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BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2008
Oct 29, 2008
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Interim / Quarterly Report
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京东方科技集团股份有限公司 BOE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.
2008 年第三季度报告 （全文）
2008 年 10 月
京东方科技集团股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文
京东方科技集团股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文
§ 1 重要提示
-
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
-
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
-
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
-
1.3 所有董事均已出席
-
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
-
1.5 本公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、财务总监孙芸女士、计划财务部负责人杨晓萍女士
-
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 13,980,960,080.00 | 13,381,274,861.00 | 4.48% |
| 所有者权益（或股东权益） | 6,839,164,186.00 | 4,570,579,149.00 | 49.63% |
| 每股净资产 | 2.08 | 1.59 | 30.82% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,274,196,010.00 | -11.42% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.39 | -22.52% | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 净利润 | -396,884,730.00 | 108,078,535.00 | -194.54% |
| 基本每股收益 | -0.13 | 0.03 | -186.67% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | - | 0.01 | - |
| 稀释每股收益 | -0.13 | 0.03 | -186.67% |
| 净资产收益率 | -5.80% | 1.58% | -157.99% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | -5.90% | 0.50% | -244.68% |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|---|---|
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其它长期资 产产生的损益 |
32,965,397.00 |
| 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产 公允价值产生的损益 |
24,750,361.00 |
| 非定额定量的政府补助 | 6,841,900.00 |
| 其他营业外收支净额 | 14,241,041.00 |
| 以上各项对税务的影响 | -485,112.00 |
| 影响少数股东净利润的非经常性损益 | -4,723,403.00 |
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合计
73,590,184.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|
| 股东总数 | 91,000 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| FIELDS PACIFIC LIMITED | 91,125,678 | 境内上市外资股 |
| 北京工业发展投资管理有限公司 | 85,823,132 | 人民币普通股 |
| 北京市国有资产经营有限责任公司 | 83,690,185 | 人民币普通股 |
| BOCI SECURITIES LIMITED | 35,494,544 | 境内上市外资股 |
| SBCI FINANCE ASIA LTD A/C SBC HONG KONG |
32,461,315 | 境内上市外资股 |
| 黄映彬 | 26,628,511 | 境内上市外资股 |
| PERSHING LLC | 15,958,959 | 境内上市外资股 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 11,578,725 | 境内上市外资股 |
| SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C |
11,563,643 | 境内上市外资股 |
| 李明公 | 10,528,119 | 境内上市外资股 |
§ 3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1、货币资金较上年末增加 75.09%,主要原因为：1)公司 08 年 7 月获得 A 股增发资金 22 亿；2)公司年内归还部分贷款。
-
2、应收账款净值较上年末减少 43.77%,主要原因为：公司收回客户款项所致。
-
3、预付款项较上年末减少 55.69%，主要原因为：公司减少预付款项。
-
4、其他应收款较上年末增加 90.89%，主要原因为：公司出售资产应收的部分款项。
-
5、可供出售金融资产较上年末减少 61.14%，主要原因为：冠捷科技股价下降。
-
6、在建工程较上年末增加 1588.15%，主要原因为：五代线扩产项目及成都 4.5 代线建设项目。
-
7、长期待摊费用较上年末增加 873.16%，主要原因为：年内新增固定资产改良支出。
-
8、递延所得税资产较上年末减少 43.88%，主要原因为：以前年度由于可弥补亏损确认的递延所得税资产于本年转回所致。 9、应付票据较上年末增加 74.18%，主要原因为：本年应付票据增加所致。
-
10、预收款项较上年末增加 35.09%，主要原因为：业务增长收到的预收款增加。
-
11、应交税费较上年末减少 451.55%，主要原因为：增值税进项税额大于销项税额。
-
12、应付利息较上年末减少 31.85%，主要原因为：借款余额降低，应付利息减少。
-
13、一年内到期的非流动负债较上年末增加 104.80%，主要原因为：将长期借款中的一年内到期部分转入所致。
-
14、长期借款较上年末减少 49.89%，主要原因为：长期借款中一年内到期部分转入一年内到期的非流动负债。
-
15、资本公积较上年末增加 63.91%，主要原因为：08 年 A 股定向增发。
-
16、财务费用较上年同期减少 80.67%，主要原因为：1)借款余额较上年同期大幅下降；2)汇兑收益较上年同期上升，致使财 务费用大幅降低。
-
17、资产减值损失较上年同期增加 575.22%,主要原因为：由于市场变化，公司根据准则相关规定，对账面存货等资产按照成 本与市价孰低法计提资产减值准备。
-
18、营业外收入较上年同期减少 40.04%,主要原因为：1）08 年政府贴息款较上年同期减少；2）07 年总部收到 5000 万对外合 作专项基金。
-
19、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 144.60%，主要原因为：1)07 年同期处置了 TPV 股权，收到 21.6 亿现金；
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2)08 上半年对成都光电增资 2.4 亿元；3)五代线扩产固定资产投资增加。
- 20、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 124.67%，主要原因为：去年同期偿还较多银行贷款；08 年完成 A 股增发。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
-
1、非公开发行 A 股股票项目：2008 年 6 月 24 日，公司正式启动发行程序，于 2008 年 7 月 22 日实施完毕，本次发行共募集 资金净额 2,241,897,495.37 元人民币，新发行股份已于 2008 年 7 月 23 日上市。
-
2、成都第 4.5 代 TFT-LCD 生产线项目：调整项目总投资为 341,395 万元，调整募集资金投入金额为 180,545.4 万元人民币。
-
5.12 汶川大地震对项目工程建设的负面影响有限，目前一切工作按原计划推进,2008 年 9 月 30 日，项目建设厂房已如期封顶。 3、合肥第 6 代 TFT-LCD 生产线项目：2008 年 9 月 12 日，本公司与合肥市人民政府、合肥鑫城国有资产经营有限公司、合肥 市建设投资控股（集团）有限公司签署了《合肥薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）6 代线项目投资框架协议》，项目公司 合肥京东方光电科技有限公司已于 2008 年 10 月 16 日注册成立，其他相关工作正在有条不紊的进行之中。
-
4、重大诉讼：截至 2008 年 9 月 30 日，公司及公司的子公司北京京东方置业有限公司向北京星城置业有限公司诉讼索赔案件 正在进行中。
-
5、截至 2008 年 9 月 30 日，公司收购北京旭硝子电子玻璃有限公司部分股权事项已经完成，产生收益约 2475 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
-
1、股权分置改革承诺事项：本公司全体非流通股股东承诺在 2006 年 11 月 29 日前不上市交易或转让所持本公司股份。同时， 本公司控股股东北京京东方投资发展有限公司进一步承诺，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股 份，出售数量占本公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。
-
报告期末，北京京东方投资发展有限公司持有本公司 777,357,803 股，其中限售股份 775,357,803 股，其减持比例严格遵守了 上述承诺。
-
2、截至 2008 年 9 月 30 日，公司未收到持股 5%以上股东及实际控制人自愿追加股份限售的承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明
√ 适用 □ 不适用
按照目前 TFT 面板的价格，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比会发生大幅度降低。
原因说明：公司主营 TFT-LCD 面板业务， 受累于世界经济下滑,面板需求持续下滑,从 2008 年 6 月份开始，面板开始供过于 求，面板价格在三季度持续下滑，经过众多面板限产,放缓新产线的开出等多种措施,面板价格在 9 月下旬价格开始持平企稳， 目前面板价格的点位已经创出新低，整个市场疲软，预计公司第四季度当期将继续亏损。
3.5 其他需说明的重大事项
- 1、截至 2008 年 9 月 30 日，公司无持股 30%以上股东，公司也未收到任何股东的增持计划。
2、报告期内，本公司与关联方北京东电实业开发公司、北京七星华盛电子机械有限责任公司、北京东方电子物资公司、北京 日伸电子精密部件有限公司、北京日端电子有限公司及北京松下彩色显象管有限公司发生关联方交易，期初余额合计 5990 万 元，期末余额合计 942 万元，上述关联方资金往来属于经营性往来，交易的发生经过公司相应的决策程序，目前根据协议履 行情况进行正常结算。
- 3、截至 2008 年 9 月 30 日，公司不存在向控股股东或其关联方违反规定程序对外提供担保的情况。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：（人民币）元 | ||||||
| 占该公司股权比 | ||||||
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 期末账面值 | 报告期损益 |
报告期所有者权益变动 | |
| 例 | ||||||
| HK0903 | 冠捷科技 | 55,491,549.00 | 1.15% | 50,176,512.48 | 0.00 | 78,933,084.52 |
| 合计 | 55,491,549.00 | - | 50,176,512.48 | 0.00 | 78,933,084.52 |
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年07月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | PiperJaffray | 谈论的主要内容：1.公司生产经营情 况，未来发展战略；2.行业现状及发展 趋势。提供的资料：公司宣传手册等 公开资料。 |
| 2008年08月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 台湾摩根士丹利证 券股份有限公司 |
§ 4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2008 年 09 月 30 日 单位：（人民币）元
| 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 2,984,353,149.00 | 1,662,764,838.00 | 1,704,436,404.00 | 936,584,272.00 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 192,781,562.00 | 3,639,248.00 | 175,783,058.00 | 6,119,683.00 |
| 应收账款 | 1,008,582,068.00 | 37,829,778.00 | 1,793,612,342.00 | 28,017,264.00 |
| 预付款项 | 49,642,139.00 | 573,486.00 | 112,038,696.00 | 2,542,716.00 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 4,758,428.00 | 4,520,670.00 | 1,516,906.00 | 1,516,906.00 |
| 应收股利 | 8,204,147.00 | 8,204,147.00 | ||
| 其他应收款 | 155,077,730.00 | 643,399,026.00 | 80,595,468.00 | 106,249,337.00 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 974,151,877.00 | 4,899,435.00 | 791,698,020.00 | 9,789,493.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 2,673,146.00 | 4,841,501.00 | ||
| 流动资产合计 | 5,372,020,099.00 | 2,365,830,628.00 | 4,664,522,395.00 | 1,099,023,818.00 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 |
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| 可供出售金融资产 | 50,176,512.00 | 50,176,512.00 | 129,109,597.00 | 129,109,597.00 |
|---|---|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 553,320,382.00 | 5,287,949,829.00 | 641,652,657.00 | 4,679,889,634.00 |
| 投资性房地产 | 119,716,989.00 | 34,529,548.00 | 126,367,406.00 | 35,603,254.00 |
| 固定资产 | 6,117,932,811.00 | 153,070,181.00 | 6,897,275,352.00 | 163,064,649.00 |
| 在建工程 | 924,185,518.00 | 21,885,014.00 | 54,745,615.00 | 18,510,239.00 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 729,123,591.00 | 52,545,814.00 | 742,637,961.00 | 52,095,063.00 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 59,317,773.00 | 47,364,310.00 | ||
| 长期待摊费用 | 12,325,015.00 | 1,266,496.00 | ||
| 递延所得税资产 | 42,841,390.00 | 76,333,072.00 | ||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 8,608,939,981.00 | 5,600,156,898.00 | 8,716,752,466.00 | 5,078,272,436.00 |
| 资产总计 | 13,980,960,080.00 | 7,965,987,526.00 | 13,381,274,861.00 | 6,177,296,254.00 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 500,585,480.00 | 428,011,512.00 | ||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 95,800,000.00 | 55,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 1,458,745,421.00 | 6,277,671.00 | 1,498,985,231.00 | 4,798,143.00 |
| 预收款项 | 238,351,079.00 | 1,631,013.00 | 176,435,585.00 | 3,338,989.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 162,722,717.00 | 26,265,524.00 | 153,060,763.00 | 24,323,520.00 |
| 应交税费 | -175,510,911.00 | 907,528.00 | 50,273,186.00 | 5,965,964.00 |
| 应付利息 | 14,452,219.00 | 6,719,221.00 | 21,207,784.00 | 12,054,232.00 |
| 应付股利 | 7,950,585.00 | 6,455,264.00 | 6,668,965.00 | 6,455,264.00 |
| 其他应付款 | 108,129,407.00 | 37,198,085.00 | 159,051,186.00 | 42,350,819.00 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,418,616,701.00 | 510,000,000.00 | 692,700,000.00 | 682,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 33,488,981.00 | 57,740,852.00 | ||
| 流动负债合计 | 3,863,331,679.00 | 595,454,306.00 | 3,299,135,064.00 | 781,786,931.00 |
| 非流动负债： |
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| 长期借款 | 2,252,120,379.00 | 4,494,667,804.00 | 277,500,000.00 |
|
|---|---|---|---|---|
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 19,079,887.00 | 19,333,205.00 | ||
| 其他非流动负债 | 43,419,625.00 | 22,686,342.00 | 46,799,614.00 | 26,797,146.00 |
| 非流动负债合计 | 2,314,619,891.00 | 22,686,342.00 | 4,560,800,623.00 | 304,297,146.00 |
| 负债合计 | 6,177,951,570.00 | 618,140,648.00 | 7,859,935,687.00 | 1,086,084,077.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 3,282,902,447.00 | 3,282,902,447.00 | 2,871,567,895.00 | 2,871,567,895.00 |
| 资本公积 | 4,492,257,752.00 | 4,521,795,837.00 | 2,740,627,893.00 | 2,770,165,978.00 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 499,092,613.00 | 499,092,613.00 | 499,092,613.00 | 499,092,613.00 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | -1,432,326,733.00 | -955,944,019.00 | -1,540,405,268.00 | -1,049,614,309.00 |
| 外币报表折算差额 | -2,761,893.00 | -303,984.00 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,839,164,186.00 | 7,347,846,878.00 | 4,570,579,149.00 | 5,091,212,177.00 |
| 少数股东权益 | 963,844,324.00 | 950,760,025.00 | ||
| 所有者权益合计 | 7,803,008,510.00 | 7,347,846,878.00 | 5,521,339,174.00 | 5,091,212,177.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,980,960,080.00 | 7,965,987,526.00 | 13,381,274,861.00 | 6,177,296,254.00 |
4.2 本报告期利润表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2008 年 7-9 月 单位：（人民币）元
| 本期 | 本期 | 上年同期 | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,766,074,336.00 | 50,948,755.00 | 3,236,903,128.00 | 36,553,871.00 |
| 其中：营业收入 | 1,766,074,336.00 | 50,948,755.00 | 3,236,903,128.00 | 36,553,871.00 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 2,303,309,927.00 | 3,293,237.00 | 2,777,311,590.00 | 45,756,419.00 |
| 其中：营业成本 | 1,873,197,348.00 | 20,612,673.00 | 2,461,229,934.00 | 23,892,971.00 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 4,623,787.00 | 1,903,898.00 | 2,687,267.00 | 794,730.00 |
6
京东方科技集团股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文
| 销售费用 | 34,113,529.00 | 476,638.00 | 58,014,027.00 | 552,312.00 |
|---|---|---|---|---|
| 管理费用 | 168,751,890.00 | 19,611,794.00 | 157,440,693.00 | 18,180,624.00 |
| 财务费用 | 37,441,274.00 | -12,326,724.00 | 89,771,923.00 | 481,255.00 |
| 资产减值损失 | 185,182,099.00 | -26,985,042.00 | 8,167,746.00 | 1,854,527.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | -22,122,349.00 | -8,218,996.00 | 41,126,441.00 | 41,126,441.00 |
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | ||||
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | -559,357,940.00 | 39,436,522.00 | 500,717,979.00 | 31,923,893.00 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 40,427,343.00 | 90,579.00 | 32,341,231.00 | 597,580.00 |
| 减：营业外支出 | 736,815.00 | 500,407.00 | 5,983,699.00 | 38,010.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 638,396.00 | 500,407.00 | 33,891.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | -519,667,412.00 | 39,026,694.00 | 527,075,511.00 | 32,483,463.00 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 4,398,878.00 | 1,690,304.00 | ||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | -524,066,290.00 | 39,026,694.00 | 525,385,207.00 | 32,483,463.00 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | -396,884,730.00 | 39,026,694.00 | 419,788,409.00 | 32,483,463.00 |
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | -127,181,557.00 | 105,596,798.00 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | -0.13 | 0.01 | 0.150 | 0.010 |
| （二）稀释每股收益 | -0.13 | 0.01 | 0.150 | 0.010 |
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2008 年 1-9 月 单位：（人民币）元
| 本期 | 本期 | 上年同期 | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 7,271,976,208.00 | 158,918,044.00 | 7,926,095,410.00 | 114,679,430.00 |
| 其中：营业收入 | 7,271,976,208.00 | 158,918,044.00 | 7,926,095,410.00 | 114,679,430.00 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 7,230,491,850.00 | 98,619,495.00 | 7,770,567,409.00 | 192,910,343.00 |
| 其中：营业成本 | 6,334,419,307.00 | 59,419,747.00 | 6,879,202,450.00 | 74,793,916.00 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 |
7
京东方科技集团股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文
| 提取保险合同准备金净 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 15,954,118.00 | 5,756,575.00 | 7,966,100.00 | 2,393,281.00 |
| 销售费用 | 129,853,731.00 | 1,782,107.00 | 155,033,175.00 | 2,069,383.00 |
| 管理费用 | 512,388,390.00 | 82,406,470.00 | 440,014,404.00 | 70,856,836.00 |
| 财务费用 | 50,125,807.00 | -23,826,900.00 | 259,368,386.00 | 35,911,030.00 |
| 资产减值损失 | 187,750,497.00 | -26,918,504.00 | 28,982,894.00 | 6,885,897.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | 28,784,091.00 | 48,939,151.00 | 15,988,857.00 | 15,988,857.00 |
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | ||||
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 70,268,449.00 | 109,237,700.00 | 171,516,858.00 | -62,242,056.00 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 96,870,700.00 | 3,059,483.00 | 161,552,588.00 | 56,445,261.00 |
| 减：营业外支出 | 2,713,080.00 | 1,594,051.00 | 7,268,760.00 | 1,050,953.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 696,208.00 | 510,407.00 | 833,836.00 | 816,748.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 164,426,069.00 | 110,703,132.00 | 325,800,686.00 | -6,847,748.00 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 61,121,438.00 | 11,846,579.00 | ||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 103,304,631.00 | 110,703,132.00 | 313,954,107.00 | -6,847,748.00 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | 108,078,535.00 | 110,703,132.00 | 246,763,073.00 | -6,847,748.00 |
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | -4,773,904.00 | 67,191,034.00 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | -0.002 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | -0.002 |
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司
| 编制单位：京东方科技集团股份 | 有限公司2008年1-9月 单位：（人民币）元 | |||
| 本期 | 上年同期 | |||
| 项目 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 8,377,481,190.00 | 59,708,918.00 | 7,676,321,326.00 | 132,322,923.00 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 |
8
京东方科技集团股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文
| 净增加额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加 | ||||
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 198,525,429.00 | 7,874,419.00 | ||
| 收到其他与经营活动有关 | 213,607,504.00 | 109,229,946.00 | 348,447,717.00 | 212,217,270.00 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 8,789,614,123.00 | 168,938,864.00 | 8,032,643,462.00 | 344,540,193.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 6,543,154,861.00 | 23,240,730.00 | 5,757,737,705.00 | 57,324,267.00 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 519,382,952.00 | 58,250,416.00 | 401,132,495.00 | 48,142,024.00 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 208,923,155.00 | 26,853,852.00 | 179,941,480.00 | 8,186,052.00 |
| 支付其他与经营活动有关 | 243,957,145.00 | 44,662,379.00 | 255,309,451.00 | 249,539,528.00 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 7,515,418,113.00 | 153,007,377.00 | 6,594,121,131.00 | 363,191,871.00 |
| 经营活动产生的现金 | 1,274,196,010.00 | 15,931,487.00 | 1,438,522,331.00 | -18,651,678.00 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 58,927,049.00 | 58,927,049.00 | 1,036,658,037.00 | 1,066,658,037.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,606,094.00 | 13,576,541.00 | 78,657,804.00 | 79,123,169.00 |
| 处置固定资产、无形资产和 | 251,516.00 | 94,876.00 | 158,490.00 | 155,600.00 |
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 合并子公司所流入的现金 | 227,973,725.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单 | ||||
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | 13,659,725.00 | 70,123,404.00 | 1,137,780,480.00 | 1,137,373,896.00 |
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 305,418,109.00 | 142,721,870.00 | 2,253,254,811.00 | 2,283,310,702.00 |
| 购建固定资产、无形资产和 | 812,085,642.00 | 9,588,387.00 | 236,743,253.00 | 8,459,496.00 |
| 其他长期资产支付的现金 |
9
京东方科技集团股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文
| 存放于金融机构的限制性存 | 106,835,421.00 | 41,400,080.00 | 102,729,930.00 | 166,460,592.00 |
|---|---|---|---|---|
| 款增加 | ||||
| 投资支付的现金 | 240,000,000.00 | 660,000,000.00 | 63,150,076.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单 | ||||
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | 531,500,000.00 | 13,000,000.00 | ||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 1,158,921,063.00 | 1,242,488,467.00 | 339,473,183.00 | 251,070,164.00 |
| 投资活动产生的现金 | -853,502,954.00 | -1,099,766,597.00 | 1,913,781,628.00 | 2,032,240,538.00 |
| 流量净额 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
| 量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,248,499,999.00 | 2,248,499,999.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东 | ||||
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 1,057,240,523.00 | 196,368,000.00 | 1,544,771,359.00 | 467,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关 | 1,707,683.00 | |||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,307,448,205.00 | 2,444,867,999.00 | 1,544,771,359.00 | 467,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,308,332,818.00 | 646,368,000.00 | 4,283,473,555.00 | 2,564,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | 219,613,669.00 | 23,454,184.00 | 388,181,759.00 | 49,626,703.00 |
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | 7,974,697.00 | 5,332,634.00 | ||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,535,921,184.00 | 675,154,818.00 | 4,671,655,314.00 | 2,613,626,703.00 |
| 筹资活动产生的现金 | 771,527,021.00 | 1,769,713,181.00 | -3,126,883,955.00 | -2,146,626,703.00 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | -19,138,753.00 | -1,097,585.00 | -18,266,621.00 | -4,494,696.00 |
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,173,081,324.00 | 684,780,486.00 | 207,153,383.00 | -137,532,539.00 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 1,452,160,200.00 | 928,184,272.00 | 1,452,714,377.00 | 897,305,651.00 |
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,625,241,524.00 | 1,612,964,758.00 | 1,659,867,760.00 | 759,773,112.00 |
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
10
京东方科技集团股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文
法定代表人： 王东升
董 事 会 京东方科技集团股份有限公司 2008 年 10 月 28 日
11