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BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2016
Apr 25, 2016
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Interim / Quarterly Report
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京东方科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
证券代码：000725 证券简称：京东方Ａ 公告编号：2016-042
京东方科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、主管会计工作负责人孙芸女士 及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杨晓萍女士声明：保证季度报告中财务报表的 真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
本报告分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时， 以中文文本为准。
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京东方科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 12,297,738,830.00 | 11,582,854,379.00 |
6.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 108,325,454.00 | 978,140,971.00 |
-88.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| -1,356,749,356.00 | 880,748,144.00 |
-254.05% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,767,654,463.00 | 2,302,553,649.00 |
20.20% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.003 | 0.028 |
-89.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.003 | 0.028 |
-89.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.14% | 1.27% |
-1.13% |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 162,807,233,819.00 | 152,592,894,442.00 |
6.69% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 77,552,636,290.00 | 77,485,275,564.00 |
0.09% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -178,441.00 | - |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | - |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 1,434,844,783.00 | - |
|
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | - |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 | ||
| 0.00 | - |
|
| 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | - |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | - |
| 债务重组损益 | 0.00 | - |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | - |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | - |
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2
京东方科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 | ||
|---|---|---|
| 0.00 | - |
|
| 益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | ||
| 37,683,600.00 | - |
|
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | ||
| 得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | - |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 | ||
| 0.00 | - |
|
| 动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 | ||
| 0.00 | - |
|
| 整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.00 | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,105,977.00 | - |
| 减：所得税影响额 | 9,064,919.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,316,190.00 | |
| 合计 | 1,465,074,810.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 1,455,885（其中A股股东1,408,069户，B股股东47,816户）。 | 1,455,885（其中A股股东1,408,069户，B股股东47,816户）。 | 1,455,885（其中A股股东1,408,069户，B股股东47,816户）。 | 1,455,885（其中A股股东1,408,069户，B股股东47,816户）。 | 1,455,885（其中A股股东1,408,069户，B股股东47,816户）。 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 北京国有资本经营管理中心 | 国有法人 | 11.56% | 4,063,333,333 |
0 |
||
| 重庆渝资光电产业投资有限公司 | 国有法人 | 8.53% | 3,000,000,000 |
质押 | 955,000,000 | |
| 合肥建翔投资有限公司 | 国有法人 | 8.13% | 2,857,142,857 |
0 |
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京东方科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
| 华安基金－工商银行－中融国际 信托－中融－融京1号集合资金 信托计划 |
其他 | 4.45% | 1,564,126,904 |
0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 2.49% | 876,935,991 |
0 | |||||
| 北京京东方投资发展有限公司 | 国有法人 | 2.34% | 822,092,180 |
0 | |||||
| 北京经济技术投资开发总公司 | 国有法人 | 1.93% | 677,423,641 |
0 | |||||
| 合肥融科项目投资有限公司 | 国有法人 | 1.92% | 675,026,803 |
0 | |||||
| 北京博大科技投资开发有限公司 | 其他 | 1.60% | 564,000,000 |
0 | |||||
| 北京电子控股有限责任公司 | 国家 | 0.78% | 273,735,583 |
0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 华安基金－工商银行－中融国际信托－中融 －融京1号集合资金信托计划 |
1,564,126,904 | ||||||||
人民币普通股 |
1,564,126,904 | ||||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 876,935,991 | 人民币普通股 |
876,935,991 | ||||||
| 北京京东方投资发展有限公司 | 822,092,180 | 人民币普通股 |
822,092,180 | ||||||
| 北京经济技术投资开发总公司 | 677,423,641 | 人民币普通股 |
677,423,641 | ||||||
| 合肥融科项目投资有限公司 | 675,026,803 | 人民币普通股 |
675,026,803 | ||||||
| 北京博大科技投资开发有限公司 | 564,000,000 | 人民币普通股 |
564,000,000 | ||||||
| 北京电子控股有限责任公司 | 273,735,583 | 人民币普通股 |
273,735,583 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 248,305,300 | 人民币普通股 |
248,305,300 | ||||||
| 重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司 | 107,095,238 | 人民币普通股 |
107,095,238 | ||||||
| 中外运空运发展股份有限公司 | 78,200,000 | 人民币普通股 |
78,200,000 | ||||||
| 1、北京国有资本经营管理中心持有北京电子控股有限责任公司100%的股权。 | |||||||||
| 2、北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司66.25%股 | |||||||||
| 份，是其控股股东。 | |||||||||
| 3、北京经济技术投资开发总公司持有北京博大科技投资开发有限公司49%股 | |||||||||
| 份，上述两公司同属北京经济技术开发区管理委员会控制，为一致行动人。 | |||||||||
| 4、在京东方2014年非公开发行完成后，合肥建翔投资有限公司、重庆渝资 | |||||||||
| 光电产业投资有限公司分别通过《表决权行使协议》约定其所持公司全部股 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 份在行使股东表决权时与北京京东方投资发展有限公司保持一致。 | ||||||||
| 5、在公司2014年非公开发行完成后，北京国有资本经营管理中心通过《股 | |||||||||
| 份管理协议》将其直接持有的70%股份交由北京电子控股有限责任公司管理， | |||||||||
| 北京电子控股有限责任公司取得该部分股份附带的除处分权及收益权以外的 | |||||||||
| 股东权利；北京国有资本经营管理中心将其直接持有的其余30%股份的表决 | |||||||||
| 权通过《表决权行使协议》约定在行使股东表决权时与北京电子控股有限责 | |||||||||
| 任公司保持一致。 | |||||||||
| 6、除上述股东关系之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致 |
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京东方科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
行动。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说 无 明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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京东方科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
财务费用同比增加116%，主要是汇兑损失及利息支出增加所致；
-
营业外收入同比增加1125%，主要是报告期内收到政府补助增加所致；
-
所得税费用同比减少94%，主要是显示器件利润下滑，所得税费用相应减少；
-
应收票据较期初增加74%，主要为部分业务采用票据结算方式所致；
-
预付账款较期初减少35%，主要为预付供应商款项减少所致；
-
长期股权投资较期初增加34%，主要为报告期内对联营公司增资所致；
-
其他非流动资产较期初增加368%，主要是报告期内预付长期资产采购款及缓缴进口增值税增加所致；
-
短期借款较期初减少82%，主要是报告期内随项目进度偿还银行贷款增加所致；
-
应付票据较期初增加89%，主要为部分业务采用票据结算方式所致；
-
应付利息较期初减少77%，主要为报告期内偿还借款利息所致；
-
应付债券较期初增加99.52亿，主要是报告期内发行债券所致；
-
投资活动现金流量净支出同比减少72%，主要为新项目建设支出较上年减少所致；
-
筹资活动现金流量净支出同比增加345%，主要是报告期内随项目进度偿还银行贷款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
无
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 国开发展基金有限公司追加投资人民币16亿元用于投资福州京东 方光电科技有限公司，该事项已经公司2016年第二次临时股东大 会审议通过。 |
||
| 2016年03月13日 | 巨潮资讯网 | |
| 公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称 "16BOE01"，代码"112358"）100亿元，债券最终票面利率为3.15%。 |
||
| 2016年03月23日 | 巨潮资讯网 | |
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京东方科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕 的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 北京国有资本经营管理中心、 | 承诺本次认购所获股份自发行人本次非 | |||||
| 合肥建翔投资有限公司、 | 股份限售承诺 | 公开发行新增股份上市首日起三十六个 | 2014年04月08日 | 36个月 | 正在履行 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 重庆渝资光电产业投资有限公司 | 月内不进行转让 | ||||
| 自愿承诺将所持本公司全部股份自2014 | ||||||
| 合肥融科项目投资有限公司 | 股份限售承诺 | 2014年01月09日 | 24个月 | 履行完毕 | ||
| 年1月9日起锁定24个月 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 承诺通过定向资产计划增持的无限售条 | ||||||
| 北京电子控股有限责任公司 | 其他承诺 | 件人民币普通股231,700股在增持实施期 | 2015年07月31日 | 6个月 | 履行完毕 | |
| 间及增持实施完成后六个月内不减持。 | ||||||
| 承诺通过定向资产计划增持的无限售条 | ||||||
| 北京京东方投资发展有限公司 | 其他承诺 | 件人民币普通股6,311,100股在增持实施 | 2015年08月24日 | 6个月 | 履行完毕 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 期间及增持实施完成后六个月内不减持。 | |||||
| 承诺自2015年7月11日起，在未来六个 | ||||||
| 全体董事、监事、高级管理人员 | 其他承诺 | 2015年07月11日 | 6个月 | 履行完毕 | ||
| 月内不减持公司股票。 | ||||||
| 北京电子控股有限责任公司、 | ||||||
| 承诺自2016年1月28日起，在未来6个 | ||||||
| 北京京东方投资发展有限公司、 | 其他承诺 | 2016年01月28日 | 6个月 | 正在履行 | ||
| 月内不减持公司股票。 | ||||||
| 合肥融科项目投资有限公司 | ||||||
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| 京东方科技集团股份有限公司2016年第一季度报告正文 | 京东方科技集团股份有限公司2016年第一季度报告正文 | 京东方科技集团股份有限公司2016年第一季度报告正文 | 京东方科技集团股份有限公司2016年第一季度报告正文 | 京东方科技集团股份有限公司2016年第一季度报告正文 | 京东方科技集团股份有限公司2016年第一季度报告正文 | 京东方科技集团股份有限公司2016年第一季度报告正文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺自2016年2月14日起6个月内不减 | ||||||
| 北京博大科技投资开发有限公司 | 其他承诺 | 2016年02月14日 | 6个月 | 正在履行 | ||
| 持所持有的公司股票 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细 | ||||||
| 说明未完成履行的具体原因及下一 | 无 | |||||
| 步的工作计划 |
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 最初投资成本 | 期初持股数量 | 期末持股数量 | 期末账面值 | 报告期损益 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 期初持股比例 | 期末持股比例 | 会计核算科目 | 股份来源 | |||||
| （元） | （股） | （股） | （元） | （元） | |||||||
可供出售金融 |
|||||||||||
| 股票 | HK00903 | 冠捷科技 | 134,658,158.00 | 24,360,191 |
1.04% |
24,360,191 |
1.04% |
20,705,334.00 |
0.00 |
认购 | |
资产 |
|||||||||||
可供出售金融 |
|||||||||||
| 股票 | SH600658 | 电子城 | 90,160,428.00 | 9,819,493 |
1.69% |
9,819,493 |
1.69% |
111,942,220.00 |
0.00 |
换股 | |
资产 |
|||||||||||
可供出售金融 |
|||||||||||
| 股票 | HK01963 | 重庆银行 | 120,084,375.00 | 25,195,000 |
0.93% |
25,195,000 |
0.93% |
132,089,380.00 |
0.00 |
认购 | |
资产 |
|||||||||||
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | 0 |
-- |
0 | -- |
0.00 | 0.00 |
-- |
-- | ||
| 合计 | 344,902,961.00 | 59,374,684 |
-- |
59,374,684 | -- |
264,736,934.00 | 0.00 |
-- |
-- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 无 | ||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 无 |
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京东方科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 | |
| 2016年01月07日 | 电话沟通 | 机构 | ||
| 2016年01月12日 | 实地调研 | 机构 | ||
| 2016年01月15日 | 实地调研 | 机构 | ||
| 讨论的主要内容：1、公司的经营情况~~、~~ | ||||
| 2016年01月25日 | 实地调研 | 机构 | ||
| 未来发展战略；2、行业状况及发展趋 | ||||
| 2016年02月18日 | 实地调研 | 机构 | 势；3、公司产线的运营情况。 | |
| 2016年02月19日 | 电话沟通 | 机构 | 提供的资料：公司宣传手册等公开资 | |
| 料。 | ||||
| 2016年02月24日 | 电话沟通 | 机构 | ||
| 2016年03月07日 | 实地调研 | 机构 | ||
| 2016年03月17日 | 电话沟通 | 机构 |
□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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王东升
董事会批准报送日期：2016年4月25日
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