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BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2014
Oct 29, 2014
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Interim / Quarterly Report
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2014 年第三季度报告
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2014 年 10 月
京东方科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
-
公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、主管会计工作负责人孙芸女士及会计机构负责人(会计主管
-
人员) 杨晓萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
-
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
-
本报告分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
1
京东方科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
| 本报告期末比上 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上年度 | ||||
| 本报告期末 | 末 | 年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 129,374,066,105.00 | 92,538,451,492.00 |
92,538,451,492.00 |
39.81% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 75,535,235,873.00 | 28,251,815,361.00 |
28,251,815,361.00 |
167.36% |
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | |||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||
| 增减 | 比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 9,174,897,800.00 | 7.69% |
25,288,069,384.00 |
2.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 813,085,737.00 | 62.67% |
1,854,721,451.00 |
36.47% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 | ||||
| 697,249,782.00 | 57.45% |
1,247,539,000.00 |
3.08% |
|
| 性损益的净利润（元） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 4,644,103,223.00 | 7.25% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.023 | -37.84% |
0.072 |
-28.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.023 | -37.84% |
0.072 |
-28.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.08% | -0.77% |
3.42% |
-1.70% |
注：报告期内公司实施回购 B 股，共回购 B 股 39,534,793 股，占公司总股本的比例为 0.11%。
根据深证上〔2008〕148 号文件第十六条规定，上市公司在回购股份期间披露定期报告的，在定期报告中披露的发行在外的 总股本须扣减已回购股份，相关财务指标（如每股净资产、每股收益等）按扣减后的总股本计算。上述股份已扣减回购股份。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,856,240.00 | 无 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | 无 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 | ||
| 643,988,770.00 | 无 |
|
| 受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | 无 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 | 0.00 | 无 |
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| 位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
|---|---|---|
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | 无 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 无 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | 无 |
| 债务重组损益 | 0.00 | 无 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | 无 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | 无 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | 无 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | 无 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 | ||
| 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | 0.00 | 无 |
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 无 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | 无 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | 无 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | 无 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | 无 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 27,578,008.00 | 无 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 无 | |
| 减：所得税影响额 | 39,984,424.00 | 无 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 20,543,663.00 | 无 |
| 合计 | 607,182,451.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 374,149名（其中A股：339,822名；B股：34,327名） | 374,149名（其中A股：339,822名；B股：34,327名） | 374,149名（其中A股：339,822名；B股：34,327名） | 374,149名（其中A股：339,822名；B股：34,327名） | 374,149名（其中A股：339,822名；B股：34,327名） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 |
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| 件的股份数量 | 件的股份数量 | 股份状态 | 股份状态 | 数量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京国有资本经营管理中心 | 国有法人 | 11.51% | 4,063,333,333 | 4,063,333,333 |
0 | ||||
| 重庆渝资光电产业投资有限公司 | 国有法人 | 8.50% | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |
质押 |
955,000,000 | |||
| 合肥建翔投资有限公司 | 国有法人 | 8.10% | 2,857,142,857 | 2,857,142,857 |
|||||
| 民生加银基金－民生银行－平安信托 －平安财富－汇泰66号集合资金信 托计划 |
其他 | 6.75% | 2,380,952,380 | 2,380,952,380 |
|||||
| 0 | |||||||||
| 华安基金－华夏银行－平安信托－平 安财富＊汇泰72号集合资金信托 |
其他 | 6.75% | 2,380,952,380 | 2,380,952,380 |
|||||
| 华安基金－工商银行－中融国际信托 －中融－融京1号集合资金信托计划 |
其他 | 5.40% | 1,904,761,904 | 1,904,761,904 |
|||||
| 0 | |||||||||
| 北京亦庄国际投资发展有限公司 | 国有法人 | 4.21% | 1,484,159,406 | 0 |
质押 |
500,000,000 | |||
| 平安大华基金－平安银行－平安大华 平安金橙财富31号资产管理计划 |
其他 | 4.05% | 1,428,571,428 | 1,428,571,428 |
|||||
| 0 | |||||||||
| 平安大华基金－平安银行－平安大华 平安金橙财富34号资产管理计划 |
其他 | 4.05% | 1,428,571,428 | 1,428,571,428 |
|||||
| 0 | |||||||||
| 深圳市平安创新资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.37% | 1,190,476,190 | 1,190,476,190 |
0 | ||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 北京亦庄国际投资发展有限公司 | 1,484,159,406 | 人民币普通股 |
1,484,159,406 | ||||||
| 北京京东方投资发展有限公司 | 860,981,080 | 人民币普通股 |
860,981,080 | ||||||
| 北京经济技术投资开发总公司 | 847,650,000 | 人民币普通股 |
847,650,000 | ||||||
| 北京博大科技投资开发有限公司 | 600,000,000 | 人民币普通股 |
600,000,000 | ||||||
| 北京电子控股有限责任公司 | 275,303,883 | 人民币普通股 |
275,303,883 | ||||||
| 合肥鑫城国有资产经营有限公司 | 274,848,276 | 人民币普通股 |
274,848,276 | ||||||
| 合肥蓝科投资有限公司 | 122,369,283 | 人民币普通股 |
122,369,283 | ||||||
| 南方东英资产管理有限公司－南方 富时中国A50ETF |
119,107,200 | ||||||||
人民币普通股 |
119,107,200 | ||||||||
| 中国民生银行股份有限公司－银华 深证100指数分级证券投资基金 |
111,808,864 | ||||||||
人民币普通股 |
111,808,864 | ||||||||
| 中外运空运发展股份有限公司 | 111,600,000 | 人民币普通股 |
111,600,000 | ||||||
| 1、北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司66.25%股份，是其 | |||||||||
| 控股股东。 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | |||||||||
| 2、在公司2010年非公开发行完成后，北京亦庄国际投资发展有限公司通过协议将其 | |||||||||
| 明 | |||||||||
| 直接持有的公司全部股份交由北京京东方投资发展有限公司管理，京东方投资取得该 | |||||||||
| 等股份附带的除处分权（含转让、赠与、质押等）及收益权（含收益分配请求权及剩 |
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余财产分配请求权）以外的按照公司现行有效章程规定的其他股东权利。 3、北京经济技术投资开发总公司持有北京博大科技投资开发有限公司 49%股份，上述 两公司同属北京经济技术开发区管理委员会控制，为一致行动人。 4、在公司 2014 年非公开发行完成后，北京国有资本经营管理中心通过《股份管理协 议》将其直接持有的 70%股份交由北京电子控股有限责任公司管理，北京电子控股有 限责任公司取得该部分股份附带的除处分权及收益权以外的股东权利；北京国有资本 经营管理中心将其直接持有的其余 30%股份的表决权通过《表决权行使协议》约定与 北京电子控股有限责任公司保持一致。 5、除上述股东关系之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前 10 名无限售条件普通股股东参与 无 融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
指标变动分析
| 指标变动分析 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 |
同比增减 | 变动原因 | |
| 货币资金 | 99% | 主要是完成定向增发，募集资金到位； | |
| 应收利息 | 179% | 主要是应收利息随货币资金增加而相应增加； | |
| 存货 | 34% | 主要是新产线量产； | |
| 其他流动资产 | 153% | 主要是为提升集团资金收益开展短期理财业务，及增值税留抵额增加所致； | |
| 固定资产 | 48% | 主要是报告期内新建产线厂房及设备转固所致； | |
| 其他非流动资产 | -30% | 主要是新产线完成工程建设，预付工程款减少所致； | |
| 短期借款 | -80% | 主要是偿还部分借款所致； | |
| 应付票据 | 340% | 部分采购业务采用票据结算方式所致； | |
| 预收账款 | 38% | 客户预付款增加； | |
| 应付利息 | -78% | 随着借款减少，应付利息相应减少； | |
| 一年内到期的非流动负债 | -95% | 主要是偿还一年内到期银团贷款所致； | |
| 长期借款 | 30% | 为支持新产线建设，增加长期借款； | |
| 股本 | 161% | 主要是报告期内增发所致； | |
| 资本公积 | 155% | 主要是报告期内增发所致； | |
| 财务费用 | -112% | 随着货币资金增加，利息收入相应增加； | |
| 投资收益 | 573% | 主要是被投资企业分红及联营企业经营向好； | |
| 营业外收入 | 126% | 主要是报告期内收到政府补助所致； | |
| 营业外支出 | -74% | 主要是报告期内非流动资产处置损失减少所致； | |
| 所得税费用 | 286% | 主要是报告期内持续盈利，所得税相应增加； | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109% | 主要是完成定向增发，募集资金到位。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
-
1、合肥鑫晟光电触控产线项目：合肥鑫晟触控产线今年9月投产，项目进展顺利；
-
2、公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《京东方科技集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案》，已经 完成外汇报批、债权人申报、专用证券账户开立等相关工作，截至9月30日，公司累计回购B股39,534,793股，累计回购占公 司总股份的比例为0.11%，购买最高价为2.6港币/股，购买最低价为2.42港币/股，累计支付101,253,499.95港币。
-
3、公司通过下属全资子公司BOE Optoelectronics Holding Co.,Ltd.（以下简称“BOEOH”）出资约500万美元认购Meta公司部 分优先股股权。上述事项已于2014年9月30日前完成交割。
-
4、鄂尔多斯5.5代AMOLED产线一期产能自7月开始量产，良率稳步上升，客户认证工作进展顺利，预计明年6月底前一期满 产。
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京东方科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
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-
5、合肥8.5代线项目已完成全部设备安装、调试工作，产线爬坡顺利，良率逐步提升，预计年内满产。
-
6、重庆8.5代线项目已于2014年7月底完成主体厂房封顶，目前正在进行洁净室及装修等工作，预计年内开始设备搬入。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 京东方科技集团股份有限公司关于收购合肥鑫晟光电科技有限 公司部分股权暨关联交易的公告（2014-043） |
||
| 2014年07月29日 | 巨潮资讯 | |
| 京东方科技集团股份有限公司关于子公司签署贷款合同的公告 （2014-054） |
||
| 2014年09月30日 | 巨潮资讯 | |
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三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 北京国有资本经营管理中心、合肥建翔投 | 承诺本次认购所获股份自发行人本次非 | ||||
| 资有限公司、重庆渝资光电产业投资有限 | 公开发行新增股份上市首日起三十六个 | 2014年04月03日 | 36个月 | 正在履行 | |
| 公司 | 月内不进行转让 | ||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | |||||
| 承诺本次认购所获股份自发行人本次非 | |||||
| 华安基金管理有限公司、民生加银基金管 | |||||
| 公开发行新增股份上市首日起十二个月 | 2014年04月03日 | 12个月 | 正在履行 | ||
| 理有限公司、平安大华基金管理有限公司 | |||||
| 内不进行转让 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 占该公司股权比例 | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| （%） | （元） | |||||||
| HK00903 | 冠捷科技 | 134,658,158 | 1.04% |
29,923,450 | 193,140 | -719,722 |
可供出售金融资产 |
认购 |
| SH600658 | 电子城 | 90,160,428 | 1.69% |
129,126,333 | 2,533,429 | 13,845,485 |
可供出售金融资产 |
换股 |
| HK01963 | 重庆银行 | 120,084,375 | 0.93% |
103,628,925 | 5,067,713 | -4,953,625 |
可供出售金融资产 |
认购 |
| 合计 | 344,902,961 | -- |
262,678,708 | 7,794,282 | 8,172,138 |
-- |
-- |
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 讨论的主要内容： | |||||
| 2014年07月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 麦格理资本证券股份有限公司 | |
| 1、公司的经营情况、未来发展战略； | |||||
| 2、行业状况及发展趋势； | |||||
| 2014年07月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券股份有限公司 | 3、公司几条产线的情况； |
| 提供的资料： |
|||||
| 汇添富基金管理股份有限公司、信达证券股份有限公司、 | |||||
| 2014年07月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司2013年度报告、2014年1季报，公司宣传 |
|
| 中国中投证券有限责任公司 | 手册等公开资料。 | ||||
| 讨论的主要内容： | |||||
| 2014年09月05日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | Oppenheimer & Co. | |
| 1、公司的经营情况、未来发展战略； | |||||
| 2、行业状况及发展趋势； | |||||
| 2014年09月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 才华资本管理公司 | |
| 3、公司几条产线的情况； | |||||
| 提供的资料： | |||||
| 2014年09月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 方圆投资管理有限公司 | 公司2013年度报告、2014年半年报，公司宣传 |
| 手册等公开资料。 | |||||
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京东方科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
七、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
- √ 适用 □ 不适用
财政部于2014年陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、 《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号——公 允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》、《企业会 计准则第37号——金融工具列报》等八项准则，其中前七项准则本公司于2014年7月1日开始实施。上述会计准则的变动，对 本公司合并财务报表的影响不大，具体说明如下。
1、长期股权投资
-
（1）根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》（以下简称“长期股权投资准则”)，本公司不存在下列所述
-
情况，对合并财务报表无影响，无需追溯调整：
-
a、因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制；
-
b、因处置部分投资等原因丧失对被投资单位的共同控制或重大影响。
-
（2）根据修订后的长期股权投资准则澄清了权益法下被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有
-
者权益变动的会计处理，本公司按权益法核算的被投资单位所有者权益变动均系净损益变动，不存在除净损益、其他综合收 益和利润分配以外的其他所有者权益变动的情况，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。
-
（3）修订后的长期股权投资准则未予规范的其他权益性投资，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。 本公司依照准则规定将对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可
-
靠计量的权益性投资，按账面价值共12,438,032元调整至可供出售金融资产，合并报表年初数也相应进行了调整。 2、离职后福利计划
本公司根据修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》评估职工薪酬安排，发现不存在设定受益计划，对合并财务报 表无影响，无需追溯调整。
3、合并范围
本公司根据修订后的《企业会计准则第33号—合并财务报表》重新评估合并财务报表的合并范围，发现依据准则要求合 并范围没有变化，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。
4、合营安排
根据《企业会计准则第40号—合营安排》的规定，本公司不存在合营安排，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。 5、准则其他变动的影响
除上述项目外，新颁布或修订的企业会计准则对本公司财务报表不会产生重大影响。
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京东方科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 40,661,271,821.00 | 20,464,553,422.00 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 529,719,139.00 | 565,423,076.00 |
| 应收账款 | 6,178,352,533.00 | 4,855,938,522.00 |
| 预付款项 | 170,297,086.00 | 141,404,773.00 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 304,242,276.00 | 109,045,546.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 686,015,242.00 | 618,124,736.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 4,043,797,340.00 | 3,018,804,659.00 |
| 划分为持有待售的资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 4,736,392,276.00 | 1,872,804,826.00 |
| 流动资产合计 | 57,310,087,713.00 | 31,646,099,560.00 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 313,534,194.00 | 266,944,601.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 977,223,524.00 | 977,410,051.00 |
11
京东方科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 投资性房地产 | 1,270,182,816.00 | 1,284,415,937.00 |
|---|---|---|
| 固定资产 | 47,949,017,778.00 | 32,495,665,045.00 |
| 在建工程 | 18,118,852,354.00 | 22,172,949,652.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 2,111,798,213.00 | 2,025,945,856.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 51,502,898.00 | 51,502,898.00 |
| 长期待摊费用 | 275,101,329.00 | 242,814,121.00 |
| 递延所得税资产 | 147,502,064.00 | 160,480,672.00 |
| 其他非流动资产 | 849,263,222.00 | 1,214,223,099.00 |
| 非流动资产合计 | 72,063,978,392.00 | 60,892,351,932.00 |
| 资产总计 | 129,374,066,105.00 | 92,538,451,492.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,484,744,030.00 | 12,122,769,840.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 596,817,946.00 | 135,654,664.00 |
| 应付账款 | 5,993,743,852.00 | 5,667,182,852.00 |
| 预收款项 | 388,694,651.00 | 281,618,909.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 947,783,430.00 | 845,898,437.00 |
| 应交税费 | 185,807,008.00 | 190,205,223.00 |
| 应付利息 | 68,530,309.00 | 314,004,348.00 |
| 应付股利 | 8,051,170.00 | 8,051,170.00 |
| 其他应付款 | 7,004,915,097.00 | 6,062,245,439.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
12
京东方科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|---|
| 划分为持有待售的负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 308,628,826.00 |
| 其他流动负债 | 372,972,200.00 | 255,465,666.00 |
| 流动负债合计 | 18,067,059,693.00 | 26,191,725,374.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 27,289,336,232.00 | 20,995,628,956.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 19,864,777.00 | 16,457,010.00 |
| 递延所得税负债 | 384,089,651.00 | 382,048,433.00 |
| 其他非流动负债 | 7,043,693,519.00 | 6,798,328,315.00 |
| 非流动负债合计 | 34,736,984,179.00 | 28,192,462,714.00 |
| 负债合计 | 52,804,043,872.00 | 54,384,188,088.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 35,289,637,574.00 | 13,521,542,341.00 |
| 资本公积 | 39,079,075,389.00 | 15,347,919,192.00 |
| 减：库存股 | 80,276,700.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 15,792,454.00 | 6,068,123.00 |
| 盈余公积 | 499,092,613.00 | 499,092,613.00 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 731,914,543.00 | -1,122,806,908.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 75,535,235,873.00 | 28,251,815,361.00 |
| 少数股东权益 | 1,034,786,360.00 | 9,902,448,043.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 76,570,022,233.00 | 38,154,263,404.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 129,374,066,105.00 | 92,538,451,492.00 |
法定代表人：王东升 主管会计工作负责人：孙芸 会计机构负责人：杨晓萍
2 、母公司资产负债表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
13
京东方科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 流动资产： | ||
|---|---|---|
| 货币资金 | 12,617,001,392.00 | 1,712,111,176.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 2,388,660.00 | 878,816.00 |
| 应收账款 | 75,938,398.00 | 58,956,394.00 |
| 预付款项 | 6,782,057.00 | 11,340,225.00 |
| 应收利息 | 128,345,741.00 | 8,270,202.00 |
| 应收股利 | 8,204,147.00 | 8,204,147.00 |
| 其他应收款 | 334,294,013.00 | 508,906,713.00 |
| 存货 | 4,763,091.00 | 3,620,138.00 |
| 划分为持有待售的资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 155,954,157.00 | 66,790,488.00 |
| 流动资产合计 | 13,333,671,656.00 | 2,379,078,299.00 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 171,487,815.00 | 158,362,051.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 63,761,834,577.00 | 36,185,442,306.00 |
| 投资性房地产 | 176,202,885.00 | 162,436,740.00 |
| 固定资产 | 353,873,452.00 | 374,290,680.00 |
| 在建工程 | 384,493,983.00 | 270,846,366.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 446,314,363.00 | 488,384,056.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 3,675,513.00 | 2,765,222.00 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 7,866,508.00 | 7,466,369.00 |
| 非流动资产合计 | 65,305,749,096.00 | 37,649,993,790.00 |
| 资产总计 | 78,639,420,752.00 | 40,029,072,089.00 |
14
京东方科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 流动负债： | ||
|---|---|---|
| 短期借款 | 0.00 | 6,000,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 35,763,068.00 | 29,441,014.00 |
| 预收款项 | 239,632,772.00 | 2,163,584.00 |
| 应付职工薪酬 | 107,497,418.00 | 132,366,527.00 |
| 应交税费 | 33,332,616.00 | 11,962,775.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 213,283,333.00 |
| 应付股利 | 6,451,171.00 | 6,451,170.00 |
| 其他应付款 | 4,696,894,628.00 | 5,131,239,943.00 |
| 划分为持有待售的负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 5,119,571,673.00 | 11,576,908,346.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 102,989,973.00 | 75,118,764.00 |
| 非流动负债合计 | 102,989,973.00 | 75,118,764.00 |
| 负债合计 | 5,222,561,646.00 | 11,652,027,110.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 35,289,637,574.00 | 13,521,542,341.00 |
| 资本公积 | 38,211,203,365.00 | 15,094,593,545.00 |
| 减：库存股 | 80,276,700.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 84,330,851.00 | 71,205,088.00 |
| 盈余公积 | 499,092,613.00 | 499,092,613.00 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | -587,128,597.00 | -809,388,608.00 |
15
京东方科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 73,416,859,106.00 | 28,377,044,979.00 |
|---|---|---|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 78,639,420,752.00 | 40,029,072,089.00 |
法定代表人：王东升 主管会计工作负责人：孙芸 会计机构负责人：杨晓萍
3 、合并本报告期利润表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 9,174,897,800.00 | 8,519,445,647.00 |
| 其中：营业收入 | 9,174,897,800.00 | 8,519,445,647.00 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 8,350,295,960.00 | 7,897,891,806.00 |
| 其中：营业成本 | 7,013,082,105.00 | 6,314,847,161.00 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 32,544,194.00 | 27,933,909.00 |
| 销售费用 | 265,221,359.00 | 313,173,805.00 |
| 管理费用 | 933,983,354.00 | 790,339,794.00 |
| 财务费用 | -154,874,212.00 | 207,026,050.00 |
| 资产减值损失 | 260,339,160.00 | 244,571,087.00 |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,719,261.00 | 401,091.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,458,408.00 | 401,091.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 831,321,101.00 | 621,954,932.00 |
| 加 ：营业外收入 | 143,013,032.00 | 99,817,894.00 |
| 减 ：营业外支出 | 14,650,490.00 | 24,077,434.00 |
16
京东方科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,261,889.00 | 23,518,843.00 |
|---|---|---|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 959,683,643.00 | 697,695,392.00 |
| 减：所得税费用 | 128,669,238.00 | 50,430,764.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 831,014,405.00 | 647,264,628.00 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 813,085,737.00 | 499,824,938.00 |
| 少数股东损益 | 17,928,668.00 | 147,439,690.00 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.023 | 0.037 |
| （二）稀释每股收益 | 0.023 | 0.037 |
| 七、其他综合收益 | 36,869,687.00 | -5,525,323.00 |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | 0.00 | 0.00 |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的 | ||
| 36,869,687.00 | -5,525,323.00 |
|
| 其他综合收益项目 | ||
| 八、综合收益总额 | 867,884,092.00 | 641,739,305.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 849,955,424.00 | 494,299,615.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,928,668.00 | 147,439,690.00 |
法定代表人：王东升 主管会计工作负责人：孙芸 会计机构负责人：杨晓萍
4 、母公司本报告期利润表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 300,812,127.00 | 108,669,519.00 |
| 减：营业成本 | 29,879,471.00 | 32,914,963.00 |
| 营业税金及附加 | 1,847,365.00 | 2,765,620.00 |
| 销售费用 | 875,210.00 | 291,639.00 |
| 管理费用 | 214,993,732.00 | 154,762,594.00 |
| 财务费用 | -105,002,218.00 | 79,400,354.00 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,723,596.00 | 401,091.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,458,408.00 | 401,091.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 183,942,163.00 | -161,064,560.00 |
17
京东方科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 加：营业外收入 | 10,286,819.00 | 5,849,108.00 |
|---|---|---|
| 减：营业外支出 | 3,560.00 | 7,754.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 7,754.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 194,225,422.00 | -155,223,206.00 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 194,225,422.00 | -155,223,206.00 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0055 | -0.0115 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0055 | -0.0115 |
| 六、其他综合收益 | 35,168,412.00 | -3,636,270.00 |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | 0.00 | 0.00 |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的 | ||
| 35,168,412.00 | -3,636,270.00 |
|
| 其他综合收益项目 | ||
| 七、综合收益总额 | 229,393,834.00 | -158,859,476.00 |
法定代表人：王东升 主管会计工作负责人：孙芸 会计机构负责人：杨晓萍
5 、合并年初到报告期末利润表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 25,288,069,384.00 | 24,773,771,714.00 |
| 其中：营业收入 | 25,288,069,384.00 | 24,773,771,714.00 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 23,690,820,962.00 | 23,104,417,159.00 |
| 其中：营业成本 | 19,643,200,578.00 | 18,776,181,716.00 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
18
京东方科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 营业税金及附加 | 70,514,559.00 | 93,873,199.00 |
|---|---|---|
| 销售费用 | 746,885,192.00 | 829,423,848.00 |
| 管理费用 | 2,632,839,349.00 | 2,240,233,597.00 |
| 财务费用 | -48,134,640.00 | 400,438,707.00 |
| 资产减值损失 | 645,515,924.00 | 764,266,092.00 |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,643,650.00 | 2,026,080.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,849,368.00 | -144,028.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,610,892,072.00 | 1,671,380,635.00 |
| 加 ：营业外收入 | 691,373,237.00 | 305,814,323.00 |
| 减 ：营业外支出 | 23,662,699.00 | 90,927,961.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 7,226,063.00 | 87,611,292.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,278,602,610.00 | 1,886,266,997.00 |
| 减：所得税费用 | 284,689,438.00 | 73,721,600.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,993,913,172.00 | 1,812,545,397.00 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,854,721,451.00 | 1,359,113,831.00 |
| 少数股东损益 | 139,191,721.00 | 453,431,566.00 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.072 | 0.101 |
| （二）稀释每股收益 | 0.072 | 0.1010 |
| 七、其他综合收益 | 9,724,331.00 | 3,994,949.00 |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | 0.00 | 0.00 |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的 | ||
| 9,724,331.00 | 3,994,949.00 |
|
| 其他综合收益项目 | ||
| 八、综合收益总额 | 2,003,637,503.00 | 1,816,540,346.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,864,445,782.00 | 1,363,108,780.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 139,191,721.00 | 453,431,566.00 |
法定代表人：王东升 主管会计工作负责人：孙芸 会计机构负责人：杨晓萍
6 、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司
单位：元
19
京东方科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 695,418,265.00 | 330,799,840.00 |
| 减：营业成本 | 86,632,354.00 | 89,520,454.00 |
| 营业税金及附加 | 4,944,059.00 | 7,766,019.00 |
| 销售费用 | 2,007,832.00 | 1,774,739.00 |
| 管理费用 | 569,304,381.00 | 434,954,958.00 |
| 财务费用 | -133,063,336.00 | 78,847,440.00 |
| 资产减值损失 | 0.00 | -34,499.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,306,186.00 | 2,026,080.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,507,569.00 | -144,028.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 197,899,161.00 | -280,003,191.00 |
| 加：营业外收入 | 24,449,738.00 | 18,737,532.00 |
| 减：营业外支出 | 88,888.00 | 20,734.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,935.00 | 17,934.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 222,260,011.00 | -261,286,393.00 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 222,260,011.00 | -261,286,393.00 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.009 | -0.019 |
| （二）稀释每股收益 | 0.009 | -0.019 |
| 六、其他综合收益 | 13,125,763.00 | 6,315,500.00 |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | 0.00 | 0.00 |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的 | ||
| 13,125,763.00 | 6,315,500.00 |
|
| 其他综合收益项目 | ||
| 七、综合收益总额 | 235,385,774.00 | -254,970,893.00 |
法定代表人：王东升 主管会计工作负责人：孙芸 会计机构负责人：杨晓萍
7 、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,232,696,940.00 | 24,110,584,754.00 |
20
京东方科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|---|
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 922,151,691.00 | 542,257,891.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 880,323,747.00 | 573,065,143.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,035,172,378.00 | 25,225,907,788.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,501,878,623.00 | 16,516,878,041.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,660,841,011.00 | 2,018,007,461.00 |
| 支付的各项税费 | 761,478,700.00 | 1,103,573,320.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,466,870,821.00 | 1,257,464,920.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,391,069,155.00 | 20,895,923,742.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,644,103,223.00 | 4,329,984,046.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,676,449.00 | 2,170,108.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 | ||
| 217,978,465.00 | 730,348.00 |
|
| 额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,751,154,886.00 | 1,651,185,101.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,996,809,800.00 | 1,654,085,557.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,507,066,576.00 | 12,456,769,266.00 |
| 投资支付的现金 | 1,240,835,666.00 | 13,633,862.00 |
21
京东方科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|---|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 534,815,100.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,765,809,694.00 | 4,644,780,677.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,048,527,036.00 | 17,115,183,805.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,051,717,236.00 | -15,461,098,248.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 30,752,700,690.00 | 15,042,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 15,164,084,920.00 | 19,019,933,498.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,165,983.00 | 38,130,534.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,964,951,593.00 | 19,073,106,032.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,817,603,713.00 | 3,377,364,032.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,419,387,604.00 | 804,396,735.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 740,055,221.00 | 573,778,664.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,977,046,538.00 | 4,755,539,431.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,987,905,055.00 | 14,317,566,601.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45,964,982.00 | -74,552,107.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,626,256,024.00 | 3,111,900,292.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,474,975,849.00 | 13,556,486,692.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,101,231,873.00 | 16,668,386,984.00 |
法定代表人：王东升 主管会计工作负责人：孙芸 会计机构负责人：杨晓萍
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,139,827.00 | 110,146,853.00 |
| 收到的税费返还 | 698,357.00 | 759,601,734.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,265,772,534.00 | 586,164,039.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,384,610,718.00 | 1,455,912,626.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,143,254.00 | 135,227,602.00 |
22
京东方科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 306,493,243.00 | 222,781,561.00 |
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 28,818,697.00 | 16,853,855.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 918,386,207.00 | 579,115,628.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,396,841,401.00 | 953,978,646.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,230,683.00 | 501,933,980.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,638,617.00 | 4,370,108.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 | ||
| 67,400.00 | 122,900.00 |
|
| 额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 46,788,174.00 | 30,613,152.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 74,494,191.00 | 35,106,160.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,499,524.00 | 201,086,471.00 |
| 投资支付的现金 | 12,209,911,111.00 | 2,889,340,512.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,834,815,100.00 | 4,100,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 56,136,870.00 | 1,861,335.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,199,362,605.00 | 7,192,288,318.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,124,868,414.00 | -7,157,182,158.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 30,752,700,690.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 6,000,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,752,700,690.00 | 6,000,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 299,283,333.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 363,324,088.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 712,607,421.00 | 50,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,040,093,269.00 | 5,950,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,226.00 | -137,387.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,902,992,946.00 | -705,385,565.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,702,470,760.00 | 2,264,319,604.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,605,463,706.00 | 1,558,934,039.00 |
23
京东方科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：王东升 主管会计工作负责人：孙芸 会计机构负责人：杨晓萍
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。
24
京东方科技集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
董事长（签字）： 王东升 董事会批准报送日期：2014年10月29日
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