产准则实施问答》及《企业会计准则解释第15 号》的内容要求，执行相关规定，对年初及 上年同期财务报表相关项目进行追溯调整，上述会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	1,641,390户（其中A股股东1,606,920户，B股股东34,470户）	1,641,390户（其中A股股东1,606,920户，B股股东34,470户）	1,641,390户（其中A股股东1,606,920户，B股股东34,470户）	1,641,390户（其中A股股东1,606,920户，B股股东34,470户）	1,641,390户（其中A股股东1,606,920户，B股股东34,470户）	1,641,390户（其中A股股东1,606,920户，B股股东34,470户）
	前10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	10.57%	4,063,333,333	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.75%	1,443,583,683	0	无	0
北京京东方投资发展有限公司	国有法人	2.14%	822,092,180	0	无	0
北京京国瑞国企改革发展基金（有 限合伙）	其他	1.87%	718,132,854	718,132,854	无	0
合肥建翔投资有限公司	国有法人	1.73%	666,195,772	0	无	0
福清市汇融创业投资集团有限公司	境内非国有 法人	1.40%	538,599,640	0	无	0
信泰人寿保险股份有限公司－传统 产品	其他	0.79%	305,330,128	0	无	0
北京亦庄投资控股有限公司	国有法人	0.73%	280,721,832	0	无	0
北京电子控股有限责任公司	国有法人	0.71%	273,735,583	0	无	0
宁夏日盛高新产业股份有限公司	境内非国有 法人	0.67%	257,152,466	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说 明	1、北京国有资本运营管理有限公司持有北京电子控股有限责任公司100%的股 权。 2、北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司66.25%的股份， 是其控股股东。 3、在公司2014年非公开发行完成后，合肥建翔投资有限公司通过《表决权行使协 议》约定其所持公司全部股份在行使股东表决权时与北京京东方投资发展有限公 司保持一致。 4、在公司2014年非公开发行完成后，北京国有资本运营管理有限公司通过《股份 管理协议》将其直接持有的70%股份交由北京电子控股有限责任公司管理，北京 电子控股有限责任公司取得该部分股份附带的除处分权及收益权以外的股东权

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京东方科技集团股份有限公司2022 年半年度报告摘要

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利；北京国有资本运营管理有限公司将其直接持有的其余 30%股份的表决权通过 《表决权行使协议》约定在行使股东表决权时与北京电子控股有限责任公司保持 一致。 5、在公司 2021 年非公开发行中，北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）与北 京电子控股有限责任公司签署了《一致行动协议》。

6、北京国有资本运营管理有限公司间接持有北京京国瑞投资管理有限公司 100% 股权，直接持有北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）77.5918%的合伙份 额；北京京国瑞投资管理有限公司为北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） 普通合伙人。另外，北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）的 9 名投资决策委 员会成员中 3 名系北京国有资本运营管理有限公司提名。

7、除上述股东关系之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行 动。

1、股东宁夏日盛高新产业股份有限公司通过信用证券账户持有公司股票 232,612,566 股。

2、股东北京亦庄投资控股有限公司因参与转融通业务，导致其股份增加 119,131,000 股。 参与融资融券业务股东情况说明 3、股东北京国有资本运营管理有限公司、北京京东方投资发展有限公司、北京京 （如有） 国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、合肥建翔投资有限公司、福清市汇融创业投 资集团有限公司、北京电子控股有限责任公司、信泰人寿保险股份有限公司－传 统产品未参与转融通业务。 4、除此之外，公司未知其余前 10 名普通股股东参与转融通业务的情况。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 □适用  不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用  不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表

□适用  不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

 适用 □不适用

（1） 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 （万元）	利率
京东方科技集团股份有限公司2019 年公开发行可续期公司债券（面向合 格投资者）（第一期）	19BOEY1	112741	2019年10月 28日	2022年10月 29日	800,000	4.00%
京东方科技集团股份有限公司2020 年公开发行可续期公司债券（面向合 格投资者）（第一期）（疫情防控债）	20BOEY1	149046	2020年02月 27日	2023年02月 28日	200,000	3.64%
京东方科技集团股份有限公司2020 年公开发行可续期公司债券（面向合 格投资者）（第二期）（疫情防控债）	20BOEY2	149065	2020年03月 18日	2023年03月 19日	200,000	3.54%

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京东方科技集团股份有限公司2020 年公开发行可续期公司债券（面向合 格投 资者）（第三期）（疫情防控 债）	20BOEY3	149108	2020年04月 24日	2023年04月 27日	200,000	3.50%
京东方科技集团股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行可续期公 司债券（数字经济）（第一期）	22BOEY1	149861	2022年03月 24日	2025年03月 25日	200,000	3.50%

（2） 截至报告期末的财务指标

		单位：万元
项目	本报告期末	上年末
资产负债率	51.81%	51.72%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	14.19	14.46

三、重要事项

1、本公司于 2019 年 10 月 18 日披露了《关于公司公开发行可续期公司债券申请获得中国证监会核准的公告》（公告编号： 2019-052），公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019]1801 号文，核准了公司向合格投资者公开发行面值 不超过 300 亿元的可续期公司债券。公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债） （简称“20BOEY1”，代码“149046”）于 2020 年 2 月 27 日至 2020 年 2 月 28 日发行；公司 2020 年公开发行可续期公司债券 （面向合格投资者）（第二期）（疫情防控债）（简称“20BOEY2”，代码“149065”）于 2020 年 3 月 18 日至 2020 年 3 月 19 日发行；公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第三期）（疫情防控债）（简称“20BOEY3”，代码 “149108”）于 2020 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 27 日发行。公司于 2022 年 2 月 24 日披露《“20BOEY1”2022 年付息公告》 （公告编号：2022-006），本次付息方案为每 10 张债券付息 36.40 元（含税）。公司于 2022 年 3 月 17 日披露 《“20BOEY2”2022 年付息公告》（公告编号：2022-013），本次付息方案为每 10 张债券付息 35.40 元（含税）。公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（数字经济）（第一期）（简称“22BOEY1”，代码“149861”）发行时间为 2022 年 3 月 24 日至 2022 年 3 月 25 日，本期发行规模为 20 亿元，债券最终票面利率为 3.50%。公司于 2022 年 4 月 23 日披露 《“20BOEY3”2022 年付息公告》（公告编号：2022-037），本次付息方案为每 10 张债券付息 35.00 元（含税）。

2、本公司于 2021 年 1 月 16 日披露了《第九届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号 2021-001）及《2021 年非公开 发行 A 股股票预案》等相关公告，公司拟向包括京国瑞基金在内的不超过 35 名的特定投资者非公开发行 A 股股票，募集 资金净额预计不超过 2,000,000.00 万元。公司于 2021 年 8 月 19 日披露了《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股 票之发行情况报告书暨上市公告书摘要》（公告编号 2021-058）等相关公告，公司本次非公开发行新增股份 3,650,377,019 股，于 2021 年 8 月 20 日在深圳证券交易所上市。公司于 2022 年 2 月 18 日披露了《2021 年非公开发行 A 股股票解除限售 提示性公告》（公告编号：2022-005），公司 2021 年非公开发行 A 股中的 2,932,244,165 股于 2022 年 2 月 21 日解除限售上 市流通，本次解除限售的股份数量占解除限售前公司无限售条件股份的比例为 8.5058%，占公司总股本的比例为 7.6270%。

3、公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，于 2021 年 8 月 31 日披露了 《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2021-067）。2021 年 9 月 2 日，公司首次实施股份回购，并于 2021 年 9 月 3 日披露了《关于首次回购部分社会公众股份的公告》（公告编号：2021-077）。2022 年 3 月 2 日，公司披露 了《关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》（公告编号：2022-007），截至 2022 年 2 月 28 日，公司通过回购 专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，累计回购 A 股数量为 499,999,919 股，占公司 A 股的比例约为 1.3330%， 占公司总股本的比例约为 1.3005%，本次回购最高成交价为 5.96 元/股，最低成交价为 4.68 元/股，支付总金额为 2,620,105,418.52 元（含佣金等其它固定费用）。公司上述回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。本次 回购股份的资金总额未超过回购方案中拟用于回购股份的资金总额，且回购股份数量已达到回购方案中的数量上限，至此 本次回购股份事项已按既定方案实施完成。

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京东方科技集团股份有限公司2022 年半年度报告摘要

4、公司第九届董事会第三十九次会议、2021 年度股东大会审议通过了《关于回购公司境内上市外资股份（B 股）的议案》， 并于 2022 年 3 月 31 日披露了《关于回购公司境内上市外资股份（B 股）方案的公告》（公告编号：2022-030）、2022 年 5 月 10 日披露了《关于回购公司境内上市外资股份（B 股）的报告书》（公告编号：2022-046）。2022 年 6 月 27 日，公司首 次实施股份回购，并于 2022 年 6 月 28 日披露了《关于首次回购公司境内上市外资股份（B 股）的公告》（公告编号：2022050）。2022 年 7 月 2 日，公司披露了《关于回购公司境内上市外资股份（B 股）的进展公告》（公告编号：2022-051）， 截至 2022 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，累计回购 B 股数量为 24,630,889 股，占公司 B 股的比例约为 2.6312%，占公司总股本的比例约为 0.0641%，本次回购最高成交价为 4.10 港元/股，最低成交 价为 3.65 港元/股，支付总金额为 97,262,535.91 港元（不含交易费用）。公司上述回购符合相关法律法规的要求，符合公司 既定的回购方案。

5、本公司于 2022 年 4 月 29 日披露了《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-041）、《第十届董事会第一次会 议决议公告》（公告编号：2022-043）、《第十届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-044），会议审议通过 了换届选举的相关议案，完成了换届选举，具体信息详见相关公告。

6、本公司于 2022 年 5 月 24 日披露了《2021 年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-048），公司 2021 年度权益分派 方案已获 2022 年 4 月 28 日召开的 2021 年度股东大会审议通过，公司 2021 年度以每 10 股派 2.10 元人民币的方式进行利润 分配（其中，B 股利润分配以本公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成 港币支付），不送红股、不以公积金转增股本。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于向天津显智链投资中心（有限合伙）增资暨关联交易的公告》	2022 年03 月15 日	巨潮资讯网
《关于受让合肥京东方显示技术有限公司部分股权暨关联交易的公告》	2022 年07 月20 日	巨潮资讯网

董事长（签字）：___

陈炎顺

董事会批准报送日期：2022 年 08 月 26 日

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