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BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 29, 2012
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Interim / Quarterly Report
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京东方科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：000725 证券简称：京东方Ａ 公告编号：2012-026
京东方科技集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、主管会计工作负责人孙芸女士及会计机构负责人(会 计主管人员)杨晓萍女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 京东方Ａ | |
|---|---|---|
| A股代码 | 000725 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 冯莉琼 | 刘洪峰 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区酒仙桥路10号 | 北京市朝阳区酒仙桥路10号 |
| 电话 | 010－64318888转 | 010－64318888转 |
| 传真 | 010－64366264 | 010－64366264 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
（二）主要财务数据和指标
1 、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末比上年度期末 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| 增减(%) | |||
| 总资产（元） | 67,316,247,128.00 | 68,769,415,646.00 |
-2.11% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 24,813,084,260.00 | 25,585,892,264.00 |
-3.02% |
1
京东方科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 股本（股） | 13,521,542,341.00 | 13,521,542,341.00 |
0% |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ | 1.84 | 1.89 |
-2.65% |
| 股） | |||
| 资产负债率（%） | 49.52% | 49.04% |
0.48% |
| 本报告期比上年同期增减 | |||
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | ||
| (%) | |||
| 营业总收入（元） | 9,608,882,013.00 | 4,940,033,997.00 |
94.51% |
| 营业利润（元） | -1,226,439,189.00 | -1,394,938,605.00 |
12.08% |
| 利润总额（元） | -1,068,853,171.00 | -1,329,248,016.00 |
19.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -786,882,196.00 | -1,215,484,477.00 |
35.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | -907,917,180.00 | -1,272,107,385.00 |
28.63% |
| 益的净利润（元） | |||
| 基本每股收益（元/股） | -0.058 | -0.09 |
35.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.058 | -0.09 |
35.56% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -3.12% | -4.99% |
1.87% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 | -3.60% | -5.23% |
1.63% |
| 收益率（%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 121,827,560.00 | -614,189,947.00 |
119.84% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | 0.01 | -0.05 |
120% |
| 股） |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2 、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -376,902.00 | - |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | - |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | 149,746,711.00 | - |
| 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | - |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | 0.00 | - |
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 | ||
| 生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | - |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 | 0.00 | - |
| 值准备 | ||
| 债务重组损益 | 0.00 | - |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | - |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 | 0.00 | - |
| 益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 | 0.00 | - |
| 净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 | 0.00 | - |
| 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 |
2
京东方科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | ||
|---|---|---|
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | - |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | 0.00 | - |
| 值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 | 0.00 | - |
| 次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,171,430.00 | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | - |
| 少数股东权益影响额 | 0.00 | - |
| 所得税影响额 | -242,447.00 | - |
| 合计 | 157,298,792.00 | -- |
3 、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4 、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 比例(%) | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 2,094,137,906 | 15.49% |
-1,499,916,825 | -1,499,916,825 |
594,221,081 |
4.39% |
| 1、国家持股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 2、国有法人持股 | 2,094,059,405 | 15.49% |
-1,500,000,000 | -1,500,000,000 |
594,059,405 |
4.39% |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 4、外资持股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 5.高管股份 | 78,501 | 0% |
83,175 |
83,175 |
161,676 |
0% |
| 二、无限售条件股份 | 11,427,404,435 | 84.51% |
1,499,916,825 |
1,499,916,825 |
12,927,321,260 |
95.61% |
| 1、人民币普通股 | 10,088,744,435 | 74.61% |
1,499,916,825 |
1,499,916,825 |
11,588,661,260 |
85.71% |
| 2、境内上市的外资股 | 1,338,660,000 | 9.9% |
0 |
0 |
1,338,660,000 |
9.9% |
3
京东方科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 |
0 | 0% | 0 0 |
0 |
0% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 0 0 |
0 |
0% |
||
| 13,521,542,341.00 | 100% | 0 0 |
13,521,542,341.00 | 100% |
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东 / 流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 股东总数 | 447,700(其中A股407,523、B股40,177) | 447,700(其中A股407,523、B股40,177) | 447,700(其中A股407,523、B股40,177) | 447,700(其中A股407,523、B股40,177) | 447,700(其中A股407,523、B股40,177) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 持股比例 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股总数 | ||||
| (%) | 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 北京亦庄国际投资发展有限公司 | 国有法人 | 11.35% | 1,534,059,406 |
594,059,405 |
质押或冻结 |
647,029,502 |
| 北京京东方投资发展有限公司 | 国有法人 | 6.37% | 860,981,080 |
- |
||
| 北京经济技术投资开发总公司 | 国有法人 | 6.27% | 847,650,000 |
- |
质押或冻结 |
350,000,000 |
| 合肥融科项目投资有限公司 | 国有法人 | 5.86% | 792,000,000 |
- |
||
| 合肥蓝科投资有限公司 | 国有法人 | 5.55% | 750,000,000 |
- |
||
| 合肥鑫城国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 5.55% | 750,000,000 |
- |
||
| 北京博大科技投资开发有限公司 | 国有法人 | 4.44% | 600,000,000 |
- |
||
| 北京工业发展投资管理有限公司 | 国家 | 3.27% | 442,016,711 |
- |
||
| 中国建设银行－银华核心价值优 选股票型证券投资基金 |
境内非国 有法人 |
2.24% | 303,019,637 |
- |
||
| 北京电子控股有限责任公司 | 国家 | 2.04% | 275,303,883 |
- |
质押或冻结 |
168,418,605 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类及数量 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 北京亦庄国际投资发展有限公司 | 940,000,001 | A股 |
940,000,001 | |||
| 北京京东方投资发展有限公司 | 860,981,080 | A股 |
860,981,080 | |||
| 北京经济技术投资开发总公司 | 847,650,000 | A股 |
847,650,000 | |||
| 合肥融科项目投资有限公司 | 792,000,000 | A股 |
792,000,000 | |||
| 合肥蓝科投资有限公司 | 750,000,000 | A股 |
750,000,000 | |||
| 合肥鑫城国有资产经营有限公司 | 750,000,000 | A股 |
750,000,000 | |||
| 北京博大科技投资开发有限公司 | 600,000,000 | A股 |
600,000,000 | |||
| 北京工业发展投资管理有限公司 | 442,016,711 | A股 |
442,016,711 | |||
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证 券投资基金 |
303,019,637 | |||||
A股 |
303,019,637 | |||||
| 北京电子控股有限责任公司 | 275,303,883 | A股 |
275,303,883 | |||
| 1、北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司66.25%股 份，是其控股股东。2、在公司2010年非公开发行完成后，北京亦庄国际投 资发展有限公司通过协议将其直接持有的公司全部股份交由北京京东方投 资发展有限公司管理，京东方投资取得该等股份附带的除处分权（含转让、 赠与、质押等）及收益权（含收益分配请求权及剩余财产分配请求权）以外 的按照公司现行有效章程规定的其他股东权利。3.、北京经济技术投资开发 总公司持有北京博大科技投资开发有限公司49%股份，上述两公司同属北京 经济技术开发区管理委员会控制，为一致行动人4、除上述股东关系之外， 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系。 |
||||||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | ||||||
4
京东方科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 期初持 | 其中：持有限 | 期末持有股 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期增持股 | 本期减持股 | 期末持股数 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 股数 | 制性股票数 | 票期权数量 | 变动原因 | |||
| 份数量（股） | 份数量（股） | （股） | ||||||
| （股） | 量（股） | （股） | ||||||
| 王东升 | 董事长、 | 29,905 | 0 |
0 |
29,905 |
22,429 |
0 |
- |
| 执委会主任 | ||||||||
| 袁汉元 | 副董事长 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 梁新清 | 副董事长 | 11,963 | 0 |
0 |
11,963 |
8,972 |
0 |
- |
| 陈炎顺 | 执行董事、 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 总裁 | ||||||||
| 韩国建 | 执行董事、 | 11,962 | 110,900 |
0 |
122,862 |
92,147 |
0 |
- |
| 执行副总裁 | ||||||||
| 王家恒 | 执行董事、 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 执行副总裁 | ||||||||
| 归静华 | 董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 董安生 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 欧阳钟灿 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 耿建新 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 季国平 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 吴文学 | 监事会召集人 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 张劲松 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 穆成源 | 监事 | 2,991 | 0 |
0 |
2,991 |
2,243 |
0 |
- |
| 仲慧峰 | 职工监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 杨安乐 | 职工监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 刘晓东 | 执行副总裁、 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 首席运营官 | ||||||||
| 宋莹 | 执行副总裁、 | 29,905 | 0 |
0 |
29,905 |
22,429 |
0 |
- |
| 王彦军 | 执行副总裁 | 11,962 | 0 |
0 |
11,962 |
8,972 |
0 |
- |
| 孙芸 | 高级副总裁、 | 5,981 | 0 |
0 |
5,981 |
4,486 |
0 |
- |
| 财务总监 | ||||||||
| 董友梅 | 高级副总裁、 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 首席技术官 | ||||||||
| 高级副总裁、 | ||||||||
| 冯莉琼 | 首席律师、 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 董事会秘书 | ||||||||
| 岳占秋 | 高级副总裁 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
5
京东方科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 李学政 | 高级副总裁 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副总裁、 | ||||||||
| 谢中东 | 首席风险控制官、 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 审计长 |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| TFT-LCD | 12,199,149,140.00 | 12,225,070,764.00 |
-0.2% |
213.4% |
172.1% |
15.2% |
| 显示光源 | 1,014,288,844.00 | 956,036,513.00 |
5.7% |
37.2% |
34.7% |
1.8% |
| 显示系统 | 856,696,380.00 | 822,702,651.00 |
4% |
31.2% |
41.3% |
-6.9% |
| 其他业务 | 439,354,891.00 | 298,888,290.00 |
32% |
-51.5% |
-60.7% |
16% |
| 抵销 | -5,180,948,753.00 | -5,138,332,271.00 |
0.8% |
279.1% |
276.5% |
0.7% |
| 合计 | 9,328,540,502 | 9,164,365,947 |
1.8% |
93.4% |
76.9% |
9.2% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| TFT-LCD | 12,199,149,140.00 | 12,225,070,764.00 |
-0.2% |
213.4% |
172.1% |
15.2% |
| 显示光源 | 1,014,288,844.00 | 956,036,513.00 |
5.7% |
37.2% |
34.7% |
1.8% |
| 显示系统 | 856,696,380.00 | 822,702,651.00 |
4% |
31.2% |
41.3% |
-6.9% |
| 其他业务 | 439,354,891.00 | 298,888,290.00 |
32% |
-51.5% |
-60.7% |
16% |
| 抵销 | -5,180,948,753.00 | -5,138,332,271.00 |
0.8% |
279.1% |
276.5% |
0.7% |
| 合计 | 9,328,540,502 | 9,164,365,947 |
1.8% |
93.4% |
76.9% |
9.2% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
-
·TFT-LCD业务整体毛利率较去年同期有所上升主要原因是本公司报告期内TFT生产线产销规模扩大，且产品结构不断优化， 产品竞争力提升所致。
-
·其他业务整体毛利率较去年同期有所上升主要原因是公司地产业务方面加大品牌建设力度，提升出租率，整体收入及毛利 水平有所上升。
（二）主营业务分地区情况
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 中国 | 4,947,479,261.00 | 44.9% |
| 亚洲其他国家和地区 | 8,066,795,465.00 | 196.4% |
| 欧洲 | 641,719,191.00 | 577% |
| 美洲 | 306,415,531.00 | 209.7% |
| 其他国家 | 547,079,807.00 | 7,618% |
6
京东方科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 抵销 | -5,180,948,753.00 | 242.4% |
|---|---|---|
| 合计 | 9,328,540,502 | 93.4% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
- 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
- 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
- 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1 、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | ||||||||||
| 募集资金总额 | 2,296,886 | 本报告期 |
371,008 | |||||||
| 0 | 投入募集 |
|||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 资金总额 |
||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 423,191 | 已累计投 |
2,137,256 | |||||||
| 18.42% | 入募集资 |
|||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 金总额 |
||||||||||
| 是否已变 | 项目可行 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后投 | 截至期末 | 截至期末 | 项目达到 | ||||||
| 承诺投资项目和超募 | 更项目 | 本报告期 | 预定可使 | 本报告期 | 是否达到 | 性是否发 | ||||
| 承诺投资 | 资总额 | 累计投入 | 投资进度 | 的 | ||||||
| 资金投向 | (含部分 | 投入金额 | 用状态日 | 实现效 | 预计效益 | 生重大变 | ||||
| 总额 | (1) | 金额(2) | (%)(3)＝ | 益 | ||||||
| 变更) | (2)/(1) | 期 | 化 | |||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 第6代薄膜晶体管液 |
||||||||||
| 2011年 | ||||||||||
| 晶显示器件 | 否 | 1,078,331 | 895,950 |
34,504 |
853,689 |
95.28% |
05月01 |
-30,556 | 不适用 |
否 |
| （TFT-LCD）生产线 | ||||||||||
| （"6G项目"） | 日 | |||||||||
| 补充流动资金（2009） | 否 | 100,000 | 282,381 |
- |
282,381 |
100% |
- |
- |
不适用 |
否 |
| 第8.5代薄膜晶体管液 |
||||||||||
| 2012年 | ||||||||||
| 晶显示器件 | 否 | 850,000 | 850,000 |
336,504 |
732,631 |
86.19% |
07月01 |
-57,912 | 不适用 |
否 |
| （TFT-LCD）生产线 | ||||||||||
| （"8.5G项目"） | 日 | |||||||||
| 补充流动资金（2010） | 否 | 44,365 | 44,365 |
- |
44,365 |
100% |
- |
- |
不适用 |
否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 2,072,696 | 2,072,696 | 371,008 |
1,913,066 | - |
- | -88,468 | - |
- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7
京东方科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未达到计划进度或预 | 无 | ||||||||||
| 计收益的情况和原因 | |||||||||||
| （分具体项目） | |||||||||||
| 项目可行性发生重大 | 无 | ||||||||||
| 变化的情况说明 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途 | □适用√不适用 | ||||||||||
| 及使用进展情况 | 无 | ||||||||||
| □适用√不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实 | |||||||||||
| □报告期内发生□以前年度发生 | |||||||||||
| 施地点变更情况 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| □适用√不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实 | |||||||||||
| □报告期内发生□以前年度发生 | |||||||||||
| 施方式调整情况 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| √适用□不适用 | |||||||||||
| 于2009年募集资金到位前，根据2008年11月7日第五届董事会第十七次会议和2008年11月25 日2008年度第二次临时股东大会表决通过的《关于投资建设第6代薄膜晶体管液晶显示器件 （“TFT-LCD”）生产线项目的议案》和《关于非公开发行A股股票发行方案的议案》，本公司以自 筹资金人民币1,309,500,000.00元先行投入6G项目建设。2009年募集资金到位后，根据《深圳证券 交易所上市公司募集资金管理办法》，经2009年6月23日第五届董事会第二十六次会议审议通过， 本公司以募集资金人民币1,309,500,000.00元置换预先投入6G项目的自筹资金。 |
|||||||||||
| 募集资金投资项目先 | |||||||||||
| 期投入及置换情况 | |||||||||||
| √适用□不适用 | |||||||||||
| 根据2009年8月21日《京东方科技集团股份有限公司关于控股子公司以部分暂时闲置募集资金补 充流动资金的公告》，为充分提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金投向和不影响募集资金项 目正常进行的前提下，合肥京东方募集资金监管账户中不超过9亿元人民币的暂时闲置资本金补充 合肥京东方其他账户中流动资金需求，用于其他账户日常支付等业务，期限为6个月，合肥京东方 已按规定按期归还上述募集资金至专户。 |
|||||||||||
| 用闲置募集资金暂时 | |||||||||||
| 补充流动资金情况 | |||||||||||
| √适用□不适用 | |||||||||||
| 经2008年第五届董事会第十七次会议审议通过，本公司原拟使用2009年募集资金投入6G项目人 民币90亿元，并承诺如实际募集资金净额超出拟投入募集资金总额时，则超出部分全部用于建设 6G项目。目前6G项目财务结构合理，运营资金充足、稳定，可以满足日常经营需要。本公司于2011 年4月22日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于将2009年非公开发行节余募集资金 用于补充流动资金》的议案，同意将合肥京东方截至2011年3月31日存放于本公司募集资金专项 账户中的原先承诺投入到6G项目的节余募集资金1,910,185,759.45(其中本金人民币 1,823,808,831.30元，衍生利息人民币86,376,928.15元)用于补充流动资金。 |
|||||||||||
| 项目实施出现募集资 | |||||||||||
| 金结余的金额及原因 | |||||||||||
| 一、2009年募集资金尚未使用募集资金用途为合肥6代线建设及运营，目前存放于项目实施公司合 肥京东方光电科技有限公司募集资金专项账户中进行严格管理； 二、2010年募集资金尚未使用募 集资金用途为北京8.5代线建设及运营，目前存放于项目实施公司北京京东方显示技术有限公司募 集资金专项账户中进行严格管理 |
|||||||||||
| 尚未使用的募集资金 | |||||||||||
| 用途及去向 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露 | 无 | ||||||||||
| 中存在的问题或其他 | |||||||||||
| 情况 |
2 、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
8
京东方科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型选择
□ 确数 √ 区间数
| 年初至下一报告期期末 | 年初至下一报告期期末 | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 累计净利润的预计数（万元） | -78,000 | -- |
-70,000 | -214,309 |
|
| 基本每股收益（元/股） | -0.06 | -- |
-0.05 | -0.16 |
|
| 1、进入2012年以来，液晶面板价格趋稳，中大尺寸面板回暖，小尺寸则下降明显。随着公 | |||||
| 司8.5代线的满产，京东方月出货量已跃居全球第五，已经具备了参与全球竞争的产业基础。 | |||||
| 业绩预告的说明 | 2、公司各产线在确保满销满产的基础上，积极进行产品结构调整，加快推出高附加值产品， | ||||
| 提升产品市场竞争力。预计第三季度，公司4.5代线、5代线和6代线有望实现单季度盈利， | |||||
| 8.5代线经营继续向好。2012年第三季度，预计公司整体经营业绩将实现单季度盈利。 |
（九）董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的说 明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1 、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2 、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
9
京东方科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是否为关 |
||||||||
| 担保额度 | 实际发生日期 | |||||||
| 担保对象名称 | 相关公告 |
担保额度 | （协议签署 |
实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 联方担保 |
| 完毕 | （是或 | |||||||
| 披露日期 | 日） | 否） | ||||||
| 担保合同签 | ||||||||
| 署之日起至 | ||||||||
| 北京市农业担保有 | 2012年06 | 1,500 | - |
0 |
抵押 |
合同项下的 | 否 | 否 |
| 限责任公司 | 月04日 | 债权被完全 | ||||||
| 清偿之日为 | ||||||||
| 止。 | ||||||||
| 报告期内审批的对外担保额度 | 1,500 | 报告期内对外担保实际发生 |
- | |||||
| 合计（A1） | 额合计（A2） |
|||||||
| 报告期末已审批的对外担保额 | 1,500 | 报告期末实际对外担保余额 |
- | |||||
| 度合计（A3） | 合计（A4） |
|||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 是否为关 |
||||||||
| 担保额度 | 实际发生日期 | |||||||
| 担保对象名称 | 相关公告 |
担保额度 | （协议签署 |
实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 联方担保 |
| 完毕 | （是或 | |||||||
| 披露日期 | 日） | 否） | ||||||
| 2005年4月 | ||||||||
| 北京京东方光电科 | 2005年04 | |||||||
| 468,043 | 2005年03月 |
217,429 | 保证 |
8日-2014年 | 否 | 否 | ||
| 技有限公司 | 月08日 | 31日 |
||||||
| 4月13日 | ||||||||
| 报告期内审批对子公司担保额 | 0 | 报告期内对子公司担保实际 |
0 | |||||
| 度合计（B1） | 发生额合计（B2） |
|||||||
| 报告期末已审批的对子公司担 | 468,043 | 报告期末对子公司实际担保 |
217,429 | |||||
| 保额度合计（B3） | 余额合计（B4） |
|||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计 | 1,500 | 报告期内担保实际发生额合 |
0 | |||||
| （A1+B1） | 计（A2+B2） |
|||||||
| 报告期末已审批的担保额度合 | 469,543 | 报告期末实际担保余额合计 |
217,429 | |||||
| 计（A3+B3） | （A4+B4） |
|||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 8.76% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 | 0 | |||||||
| 务担保金额（D） | ||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | |||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
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京东方科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2012年8月14日，公司与合肥市人民政府、巢湖城市建设投资有限公司签署了《合肥鑫晟光电科技有限公司薄膜晶体管 液晶显示器件（TFT-LCD）8.5代生产线项目投资框架协议》, 公司以合肥鑫晟光电科技有限公司为投资、建设、运营平台， 在合肥市投资建设一条薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）8.5代全工序生产线，详细内容见公司8月16日披露的《关于签 署投资框架协议的公告》（公告编号2012-024）。
1 、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2 、持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
| 最初投资成本 | 占该公司股 | 期末账面价 | 报告期损益 | 报告期所有者 | 会计核算 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股份来源 | ||||||
| （元） | 权比例（%） | 值（元） | （元） | 权益变动（元） | 科目 | |||
| HK0903 | 冠捷科技 | 134,658,158.00 | 1.04% |
30,979,147.00 |
0.00 |
2,935,840.00 |
可供出售 |
认购 |
金融资产 |
||||||||
| SH600658 | 电子城 | 90,160,428.00 | 1.69% |
56,747,214.00 |
1,669,314.00 |
10,071,590.00 |
可供出售 |
换股 |
金融资产 |
||||||||
| 合计 | 224,818,586.00 | -- |
87,726,361.00 | 1,669,314.00 |
13,007,430.00 |
-- |
-- |
3 、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4 、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
5 、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6 、其他综合收益细目
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 13,007,430.00 | -21,300,944.00 |
11
京东方科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
|---|---|---|
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 13,007,430.00 | -21,300,944.00 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4.外币财务报表折算差额 | 1,066,762.00 | 314,125.00 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 1,066,762.00 | 314,125.00 |
| 5.其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 14,074,192.00 | -20,986,819.00 |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
12
京东方科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年01月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | Azentus Capital | |
| 2012年01月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 隆中投资、中信证券股份有限公司 | |
| 2012年01月18日 | 电话调研 | 电话沟通 | 机构 | 日本大和证券、香港大和证券 | |
| 2012年02月07日 | 电话调研 | 电话沟通 | 机构 | 中银国际 | |
| 2012年02月16日 | 电话调研 | 电话沟通 | 机构 | 北京云程泰投资管理有限责任公司 | |
| 2012年02月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 日本大和证券、大和证券北京代表处 | |
| 2012年03月02日 | 电话调研 | 电话沟通 | 机构 | 香港花旗银行 | |
| 2012年03月06日 | 电话调研 | 电话沟通 | 机构 | 华泰证券 | |
| 2012年03月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | Fino wave investments | |
| 2012年03月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 大成基金 | |
| 2012年03月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 银华基金 | |
| 讨论的主要内容： | |||||
| 美国美林上海代表处、美林（亚太）有限公 | |||||
| 2012年03月16日 | 丽思卡尔顿酒店 | 实地调研 | 机构 | 1.公司经营情况，未来发展战略； | |
| 司、Cephei capital、Mitsubishi UFJ | |||||
| 2.行业现状及发展趋势；3.成都4.5代 | |||||
| 2012年03月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券股份有限公司 | |
| 线、北京5代线、合肥6代线、北京 | |||||
| 2012年03月20日 | 电话调研 | 电话沟通 | 机构 | Sylebra Capital Management | 8.5代线及内蒙古鄂尔多斯5.5代 |
| 广发证券股份有限公司、嘉禾人寿保险股份 | AMOLED产线情况； |
||||
| 2012年05月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 有限公司、信达证券股份有限公司、上海泽 | 提供的材料： |
| 熙投资管理有限公司、中植企业集团有限公 | 公司2010、2011年报、公司宣传 | ||||
| 司 | 手册等公开资料。 |
||||
| 中信建投证券、诺安基金管理有限公司、长 | |||||
| 盛基金管理有限公司、北京安泉兴业企业管 | |||||
| 2012年05月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 理中心、民生证券、中英人寿保险有限公司、 | |
| 大成基金管理有限公司、上海六禾投资有限 | |||||
| 公司、广发证券 | |||||
| 2012年05月17日 | 电话调研 | 电话沟通 | 机构 | 光大证券股份有限公司 | |
| 兴业证券、东方证券资产管理有限公司、瑞 | |||||
| 2012年05月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | ||
| 穗实业银行 | |||||
| 2012年05月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | kylin management LLC | |
| 2012年06月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国富基金管理有限公 | |
| 2012年06月18日 | 电话调研 | 电话沟通 | 机构 | 深圳中正投资有限公司 | |
| 2012年06月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | Asian Century Quest |
13
京东方科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1 、合并资产负债表
编制单位： 京东方科技集团股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 15,575,508,881.00 | 20,325,469,116.00 |
|
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
|
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
|
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应收票据 | 551,484,685.00 | 340,293,997.00 |
|
| 应收账款 | 3,386,388,813.00 | 2,560,795,545.00 |
|
| 预付款项 | 154,633,989.00 | 64,799,585.00 |
|
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应收利息 | 46,241,459.00 | 105,243,519.00 |
|
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他应收款 | 1,790,351,375.00 | 1,735,824,884.00 |
|
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 存货 | 2,573,854,565.00 | 2,116,218,705.00 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他流动资产 | 2,369,304,313.00 | 696,796,503.00 |
|
| 流动资产合计 | 26,447,768,080.00 | 27,945,441,854.00 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 可供出售金融资产 | 87,726,361.00 | 74,718,931.00 |
|
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
|
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 长期股权投资 | 946,293,066.00 | 958,879,205.00 |
14
京东方科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 投资性房地产 | 1,318,606,167.00 | 1,340,984,989.00 |
|
|---|---|---|---|
| 固定资产 | 30,775,533,119.00 | 28,388,863,004.00 |
|
| 在建工程 | 5,752,763,007.00 | 8,412,921,608.00 |
|
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
|
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
|
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 无形资产 | 1,404,317,912.00 | 1,454,669,394.00 |
|
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
|
| 商誉 | 51,502,898.00 | 51,502,898.00 |
|
| 长期待摊费用 | 233,867,070.00 | 22,860,526.00 |
|
| 递延所得税资产 | 49,166,758.00 | 47,892,088.00 |
|
| 其他非流动资产 | 248,702,690.00 | 70,681,149.00 |
|
| 非流动资产合计 | 40,868,479,048.00 | 40,823,973,792.00 |
|
| 资产总计 | 67,316,247,128.00 | 68,769,415,646.00 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,224,836,847.00 | 6,487,193,510.00 |
|
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
|
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
|
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付票据 | 30,627,813.00 | 27,918,268.00 |
|
| 应付账款 | 4,495,407,684.00 | 3,630,464,475.00 |
|
| 预收款项 | 417,560,487.00 | 186,069,735.00 |
|
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付职工薪酬 | 319,282,739.00 | 368,442,775.00 |
|
| 应交税费 | 32,327,394.00 | 47,338,545.00 |
|
| 应付利息 | 120,424,129.00 | 110,964,115.00 |
|
| 应付股利 | 8,051,170.00 | 6,451,170.00 |
|
| 其他应付款 | 3,712,075,555.00 | 4,285,822,157.00 |
|
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
|
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | 1,834,719,878.00 | 1,716,776,716.00 |
|
| 其他流动负债 | 52,108,874.00 | 88,652,956.00 |
|
| 流动负债合计 | 13,247,422,570.00 | 16,956,094,422.00 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 18,094,805,396.00 | 14,700,018,374.00 |
|
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
|
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
15
京东方科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 预计负债 | 30,080,844.00 | 30,080,844.00 |
|
|---|---|---|---|
| 递延所得税负债 | 410,958,274.00 | 414,561,354.00 |
|
| 其他非流动负债 | 1,552,328,495.00 | 1,623,176,746.00 |
|
| 非流动负债合计 | 20,088,173,009.00 | 16,767,837,318.00 |
|
| 负债合计 | 33,335,595,579.00 | 33,723,931,740.00 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 13,521,542,341.00 | 13,521,542,341.00 |
|
| 资本公积 | 15,315,956,376.00 | 15,302,948,946.00 |
|
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
|
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
|
| 盈余公积 | 499,092,613.00 | 499,092,613.00 |
|
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
|
| 未分配利润 | -4,521,188,189.00 | -3,734,305,993.00 |
|
| 外币报表折算差额 | -2,318,881.00 | -3,385,643.00 |
|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 24,813,084,260.00 | 25,585,892,264.00 |
|
| 少数股东权益 | 9,167,567,289.00 | 9,459,591,642.00 |
|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 33,980,651,549.00 | 35,045,483,906.00 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 67,316,247,128.00 | 68,769,415,646.00 |
|
| 总计 | |||
法定代表人：王东升 主管会计工作负责人：孙芸女士 会计机构负责人：杨晓萍女士
2 、母公司资产负债表
| 单位： 元 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,227,510,191.00 | 3,043,542,028.00 |
|
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应收票据 | 1,250,000.00 | 3,863,762.00 |
|
| 应收账款 | 58,574,392.00 | 55,112,379.00 |
|
| 预付款项 | 8,193,004.00 | 2,982,710.00 |
|
| 应收利息 | 6,682,038.00 | 9,141,082.00 |
|
| 应收股利 | 10,404,147.00 | 8,204,147.00 |
|
| 其他应收款 | 306,278,781.00 | 389,156,441.00 |
|
| 存货 | 1,642,996.00 | 1,306,051.00 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他流动资产 | 41,794,339.00 | 28,797,744.00 |
|
| 流动资产合计 | 2,662,329,888.00 | 3,542,106,344.00 |
|
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 87,726,361.00 | 74,718,931.00 |
|
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
|
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 长期股权投资 | 27,643,980,498.00 | 27,656,535,260.00 |
16
京东方科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 投资性房地产 | 169,321,700.00 | 172,908,765.00 |
|
|---|---|---|---|
| 固定资产 | 371,543,034.00 | 393,096,085.00 |
|
| 在建工程 | 89,261,489.00 | 26,832,993.00 |
|
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
|
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
|
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 无形资产 | 99,317,549.00 | 99,478,210.00 |
|
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
|
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
|
| 长期待摊费用 | 3,019,278.00 | 3,586,980.00 |
|
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他非流动资产 | 5,768,029.00 | 4,457,280.00 |
|
| 非流动资产合计 | 28,469,937,938.00 | 28,431,614,504.00 |
|
| 资产总计 | 31,132,267,826.00 | 31,973,720,848.00 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 0.00 | 34,663,422.00 |
|
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付账款 | 12,396,999.00 | 13,236,221.00 |
|
| 预收款项 | 290,500,449.00 | 287,038,716.00 |
|
| 应付职工薪酬 | 36,929,204.00 | 61,693,468.00 |
|
| 应交税费 | 15,641,719.00 | 21,739,121.00 |
|
| 应付利息 | 0.00 | 1,088,911.00 |
|
| 应付股利 | 6,451,170.00 | 6,451,170.00 |
|
| 其他应付款 | 2,170,376,379.00 | 2,893,384,484.00 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
|
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 流动负债合计 | 2,582,295,920.00 | 3,419,295,513.00 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
|
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
|
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他非流动负债 | 42,993,323.00 | 60,063,972.00 |
|
| 非流动负债合计 | 142,993,323.00 | 160,063,972.00 |
|
| 负债合计 | 2,725,289,243.00 | 3,579,359,485.00 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 13,521,542,341.00 | 13,521,542,341.00 |
|
| 资本公积 | 15,107,600,975.00 | 15,094,593,545.00 |
|
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
17
京东方科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
|
|---|---|---|---|
| 盈余公积 | 499,092,613.00 | 499,092,613.00 |
|
| 未分配利润 | -721,257,346.00 | -720,867,136.00 |
|
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 28,406,978,583.00 | 28,394,361,363.00 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权 | 31,132,267,826.00 | 31,973,720,848.00 |
|
| 益）总计 | |||
3 、合并利润表
| 单位： 元 | 单位： 元 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 9,608,882,013.00 | 4,940,033,997.00 |
|
| 其中：营业收入 | 9,608,882,013.00 | 4,940,033,997.00 |
|
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
|
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
|
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二、营业总成本 | 10,831,568,433.00 | 6,326,899,814.00 |
|
| 其中：营业成本 | 9,502,396,703.00 | 5,344,717,781.00 |
|
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
|
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
|
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
|
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
|
| 提取保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
|
| 净额 | |||
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
|
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
|
| 营业税金及附加 | 15,264,131.00 | 10,971,045.00 |
|
| 销售费用 | 254,457,109.00 | 169,760,957.00 |
|
| 管理费用 | 950,037,835.00 | 817,952,938.00 |
|
| 财务费用 | 121,301,724.00 | -75,281,816.00 |
|
| 资产减值损失 | -11,889,069.00 | 58,778,909.00 |
|
| 加 ：公允价值变动收益（损 | 0.00 | -8,670,137.00 |
|
| 失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－” | -3,752,769.00 | 597,349.00 |
|
| 号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合 | -5,766,868.00 | -2,832,684.00 |
|
| 营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-” | 0.00 | 0.00 |
|
| 号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,226,439,189.00 | -1,394,938,605.00 |
|
| 加 ：营业外收入 | 160,092,355.00 | 73,239,677.00 |
|
| 减 ：营业外支出 | 2,506,337.00 | 7,549,088.00 |
|
| 其中：非流动资产处置 | 1,598,969.00 | 6,907,321.00 |
|
| 损失 | |||
18
京东方科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | -1,068,853,171.00 | -1,329,248,016.00 |
|
|---|---|---|---|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 8,253,509.00 | -2,709,700.00 |
|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,077,106,680.00 | -1,326,538,316.00 |
|
| 其中：被合并方在合并前实现 | 0.00 | 0.00 |
|
| 的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利 | -786,882,196.00 | -1,215,484,477.00 |
|
| 润 | |||
| 少数股东损益 | -290,224,484.00 | -111,053,839.00 |
|
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | -0.058 | -0.09 |
|
| （二）稀释每股收益 | -0.058 | -0.09 |
|
| 七、其他综合收益 | 14,074,192.00 | -20,986,819.00 |
|
| 八、综合收益总额 | -1,063,032,488.00 | -1,347,525,135.00 |
|
| 归属于母公司所有者的综合 | -772,808,004.00 | -1,236,471,296.00 |
|
| 收益总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益 | -290,224,484.00 | -111,053,839.00 |
|
| 总额 | |||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王东升 主管会计工作负责人：孙芸女士 会计机构负责人：杨晓萍女士
4 、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 170,706,040.00 | 91,857,703.00 |
|
| 减：营业成本 | 51,546,737.00 | 38,700,083.00 |
|
| 营业税金及附加 | 4,066,025.00 | 2,247,936.00 |
|
| 销售费用 | 4,206,680.00 | 44,121.00 |
|
| 管理费用 | 166,584,372.00 | 145,296,254.00 |
|
| 财务费用 | -47,647,828.00 | -51,123,213.00 |
|
| 资产减值损失 | 295,830.00 | 153,695.00 |
|
| 加：公允价值变动收益（损失 | 0.00 | 0.00 |
|
| 以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号 | -1,521,393.00 | 697,296.00 |
|
| 填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营 | -5,735,492.00 | -2,732,738.00 |
|
| 企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,867,169.00 | -42,763,877.00 |
|
| 加：营业外收入 | 10,053,675.00 | 14,616,065.00 |
|
| 减：营业外支出 | 576,716.00 | 180,556.00 |
|
| 其中：非流动资产处置损 | 576,716.00 | 180,556.00 |
|
| 失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 | -390,210.00 | -28,328,368.00 |
|
| 填列） | |||
19
京东方科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
|
|---|---|---|---|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -390,210.00 | -28,328,368.00 |
|
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | -0.00003 | -0.0021 |
|
| （二）稀释每股收益 | -0.00003 | -0.0021 |
|
| 六、其他综合收益 | 13,007,430.00 | -21,300,944.00 |
|
| 七、综合收益总额 | 12,617,220.00 | -49,629,312.00 |
5 、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,437,761,719.00 | 3,944,504,377.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | 0.00 | 0.00 |
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | 0.00 | 0.00 |
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 145,153,216.00 | 236,511,314.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 246,832,198.00 | 535,191,754.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,829,747,133.00 | 4,716,207,445.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,999,915,587.00 | 3,999,021,124.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加 | 0.00 | 0.00 |
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 1,008,017,259.00 | 683,572,295.00 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 121,916,940.00 | 101,014,106.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 578,069,787.00 | 546,789,867.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,707,919,573.00 | 5,330,397,392.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,827,560.00 | -614,189,947.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,170,127.00 | 0.00 |
20
京东方科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,669,314.00 | 3,430,033.00 |
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 2,038,815.00 | 1,054,188.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | 0.00 | 0.00 |
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 147,741,915.00 | 1,694,201,045.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 158,620,171.00 | 1,698,685,266.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 2,349,407,153.00 | 11,595,565,436.00 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | 0.00 | 15,306,439.00 |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,367,347.00 | 6,403,063,351.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,356,774,500.00 | 18,329,070,776.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,198,154,329.00 | -16,630,385,510.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,111,806,234.00 | 13,076,509,060.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,779,312,938.00 | 58,505,525.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,891,119,172.00 | 13,135,014,585.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,111,042,789.00 | 3,657,302,209.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 532,077,943.00 | 236,467,968.00 |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | 0.00 | 0.00 |
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,227,877.00 | 25,047,038.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,653,348,609.00 | 3,918,817,215.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 237,770,563.00 | 9,216,197,370.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 18,124,469.00 | 3,915,256.00 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,820,431,737.00 | -8,024,462,831.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,959,533,670.00 | 19,097,948,638.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,139,101,933.00 | 11,073,485,807.00 |
6 、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,089,359.00 | 34,094,945.00 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 141,215.00 |
21
京东方科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 147,096,507.00 | 99,152,872.00 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 209,185,866.00 | 133,389,032.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,010,864.00 | 60,273,770.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 131,694,825.00 | 77,032,973.00 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 15,012,233.00 | 21,512,453.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 714,260,562.00 | 123,680,010.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 867,978,484.00 | 282,499,206.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -658,792,618.00 | -149,110,174.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,170,027.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,669,314.00 | 3,430,033.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 0.00 | 972,287.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 42,788,163.00 | 64,117,692.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 51,627,504.00 | 88,520,012.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 81,918,256.00 | 24,953,787.00 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 0.00 | 8,975,135,550.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | 0.00 | 0.00 |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 81,918,256.00 | 9,000,089,337.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,290,752.00 | -8,911,569,325.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 30,338,847.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,642,000.00 | 17,878,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,642,000.00 | 48,216,847.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,021,667.00 | 47,956,027.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 1,315,665.00 | 1,349,289.00 |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 7,476,924.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,337,332.00 | 56,782,240.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,695,332.00 | -8,565,393.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -2,356.00 | 4,473,829.00 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -732,781,058.00 | -9,064,771,063.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,951,867,533.00 | 11,478,796,269.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,219,086,475.00 | 2,414,025,206.00 |
22
京东方科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | ||||||||||
| 实收资本（或股 | 减：库 | 专项储 | 一般风 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||
| 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||||||
| 本） | 存股 | 备 | 险准备 | |||||||
| 一、上年年末余额 | 13,521,542,341.00 | 15,302,948,946.00 | 0.00 |
0.00 |
499,092,613.00 | 0.00 |
-3,734,305,993.00 | -3,385,643.00 | 9,459,591,642.00 | 35,045,483,906.00 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、本年年初余额 | 13,521,542,341.00 | 15,302,948,946.00 | 499,092,613.00 | -3,734,305,993.00 | -3,385,643.00 | 9,459,591,642.00 | 35,045,483,906.00 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 | 13,007,430.00 | -786,882,196.00 | 1,066,762.00 | -292,024,353.00 | -1,064,832,357.00 | |||||
| 填列） | ||||||||||
| （一）净利润 | -786,882,196.00 | -290,224,484.00 | -1,077,106,680.00 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 13,007,430.00 | 1,066,762.00 | 131.00 |
14,074,323.00 |
||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 13,007,430.00 | -786,882,196.00 | 1,066,762.00 | -290,224,353.00 | -1,063,032,357.00 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,800,000.00 |
-1,800,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,800,000.00 | -1,800,000.00 |
||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23
京东方科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 四、本期期末余额 | 13,521,542,341.00 | 15,315,956,376.00 | 499,092,613.00 | -4,521,188,189.00 | -2,318,881.00 | 9,167,567,289.00 | 33,980,651,549.00 |
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | ||||||||||
| 实收资本（或股 | 减：库 | 专项储 | 一般风 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||
| 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||||||
| 本） | 存股 | 备 | 险准备 | |||||||
| 一、上年年末余额 | 11,267,951,951.00 | 17,484,354,151.00 | 499,092,613.00 | -4,295,172,470.00 | -1,213,199.00 | 9,304,795,207.00 | 34,259,808,253.00 | |||
| 加：同一控制下企业合并产生的追 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、本年年初余额 | 11,267,951,951.00 | 17,484,354,151.00 | 499,092,613.00 | -4,295,172,470.00 | -1,213,199.00 | 9,304,795,207.00 | 34,259,808,253.00 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 | 2,253,590,390.00 | -2,181,405,205.00 | 560,866,477.00 | -2,172,444.00 | 154,796,435.00 |
785,675,653.00 |
||||
| 填列） | ||||||||||
| （一）净利润 | 560,866,477.00 | 132,810,840.00 | 693,677,317.00 |
|||||||
| （二）其他综合收益 | 72,185,185.00 | -2,172,444.00 | -21,266,498.00 |
48,746,243.00 |
||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 72,185,185.00 | 560,866,477.00 | -2,172,444.00 | 111,544,342.00 |
742,423,560.00 |
|||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,000,000.00 |
4,000,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24
京东方科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 2,253,590,390.00 | -2,253,590,390.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 2,253,590,390.00 | -2,253,590,390.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 39,252,093.00 | 39,252,093.00 |
||||||||
| 四、本期期末余额 | 13,521,542,341.00 | 15,302,948,946.00 | 499,092,613.00 | -3,734,305,993.00 | -3,385,643.00 | 9,459,591,642.00 | 35,045,483,906.00 |
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本（或股 | |||||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||
| 本） | ||||||||
| 一、上年年末余额 | 13,521,542,341.00 | 15,094,593,545.00 | 499,092,613.00 | -720,867,136.00 | 28,394,361,363.00 | |||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 |
| 二、本年年初余额 | 13,521,542,341.00 | 15,094,593,545.00 | 499,092,613.00 | -720,867,136.00 | 28,394,361,363.00 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 13,007,430.00 | -390,210.00 | 12,617,220.00 |
|||||
| （一）净利润 | -390,210.00 | -390,210.00 |
||||||
| （二）其他综合收益 | 13,007,430.00 | 13,007,430.00 |
25
京东方科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 上述（一）和（二）小计 | 13,007,430.00 | -390,210.00 | 12,617,220.00 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 四、本期期末余额 | 13,521,542,341.00 | 15,107,600,975.00 | 499,092,613.00 | -721,257,346.00 | 28,406,978,583.00 |
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本（或股 | |||||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||
| 本） | ||||||||
| 一、上年年末余额 | 11,267,951,951.00 | 17,297,265,248.00 | 499,092,613.00 | -535,799,077.00 | 28,528,510,735.00 | |||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、本年年初余额 | 11,267,951,951.00 | 17,297,265,248.00 | 499,092,613.00 | -535,799,077.00 | 28,528,510,735.00 |
26
京东方科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,253,590,390.00 | -2,202,671,703.00 | -185,068,059.00 | -134,149,372.00 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （一）净利润 | -185,068,059.00 | -185,068,059.00 |
||||||
| （二）其他综合收益 | 50,918,687.00 | 50,918,687.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 50,918,687.00 | -185,068,059.00 | -134,149,372.00 |
|||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 2,253,590,390.00 | -2,253,590,390.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 2,253,590,390.00 | -2,253,590,390.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 四、本期期末余额 | 13,521,542,341.00 | 15,094,593,545.00 | 499,092,613.00 | -720,867,136.00 | 28,394,361,363.00 |
27
京东方科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）报表附注
-
1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
-
（ 1 ）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（ 2 ）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
- （ 3 ）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否
- 2 、合并报表合并范围发生变更的理由
无
- 3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用
28
京东方科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
董事长王东升先生（签字）
董事会批准报送日期：2012 年 月 日
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