BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 27, 2020

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2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

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京东方科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈炎顺先生、总裁刘晓东先生、主管会计工作负责人孙芸女士 及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杨晓萍女士声明：保证季度报告中财务报表的 真实、准确、完整。

本报告分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时， 以中文文本为准。

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京东方科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	25,879,940,117.00	26,454,258,554.00	-2.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	566,676,460.00	1,051,781,919.00	-46.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-502,352,271.00	352,304,432.00	-242.59%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,223,671,919.00	6,164,241,385.00	-15.26%
基本每股收益（元/股）	0.014	0.030	-53.33%
稀释每股收益（元/股）	0.014	0.030	-53.33%
加权平均净资产收益率	0.50%	1.22%	-0.72%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	341,414,397,501.00	340,412,203,308.00	0.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	99,656,561,800.00	95,058,129,055.00	4.84%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
	单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,848,285.00	无
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	无
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
	1,144,574,383.00	无
准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	无
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
	0.00	无
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益	0.00	无
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	无
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	无
债务重组损益	0.00	无
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	无
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	无

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京东方科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	无
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	无
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
	20,043,116.00	无
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,428,992.00	无
对外委托贷款取得的损益	0.00	无
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
	0.00	无
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
	0.00	无
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入	0.00	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,520,384.00	无
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	无
减：所得税影响额	33,103,140.00	无
少数股东权益影响额（税后）	70,283,289.00	无
合计	1,069,028,731.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	1,541,954户（其中A股股东1,501,699户，B股股东40,255户）	1,541,954户（其中A股股东1,501,699户，B股股东40,255户）	1,541,954户（其中A股股东1,501,699户，B股股东40,255户）	1,541,954户（其中A股股东1,501,699户，B股股东40,255户）	1,541,954户（其中A股股东1,501,699户，B股股东40,255户）	1,541,954户（其中A股股东1,501,699户，B股股东40,255户）
	前10名股东持股情况
				持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				件的股份数量	股份状态	数量
北京国有资本经营管理中心	国有法人	11.68%	4,063,333,333	0	无	0
合肥建翔投资有限公司	国有法人	7.21%	2,510,142,953	0	无	0
重庆渝资光电产业投资有限公司	国有法人	5.81%	2,020,734,641	0	无	0
北京亦庄投资控股有限公司	国有法人	2.64%	919,731,500	0	无	0

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京东方科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

北京京东方投资发展有限公司	国有法人	2.36%	822,092,180	0	无	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.11%	733,896,129	0	无		0
北京电子控股有限责任公司	国有法人	0.79%	273,735,583	0	无		0
中意资管－招商银行－中意资产－股 票精选18号资产管理产品	境内非国有法人	0.72%	249,251,600	0
					无		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.71%	248,305,300	0	无		0
中意资管－招商银行－中意资产－丝 路1号资产管理产品	境内非国有法人	0.63%	218,095,100	0
					无		0
	前10名无限售条件股东持股情况
				股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
				股份种类		数量
北京国有资本经营管理中心	4,063,333,333			人民币普通股		4,063,333,333
合肥建翔投资有限公司	2,510,142,953			人民币普通股		2,510,142,953
重庆渝资光电产业投资有限公司	2,020,734,641			人民币普通股		2,020,734,641
北京亦庄投资控股有限公司	919,731,500			人民币普通股		919,731,500
北京京东方投资发展有限公司	822,092,180			人民币普通股		822,092,180
香港中央结算有限公司	733,896,129			人民币普通股		733,896,129
北京电子控股有限责任公司	273,735,583			人民币普通股		273,735,583
中意资管－招商银行－中意资产－股 票精选18号资产管理产品	249,251,600
				人民币普通股		249,251,600
中央汇金资产管理有限责任公司	248,305,300			人民币普通股		248,305,300
中意资管－招商银行－中意资产－丝 路1号资产管理产品	218,095,100
				人民币普通股		218,095,100
	1、北京国有资本经营管理中心持有北京电子控股有限责任公司100%的股权。
	2、北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司66.25%的股份，
	是其控股股东。
	3、在京东方2014年非公开发行完成后，合肥建翔投资有限公司、重庆渝资光电产
	业投资有限公司分别通过《表决权行使协议》约定其所持公司全部股份在行使股东
	表决权时与北京京东方投资发展有限公司保持一致。
上述股东关联关系或一致行动的说明
	4、在公司2014年非公开发行完成后，北京国有资本经营管理中心通过《股份管理
	协议》将其直接持有的70%股份交由北京电子控股有限责任公司管理，北京电子控
	股有限责任公司取得该部分股份附带的除处分权及收益权以外的股东权利；北京国
	有资本经营管理中心将其直接持有的其余30%股份的表决权通过《表决权行使协
	议》约定在行使股东表决权时与北京电子控股有限责任公司保持一致。
	5、除上述股东关系之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东参与融资融券业务情况说
	股东北京亦庄投资控股有限公司因参与转融通业务，导致其股份减少7,140,300股。
明（如有）

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京东方科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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京东方科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、资产减值损失同比增加380%，主要是报告期内根据成本与可变现净值孰低法计提存货跌价增加所致；

• 2、其他收益同比增加62%，主要是报告期内政府补助增加所致；

• 3、所得税费用同比减少56%，主要是报告期内随盈利减少所致；

• 4、投资活动现金流出同比减少30%，主要是报告期内新项目建设支出减少所致；

• 5、筹资活动产生的现金流量净额同比减少57%，主要是新项目专项借款及少数股东增资减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司于2019年10月18日披露了《关于公司公开发行可续期公司债券申请获得中国证监会核准的公告》（公告编号： 2019-052），公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019]1801号文，核准了公司向合格投资者公开发行面值不 超过300亿元的可续期公司债券。2019年10月29日，公司披露了《2019年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第 一期）发行结果公告》（公告编号：2019-057），公司2019年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）（简 称"19BOEY1"，代码"112741"）发行时间为2019年10月28日至2019年10月29日，本期发行规模为80亿元，债券最终票面利率 为4.0%。2020年2月29日，公司披露了《2020年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）发 行结果公告》（公告编号：2020-007），2020年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）（简 称"20BOEY1"，代码"149046"）发行时间为2020年2月27日至2020年2月28日，本期发行规模为20亿元，债券最终票面利率为 3.64%。2020年3月20日，公司披露了《2020年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第二期）（疫情防控债）发 行结果公告》（公告编号：2020-013），2020年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第二期）（疫情防控债）（简 称"20BOEY2"，代码"149065"）发行时间为2020年3月18日至2020年3月19日，本期发行规模为20亿元，债券最终票面利率为 3.54%。

2、公司下属全资公司京东方科技(香港)有限公司因买卖合同纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼，被告包括：乐视移动智 能信息技术（北京）有限公司（以下简称“乐视移动”）、乐视控股（北京）有限公司、乐赛移动科技（北京）有限公司、贾 跃亭，诉讼请求金额合计约4,184万美元。北京市高级人民法院已分别于2017年7月6日和2017年7月31日作出《受理案件通知 书》和财产保全《民事裁定书》。乐视移动向北京市高级人民法院提出管辖权异议被驳回，并向最高人民法院就管辖权异议 裁定提起上诉。最高人民法院做出终局裁定，驳回乐视移动上诉，维持原裁定。2019年3月8日，本案于北京市高级人民法院 第一次开庭审理。2020年2月19日北京市高级人民法院作出一审判决：

一、被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司于本判决生效后十日内向原告B0E TECHNOLOGY (HK) LIMITED 京东方科 技(香港)有限公司支付《分期付款协议》项下欠款本金36,940,476.77美元及利息[分别以本金12,871,274.5美元为基数，自2016 年9月8日起至2017年3月1日止；以本金12,144,001.77美元为基数，自2017年3月2日起至实际给付之日止；以本金16,172,935 美元为基数，自2016年10月13日起至实际给付之日止；以本金8,488,690美元为基数，自2016年11月10日起至款项实际给付之 日止；以本金134,850美元为基数，自2016年12月8日起至款项实际给付之日止，均按照年利率6% (按一年365天)标准计算]、 违约金(分别以本金2,052,248.71美元为基数，自2017年4月30日起至2017年7月1日止；以本金2,052,248.71美元为基数，自2017 年5月31日起至2017年7月1日止;以本金2,052,248.71美元为基数，自2017年6月30日起至2017年7月1日止；以本金36,940,476.77 美元为基数，自2017年7月2日起至实际给付之日止，均按照每日万分之三标准计算)；

二、被告乐视控股(北京)有限公司对本判决第一项所确定的被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司的债务承担连带保证

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京东方科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

责任；

三、被告乐视控股(北京)有限公司在承担本判决第二项连带保证责任后，有权向被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司 追偿；

四、被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司于本判决生效后十日内向原告B0E TECHNOLOGY (HK) LIMITED 京东方科 技(香港)有限公司支付货款金额为275万美元《订货单》项下的欠款本金2,459,090.91美元及利息(以本金2,459,090.91美元为基 数，自2017年5月27日起至2019年8月19日止，按照中国人民银行同期贷款基准利率计算;以本金2,459,090.91美元为基数，自 2019年8月20日起至实际支付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。均按照一年365天计算)； 五、驳回原告B0E TECHNOLOGY (HK) LIMITED 京东方科技(香港)有限公司的其他诉讼请求。

如果被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司、被告乐视控股(北京)有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的， 应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费人民币1,465,371.63元，由原告B0E TECHNOLOGY(HK) LIMITED 京东方科技(香港)有限公司负担人民币 5,371.63元(已交纳)，由被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司、被告乐视控股(北京)有限公司共同负担人民币146万元(于 本判决生效后七日内交纳)；保全费人民币5,000元，由被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司、被告乐视控股(北京)有限 公司共同负担(于本判决生效后七日内交纳)。

2020年3月17日，京东方科技（香港）有限公司收到乐视控股(北京)有限公司向法院提交的上诉状，目前正在等待法院进一 步通知。本公司已就上述诉讼金额对应的应收款项按照会计准则的规定计提了相应的坏账准备，其对公司的影响存在不确定 性。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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京东方科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书
	-	-	-	-	-	-
中所作承诺
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作
	-	-	-	-	-	-
承诺
股权激励承诺	-	-	-	-	-	-
			公司董事、监事、高级管理人员，基于对公司未来发展前景的信心
			以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展以及维
			护公司和全体股东的权益，承诺在其担任董事、监事或高管期间内，		在担任董事、监事
	公司董事、		以及任期（指就任时确定的任期）届满后六个月内，不减持或转让		或高管期间内，以
其他对公司中小股东所作承诺	监事、	其它承诺	本人所持所有京东方A股股份，不委托他人管理特定股份，不通过	2020年02月21日	及任期（指就任时	正在履行
	高级管理人员		协议、信托或任何其他安排将特定股份所对应的表决权授予他人行		确定的任期）届满
			使，不要求公司回购特定股份。承诺期间因公司送股、公积金转增		后六个月内。
			股本等权益分派产生的与特定股份相对应的新增股份，同样遵守前
			述承诺至承诺期届满之日。
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应
当详细说明未完成履行的具体	无
原因及下一步的工作计划

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京东方科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				会计计量		本期公允价	计入权益的累计	本期购		报告期		会计核算
证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本		期初账面价值				本期出售金额		期末账面价值		资金来源
				模式		值变动损益	公允价值变动	买金额		损益		科目
				公允价值								其他权益
境内外股票	SH600658	电子城	90,160,428.00		72,585,692.00	0.00	-31,459,499.00	0.00	0.00	0.00	58,700,929.00		自有资金
				计量								工具投资
				公允价值								其他权益
境内外股票	HK01963	重庆银行	120,084,375.00		105,407,103.00	0.00	-49,998,062.00	0.00	0.00	0.00	89,549,873.00		自有资金
				计量								工具投资
				公允价值								其他权益
境内外股票	HK06066	中信建投	70,041,364.00		68,545,920.00	0.00	-4,156,917.00	0.00	30,246,220.00	0.00	37,133,561.00		自有资金
				计量								工具投资
				公允价值								其他权益
境内外股票	HK01518	新世纪医疗	140,848,850.00		53,586,259.00	0.00	-115,015,606.00	0.00	0.00	0.00	30,562,642.00		自有资金
				计量								工具投资
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			421,135,017.00	--	300,124,974.00	0.00	-200,630,084.00	0.00	30,246,220.00	0.00	215,947,005.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			无
证券投资审批股东会公告披露日期
			无
（如有)

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京东方科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财和结构性存款	自有资金	716,300	473,900	0
合计		716,300	473,900	0

注：委托理财发生额是指报告期内委托理财单日最高余额。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

												期末投
										计提减			报告
衍生品												资金额
			衍生品	衍生品投						值准备			期实
投资操	关联关	是否关			起始日	终止日	期初投资	报告期内	报告期内		期末投资	占公司
			投资类	资初始投						金额			际损
作方名	系	联交易			期	期	金额	购入金额	售出金额		金额	报告期
			型	资金额						（如			益金
称												末净资
										有）			额
												产比例
					2020年	2020年
			外汇远
银行	无	否		78,133.44	1月1	3月31	78,133.44	33,102.63	28,340.40	-	82,895.67	0.57%	339.68
			期合约
					日	日
合计				78,133.44	--	--	78,133.44	33,102.63	28,340.40	-	82,895.67	0.57%	339.68
衍生品投资资金来源				自有资金
涉诉情况（如适用）				不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及				截止报告期末，本公司持有的衍生金融工具为外汇远期合约，所面临的风险与汇率市场未
控制措施说明（包括但不限于市				来走势的不确定性有关。本公司对衍生金融工具的控制措施主要体现在：针对衍生金融工
场风险、流动性风险、信用风险、				具交易，本公司控制衍生品交易的种类，合理匹配衍生品交易规模，交易须与公司生产经
操作风险、法律风险等）				营与发展规划相匹配，主要以锁定成本、防范风险为目的。
报告期公司衍生品的会计政策及
会计核算具体原则与上一报告期				已投资衍生品报告期末公允价值参照外部金融机构的市场报价确定。
相比是否发生重大变化的说明
报告期公司衍生品的会计政策及
会计核算具体原则与上一报告期				未发生重大变化
相比是否发生重大变化的说明

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京东方科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

独立董事对公司衍生品投资及风 险控制情况的专项意见

无

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月02日	电话沟通	机构
2020年01月08日	实地调研	机构
			讨论主要内容：
2020年01月09日	实地调研	机构
			1、行业主要情况；
2020年01月10日	实地调研	机构	2、公司主要经营信息；
2020年01月15日	电话沟通	机构	3、技术和产品创新。
2020年01月16日	实地调研	机构	具体内容详见巨潮资讯网。
2020年02月04日	电话沟通	机构

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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12

京东方科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	56,710,960,210.00	56,972,723,239.00
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	2,775,556,988.00	5,809,184,994.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	192,207,977.00	331,145,492.00
应收账款	17,063,749,215.00	18,135,687,806.00
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	939,318,040.00	626,985,706.00
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	747,648,214.00	706,171,112.00
其中：应收利息	240,341,785.00	215,977,831.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	15,565,357,382.00	12,396,194,762.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	183,498,294.00	173,910,820.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	10,197,444,267.00	9,296,637,067.00
流动资产合计	104,375,740,587.00	104,448,640,998.00
非流动资产：
发放贷款和垫款	0.00	0.00

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13

京东方科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,829,107,630.00	2,718,037,934.00
其他权益工具投资	552,974,054.00	632,076,647.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	1,230,898,664.00	1,241,242,850.00
固定资产	132,431,848,894.00	125,786,241,938.00
在建工程	82,216,852,691.00	87,376,782,527.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	7,280,668,184.00	7,416,416,829.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	707,603,856.00	707,603,856.00
长期待摊费用	319,361,098.00	345,424,409.00
递延所得税资产	165,702,865.00	248,153,761.00
其他非流动资产	9,303,638,978.00	9,491,581,559.00
非流动资产合计	237,038,656,914.00	235,963,562,310.00
资产总计	341,414,397,501.00	340,412,203,308.00
流动负债：
短期借款	8,375,500,000.00	6,366,717,121.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,192,953,285.00	2,028,917,980.00
应付账款	21,939,778,442.00	21,183,567,553.00
预收款项	473,456,032.00	1,260,732,785.00
合同负债	1,306,427,992.00	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00

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14

京东方科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

应付职工薪酬	1,635,218,841.00	2,373,745,454.00
应交税费	756,746,835.00	730,996,129.00
其他应付款	21,357,712,327.00	24,570,589,610.00
其中：应付利息	309,209,601.00	721,325,540.00
应付股利	94,193,134.00	14,568,242.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	20,032,650,109.00	18,849,281,019.00
其他流动负债	1,290,791,717.00	1,013,738,515.00
流动负债合计	78,361,235,580.00	78,378,286,166.00
非流动负债：
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	105,212,342,951.00	107,730,595,615.00
应付债券	391,326,125.00	387,878,384.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	990,561,281.00	984,520,824.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	16,457,010.00	16,457,010.00
递延收益	2,479,736,490.00	2,204,400,566.00
递延所得税负债	1,392,061,150.00	1,451,825,357.00
其他非流动负债	7,679,232,755.00	8,200,542,412.00
非流动负债合计	118,161,717,762.00	120,976,220,168.00
负债合计	196,522,953,342.00	199,354,506,334.00
所有者权益：
股本	34,798,398,763.00	34,798,398,763.00
其他权益工具	12,080,541,237.00	8,013,156,853.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	12,080,541,237.00	8,013,156,853.00
资本公积	38,350,193,219.00	38,353,242,364.00
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	47,448,580.00	-4,566,639.00

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15

京东方科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

专项储备	0.00	0.00
盈余公积	2,050,045,823.00	1,516,139,709.00
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	12,329,934,178.00	12,381,758,005.00
归属于母公司所有者权益合计	99,656,561,800.00	95,058,129,055.00
少数股东权益	45,234,882,359.00	45,999,567,919.00
所有者权益合计	144,891,444,159.00	141,057,696,974.00
负债和所有者权益总计	341,414,397,501.00	340,412,203,308.00

法定代表人：陈炎顺 总裁：刘晓东 主管会计工作负责人：孙芸 会计机构负责人：杨晓萍

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	4,255,862,494.00	3,680,770,048.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	85,915,556.00	84,230,531.00
应收账款	4,270,981,771.00	646,533,115.00
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	102,909,881.00	77,682,682.00
其他应收款	6,832,467,660.00	4,827,398,094.00
其中：应收利息	19,912,286.00	11,884,080.00
应收股利	941,634,611.00	941,634,611.00
存货	14,740,695.00	13,935,401.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	99,339,081.00	109,497,897.00
流动资产合计	15,662,217,138.00	9,440,047,768.00
非流动资产：
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00

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16

京东方科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

长期股权投资	161,558,265,962.00	159,389,864,760.00
其他权益工具投资	65,520,961.00	79,405,724.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	278,107,154.00	280,525,802.00
固定资产	925,008,132.00	949,104,308.00
在建工程	365,890,182.00	358,933,667.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	1,453,701,766.00	1,493,632,264.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	107,310,579.00	109,216,398.00
递延所得税资产	0.00	360,268,466.00
其他非流动资产	159,097,418.00	162,516,190.00
非流动资产合计	164,912,902,154.00	163,183,467,579.00
资产总计	180,575,119,292.00	172,623,515,347.00
流动负债：
短期借款	1,220,000,000.00	1,220,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	46,465,309.00	27,919,341.00
预收款项	9,562,822.00	2,117,568,995.00
合同负债	32,500,000.00	0.00
应付职工薪酬	101,267,603.00	252,206,075.00
应交税费	16,279,960.00	107,287,957.00
其他应付款	4,182,366,635.00	5,260,470,974.00
其中：应付利息	154,201,382.00	95,859,219.00
应付股利	6,451,171.00	6,451,171.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	9,110,574,120.00	5,490,440,787.00
其他流动负债	57,426.00	1,423,133.00
流动负债合计	14,719,073,875.00	14,477,317,262.00

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17

京东方科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

非流动负债：
长期借款	30,670,568,241.00	33,310,701,574.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	4,310,847,755.00	4,627,393,256.00
递延所得税负债	579,836,080.00	0.00
其他非流动负债	34,197,240,828.00	33,297,240,830.00
非流动负债合计	69,758,492,904.00	71,235,335,660.00
负债合计	84,477,566,779.00	85,712,652,922.00
所有者权益：
股本	34,798,398,763.00	34,798,398,763.00
其他权益工具	12,080,541,237.00	8,013,156,853.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	12,080,541,237.00	8,013,156,853.00
资本公积	37,608,039,685.00	37,608,039,685.00
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	181,836,528.00	193,638,576.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	2,050,045,823.00	1,516,139,709.00
未分配利润	9,378,690,477.00	4,781,488,839.00
所有者权益合计	96,097,552,513.00	86,910,862,425.00
负债和所有者权益总计	180,575,119,292.00	172,623,515,347.00

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	25,879,940,117.00	26,454,258,554.00
其中：营业收入	25,879,940,117.00	26,454,258,554.00
利息收入	0.00	0.00

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18

京东方科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	26,366,090,255.00	25,828,685,973.00
其中：营业成本	22,174,004,219.00	21,782,563,658.00
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	251,976,903.00	226,900,931.00
销售费用	687,405,767.00	692,725,472.00
管理费用	1,174,986,767.00	1,088,056,984.00
研发费用	1,568,083,480.00	1,446,311,254.00
财务费用	509,633,119.00	592,127,674.00
其中：利息费用	726,022,773.00	1,045,208,338.00
利息收入	231,913,339.00	212,034,995.00
加：其他收益	1,145,102,546.00	708,917,047.00
投资收益（损失以“－”号填列）	15,694,811.00	13,643,831.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,717,548.00	-827,046.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	16,408,377.00	34,134,042.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,347,999.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-615,496,194.00	-128,159,228.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,846,459.00	148,256.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,753,860.00	1,254,256,529.00
加：营业外收入	15,881,412.00	43,268,744.00
减：营业外支出	14,163,570.00	2,745,286.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,471,702.00	1,294,779,987.00
减：所得税费用	200,222,357.00	452,920,271.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-117,750,655.00	841,859,716.00

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19

京东方科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-117,750,655.00	841,859,716.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	566,676,460.00	1,051,781,919.00
2.少数股东损益	-684,427,115.00	-209,922,203.00
六、其他综合收益的税后净额	50,132,108.00	153,368,686.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52,015,219.00	164,858,780.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,802,049.00	32,749,507.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	-11,802,049.00	32,749,507.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	63,817,268.00	132,109,273.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	63,817,268.00	132,109,273.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,883,111.00	-11,490,094.00
七、综合收益总额	-67,618,547.00	995,228,402.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	618,691,679.00	1,216,640,699.00
归属于少数股东的综合收益总额	-686,310,226.00	-221,412,297.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.014	0.030
（二）稀释每股收益	0.014	0.030

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈炎顺 总裁：刘晓东 主管会计工作负责人：孙芸 会计机构负责人：杨晓萍

4 、母公司利润表

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单位：元

20

京东方科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	458,313,194.00	1,550,181,250.00
减：营业成本	4,593,916.00	5,726,539.00
税金及附加	8,049,055.00	11,878,427.00
销售费用	0.00	9,331.00
管理费用	146,050,618.00	163,686,723.00
研发费用	413,372,812.00	412,873,692.00
财务费用	239,766,061.00	263,332,770.00
其中：利息费用	253,001,175.00	299,804,031.00
利息收入	14,200,127.00	11,512,552.00
加：其他收益	244,223,994.00	227,895,820.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,717,548.00	805,532,954.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,717,548.00	-827,046.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失
	0.00	0.00
以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,514,688.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-119,527,510.00	1,726,102,542.00
加：营业外收入	511,266.00	1,416,727.00
减：营业外支出	52,759.00	206,858.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-119,069,003.00	1,727,312,411.00
减：所得税费用	0.00	189,406,330.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-119,069,003.00	1,537,906,081.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-119,069,003.00	1,537,906,081.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	-11,802,049.00	16,046,756.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,802,049.00	16,046,756.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	-11,802,049.00	16,046,756.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00

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京东方科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-130,871,052.00	1,553,952,837.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.006	0.044
（二）稀释每股收益	-0.006	0.044

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	28,186,187,305.00	28,976,834,648.00
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	2,661,689,752.00	2,355,511,638.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,378,278,509.00	2,570,053,908.00
经营活动现金流入小计	33,226,155,566.00	33,902,400,194.00
购买商品、接受劳务支付的现金	22,371,364,151.00	20,594,035,550.00
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00

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京东方科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,275,179,588.00	3,330,366,285.00
支付的各项税费	877,551,385.00	1,145,908,172.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,478,388,523.00	2,667,848,802.00
经营活动现金流出小计	28,002,483,647.00	27,738,158,809.00
经营活动产生的现金流量净额	5,223,671,919.00	6,164,241,385.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	7,088,558,339.00	9,102,274,502.00
取得投资收益收到的现金	42,462,797.00	103,065,934.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,505,929.00	23,832,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	351,693,093.00	404,836,348.00
投资活动现金流入小计	7,485,220,158.00	9,634,009,384.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,191,638,257.00	13,135,877,971.00
投资支付的现金	4,900,152,790.00	7,598,763,556.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	485,596,441.00	1,583,359,747.00
投资活动现金流出小计	15,577,387,488.00	22,318,001,274.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,092,167,330.00	-12,683,991,890.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	1,549,510,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	1,549,510,000.00
取得借款收到的现金	18,555,241,380.00	20,199,473,125.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,327,185.00	292,244,720.00
筹资活动现金流入小计	18,570,568,565.00	22,041,227,845.00
偿还债务支付的现金	14,471,417,731.00	14,696,160,916.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,850,451,609.00	1,916,272,904.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	226,677,401.00	761,344,064.00

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23

京东方科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

筹资活动现金流出小计	16,548,546,741.00	17,373,777,884.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,022,021,824.00	4,667,449,961.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	234,579,051.00	-265,879,224.00
五、现金及现金等价物净增加额	-611,894,536.00	-2,118,179,768.00
加：期初现金及现金等价物余额	50,270,321,573.00	43,350,696,520.00
六、期末现金及现金等价物余额	49,658,427,037.00	41,232,516,752.00

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,067,949,887.00	2,196,646,203.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	91,767,665.00	83,421,848.00
经营活动现金流入小计	1,159,717,552.00	2,280,068,051.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,352,312,807.00	121,424,803.00
支付给职工以及为职工支付的现金	409,617,020.00	365,563,871.00
支付的各项税费	147,997,702.00	310,536,542.00
支付其他与经营活动有关的现金	146,442,687.00	1,718,497,541.00
经营活动现金流出小计	2,056,370,216.00	2,516,022,757.00
经营活动产生的现金流量净额	-896,652,664.00	-235,954,706.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	306,360,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	537,081,499.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	140.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	39,485,444.00	61,722,270.00
投资活动现金流入小计	39,485,444.00	905,163,909.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,360,642.00	746,350,526.00
投资支付的现金	4,147,118,750.00	1,281,730,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	15,041,557.00	1,800,155,397.00
投资活动现金流出小计	4,216,520,949.00	3,828,236,123.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,177,035,505.00	-2,923,072,214.00

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24

京东方科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	8,970,000,000.00	11,864,230,556.00
收到其他与筹资活动有关的现金	907,024,018.00	759,851,347.00
筹资活动现金流入小计	9,877,024,018.00	12,624,081,903.00
偿还债务支付的现金	3,990,000,000.00	10,160,597,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,128,977.00	441,999,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金	350,000.00	499,280.00
筹资活动现金流出小计	4,237,478,977.00	10,603,096,180.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,639,545,041.00	2,020,985,723.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,235,574.00	-23,798,379.00
五、现金及现金等价物净增加额	575,092,446.00	-1,161,839,576.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,680,770,048.00	3,829,814,050.00
六、期末现金及现金等价物余额	4,255,862,494.00	2,667,974,474.00

二、财务报表调整情况说明

1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	56,972,723,239.00	56,972,723,239.00	0.00
结算备付金	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	5,809,184,994.00	5,809,184,994.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	331,145,492.00	331,145,492.00	0.00
应收账款	18,135,687,806.00	18,170,971,650.00	35,283,844.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	626,985,706.00	626,985,706.00	0.00
应收保费	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00

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25

京东方科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

其他应收款	706,171,112.00	706,171,112.00	0.00
其中：应收利息	215,977,831.00	215,977,831.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00
存货	12,396,194,762.00	12,396,194,762.00	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	173,910,820.00	173,910,820.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	9,296,637,067.00	9,330,892,119.00	34,255,052.00
流动资产合计	104,448,640,998.00	104,518,179,894.00	69,538,896.00
非流动资产：
发放贷款和垫款	0.00	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	2,718,037,934.00	2,718,037,934.00	0.00
其他权益工具投资	632,076,647.00	632,076,647.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	1,241,242,850.00	1,241,242,850.00	0.00
固定资产	125,786,241,938.00	125,786,241,938.00	0.00
在建工程	87,376,782,527.00	87,376,782,527.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	7,416,416,829.00	7,416,416,829.00	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	707,603,856.00	707,603,856.00	0.00
长期待摊费用	345,424,409.00	345,424,409.00	0.00
递延所得税资产	248,153,761.00	248,153,761.00	0.00
其他非流动资产	9,491,581,559.00	9,491,581,559.00	0
非流动资产合计	235,963,562,310.00	235,963,562,310.00	0.00
资产总计	340,412,203,308.00	340,481,742,204.00	69,538,896.00
流动负债：
短期借款	6,366,717,121.00	6,366,717,121.00	0.00

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26

京东方科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

向中央银行借款	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	2,028,917,980.00	2,028,917,980.00	0.00
应付账款	21,183,567,553.00	21,217,822,605.00	34,255,052.00
预收款项	1,260,732,785.00	297,330,727.00	-963,402,058.00
合同负债	0.00	963,402,058.00	963,402,058.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,373,745,454.00	2,373,745,454.00	0.00
应交税费	730,996,129.00	730,996,129.00	0.00
其他应付款	24,570,589,610.00	24,570,589,610.00	0.00
其中：应付利息	721,325,540.00	721,325,540.00	0.00
应付股利	14,568,242.00	14,568,242.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	18,849,281,019.00	18,849,281,019.00	0.00
其他流动负债	1,013,738,515.00	1,049,022,359.00	35,283,844.00
流动负债合计	78,378,286,166.00	78,447,825,062.00	69,538,896.00
非流动负债：
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00
长期借款	107,730,595,615.00	107,730,595,615.00	0.00
应付债券	387,878,384.00	387,878,384.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00	0.00
长期应付款	984,520,824.00	984,520,824.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	16,457,010.00	16,457,010.00	0.00
递延收益	2,204,400,566.00	2,204,400,566.00	0.00

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27

京东方科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

递延所得税负债	1,451,825,357.00	1,451,825,357.00	0.00
其他非流动负债	8,200,542,412.00	8,200,542,412.00	0.00
非流动负债合计	120,976,220,168.00	120,976,220,168.00	0.00
负债合计	199,354,506,334.00	199,424,045,230.00	69,538,896.00
所有者权益：
股本	34,798,398,763.00	34,798,398,763.00	0.00
其他权益工具	8,013,156,853.00	8,013,156,853.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	8,013,156,853.00	8,013,156,853.00	0.00
资本公积	38,353,242,364.00	38,353,242,364.00	0.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	-4,566,639.00	-4,566,639.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	1,516,139,709.00	2,050,045,823.00	533,906,114.00
一般风险准备	0.00	0.00	0.00
未分配利润	12,381,758,005.00	11,847,851,891.00	-533,906,114.00
归属于母公司所有者权益合计	95,058,129,055.00	95,058,129,055.00	0.00
少数股东权益	45,999,567,919.00	45,999,567,919.00	0.00
所有者权益合计	141,057,696,974.00	141,057,696,974.00	0.00
负债和所有者权益总计	340,412,203,308.00	340,481,742,204.00	69,538,896.00

调整情况说明

本集团自2020年1月1日起开始执行2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》，按照准则要求调整首次执行当年年初财 务报表相关项目。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	3,680,770,048.00	3,680,770,048.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	84,230,531.00	84,230,531.00	0.00
应收账款	646,533,115.00	4,659,505,636.00	4,012,972,521.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	77,682,682.00	77,682,682.00	0.00
其他应收款	4,827,398,094.00	4,827,398,094.00	0.00

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京东方科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

其中：应收利息	11,884,080.00	11,884,080.00	0.00
应收股利	941,634,611.00	941,634,611.00	0.00
存货	13,935,401.00	13,935,401.00	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动
	0.00	0.00	0.00
资产
其他流动资产	109,497,897.00	109,497,897.00	0.00
流动资产合计	9,440,047,768.00	13,453,020,289.00	4,012,972,521.00
非流动资产：
债权投资	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	159,389,864,760.00	159,389,864,760.00	0.00
其他权益工具投资	79,405,724.00	79,405,724.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	280,525,802.00	280,525,802.00	0.00
固定资产	949,104,308.00	949,104,308.00	0.00
在建工程	358,933,667.00	358,933,667.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	1,493,632,264.00	1,493,632,264.00	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	109,216,398.00	109,216,398.00	0.00
递延所得税资产	360,268,466.00	74,331,206.00	-285,937,260.00
其他非流动资产	162,516,190.00	162,516,190.00	0.00
非流动资产合计	163,183,467,579.00	162,897,530,319.00	-285,937,260.00
资产总计	172,623,515,347.00	176,350,550,608.00	3,727,035,261.00
流动负债：
短期借款	1,220,000,000.00	1,220,000,000.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00

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京东方科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	27,919,341.00	27,919,341.00	0.00
预收款项	2,117,568,995.00	-150,706,885.00	-2,268,275,880.00
合同负债	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	252,206,075.00	252,206,075.00	0.00
应交税费	107,287,957.00	107,287,957.00	0.00
其他应付款	5,260,470,974.00	5,260,470,974.00	0.00
其中：应付利息	95,859,219.00	95,859,219.00	0.00
应付股利	6,451,171.00	6,451,171.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动
	5,490,440,787.00	5,490,440,787.00	0.00
负债
其他流动负债	1,423,133.00	1,423,133.00	0.00
流动负债合计	14,477,317,262.00	12,209,041,382.00	-2,268,275,880.00
非流动负债：
长期借款	33,310,701,574.00	33,310,701,574.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	4,627,393,256.00	4,627,393,256.00	0.00
递延所得税负债	0.00	656,250,000.00	656,250,000.00
其他非流动负债	33,297,240,830.00	33,297,240,830.00	0.00
非流动负债合计	71,235,335,660.00	71,891,585,660.00	656,250,000.00
负债合计	85,712,652,922.00	84,100,627,042.00	-1,612,025,880.00
所有者权益：
股本	34,798,398,763.00	34,798,398,763.00	0.00
其他权益工具	8,013,156,853.00	8,013,156,853.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	8,013,156,853.00	8,013,156,853.00	0.00
资本公积	37,608,039,685.00	37,608,039,685.00	0.00

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京东方科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	193,638,576.00	193,638,576.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	1,516,139,709.00	2,050,045,823.00	533,906,114.00
未分配利润	4,781,488,839.00	9,586,643,866.00	4,805,155,027.00
所有者权益合计	86,910,862,425.00	92,249,923,566.00	5,339,061,141.00
负债和所有者权益总计	172,623,515,347.00	176,350,550,608.00	3,727,035,261.00

调整情况说明

本集团自2020年1月1日起开始执行2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》，按照准则要求调整首次执行当年年初财 务报表相关项目。

2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长（签字）：

陈炎顺

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 27 日

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