BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 29, 2012

京东方科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

证券代码：000725 证券简称：京东方Ａ 公告编号：2012-032

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

本公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、财务总监孙芸女士、计划财务部负责人杨晓萍女士声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

							本报告期末比上年度期末增减	本报告期末比上年度期末增减
	2012.9.30			2011.12.31
							(%)
总资产（元）	68,100,966,776.00			68,769,415,646.00			-0.97%
归属于上市公司股东的所有	24,960,741,954.00			25,585,892,264.00			-2.44%
者权益（元）
股本（股）	13,521,542,341.00			13,521,542,341.00			0%
归属于上市公司股东的每股	1.846			1.8922			-2.44%
净资产（元/股）
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）			2012年1-9月			比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	7,514,025,988.00		110.21%		17,122,908,001.00			101.1%
归属于上市公司股东的净利	151,609,285.00		116.34%		-635,272,911.00			70.36%
润（元）
经营活动产生的现金流量净					402,871,706.00			138.52%
	--	--
额（元）
每股经营活动产生的现金流					0.03			138.52%
	--	--
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.011		115.71%		-0.047			70.63%
稀释每股收益（元/股）	0.011		115.71%		-0.047			70.63%
加权平均净资产收益率（%）	0.61%		4.6%		-2.51%			6.48%
扣除非经常性损益后的加权	-0.23%		3.95%		-3.82%			5.58%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额 √适用□不适用
			年初至报告期期末金
项目								说明
			额（元）
非流动资产处置损益			-9,379,177.00

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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照	396,273,543.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,916,309.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-67,632,298.00
所得税影响额	-2,218,735.00
合计	329,959,642.00	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）		426,229（A股387,950 B股38,279）	426,229（A股387,950 B股38,279）	426,229（A股387,950 B股38,279）
		前十名无限售条件流通股股东持股情况
		期末持有无限售条件股份	股份种类及数量
股东名称
		的数量	种类	数量
北京亦庄国际投资发展有限公司		940,000,001	人民币普通股	940,000,001
北京京东方投资发展有限公司		860,981,080	人民币普通股	860,981,080
北京经济技术投资开发总公司		847,650,000	人民币普通股	847,650,000

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合肥融科项目投资有限公司	792,000,000	人民币普通股	792,000,000
合肥蓝科投资有限公司	750,000,000	人民币普通股	750,000,000
合肥鑫城国有资产经营有限公司	750,000,000	人民币普通股	750,000,000
北京博大科技投资开发有限公司	600,000,000	人民币普通股	600,000,000
北京工业发展投资管理有限公司	442,016,711	人民币普通股	442,016,711
中国建设银行－银华核心价值优 选股票型证券投资基金	309,309,017
		人民币普通股	309,309,017
北京电子控股有限责任公司	275,303,883	人民币普通股	275,303,883
	1、北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司66.25%股份，是其控 股股东。 2、在公司2010年非公开发行完成后，北京亦庄国际投资发展有限公司通过协议将其直 接持有的公司全部股份交由北京京东方投资发展有限公司管理，京东方投资取得该等股 份附带的除处分权（含转让、赠与、质押等）及收益权（含收益分配请求权及剩余财产 分配请求权）以外的按照公司现行有效章程规定的其他股东权利。 3.、北京经济技术投资开发总公司持有北京博大科技投资开发有限公司49%股份，上述 两公司同属北京经济技术开发区管理委员会控制，为一致行动人。 4、除上述股东关系之外，公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系。
股东情况的说明

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金较上年末减少31%，主要原因为：报告期内项目建设资金支出所致；

• 2、应收票据较上年末增加82%，主要原因为：部分应收客户款项以汇票方式回款所致；

• 3、应收账款较上年末增加103%，主要原因为：新项目阶段性量产营收规模扩大，应收客户货款增加所致；

• 4、预付账款较上年末增加238%，主要原因为：预付供应商采购款增加所致；

• 5、应收利息较上年末减少64%，主要原因为：报告期内定期存款减少所致；

• 6、存货较上年末增加34%，主要原因为：新项目阶段性量产后库存增加所致；

• 7、其他流动资产较上年末增加246%，主要原因为：报告期内增值税留抵额增加所致；

• 8、在建工程较上年末减少77%，主要原因为：报告期内新项目量产，在建工程转固所致；

• 9、长期待摊费用较上年末增加901%，主要原因为：报告期内摊销期限1年以上的其他待摊费用增加所致；

• 10、其他非流动资产较上年末增加129%，主要原因为：报告期内预付长期资产采购款项增加所致；

• 11、短期借款较上年末减少65%，主要原因为：报告期内归还到期的贸易融资借款所致；

• 12、应付票据较上年末增加71%，主要原因为：部分应付供应商款项以汇票方式结算所致；

• 13、应付账款较上年末增加50%，主要原因为：报告期应付供应商款项增加所致；

• 14、预收账款较上年末增加201%，主要原因为：新项目阶段性量产营收规模扩大，预收客户货款增加所致；

• 15、应付股利较上年末增加59%，主要原因为：报告期子公司进行股利分配所致；

• 16、一年内到期的非流动负债较上年末减少32%，主要原因为：报告期内归还一年内到期的长期借款；

• 17、其他流动负债较上年末减少36%，主要原因为：以前年度预提的产品质量保证金随产品销售转销所致；

• 18、营业收入较上年同期增加101%，主要原因为：生产线产能提升及新项目阶段性量产后主要产品销量增加导致销售收入 增加；

• 19、营业成本较上年同期增加75%，主要原因为：生产线产能提升及新项目阶段性量产，营业成本随营收规模扩大而增加；

• 20、营业税金及附加较上年同期增加35%，主要原因为：地产业务收入较去年同期有所增加，营业税金及附加相应增加；

• 21、销售费用较上年同期增加54%，主要原因为：生产线产能提升及新项目阶段性量产，销售费用随营收规模扩大而增加； 22、财务费用较上年同期增加504%，主要原因为：利息净支出增加所致；

• 23、资产减值损失较上年同期减少163%，主要原因为：本公司依据成本与可变现净值孰低原则对存货等资产冲回减值；

• 24、投资收益较上年同期减少2545%，主要原因为：确认对联营公司的投资损失所致；

• 25、营业外收入较上年同期增加245%，主要原因为：报告期政府补助增加所致；

• 26、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加139%，主要原因为：报告期营收规模扩大，主要产品价格有所回升所致；

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京东方科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

27、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加86%，主要原因为：新项目由建设期转入运营期，工程及设备采购支出减 少所致；

28、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少104%，主要原因为：新项目由建设期转入运营期，专项借款产生的筹资 活动现金流入减少所致；

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1 、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3 、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4 、其他

√ 适用 □ 不适用

• 1、 本公司于 2011 年 11 月 21 日披露下属子公司可申请退还进口设备留抵税额事项，公告编号：2011-044。2012 年 1 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日，北京京东方显示技术有限公司收到申请退还的进口设备增值税留抵税额共计 1.33 亿元。

• 2、 本公司于 2011 年 10 月 26 日公告关于下属子公司转让鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股权的事项，公告编号： 2011-035。该事项进展如下：

• （1）2012 年 10 月 24 日，本公司下属公司收到北京工业发展投资管理有限公司发来《承诺函》，该事项剩余股权转让 款将分两期支付，第一期不少于贰亿元于 2012 年 10 月 31 日前支付，余款于 2012 年 11 月 30 日前付清。

• （2）2012 年 10 月 24 日，本公司下属公司收到北京昊华能源股份有限公司发来《函》，该事项剩余股权转让款第一期 不少于人民币伍仟万元于 2012 年 10 月 25 日支付，余款将于 2013 年 12 月 31 日前付清。截止披露日，本公司已收到第 一期伍仟万元整。

（三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺		北京亦庄国际
		投资发展有限
	北京亦庄国际	公司承诺本次		2010年12月13
	投资发展有限	认购非公开发	2010年12月10	日至2013年12	正在履行
		行A股自发行	日
	公司	结束之日起三		月13日
		十六（36）个月
		内不得转让。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	√是□否□不适用

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未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题	□是□否√不适用
作出承诺
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√ 不适用

（五）其他需说明的重大事项

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3 、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

			接待对		谈论的主要内容
接待时间	接待地点	接待方式		接待对象
			象类型		及提供的资料
2012年07月03日	公司会议室	实地调研	机构	Barclay Capital
2012年07月10日	公司会议室	实地调研	机构	日本大和证券北京办事处
2012年07月13日	公司会议室	实地调研	机构	中国民族证券有限责任公司
2012年07月16日	公司会议室	实地调研	机构	齐鲁证券有限公司	讨论的主要内容：
2012年07月18日	公司会议室	实地调研	机构	美林证券股份有限公司、Capital Research	1、公司的经营情
				Global Investors	况、未来发展战
2012年07月19日	公司会议室	实地调研	机构	汇丰晋信基金管理有限公司	略；
				长信基金管理有限公司、中国中投证券有限公	2、行业状况及发
2012年07月20日	公司会议室	实地调研	机构		展趋势；
				司
					3、公司几条产线
2012年07月24日	公司会议室	实地调研	机构	Clough capital partners,LP
					的情况
2012年07月31日	公司会议室	实地调研	机构	理财周报、中国香港董事会研究院、深圳国富	提供的资料：公司
				恒通投资顾问有限公司、上海通用别克公司	2011年度报告，公
2012年08月17日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司	司宣传手册等公
					开资料
				天相投资顾问有限公司、泰康资产管理有限责
2012年09月06日	公司会议室	实地调研	机构
				任公司
2012年09月11日	电话沟通	电话沟通	机构	Sylebra Capital Management
2012年09月14日	公司会议室	实地调研	机构	中国民族证券有限责任公司

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				富国基金管理有限公司、建信基金管理有限公
				司、华夏基金管理有限公司、首创证券有限责
				任公司、北京中邦投资管理有限公司、中信产
2012年09月17日	公司会议室	实地调研	机构	业投资基金有限公司、上海尚雅投资管理有限
				公司、东方基金管理有限责任公司、银华基金
				管理有限公司、齐鲁证券有限公司、上海申银
				万国证券研究所有限公司
				摩根大通证券（亚太）有限公司、Moon Capital
2012年09月24日	公司会议室	实地调研	机构
				Management LP

5 、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

董事长（签字）：

王东升

董事会批准报送日期：2012 年 月 日

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