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BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2011
Apr 27, 2011
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Interim / Quarterly Report
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京东方科技集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
京东方科技集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 本公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、财务总监孙芸女士及计划财务部负责人杨晓萍女士 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 56,984,860,545.00 | 54,229,952,769.00 |
5.08% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 24,273,733,409.00 | 24,955,013,046.00 |
-2.73% |
| 股本（股） | 11,267,951,951.00 | 11,267,951,951.00 |
0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.15 | 2.21 |
-2.71% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 1,969,646,222.00 | 1,893,639,353.00 |
4.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -674,781,964.00 | -296,853,335.00 |
-127.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -366,268,678.00 | 33,675,569.00 |
-1,187.64% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.033 | 0.004 |
-925.00% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.060 | -0.040 |
-50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.060 | -0.040 |
-50.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.74% | -1.66% |
-1.08% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 | -2.81% | -1.75% |
-1.06% |
| 率（%） |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -38,340.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
12,278,777.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,862,386.00 | |
| 所得税影响额 | 3,719.00 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,025,003.00 | |
| 合计 | 17,081,539.00 | - |
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|
| 报告期末股东总数（户） | 417,973（其中A股为378,031名，B股为39,942名） | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 1北京京东方投资发展有限公司 | 717,484,233 | 人民币普通股 |
| 2北京亦庄国际投资发展有限公司 | 583,333,334 | 人民币普通股 |
| 3柯希平 | 277,800,000 | 人民币普通股 |
| 4北京电子控股有限责任公司 | 229,419,902 | 人民币普通股 |
| 5北京智帅投资咨询有限公司 | 79,666,035 | 人民币普通股 |
| 6北京工业发展投资管理有限公司 | 38,347,259 | 人民币普通股 |
| 7FIELDS PACIFIC LIMITED | 36,484,634 | 境内上市外资股 |
| 8成都高新投资集团有限公司 | 33,971,362 | 人民币普通股 |
| 9华泰证券股份有限公司 | 33,824,964 | 人民币普通股 |
| 10成都工业投资集团有限公司 | 33,088,747 | 人民币普通股 |
§ 3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1、交易性金融资产较上年减少 100%，主要原因是：本公司上年度签署的远期外汇协议已于本报告期内交割完毕；
-
2、预付款项较上年末增加 117%，主要原因是：本公司预付供应商采购款；
-
3、其他应收款较上年末减少 60%，主要原因是：报告期内收回上年度应收的增值税出口退税额；
-
4、其他流动资产较上年末增加 310%，主要原因是：报告期内增值税留抵额增加；
-
5、在建工程较上年末增加 65%，主要原因是：部分项目尚处于建设期，工程和设备采购款增加；
-
6、应付票据较上年末增加 68%，主要原因是：应支付供应商款项增加；
-
7、预收款项较上年末增加 57%，主要原因是：预收客户货款增加所致；
-
8、一年内到期的非流动负债较上年末增加 73%，主要原因是：本年增加的一年内到期的长期借款；
-
9、销售费用较上年同期增加 66%，主要原因是：新项目阶段性量产及合并范围增加导致；
-
10、管理费用较上年同期增加 83%，主要原因是：因合并范围变化、新项目阶段性量产及研发投入增加等所致；
-
11、财务费用较上年同期减少 3067%，主要原因是：非公开发行 A 股增加货币资金，银行存款利息较上年增加；
-
12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1188%，主要原因是：主要产品销售较同期下降，部分新项目投产初期材 料备货支出较大；
-
13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 153%，主要原因是：部分项目尚处于建设期，工程和设备采购支出增加； 14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 116%，主要原因是：报告期内增加借款所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
- √ 适用 □ 不适用
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报告期内，公司为控股股东代垫费用共 20 万元，截至报告期末，公司控股股东已偿还全部资金。
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
-
1、合肥第 6 代 TFT-LCD 生产线项目：报告期 6 代线运营良好，良品率稳定，预计于 2011 年第二季度实现满产（达到设计 产能 90K 玻璃基板/月）；
-
2、北京第 8 代 TFT-LCD 生产线项目：报告期 8 代线正在进行设备安装和调试工作，计划于 2011 年 6 月底投产，第三季度 量产；
-
3、本公司于 2010 年 12 月 22 日披露下属子公司合肥京东方光电科技有限公司可申请退还进口设备留抵税额约 16 亿元，公告 编号：2010-058。截至报告期末，合肥京东方光电科技有限公司收到申请退还的进口设备留抵税额共计：276,532,419.60 元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩预告情况 | 亏损 | |||||||
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | -135,000.00 | -- |
-125,000.00 | -54,071.00 |
下降 | -150.00% | -- |
-131.00% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.12 | -- |
-0.11 | -0.07 |
下降 | -84.00% | -- |
-70.00% |
| 1、进入2011年以来，公司主要产品价格仍未明显回暖，持续处于低位徘徊； 2、公司第5代生产线实施小尺寸改造，增加了费用支出； 3、公司第6代生产线于2010年9月试产，11月量产。2011年上半年受产能爬坡影响，产生了 一定亏损。 |
||||||||
| 业绩预告的说明 | ||||||||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年01月05日 | 公司会议室 | 实地调研 | 农银汇理基金、天治基金、上海申银万国 证券研究所 |
|
| 2011年01月06日 | 电话调研 | 电话沟通 | 华泰证券 | |
| 2011年01月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东兴证券 | 讨论的主要内容： |
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| 2011年01月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国金证券 | 1.公司经营情况，未来发展战略； 2.行业现状及发展趋势； 3.成都4.5代线、北京5代线、合肥 6代线和北京8代线情况； 提供的材料： 公司2009年报、公司宣传手册等公 开资料。 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年01月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中航证券、上海泽熙投资管理有限公司 | |
| 2011年02月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 摩根士坦利证券股份有限公司、摩根士丹 利亚洲有限公司 |
|
| 2011年02月25日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中国银河证券 | |
| 2011年03月03日 | 公司会议室 | 实地调研 | 台湾凯基证券、凯基证券亚洲有限公司 | |
| 2011年03月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华夏基金、北京源乐晟资产管理有限公 司、上投摩根基金、新华资产管理、汇丰 晋信基金、申银万国研究所、鑫麒 |
|
| 2011年03月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 财达证券 | |
| 2011年03月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 海通证券 | |
| 2011年03月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 上海从容投资、长盛基金、海富通基金、 诺德基金、民生加银基金、泰信基金、易 方达基金、海通证券、中海基金 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§ 4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
| 期末余额 | 期末余额 | 年初余额 | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 20,830,639,175.00 | 2,794,947,630.00 |
23,997,831,673.00 |
11,570,776,269.00 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 67,794,013.00 | |||
| 应收票据 | 428,420,157.00 | 1,009,939.00 |
378,937,778.00 |
1,309,602.00 |
| 应收账款 | 1,460,472,955.00 | 53,910,233.00 |
1,263,204,267.00 |
51,608,542.00 |
| 预付款项 | 87,444,793.00 | 2,357,012.00 |
40,275,676.00 |
7,261,899.00 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 57,234,109.00 | 6,402,382.00 |
57,851,997.00 |
13,899,504.00 |
| 应收股利 | 8,204,147.00 | 8,204,147.00 | ||
| 其他应收款 | 134,171,235.00 | 550,439,455.00 |
333,128,771.00 |
521,691,925.00 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 1,427,181,550.00 | 1,712,815.00 |
1,300,479,825.00 |
1,566,813.00 |
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| 一年内到期的非流动资产 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 其他流动资产 | 1,445,713,410.00 | 23,653,691.00 |
352,781,119.00 |
22,389,271.00 |
| 流动资产合计 | 25,871,277,384.00 | 3,442,637,304.00 |
27,792,285,119.00 |
12,198,707,972.00 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | 173,174,403.00 | 173,174,403.00 |
173,899,899.00 |
173,899,899.00 |
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 61,881,116.00 | 25,501,563,744.00 |
63,164,307.00 |
16,842,762,737.00 |
| 投资性房地产 | 1,391,985,132.00 | 186,292,523.00 |
1,407,773,542.00 |
187,567,077.00 |
| 固定资产 | 14,792,334,187.00 | 371,241,596.00 |
15,287,867,884.00 |
377,003,935.00 |
| 在建工程 | 13,357,178,363.00 | 18,954,528.00 |
8,098,446,109.00 |
15,050,501.00 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 1,104,039,605.00 | 66,665,565.00 |
1,112,496,157.00 |
58,347,672.00 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 55,926,774.00 | 55,926,774.00 | ||
| 长期待摊费用 | 12,255,401.00 | 4,328,504.00 |
13,270,680.00 |
4,601,663.00 |
| 递延所得税资产 | 50,524,175.00 | 51,053,166.00 | ||
| 其他非流动资产 | 114,284,005.00 | 56,365,390.00 |
173,769,132.00 |
58,112,218.00 |
| 非流动资产合计 | 31,113,583,161.00 | 26,378,586,253.00 |
26,437,667,650.00 |
17,717,345,702.00 |
| 资产总计 | 56,984,860,545.00 | 29,821,223,557.00 |
54,229,952,769.00 |
29,916,053,674.00 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 5,740,195,094.00 | 30,184,201.00 |
4,964,412,066.00 |
74,889,216.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 62,335,921.00 | 37,148,093.00 | ||
| 应付账款 | 2,464,814,117.00 | 42,003,348.00 |
2,267,112,387.00 |
5,061,943.00 |
| 预收款项 | 129,381,385.00 | 1,539,604.00 |
82,635,808.00 |
614,107,270.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 165,985,911.00 | 34,618,002.00 |
256,486,006.00 |
31,770,662.00 |
| 应交税费 | 16,720,172.00 | 1,521,469.00 |
15,603,988.00 |
2,223,606.00 |
| 应付利息 | 67,681,243.00 | 156,121.00 |
55,863,170.00 |
1,324,503.00 |
| 应付股利 | 6,453,111.00 | 6,453,111.00 |
6,453,111.00 |
6,453,111.00 |
| 其他应付款 | 3,513,253,830.00 | 937,789,502.00 |
3,091,332,938.00 |
387,298,564.00 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 |
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| 代理承销证券款 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债 | 449,188,400.00 | 200,000,000.00 |
260,068,100.00 |
200,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 33,045,797.00 | 23,407,481.00 | ||
| 流动负债合计 | 12,649,054,981.00 | 1,254,265,358.00 |
11,060,523,148.00 |
1,323,128,875.00 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 9,501,605,076.00 | 7,504,827,507.00 | ||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | 37,049,896.00 | 37,049,896.00 | ||
| 递延所得税负债 | 292,827,802.00 | 294,904,213.00 | ||
| 其他非流动负债 | 968,102,923.00 | 62,155,734.00 |
1,072,839,752.00 |
64,414,064.00 |
| 非流动负债合计 | 10,799,585,697.00 | 62,155,734.00 |
8,909,621,368.00 |
64,414,064.00 |
| 负债合计 | 23,448,640,678.00 | 1,316,421,092.00 |
19,970,144,516.00 |
1,387,542,939.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 11,267,951,951.00 | 11,267,951,951.00 |
11,267,951,951.00 |
11,267,951,951.00 |
| 资本公积 | 17,483,628,655.00 | 17,296,539,752.00 |
17,484,354,151.00 |
17,297,265,248.00 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 499,092,613.00 | 499,092,613.00 |
499,092,613.00 |
499,092,613.00 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | -4,969,954,434.00 | -558,781,851.00 |
-4,295,172,470.00 |
-535,799,077.00 |
| 外币报表折算差额 | -6,985,376.00 | -1,213,199.00 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 24,273,733,409.00 | 28,504,802,465.00 |
24,955,013,046.00 |
28,528,510,735.00 |
| 少数股东权益 | 9,262,486,458.00 | 9,304,795,207.00 | ||
| 所有者权益合计 | 33,536,219,867.00 | 28,504,802,465.00 |
34,259,808,253.00 |
28,528,510,735.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 56,984,860,545.00 | 29,821,223,557.00 |
54,229,952,769.00 |
29,916,053,674.00 |
4.2 利润表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,969,646,222.00 | 47,030,268.00 |
1,893,639,353.00 |
50,220,892.00 |
| 其中：营业收入 | 1,969,646,222.00 | 1,893,639,353.00 | ||
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 2,719,468,666.00 | 69,399,404.00 |
2,244,330,519.00 |
57,106,156.00 |
| 其中：营业成本 | 2,225,369,739.00 | 21,198,211.00 |
1,879,557,273.00 |
19,945,334.00 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 |
6
京东方科技集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
| 赔付支出净额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 4,430,424.00 | 1,437,591.00 |
4,100,445.00 |
1,709,542.00 |
| 销售费用 | 71,767,816.00 | 43,182,256.00 | 78,785.00 |
|
| 管理费用 | 465,049,868.00 | 69,997,747.00 |
253,948,969.00 |
45,033,143.00 |
| 财务费用 | -96,207,662.00 | -23,280,862.00 |
-3,037,574.00 |
-9,677,736.00 |
| 资产减值损失 | 49,058,481.00 | 46,717.00 |
66,579,150.00 |
17,088.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失 | -8,670,137.00 | |||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | -1,283,192.00 | -1,198,993.00 |
-1,957,005.00 |
-1,838,262.00 |
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | ||||
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | -759,775,773.00 | -23,568,129.00 |
-352,648,171.00 |
-8,723,526.00 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 18,919,093.00 | 589,882.00 |
19,217,767.00 |
4,096,832.00 |
| 减：营业外支出 | 816,270.00 | 4,526.00 |
249,756.00 |
10,855.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 342,281.00 | 4,526.00 |
45,189.00 |
|
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | -741,672,950.00 | -22,982,773.00 |
-333,680,160.00 |
-4,637,549.00 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | -818,944.00 | -1,674,191.00 | ||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | -740,854,006.00 | -22,982,773.00 |
-332,005,969.00 |
-4,637,549.00 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | -674,781,964.00 | -22,982,773.00 |
-296,853,335.00 |
-4,637,549.00 |
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | -66,072,042.00 | -35,152,634.00 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | -0.060 | -0.0020 |
-0.040 |
-0.0010 |
| （二）稀释每股收益 | -0.060 | -0.0020 |
-0.040 |
-0.0010 |
| 七、其他综合收益 | -6,497,673.00 | -6,497,673.00 |
12,448,188.00 |
12,448,188.00 |
| 八、综合收益总额 | -747,351,679.00 | -29,480,446.00 |
-319,557,781.00 |
7,810,639.00 |
| 归属于母公司所有者的综 | -681,279,637.00 | -29,480,446.00 |
-284,405,147.00 |
7,810,639.00 |
| 合收益总额 | ||||
| 归属于少数股东的综合收 | -66,072,042.00 | -35,152,634.00 | ||
| 益总额 |
4.3 现金流量表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
7
京东方科技集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 1,951,481,717.00 | 18,446,230.00 |
1,845,550,068.00 |
22,479,022.00 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加 | ||||
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 208,854,987.00 | 71,071.00 |
8,368,715.00 |
|
| 收到其他与经营活动有关 | 174,819,796.00 | 24,502,392.00 |
380,217,149.00 |
329,636,290.00 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 2,335,156,500.00 | 43,019,693.00 |
2,234,135,932.00 |
352,115,312.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 1,946,823,979.00 | 33,186,195.00 |
1,735,168,924.00 |
8,614,862.00 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 360,383,125.00 | 44,055,669.00 |
200,313,322.00 |
20,742,107.00 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 139,459,883.00 | 9,920,371.00 |
61,784,689.00 |
21,854,283.00 |
| 支付其他与经营活动有关 | 254,758,191.00 | 34,563,010.00 |
203,193,428.00 |
50,760,629.00 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 2,701,425,178.00 | 121,725,245.00 |
2,200,460,363.00 |
101,971,881.00 |
| 经营活动产生的现金 | -366,268,678.00 | -78,705,552.00 |
33,675,569.00 |
250,143,431.00 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和 | 992,000.00 | 969,167.00 |
24,422,174.00 |
|
| 其他长期资产收回的现金净额 |
8
京东方科技集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
| 合并子公司所流入的现金 | 36,338,187.00 | |||
|---|---|---|---|---|
| 处置子公司及其他营业单 | ||||
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收于存放于金融机构的限制 | 1,552,196.00 | |||
| 性存款 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | 331,534,887.00 | 22,973,826.00 |
29,299,468.00 |
31,582,500.00 |
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 368,865,074.00 | 23,942,993.00 |
53,721,642.00 |
33,134,696.00 |
| 购建固定资产、无形资产和 | 6,213,351,370.00 | 12,294,410.00 |
1,345,978,645.00 |
82,765,144.00 |
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 存放于金融机构的限制性 | 2,080,624,905.00 | 1,821,250,729.00 | ||
| 存款增加 | ||||
| 投资支付的现金 | 8,660,000,000.00 | 27,695,991.00 |
227,695,991.00 |
|
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单 | 15,306,439.00 | |||
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 8,309,282,714.00 | 8,672,294,410.00 |
3,194,925,365.00 |
310,461,135.00 |
| 投资活动产生的现金 | -7,940,417,640.00 | -8,648,351,417.00 |
-3,141,203,723.00 |
-277,326,439.00 |
| 流量净额 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
| 量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500,000,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东 | ||||
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 5,029,205,308.00 | 832,060,703.00 | 41,066,460.00 |
|
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关 | 684,792,609.00 | 47,500,000.00 |
||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,713,997,917.00 | 47,500,000.00 |
2,332,060,703.00 |
41,066,460.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,822,557,682.00 | 40,147,677.00 |
556,316,663.00 |
|
| 分配股利、利润或偿付利息 | 127,226,927.00 | 1,127,867.00 |
41,706,492.00 |
1,824,388.00 |
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | 29,305,182.00 | 7,476,924.00 |
1,217,840.00 |
8,701.00 |
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,979,089,791.00 | 48,752,468.00 |
599,240,995.00 |
1,833,089.00 |
| 筹资活动产生的现金 | 3,734,908,126.00 | -1,252,468.00 |
1,732,819,708.00 |
39,233,371.00 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | 8,753,397.00 | -19,200.00 |
-1,624,395.00 |
65,276.00 |
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,563,024,795.00 | -8,728,328,637.00 |
-1,376,332,841.00 |
12,115,639.00 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 19,097,948,638.00 | 11,478,796,269.00 |
15,003,596,344.00 |
2,788,892,804.00 |
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,534,923,843.00 | 2,750,467,632.00 |
13,627,263,503.00 |
2,801,008,443.00 |
9
京东方科技集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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