BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2014

Apr 24, 2014

证券代码:000725 证券简称:京东方 A 公告编号:2014-020

京东方科技集团股份有限公司 2014 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、主管会计工作负责人孙芸女士及会计机构负责人(会计主管 人员) 杨晓萍女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告分别以中英文两种语言编制,在对中英文文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	8,091,679,315.00	8,058,663,697.00	0.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	587,651,989.00	286,903,021.00	104.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	242,830,402.00	226,213,962.00	7.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,680,084,933.00	1,460,591,533.00	15.03%
基本每股收益(元/股)	0.043	0.021	104.76%
稀释每股收益(元/股)	0.043	0.021	104.76%
加权平均净资产收益率(%)	1.15%	1.1%	0.05%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	126,419,929,502.00	92,538,451,492.00	36.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	73,853,872,881.00	28,251,815,361.00	161.41%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,287,435.00	无
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	无
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	406,694,091.00	无
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	无
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	无
非货币性资产交换损益	0.00	无
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	无
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	无
债务重组损益	0.00	无
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	无

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	无
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	无
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	无
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	无
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	无
对外委托贷款取得的损益	0.00	无
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	无
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	无
受托经营取得的托管费收入	0.00	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	无
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,802,234.00	无
减:所得税影响额	59,235,746.00	无
少数股东权益影响额(税后)	20,151,557.00	无
合计	344,821,587.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数		394,288(其中 A 股:357,708;B 股:36,580)
		前 10 名股东持股情况
		持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
股东名称	股东性质				股份状态	数量
北京亦庄国际投资发展有限公司	国有法人	10.98%	1,484,159,406	0	质押	635,000,000
北京京东方投资发展有限公司	国有法人	6.37%	860,981,080	0
北京经济技术投资开发总公司	国有法人	6.27%	847,650,000	0	质押	423,825,000

合肥融科项目投资有限公司	国有法人		675,026,803
北京博大科技投资开发有限公司	其他	4.44%	600,000,000	质押	300,000,000
北京电子控股有限责任公司	国家	2.04%	275,303,883	0	冻结	2,000,000
合肥鑫城国有资产经营有限公司	国有法人	2.03%	274,848,276	0
合肥蓝科投资有限公司	国有法人	0.9%	122,369,283	0
中外运空运发展股份有限公司	其他	0.83%111,600,0000
中国民生银行-银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.65%	88,114,061
			前 10 名无限售条件股东持股情况
		持有无限售条件股份数量				股份种类
股东名称					股份种类	数量
北京亦庄国际投资发展有限公司				1,484,159,406	人民币普通股	1,484,159,406
北京京东方投资发展有限公司				860,981,080	人民币普通股	860,981,080
北京经济技术投资开发总公司				847,650,000	人民币普通股	847,650,000
北京博大科技投资开发有限公司				600,000,000	人民币普通股	600,000,000
北京电子控股有限责任公司				275,303,883	人民币普通股	275,303,883
合肥鑫城国有资产经营有限公司274,848,276				人民币普通股	274,848,276
合肥蓝科投资有限公司	122,369,283				人民币普通股	122,369,283
中外运空运发展股份有限公司				111,600,000	人民币普通股	111,600,000
中国民生银行-银华深证 100 指数分级证券投资基金		88,114,061			人民币普通股	88,114,061
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金		人民币普通股67,034,651				67,034,651
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司 66.25%股份,是其控股股东。2、在公司 2010 年非公开发行完成后,北京亦庄国际投资发展有限公司通过协议将其直接持有的公司全部股份交由北京京东方投资发展有限公司管理,京东方投资取得该等股份附带的除处分权(含转让、赠与、质押等)及收益权(含收益分配请求权及剩余财产分配请求权)以外的按照公司现行有效章程规定的其他股东权利。3、北京经济技术投资开发总公司持有北京博大科技投资开发有限公司 49%股份,上述两公司同属北京经济技术开发区管理委员会控制,为一致行动人。4、除上述股东关系之外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。

情况说明(如有)
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公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 货币资金较期初增加147%,主要为报告期内非公开发行股票所致;

2.其他非流动资产较期初减少45%,主要为预付工程设备款减少所致;

1. 短期借款较期初减少86%,主要为偿还部分借款所致;

2. 一年内到期的非流动负债较期初增加47%,主要为长期借款转入所致;

5.资本公积较期初增加292%,主要为报告期内非公开发行股票所致;

6.少数股东权益较期初减少87%,主要为报告期内少数股东以股权认购上市公司股份所致;

7.财务费用较去年同期增加33%,主要为汇兑净收益及利息支出减少所致;

1. 资产减值损失较去年同期减少72%,主要为显示器件事业群依据成本与可变现净值孰低原则冲回存货跌价所致;

2. 投资收益较去年同期增加143%,主要为联营企业经营情况好转所致;

3. 营业外收入较去年同期增加412%,主要为报告期收到的政府补助增加所致;

4. 所得税费用较去年同期增加1314%,主要为公司主营业务盈利增加,所得税费用相应增加;

12.投资活动现金流量净支出较去年同期增加193%,主要为新项目建设,工程及设备采购支出增加所致;

13.筹资活动现金流量净流入较去年同期同期增加3317%,主要为增发产生的筹资活动现金流入增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2013]1615号文批准向特定投资者非公开发行21,768,095,233股人民币 普通股,每股面值人民币1元。。本次非公开发行资产及现金认购募集资金总额为人民币45,712,999,989元,其中股权认购 部分为人民币8,532,999,999元;募集现金人民币37,179,999,990元(包括合肥建翔投资有限公司以其所持对本公司与本次 非公开发行募集资金投资项目相关的债权认购人民币6,000,000,000元),扣除各项发行费用人民币828,294,936元,资产及 现金认购募集资金净额为人民币44,884,705,053元。本公司于2014年3月25日收到全部非公开发行募集资金款。2014年3月26 日,毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 对本次非公开发行进行了验资,并出具了《验资报告》(毕马威华振验字第 1400530号) 。但由于本公司于2014年4月4日发布《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,新增股票于2014年4月8 日上市。因此,于2014年3月31日,上述非公开发行所募集的资金净额全部于资本公积核算。

具体信息详见披露的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票涉及的北京京东方显
示技术有限公司的资产过户(2014-008)	2014年03月21日	巨潮资讯网
京东方科技集团股份有限公司下属控股子公司获得政府补助	2014年03月19日	巨潮资讯网
(2014-007)
京东方科技集团股份有限公司下属控股子公司获得政府补助进展情
况(2014-009)	2014年03月21日	巨潮资讯网

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

四、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
HK00903	冠捷科技	134,658,158	1.04%	24,729,686	0	-5,913,486	可供出售金融资产	认购
SH600658	电子城	90,160,428	1.69%	101,042,583	0	-14,238,264	可供出售金融资产	换股
HK01963	重庆银行	120,084,375	0.93%	97,572,806	0	-11,009,744	可供出售金融资产	认购
合计		344,902,961	--	223,345,075	0	-31,161,493	--	--

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
年月日20140104	公司会议室	实地调研	机构	新华基金管理有限公司
年月日20140106	电话会议	电话沟通	机构	德盛安联资产管理公司
年月日20140109	公司会议室	实地调研	个人	个人投资者
年月日20140122	公司会议室	实地调研	机构	新沃资本控股有限公司、安邦资产管理有限责任公司、中富投资集团、光大证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、渤海证券股份有限公司、宬隆控股有限公司	讨论的主要内容:
年月日20140211	公司会议室	实地调研	机构	信诚人寿保险有限公司、渤海证券股份有限公司	1、公司的经营情况、未来发展战略;
年月日20140214	公司会议室	实地调研	个人	个人投资者	2、行业状况及发展趋势;
年月日20140226	电话会议	电话沟通	机构	东方资产管理有限公司	3、公司几条产线的情况;
年月日20140304	公司会议室	实地调研	机构	天风证券股份有限公司、上海潞安投资有限公司、中海城控股(北京)有限公司	提供的资料:
年月日20140310	公司会议室	实地调研	机构	Owl Creek	公司年度报告,公司宣传手册等2012公开资料。
年月日20140311	公司会议室	实地调研	个人	个人投资者
年月日20140313	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司
年月日20140317	公司会议室	实地调研	机构	Alkeon Capital Management
年月日20140318	公司会议室	实地调研	个人	个人投资者
年月日20140331	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司、新华基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司

董事长(签字):

王东升

董事会批准报送日期:2014年4月24日