BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 29, 2012

京东方科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

本公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、财务总监孙芸女士、计划财务部负责人杨晓萍女士声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

					本报告期末比上年度期末增减	本报告期末比上年度期末增减
	2012.9.30		2011.12.31
					(%)
总资产（元）	68,100,966,776.00		68,769,415,646.00		-0.97%
归属于上市公司股东的所有
	24,960,741,954.00		25,585,892,264.00		-2.44%
者权益（元）
股本（股）	13,521,542,341.00		13,521,542,341.00		0%
归属于上市公司股东的每股
	1.846		1.8922		-2.44%
净资产（元/股）
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）		2012年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	7,514,025,988.00	110.21%		17,122,908,001.00		101.1%
归属于上市公司股东的净利
	151,609,285.00	116.34%		-635,272,911.00		70.36%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
	--	--		402,871,706.00		138.52%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
	--	--		0.03		138.52%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.011	115.71%		-0.047		70.63%
稀释每股收益（元/股）	0.011	115.71%		-0.047		70.63%
加权平均净资产收益率（%）	0.61%	4.6%		-2.51%		6.48%
扣除非经常性损益后的加权
	-0.23%	3.95%		-3.82%		5.58%
平均净资产收益率（%）

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

	年初至报告期期末金
项目		说明
	额（元）
非流动资产处置损益	-9,379,177.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

1

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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
	396,273,543.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,916,309.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-67,632,298.00
所得税影响额	-2,218,735.00
合计	329,959,642.00	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	426,229（A股387,950 B股38,279）
	前十名无限售条件流通股股东持股情况

报告期末股东总数（户）	426,229（A股387,950 B股38,279）	426,229（A股387,950 B股38,279）	426,229（A股387,950 B股38,279）
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
	期末持有无限售条件股	股份种类及数量
股东名称
	份的数量	种类	数量
北京亦庄国际投资发展有限公司	940,000,001	人民币普通股	940,000,001
北京京东方投资发展有限公司	860,981,080	人民币普通股	860,981,080
北京经济技术投资开发总公司	847,650,000	人民币普通股	847,650,000
合肥融科项目投资有限公司	792,000,000	人民币普通股	792,000,000
合肥蓝科投资有限公司	750,000,000	人民币普通股	750,000,000
合肥鑫城国有资产经营有限公司	750,000,000	人民币普通股	750,000,000

2

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北京博大科技投资开发有限公司	600,000,000	人民币普通股	600,000,000
北京工业发展投资管理有限公司	442,016,711	人民币普通股	442,016,711
中国建设银行－银华核心价值优选 股票型证券投资基金	309,309,017
		人民币普通股	309,309,017
北京电子控股有限责任公司	275,303,883	人民币普通股	275,303,883
	1、北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司66.25%股份，是其
	控股股东。
	2、在公司2010年非公开发行完成后，北京亦庄国际投资发展有限公司通过协议将其
	直接持有的公司全部股份交由北京京东方投资发展有限公司管理，京东方投资取得该
股东情况的说明	等股份附带的除处分权（含转让、赠与、质押等）及收益权（含收益分配请求权及剩
	余财产分配请求权）以外的按照公司现行有效章程规定的其他股东权利。
	3.、北京经济技术投资开发总公司持有北京博大科技投资开发有限公司49%股份，上
	述两公司同属北京经济技术开发区管理委员会控制，为一致行动人。
	4、除上述股东关系之外，公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系。

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金较上年末减少31%，主要原因为：报告期内项目建设资金支出所致；

• 2、应收票据较上年末增加82%，主要原因为：部分应收客户款项以汇票方式回款所致；

• 3、应收账款较上年末增加103%，主要原因为：新项目阶段性量产营收规模扩大，应收客户货款增加所致；

• 4、预付账款较上年末增加238%，主要原因为：预付供应商采购款增加所致；

• 5、应收利息较上年末减少64%，主要原因为：报告期内定期存款减少所致；

• 6、存货较上年末增加34%，主要原因为：新项目阶段性量产后库存增加所致；

• 7、其他流动资产较上年末增加246%，主要原因为：报告期内增值税留抵额增加所致；

• 8、在建工程较上年末减少77%，主要原因为：报告期内新项目量产，在建工程转固所致；

• 9、长期待摊费用较上年末增加901%，主要原因为：报告期内摊销期限1年以上的其他待摊费用增加所致；

• 10、其他非流动资产较上年末增加129%，主要原因为：报告期内预付长期资产采购款项增加所致；

• 11、短期借款较上年末减少65%，主要原因为：报告期内归还到期的贸易融资借款所致；

• 12、应付票据较上年末增加71%，主要原因为：部分应付供应商款项以汇票方式结算所致；

• 13、应付账款较上年末增加50%，主要原因为：报告期应付供应商款项增加所致；

• 14、预收账款较上年末增加201%，主要原因为：新项目阶段性量产营收规模扩大，预收客户货款增加所致；

• 15、应付股利较上年末增加59%，主要原因为：报告期子公司进行股利分配所致；

• 16、一年内到期的非流动负债较上年末减少32%，主要原因为：报告期内归还一年内到期的长期借款；

• 17、其他流动负债较上年末减少36%，主要原因为：以前年度预提的产品质量保证金随产品销售转销所致；

• 18、营业收入较上年同期增加101%，主要原因为：生产线产能提升及新项目阶段性量产后主要产品销量增加导致销售收入 增加；

• 19、营业成本较上年同期增加75%，主要原因为：生产线产能提升及新项目阶段性量产，营业成本随营收规模扩大而增加；

• 20、营业税金及附加较上年同期增加35%，主要原因为：地产业务收入较去年同期有所增加，营业税金及附加相应增加；

• 21、销售费用较上年同期增加54%，主要原因为：生产线产能提升及新项目阶段性量产，销售费用随营收规模扩大而增加；

• 22、财务费用较上年同期增加504%，主要原因为：利息净支出增加所致；

• 23、资产减值损失较上年同期减少163%，主要原因为：本公司依据成本与可变现净值孰低原则对存货等资产冲回减值；

• 24、投资收益较上年同期减少2545%，主要原因为：确认对联营公司的投资损失所致；

• 25、营业外收入较上年同期增加245%，主要原因为：报告期政府补助增加所致；

• 26、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加139%，主要原因为：报告期营收规模扩大，主要产品价格有所回升所致；

• 27、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加86%，主要原因为：新项目由建设期转入运营期，工程及设备采购支出减 少所致；

• 28、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少104%，主要原因为：新项目由建设期转入运营期，专项借款产生的筹资 活动现金流入减少所致；

3

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（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1 、非标意见情况

• 适用 √ 不适用

• 2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

• 适用 √ 不适用

3 、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4 、其他

• √ 适用 □ 不适用

• 1、 本公司于 2011 年 11 月 21 日披露下属子公司可申请退还进口设备留抵税额事项，公告编号：2011-044。2012 年 1 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日，北京京东方显示技术有限公司收到申请退还的进口设备增值税留抵税额共计 1.33 亿元。

• 2、 本公司于 2011 年 10 月 26 日公告关于下属子公司转让鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股权的事项，公告编号： 2011-035。该事项进展如下：

• （1）2012 年 10 月 24 日，本公司下属公司收到北京工业发展投资管理有限公司发来《承诺函》，该事项剩余股权转让 款将分两期支付，第一期不少于贰亿元于 2012 年 10 月 31 日前支付，余款于 2012 年 11 月 30 日前付清。

• （2）2012 年 10 月 24 日，本公司下属公司收到北京昊华能源股份有限公司发来《函》，该事项剩余股权转让款第一期 不少于人民币伍仟万元于 2012 年 10 月 25 日支付，余款将于 2013 年 12 月 31 日前付清。截止披露日，本公司已收到第 一期伍仟万元整。

（三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺		北京亦庄国际
		投资发展有限
	北京亦庄国际	公司承诺本次		2010年12月13
	投资发展有限	认购非公开发	2010年12月10	日至2013年12	正在履行
		行A股自发行	日
	公司	结束之日起三		月13日
		十六（36）个月
		内不得转让。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	√是□否□不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题	□是□否√不适用
作出承诺
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用

4

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承诺的履行情况 不适用

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

（五）其他需说明的重大事项

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2 、衍生品投资情况

• 适用 √ 不适用

3 、报告期末衍生品投资的持仓情况

• 适用 √ 不适用

4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

					谈论的主要内容及
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
					提供的资料
2012年07月03日	公司会议室	实地调研	机构	Barclay Capital
2012年07月10日	公司会议室	实地调研	机构	日本大和证券北京办事处
2012年07月13日	公司会议室	实地调研	机构	中国民族证券有限责任公司
2012年07月16日	公司会议室	实地调研	机构	齐鲁证券有限公司
				美林证券股份有限公司、Capital
2012年07月18日	公司会议室	实地调研	机构
				Research Global Investors
2012年07月19日	公司会议室	实地调研	机构	汇丰晋信基金管理有限公司
					讨论的主要内容：
				长信基金管理有限公司、中国中投证
2012年07月20日	公司会议室	实地调研	机构		1、公司的经营情况、
				券有限公司
					未来发展战略；
2012年07月24日	公司会议室	实地调研	机构	Clough capital partners,LP
					2、行业状况及发展
				理财周报、中国香港董事会研究院、	趋势；
2012年07月31日	公司会议室	实地调研	机构	深圳国富恒通投资顾问有限公司、上	3、公司几条产线的
				海通用别克公司	情况
2012年08月17日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司	提供的资料：公司
					2011年度报告，公
				天相投资顾问有限公司、泰康资产管
2012年09月06日	公司会议室	实地调研	机构		司宣传手册等公开
				理有限责任公司
					资料
2012年09月11日	电话沟通	电话沟通	机构	Sylebra Capital Management
2012年09月14日	公司会议室	实地调研	机构	中国民族证券有限责任公司
				富国基金管理有限公司、建信基金管
				理有限公司、华夏基金管理有限公
2012年09月17日	公司会议室	实地调研	机构	司、首创证券有限责任公司、北京中
				邦投资管理有限公司、中信产业投资
				基金有限公司、上海尚雅投资管理有
				限公司、东方基金管理有限责任公

5

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				司、银华基金管理有限公司、齐鲁证
				券有限公司、上海申银万国证券研究
				所有限公司
				摩根大通证券（亚太）有限公司、
2012年09月24日	公司会议室	实地调研	机构
				Moon Capital Management LP

5 、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位： 京东方科技集团股份有限公司

	单位： 元	单位： 元
项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	14,039,248,421.00	20,325,469,116.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	620,834,911.00	340,293,997.00
应收账款	5,205,471,791.00	2,560,795,545.00
预付款项	219,037,618.00	64,799,585.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	37,642,050.00	105,243,519.00
应收股利
其他应收款	1,857,399,676.00	1,735,824,884.00
买入返售金融资产
存货	2,830,217,937.00	2,116,218,705.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,410,648,484.00	696,796,503.00
流动资产合计	27,220,500,888.00	27,945,441,854.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	83,295,158.00	74,718,931.00

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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	959,560,829.00	958,879,205.00
投资性房地产	1,308,912,381.00	1,340,984,989.00
固定资产	34,771,666,143.00	28,388,863,004.00
在建工程	1,905,649,963.00	8,412,921,608.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,361,313,182.00	1,454,669,394.00
开发支出
商誉	51,502,898.00	51,502,898.00
长期待摊费用	228,806,627.00	22,860,526.00
递延所得税资产	47,844,057.00	47,892,088.00
其他非流动资产	161,914,650.00	70,681,149.00
非流动资产合计	40,880,465,888.00	40,823,973,792.00
资产总计	68,100,966,776.00	68,769,415,646.00
流动负债：
短期借款	2,293,028,459.00	6,487,193,510.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	47,663,713.00	27,918,268.00
应付账款	5,448,867,197.00	3,630,464,475.00
预收款项	560,774,007.00	186,069,735.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	389,936,877.00	368,442,775.00
应交税费	39,431,518.00	47,338,545.00
应付利息	91,528,737.00	110,964,115.00
应付股利	10,270,176.00	6,451,170.00
其他应付款	3,330,003,649.00	4,285,822,157.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	1,174,440,272.00	1,716,776,716.00
其他流动负债	56,482,641.00	88,652,956.00
流动负债合计	13,442,427,246.00	16,956,094,422.00
非流动负债：
长期借款	18,138,480,712.00	14,700,018,374.00

7

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应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	28,536,806.00	30,080,844.00
递延所得税负债	403,693,315.00	414,561,354.00
其他非流动负债	1,959,348,074.00	1,623,176,746.00
非流动负债合计	20,530,058,907.00	16,767,837,318.00
负债合计	33,972,486,153.00	33,723,931,740.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	13,521,542,341.00	13,521,542,341.00
资本公积	15,311,525,173.00	15,302,948,946.00
减：库存股
专项储备
盈余公积	499,092,613.00	499,092,613.00
一般风险准备
未分配利润	-4,369,578,904.00	-3,734,305,993.00
外币报表折算差额	-1,839,269.00	-3,385,643.00
归属于母公司所有者权益合计	24,960,741,954.00	25,585,892,264.00
少数股东权益	9,167,738,669.00	9,459,591,642.00
所有者权益（或股东权益）合计	34,128,480,623.00	35,045,483,906.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	68,100,966,776.00	68,769,415,646.00

法定代表人：王东升先生 主管会计工作负责人：孙芸女士 会计机构负责人：杨晓萍女士

2 、母公司资产负债表

编制单位： 京东方科技集团股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	2,494,194,400.00	3,043,542,028.00
交易性金融资产
应收票据	500,000.00	3,863,762.00
应收账款	65,550,165.00	55,112,379.00
预付款项	3,275,780.00	2,982,710.00
应收利息	10,005,623.00	9,141,082.00
应收股利	10,404,147.00	8,204,147.00
其他应收款	366,699,923.00	389,156,441.00
存货	2,147,102.00	1,306,051.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	43,674,273.00	28,797,744.00
流动资产合计	2,996,451,413.00	3,542,106,344.00
非流动资产：
可供出售金融资产	83,295,158.00	74,718,931.00

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京东方科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	27,659,367,632.00	27,656,535,260.00
投资性房地产	168,174,207.00	172,908,765.00
固定资产	368,914,390.00	393,096,085.00
在建工程	122,335,747.00	26,832,993.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	112,216,238.00	99,478,210.00
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,735,427.00	3,586,980.00
递延所得税资产
其他非流动资产	5,490,305.00	4,457,280.00
非流动资产合计	28,522,529,104.00	28,431,614,504.00
资产总计	31,518,980,517.00	31,973,720,848.00
流动负债：
短期借款		34,663,422.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	14,020,671.00	13,236,221.00
预收款项	334,777,415.00	287,038,716.00
应付职工薪酬	50,375,011.00	61,693,468.00
应交税费	20,046,177.00	21,739,121.00
应付利息		1,088,911.00
应付股利	6,451,170.00	6,451,170.00
其他应付款	2,151,698,650.00	2,893,384,484.00
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,627,369,094.00	3,419,295,513.00
非流动负债：
长期借款	50,000,000.00	100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	434,894,809.00	60,063,972.00
非流动负债合计	484,894,809.00	160,063,972.00
负债合计	3,112,263,903.00	3,579,359,485.00
所有者权益（或股东权益）：

9

京东方科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

实收资本（或股本）	13,521,542,341.00	13,521,542,341.00
资本公积	15,103,169,772.00	15,094,593,545.00
减：库存股
专项储备
盈余公积	499,092,613.00	499,092,613.00
一般风险准备
未分配利润	-717,088,112.00	-720,867,136.00
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	28,406,716,614.00	28,394,361,363.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,518,980,517.00	31,973,720,848.00

法定代表人：王东升先生 主管会计工作负责人：孙芸女士 会计机构负责人：杨晓萍女士

3 、合并本报告期利润表

编制单位： 京东方科技集团股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,514,025,988.00	3,574,602,557.00
其中：营业收入	7,514,025,988.00	3,574,602,557.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	7,592,090,920.00	4,600,352,798.00
其中：营业成本	6,756,083,331.00	3,933,386,632.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	8,536,772.00	6,616,591.00
销售费用	166,716,825.00	103,150,895.00
管理费用	559,398,046.00	363,510,977.00
财务费用	175,852,044.00	124,509,310.00
资产减值损失	-68,924,621.00	70,128,323.00
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-5,571,477.00	-949,930.00
列）
其中：对联营企业和合营企
	-5,226,692.00	-949,930.00
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）

10

京东方科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-89,207,886.00	-1,027,650,101.00
加 ：营业外收入	253,665,126.00	46,843,668.00
减 ：营业外支出	11,440,469.00	3,354,418.00
其中：非流动资产处置损失	10,340,704.00	2,776,416.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	153,016,771.00	-984,160,851.00
减：所得税费用	-976,873.00	982,049.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	153,993,644.00	-985,142,900.00
其中：被合并方在合并前实现的净
	0.00	0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润	151,609,285.00	-927,604,124.00
少数股东损益	2,384,359.00	-57,538,776.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.011	-0.07
（二）稀释每股收益	0.011	-0.07
七、其他综合收益	-3,951,591.00	-47,274,830.00
八、综合收益总额	150,042,053.00	-1,032,417,730.00
归属于母公司所有者的综合收益总
	147,657,694.00	-974,878,954.00
额
归属于少数股东的综合收益总额	2,384,359.00	-57,538,776.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王东升先生 主管会计工作负责人：孙芸女士 会计机构负责人：杨晓萍女士

4 、母公司本报告期利润表

编制单位： 京东方科技集团股份有限公司

编制单位： 京东方科技集团股份有限公司	编制单位： 京东方科技集团股份有限公司	编制单位： 京东方科技集团股份有限公司
单位： 元
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	104,721,478.00	48,808,606.00
减：营业成本	24,103,875.00	21,241,267.00
营业税金及附加	3,140,981.00	2,040,213.00
销售费用	2,561,175.00	498,605.00
管理费用	104,623,824.00	72,446,197.00
财务费用	-22,257,227.00	-17,825,232.00
资产减值损失	27,080.00	76,395.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	564,817.00	-949,930.00
其中：对联营企业和合营企业
	-4,268,081.00	-949,930.00
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,913,413.00	-30,618,769.00
加：营业外收入	11,082,647.00	4,744,004.00
减：营业外支出		5,016.00
其中：非流动资产处置损失		5,016.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,169,234.00	-25,879,781.00

11

京东方科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,169,234.00	-25,879,781.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0003	-0.0019
（二）稀释每股收益	0.0003	-0.0019
六、其他综合收益	-4,431,203.00	-44,307,246.00
七、综合收益总额	-261,969.00	-70,187,027.00

法定代表人：王东升先生 主管会计工作负责人：孙芸女士 会计机构负责人：杨晓萍女士

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 京东方科技集团股份有限公司

编制单位： 京东方科技集团股份有限公司	编制单位： 京东方科技集团股份有限公司	编制单位： 京东方科技集团股份有限公司
单位： 元
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	17,122,908,001.00	8,514,636,554.00
其中：营业收入	17,122,908,001.00	8,514,636,554.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	18,419,906,584.00	10,919,179,824.00
其中：营业成本	16,258,480,034.00	9,278,104,413.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	23,800,903.00	17,587,636.00
销售费用	421,173,934.00	272,911,852.00
管理费用	1,509,435,881.00	1,181,463,915.00
财务费用	297,153,768.00	49,227,494.00
资产减值损失	-80,813,690.00	128,907,232.00
加 ：公允价值变动收益（损失以
		-8,670,137.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-9,324,246.00	-352,581.00
列）
其中：对联营企业和合营企
	-10,993,560.00	-3,782,614.00
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,315,647,075.00	-2,422,588,706.00
加 ：营业外收入	413,757,481.00	120,083,345.00
减 ：营业外支出	13,946,806.00	10,903,506.00

12

京东方科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

其中：非流动资产处置损失	11,939,673.00	9,683,737.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-915,836,400.00	-2,313,408,867.00
减：所得税费用	7,276,636.00	-1,727,651.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-923,113,036.00	-2,311,681,216.00
其中：被合并方在合并前实现的净
	0.00	0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润	-635,272,911.00	-2,143,088,601.00
少数股东损益	-287,840,125.00	-168,592,615.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.047	-0.158
（二）稀释每股收益	-0.047	-0.158
七、其他综合收益	10,122,601.00	-68,261,649.00
八、综合收益总额	-912,990,435.00	-2,379,942,865.00
归属于母公司所有者的综合收益总
	-625,150,310.00	-2,211,350,250.00
额
归属于少数股东的综合收益总额	-287,840,125.00	-168,592,615.00

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王东升先生 主管会计工作负责人：孙芸女士 会计机构负责人：杨晓萍女士

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位： 京东方科技集团股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	275,427,518.00	140,666,309.00
减：营业成本	75,650,612.00	59,941,350.00
营业税金及附加	7,207,006.00	4,288,149.00
销售费用	6,767,855.00	542,726.00
管理费用	271,208,196.00	217,742,451.00
财务费用	-69,905,055.00	-68,948,445.00
资产减值损失	322,910.00	230,090.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-956,576.00	-252,634.00
其中：对联营企业和合营企业
	-10,003,573.00	-3,682,668.00
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,780,582.00	-73,382,646.00
加：营业外收入	21,136,322.00	19,360,069.00
减：营业外支出	576,716.00	185,572.00
其中：非流动资产处置损失	576,716.00	185,572.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,779,024.00	-54,208,149.00
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,779,024.00	-54,208,149.00
五、每股收益：	--	--

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京东方科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

（一）基本每股收益	0.0003	-0.004
（二）稀释每股收益	0.0003	-0.004
六、其他综合收益	8,576,227.00	-65,608,190.00
七、综合收益总额	12,355,251.00	-119,816,339.00

法定代表人：王东升先生 主管会计工作负责人：孙芸女士 会计机构负责人：杨晓萍女士

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 京东方科技集团股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	14,319,558,754.00	6,946,995,699.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	328,064,879.00	248,672,878.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,199,931,838.00	757,652,972.00
经营活动现金流入小计	15,847,555,471.00	7,953,321,549.00
购买商品、接受劳务支付的现金	12,842,348,981.00	6,799,800,994.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,489,779,233.00	1,013,484,045.00
支付的各项税费	157,740,382.00	144,311,438.00
支付其他与经营活动有关的现金	954,815,169.00	1,041,631,378.00
经营活动现金流出小计	15,444,683,765.00	8,999,227,855.00
经营活动产生的现金流量净额	402,871,706.00	-1,045,906,306.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	7,170,027.00
取得投资收益所收到的现金	6,846,996.00	3,430,033.00
处置固定资产、无形资产和其他长
	3,119,574.00	1,089,108.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的

14

京东方科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	240,821,768.00	1,456,606,939.00
投资活动现金流入小计	257,958,365.00	1,461,126,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长
	2,724,901,135.00	15,760,161,627.00
期资产支付的现金
投资支付的现金	20,000,000.00	24,446,914.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
		15,306,439.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	7,370,726.00	2,986,245,887.00
投资活动现金流出小计	2,752,271,861.00	18,786,160,867.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,494,313,496.00	-17,325,034,787.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金	8,413,066,483.00	19,641,916,106.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	2,068,554,764.00	85,367,637.00
筹资活动现金流入小计	10,481,621,247.00	19,727,283,743.00
偿还债务支付的现金	9,979,481,877.00	8,167,198,497.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
	841,012,593.00	415,904,247.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	18,451,189.00	2,124,277,148.00
筹资活动现金流出小计	10,838,945,659.00	10,707,379,892.00
筹资活动产生的现金流量净额	-357,324,412.00	9,019,903,851.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
	19,575,668.00	-43,168,022.00
响
五、现金及现金等价物净增加额	-2,429,190,534.00	-9,394,205,264.00
加：期初现金及现金等价物余额	12,959,533,670.00	19,097,948,638.00
六、期末现金及现金等价物余额	10,530,343,136.00	9,703,743,374.00

法定代表人：王东升先生 主管会计工作负责人：孙芸女士 会计机构负责人：杨晓萍女士

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 京东方科技集团股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	88,744,648.00	65,712,685.00
收到的税费返还		141,215.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,144,681,428.00	209,700,808.00

15

京东方科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

经营活动现金流入小计	1,233,426,076.00	275,554,708.00
购买商品、接受劳务支付的现金	38,240,584.00	93,870,069.00
支付给职工以及为职工支付的现金	187,791,948.00	107,402,356.00
支付的各项税费	11,707,569.00	27,910,843.00
支付其他与经营活动有关的现金	816,385,712.00	278,783,689.00
经营活动现金流出小计	1,054,125,813.00	507,966,957.00
经营活动产生的现金流量净额	179,300,263.00	-232,412,249.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	7,170,027.00
取得投资收益所收到的现金	6,846,996.00	3,430,033.00
处置固定资产、无形资产和其他长
	675,684.00	972,287.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	58,560,738.00	355,128,317.00
投资活动现金流入小计	73,253,445.00	359,530,637.00
购建固定资产、无形资产和其他长
	104,430,555.00	54,591,899.00
期资产支付的现金
投资支付的现金	20,000,000.00	8,983,446,914.00
取得子公司及其他营业单位支付的
		20,000,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	124,430,555.00	9,058,038,813.00
投资活动产生的现金流量净额	-51,177,110.00	-8,698,508,176.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		30,338,847.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	41,642,000.00	14,948,000.00
筹资活动现金流入小计	41,642,000.00	45,286,847.00
偿还债务支付的现金	134,021,667.00	52,032,252.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
	1,315,665.00	1,471,096.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	7,476,924.00
筹资活动现金流出小计	635,337,332.00	60,980,272.00
筹资活动产生的现金流量净额	-593,695,332.00	-15,693,425.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
	-2,356.00	-756,662.00
响
五、现金及现金等价物净增加额	-465,574,535.00	-8,947,370,512.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,951,867,533.00	11,478,796,269.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,486,292,998.00	2,531,425,757.00

法定代表人：王东升先生 主管会计工作负责人：孙芸女士 会计机构负责人：杨晓萍女士

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京东方科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

（二）审计报告

审计意见 未经审计

董事长（签字）： 王东升

董事会批准报送日期：2012 年 月 日

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