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BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2006
Oct 28, 2006
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Interim / Quarterly Report
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二00六年第三季度报告（境内报告）
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京东方科技集团股份有限公司 ○○ 二 六年第三季度报告 （境内报告）
股票上市交易所：深圳证券交易所 A 股票简称：京东方 000725 股票代码：
00 二 六年十月二十六日
二00六年第三季度报告（境内报告）
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会。
1.4 CEO 本公司董事长兼 王东升先生、总裁陈炎顺先生、财务总监王彦军先生、主 计长兼计划财务部负责人孙芸女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
- 1.5 本公司本季度报告以中国《企业会计制度》编制，未经审计。
1
二00六年第三季度报告（境内报告）
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
股票简称 京东方A 京东方B 股票代码 000725 200725 董事会秘书 证券事务代表 姓名 仲慧峰 张世通 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥路10号 北京市朝阳区酒仙桥路10号 电话 010－64318888转 010－64318888转 传真 010－6436664 010－64366264 电子信箱 [email protected] [email protected]
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
| 单位：（人民币）元 |
单位：（人民币）元 |
单位：（人民币）元 |
单位：（人民币）元 |
|---|---|---|---|
| 本报告期末比上年度 |
|||
| 2006年9月30日 | 2005年12月31日 | ||
| 期末增减 | |||
| 总资产 |
16,861,095,363 | 20,922,521,843 | -19.41% |
| 股东权益（不含少数 |
|||
| 3,437,081,769 | 3,377,859,054 | 1.75% | |
| 股东权益） |
|||
| 每股净资产 |
1.20 | 1.54 |
-22.20% |
| 调整后的每股净资产 | 1.19 | 1.52 | -21.71% |
| 本报告期比上年同期 |
|||
| 2006年7月－9月 | 2006年1月－9月 | ||
| 增减（％） | |||
| 经营活动产生的现金 |
|||
| 501,104,000 | 499,295,186 | - | |
| 流量净额 |
|||
| 每股收益 |
-0.13 | -0.57 |
- |
| 净资产收益率 |
-10.55% | -47.33% | - |
| 扣除非经常性损益后 |
|||
| -10.94% | -48.51% | - | |
| 的净资产收益率 | |||
-
注 1：调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益－3 年以上应收帐款－待摊费用－待处理
-
<流动、固定>资产净损失－开办费－长期待摊费用）/报告期末普通股总数；
-
注 2 ：每股净资产、调整后的每股净资产、每股收益的计算中， 2006 年以总股本
-
2,871,567,895 股计算，2005 年以总股本 2,195,695,800 股计算。
2
二00六年第三季度报告（境内报告）
| 2006年1－9月 |
||
|---|---|---|
| 非经常性损益项目 | ||
| 人民币元 |
||
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其它长期资产产生的 |
||
| 22,188,052 | ||
| 收益/(损失) |
||
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提资产减值准备后的其它各项营业 |
||
| 外收入、支出 |
18,665,315 | |
| 非经常性损益总额 |
40,853,367 | |
| 以上各项对税务的影响 |
-294,280 | |
| 非经常性损益净额 | 40,559,086 |
2.2.2 财务报表(附后)
2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数
| 报告期末股东总数 |
报告期末本公司股东共有74,993 户（其中B 股股东30,979 户） |
报告期末本公司股东共有74,993 户（其中B 股股东30,979 户） |
报告期末本公司股东共有74,993 户（其中B 股股东30,979 户） |
|---|---|---|---|
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售 条件股份的数量 |
种类（A、B、 H 股或其它） |
|
| FIELDS PACIFIC LIMITED | 135000000 | B | |
| EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC | 33554952 | B | |
| 上海香港万国证券 | 30646375 | B | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES HONG KONG LIMITED | 25571454 | B | |
| CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND | 15629925 | B | |
| HSBC BROKING SECURITIES（ASIA）LIMITED-CLIENTS A/C | 12958930 | B | |
| 黄映彬 | 11765740 | B | |
| SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C | 11346543 | B | |
| 中信资本证券有限公司 | 10394249 | B | |
| BARINGS(IRELAND) SA THE ATLANTIS CHINA FUND PLC | 10000000 | B |
注：上述股东中，未知是否存在关联关系。
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二00六年第三季度报告（境内报告）
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006 年 1 月至 9 月期间本公司实现主营业务收入 6,660,072,468 元，与上年 同期相比下降 22.08%，净亏损 1,626,867,894 元。面对严峻的市场形势，公司全 TFT-LCD TFT-LCD 力推动北京 第五代生产线的技术改造，来扩大北京 第五代生产 TFT-LCD 线的规模，通过生产规模的扩张降低生产成本。因此，在 市场仍未全面 2006 7 9 复苏的情况下，本公司在 年 月至 月期间的经营情况发生了较大的转变：
2006 7 9 从主营业务收入来看，本公司在 年 月至 月期间实现主营业务收入 2,369,063,540 元，较 2006 年 4 月至 6 月期间的 1,886,238,342 元增长 25.60%； 2006 7 9 从主营业务利润来看，本公司在 年 月至 月期间实现主营业务利润
-574,116,488 元，较 2006 年 4 月至 6 月期间的-600,473,901 元有一定的改善。主 TFT-LCD 营业务收入增长并主营业务利润改善的主要原因是，公司北京 第五代生 产线产能利用率进一步提高，加上行业景气落底后明显回升，供求关系有所改善。
17 TFT-LCD 7 9 受惠于 英寸 面板的市场平均价格在 月至 月期间较大幅度回升， 2006 7 9 以及生产规模的扩大和费用的降低，本公司在 年 月至 月期间虽然仍然亏 损-362,522,026 元，但与 2006 年 4 月至 6 月期间的亏损-773,661,285 元相比，减 少亏损 411,139,259 元。
3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主营行业或产品情况。 √ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 产品分类 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利润 |
|---|---|---|---|
| 薄膜晶体管液晶显示器件 | 5,667,303,193 | 7,204,636,592 | -27.13% |
| 小尺寸显示器件业务 | 478,849,630 | 399,296,644 | 16.61% |
| 其他 | 904,489,545 | 768,628,507 | 15.02% |
| 合并抵销 | -390,569,900 | -385,489,247 | - |
| 合计： | 6,660,072,468 | 7,987,072,496 | -19.92% |
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
由于全球TFT-LCD 市场竟争加剧，TFT-LCD 行业整体处于低谷期，且年度内呈现上半年行业
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二00六年第三季度报告（境内报告）
处于淡季，下半年处于旺季的季节性特征。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、费用、投资收益、补 贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占的比例与前一期报告相比的重大变动 及原因说明）
-
□适用 √不适用
-
3.1.4 主营业务及结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
-
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原 因说明
□适用 √不适用
- 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
非经营性资金占用及清欠进展情况
□适用 √不适用
- 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
1.因本公司韩国全资子公司 BOE Hydis 技术株式会社于 2006 年 9 月向韩国法院申请启动企 业回生程序，故本季度只将其截至 2006 年第三季度的损益表和现金流量表纳入合并范围， 2006 年 9 月 30 日的资产负债表不再纳入合并范围。
-
2.经本公司第四届弟二十四次董事会（2006 年 5 月 31 日）审议通过，本公司已将持有北京方 益集成电路设计有限公司 75％的股权全部转让，因此本季度不再将其纳入合并范围。
-
3.4 “ ” 经审计且被出具 非标准意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明
-
适用 √ 不适用
-
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
-
大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
尽管 TFT-LCD 市场回暖，但受累于上半年 TFT-LCD 产品价格下降导致经营亏损幅度过大， 预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损，本公司目前无法准确预计亏损额。随 着市场的复苏及公司采取的各项措施的实施，公司力争减少经营亏损额。敬请投资者注意 投资风险。
- 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 √ 不适用
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二00六年第三季度报告（境内报告）
-
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
-
□ 适用 √ 不适用
-
3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明
-
□ 适用 √ 不适用
-
3.9 其他重大事项
-
本公司韩国全资子公司 BOE Hydis 技术株式会社，自 2004 年下半年以来，因 成本竞争力下降，连续经营亏损，又面临着银团贷款的到期偿还；本公司提出的结 构调整和债务重组方案由于各种原因未能按计划实施。为重整企业，实现企业自救， 按照韩国法律规定，BOE Hydis 技术株式会社向韩国首尔地方法院申请启动企业回 生程序。
-
2006 4 18 00 本公司第四届第二十一次董事会（ 年 月 日）和二 六年第一次临时 2006 5 19 A
股东大会（ 年 月 日）审议通过向特定对象非公开发行 股事项。经中国 证券监督管理委员会证监发行字 [2006]36 号文核准，本公司已完成发行 675,872,095 股 A 股，募集资金总额 1,860,000,005.45 元人民币（其中:现金 1200,000,005.45 元人民币，债权认购 A 股 660,000,000 元人民币），扣除发行费 用，募集资金净额为 1,855,307,359.89 元人民币。
- 截至报告期末，本公司借款情况（含等额折算的外币）
单位：人民币元
| 单位：人民币 | ||
|---|---|---|
| 2006 年9 月30 日合并 | 2006 年9 月30 日母公司 | |
| 短期借款 | 2,771,535,118 | 2,082,000,000 |
| 一年内到期的长期负债 | 939,875,963 | 200,320,000 |
| 长期借款 | 5,890,540,850 | 551,302,850 |
| 合 计 | 9,601,951,931 | 2,833,622,850 |
其中，母公司短期借款中，已有 150,000,000 元人民币于 2006 年 9 月到期， 截至本季度报告出具日尚未偿还。
§4 财务报表（附后）
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会 00 二 六年十月二十六日
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二00六年第三季度报告（境内报告）
2006 09 30 年 月 日资产负债表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项 目 |
2006 年9 月30 日 合并 |
2005 年12 月31 日 合并 |
2006 年9 月30 日 母公司 |
2005 年12 月31 日 母公司 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产 |
||||
| 货币资金 |
2,395,946,480 | 2,080,680,420 | 1,486,746,327 | 478,756,855 |
| 短期投资 |
- | - | - | - |
| 应收票据 |
168,392,735 | 101,237,757 | 6,993,837 | 6,748,518 |
| 应收股利 |
- | - | 6,431,600 | 4,761,600 |
| 应收利息 |
- | - | - | - |
| 应收账款 |
1,074,601,933 | 1,775,056,323 | 31,034,585 | 32,403,003 |
| 其他应收款 |
296,233,569 | 330,522,944 | 90,785,763 | 128,895,707 |
| 预付账款 |
78,706,583 | 95,975,765 | 5,144,494 | 1,398,247 |
| 应收补贴款 |
- | - | - | - |
| 存货 |
1,052,427,181 | 1,919,901,660 | 44,409,462 | 39,726,746 |
| 待摊费用 |
9,205,617 | 11,414,807 | 34,535 | 34,535 |
| 一年内到期的长期债权投资 |
- | - | - | - |
| 其他流动资产 |
- | - | - | - |
| 流动资产合计 |
5,075,514,098 | 6,314,789,676 | 1,671,580,603 |
692,725,211 |
| 长期投资 |
||||
| 长期股权投资 |
2,634,553,967 | 2,605,606,712 | 4,955,528,033 | 6,331,882,837 |
| 长期债权投资 |
- | 169,649 | 30,000,000 | - |
| 长期投资合计 |
2,634,553,967 | 2,605,776,361 | 4,985,528,033 | 6,331,882,837 |
| 其中：合并价差 |
22,351,614 | 21,430,280 | 22,351,614 |
21,430,280 |
| 固定资产 |
||||
| 固定资产原价 |
9,866,088,578 | 14,052,894,800 | 411,509,451 | 412,075,721 |
| 减：累计折旧 |
1,778,620,365 | 2,649,069,920 | 163,320,174 | 146,944,242 |
| 固定资产净值 |
8,087,468,213 | 11,403,824,880 | 248,189,277 | 265,131,479 |
| 减：固定资产减值准备 |
21,144,084 | 21,144,084 | 17,489,683 | 17,489,683 |
| 固定资产净额 |
8,066,324,129 | 11,382,680,796 | 230,699,594 | 247,641,796 |
| 工程物资 |
- | - | - | - |
| 在建工程 |
341,473,241 | 285,244,019 | 13,463,826 | 13,287,770 |
| 固定资产清理 |
- | - | - | - |
| 固定资产合计 |
8,407,797,370 | 11,667,924,815 | 244,163,420 |
260,929,566 |
| 无形资产及其他资产 |
||||
| 无形资产 |
738,499,958 | 261,585,751 | 47,961,270 | 49,326,197 |
| 长期待摊费用 |
4,729,970 | 14,587,546 | - | 13,353,476 |
| 其它长期资产 |
- | 55,917,085 | - | - |
| 无形资产及其他资产合计 |
743,229,928 | 332,090,382 | 47,961,270 |
62,679,673 |
| 递延税项 |
||||
| 递延税款借项 |
- | 1,940,609 | - | - |
| 资产总计 | 16,861,095,363 | 20,922,521,843 | 6,949,233,326 | 7,348,217,287 |
企业负责人：王东升 主管会计工作的负责人：王彦军 会计机构负责人：孙芸
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二00六年第三季度报告（境内报告）
2006 09 30 年 月 日资产负债表（续）
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项 目 |
2006 年9 月30 日 合并 |
2005 年12 月31 日 合并 |
2006 年9 月30 日 母公司 |
2005 年12 月31 日 母公司 |
|---|---|---|---|---|
| 流动负债 |
||||
| 短期借款 |
2,771,535,118 | 3,268,593,622 | 2,082,000,000 | 2,269,000,000 |
| 应付票据 |
58,595,196 | 90,323,994 | - | 1,784,060 |
| 应付账款 |
1,952,708,692 | 2,166,669,649 | 16,904,391 | 21,728,832 |
| 预收账款 |
33,595,047 | 25,273,330 | 1,402,784 | 3,648,926 |
| 应付工资 |
18,502,260 | 33,955,008 | 653,104 | 1,388,159 |
| 应付福利费 |
35,048,850 | 25,154,040 | 15,361,748 | 13,202,938 |
| 应付股利 |
7,748,965 | 6,711,906 | 6,455,264 | 6,498,205 |
| 应付利息 |
- | - | - | - |
| 应交税金 |
53,575,648 | 8,653,190 | 12,138,487 | 20,077,660 |
| 其他应交款 |
1,028,378 | 1,313,738 | 891,349 | 1,083,348 |
| 其他应付款 |
246,750,509 | 261,778,187 | 71,010,664 | 46,855,873 |
| 预提费用 |
78,656,411 | 121,064,127 | 16,258,220 | 23,905,731 |
| 预计负债 |
26,124,563 | 50,770,032 | - | - |
| 一年内到期的长期负债 |
939,875,963 | 494,362,550 | 200,320,000 | - |
| 其他流动负债 |
- | - | - | - |
| 流动负债合计 |
6,223,745,600 | 6,554,623,373 | 2,423,396,011 |
2,409,173,732 |
| 长期负债 |
||||
| 长期借款 |
5,890,540,850 | 7,995,289,932 | 551,302,850 | 847,688,575 |
| 应付债券 |
- | 1,589,753,334 | - | - |
| 长期应付款 |
450,000,000 | 1,099,939,408 | 450,000,000 | 800,000,000 |
| 专项应付款 |
62,927,478 | 53,057,660 | 59,110,478 | 51,973,283 |
| 其他长期负债 |
163,800 | 17,747,792 | - | - |
| 长期负债合计 |
6,403,632,128 | 10,755,788,126 | 1,060,413,328 |
1,699,661,858 |
| 递延税项 |
||||
| 递延税款贷项 |
- | 588,750 | - | - |
| 负债合计 |
12,627,377,728 | 17,311,000,249 | 3,483,809,339 | 4,108,835,590 |
| 少数股东权益 |
796,635,866 | 233,662,540 | - |
- |
| 股东权益 |
||||
| 股本 |
2,871,567,895 | 2,195,695,800 | 2,871,567,895 | 2,195,695,800 |
| 资本公积 |
2,797,087,782 | 1,616,639,249 | 2,825,430,000 | 1,644,981,467 |
| 盈余公积 |
494,122,613 | 494,122,613 | 494,122,613 | 494,122,613 |
| 其中：法定公益金 |
69,332,758 | 69,332,758 | 69,332,758 | 69,332,758 |
| 未分配利润 |
-2,725,696,521 | -1,095,418,183 | -2,725,696,521 | -1,095,418,183 |
| 未确认投资损失 |
- | - | - | - |
| 外币报表折算差额 |
- | 166,819,575 | - | - |
| 股东权益合计 |
3,437,081,769 | 3,377,859,054 | 3,465,423,987 | 3,239,381,697 |
| 负债和股东权益总计 | 16,861,095,363 | 20,922,521,843 | 6,949,233,326 | 7,348,217,287 |
企业负责人：王东升 主管会计工作的负责人：王彦军 会计机构负责人：孙芸
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二00六年第三季度报告（境内报告）
2006 1-9 年 月利润表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项 目 |
2006 年1-9 月 合 并 |
2005 年1-9 月 合 并 |
2006 年1-9 月 母 公 司 |
2005 年1-9 月 母 公 司 |
|---|---|---|---|---|
| 一、主营业务收入 |
6,660,072,468 | 8,547,810,470 | 118,173,674 | 97,527,419 |
| 减：主营业务成本 |
7,987,072,496 |
8,754,813,390 | 78,976,861 | 72,061,124 |
| 主营业务税金及附加 |
6,922,451 | 6,293,803 | 1,528,387 | 773,662 |
| 二、主营业务利润 |
-1,333,922,479 | -213,296,723 | 37,668,426 | 24,692,633 |
| 加：其他业务利润 |
8,255,616 | 10,998,644 | 2,822,990 | 28,329,194 |
| 减：营业费用 |
144,323,834 | 194,137,207 | 2,456,241 | 3,856,062 |
| 管理费用 |
913,729,278 | 686,269,241 | 94,656,164 | 92,285,437 |
| 财务费用 |
544,461,462 | 274,233,392 | 137,296,022 | 121,601,177 |
| 三、营业利润/(亏损) |
-2,928,181,437 | -1,356,937,919 | -193,917,011 | -164,720,849 |
| 加：投资收益 |
138,057,057 | 89,939,587 | -1,435,891,686 | -1,164,819,026 |
| 补贴收入 |
69,665,628 | 373,400 | - | - |
| 营业外收入 |
42,808,343 | 12,777,158 | 672,350 | 940,735 |
| 减：营业外支出 |
1,954,976 | 23,401,093 | 1,087,769 | 21,108,806 |
| 四、利润总额 |
-2,679,605,385 | -1,277,248,867 | -1,630,224,116 | -1,349,707,946 |
| 减：所得税 |
5,411,942 | 33,363,171 | 54,222 | 19,020,763 |
| 少数股东损益 |
-21,599,237 | 57,206,632 | - | - |
| 加：未确认投资损失 |
1,036,550,196 | - | - | - |
| 五、净利润 | -1,626,867,894 | -1,367,818,670 | -1,630,278,338 | -1,368,728,709 |
补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他
2006 1-9 年 月利润分配表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项 目 |
2006 年1-9 月 合 并 |
2005 年1-9 月 合 并 |
2006 年1-9 月 母 公 司 |
2005 年1-9 月 母 公 司 |
|---|---|---|---|---|
| 一、净利润 |
-1,626,867,894 | -1,367,818,670 | -1,630,278,338 | -1,368,728,709 |
| 加：年初未分配利润 |
-1,095,418,183 | 521,861,116 | -1,095,418,183 | 521,861,116 |
| 其他转入 |
- | - | - | - |
| 二、可供分配的利润 |
-2,722,286,077 | -845,957,554 | -2,725,696,521 | -846,867,593 |
| 减：提取法定盈余公积 |
- | - | - | - |
| 提取法定公益金 |
- | - | - | - |
| 提取职工奖励及福利基金 |
3,410,444 | 910,039 | - | - |
| 三、可供股东分配的利润 |
-2,725,696,521 | -846,867,593 | -2,725,696,521 | -846,867,593 |
| 减：应付优先股股利 |
- | - | - | - |
| 提取任意盈余公积 |
- | - | - | - |
| 应付普通股股利 |
- | 29,275,944 | - | 29,275,944 |
| 转作股本的普通股股利 |
- | - | - | - |
| 四、未分配利润 | -2,725,696,521 | -876,143,537 | -2,725,696,521 | -876,143,537 |
企业负责人：王东升 主管会计工作的负责人：王彦军 会计机构负责人：孙芸
9
二00六年第三季度报告（境内报告）
2006 7-9 年 月利润表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项 目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润/(亏损) 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 少数股东损益 加：未确认投资损失 五、净利润 |
2006 年7-9 月 合 并 |
2005 年7-9 月 合 并 |
2006 年7-9 月 母 公 司 |
2005 年7-9 月 母 公 司 |
|---|---|---|---|---|
| 2,369,063,540 | 4,226,099,719 | 39,507,732 | 34,471,572 |
|
| 2,940,901,037 |
4,161,979,864 | 26,180,301 | 22,970,569 | |
2,278,991 |
2,361,519 | 468,714 | 379,138 |
|
| -574,116,488 | 61,758,336 | 12,858,717 | 11,121,865 | |
| -3,436,031 | 3,951,666 | 1,270,135 | 17,688,657 | |
| 40,285,205 | 57,421,489 | 959,072 | 977,958 |
|
| 160,072,478 | 266,419,522 | 44,976,085 | 40,230,945 |
|
| 198,150,475 | 103,508,650 | 51,966,319 | 44,588,847 | |
| -976,060,677 | -361,639,659 | -83,772,624 | -56,987,228 | |
| 50,577,136 | 23,533,411 | -278,829,332 | -318,128,237 | |
| 23,116,958 | 30,000 | - | - | |
| 14,178,908 | 6,075,584 | 84,981 | 492,152 |
|
| 518,004 | 459,682 | 5,051 | 1,030,140 |
|
| -888,705,679 | -332,460,346 | -362,522,026 | -375,653,453 | |
| 1,763,104 | 11,223,063 | - | 3,419,396 | |
| 18,530,365 | 35,389,440 | - | - | |
| 546,477,122 | - | - | - | |
| -362,522,026 | -379,072,849 | -362,522,026 | -379,072,849 |
企业负责人：王东升 主管会计工作的负责人：王彦军 会计机构负责人：孙芸
2006 7-9 年 月利润分配表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项 目 |
2006 年7-9 月 合 并 |
2005 年7-9 月 合 并 |
2006 年7-9 月 母 公 司 |
2005 年7-9 月 母 公 司 |
|---|---|---|---|---|
| 一、净利润 |
-362,522,026 | -379,072,849 | -362,522,026 | -379,072,849 |
| 加：上半年未分配利润 |
-2,363,174,495 | -497,070,688 | -2,363,174,495 | -497,070,688 |
| 其他转入 |
- | - | - | - |
| 二、可供分配的利润 |
-2,725,696,521 | -876,143,537 | -2,725,696,521 | -876,143,537 |
| 减：提取法定盈余公积 |
- | - | - | - |
| 提取法定公益金 |
- | - | - | - |
| 提取职工奖励及福利基金 |
- | - | - | - |
| 三、可供股东分配的利润 |
-2,725,696,521 | -876,143,537 | -2,725,696,521 | -876,143,537 |
| 减：应付优先股股利 |
- | - | - | - |
| 提取任意盈余公积 |
- | - | - | - |
| 应付普通股股利 |
- | - | - | - |
| 转作股本的普通股股利 |
- | - | - | - |
| 四、未分配利润 | -2,725,696,521 | -876,143,537 | -2,725,696,521 | -876,143,537 |
企业负责人：王东升 主管会计工作的负责人：王彦军 会计机构负责人：孙芸
10
二00六年第三季度报告（境内报告）
2006 1-9 年 月现金流量表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项 目 |
集 团 |
母公司 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 一、经营活动产生的现金流量 |
||
| 2 | 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7,724,560,761 | 102,185,378 |
| 3 | 收到的税费返回 |
7,260,781 | 320,542 |
| 4 | 收到的其他与经营活动有关的现金 |
390,650,675 | 146,091,312 |
| 5 | 现金流入小计 |
8,122,472,217 | 248,597,232 |
| 6 | 购买商品、接受劳务支付的现金 |
6,334,457,871 | 58,628,852 |
| 7 | 支付给职工以及为职工支付的现金 |
645,073,787 | 45,611,991 |
| 8 | 支付的各项税费 |
98,151,658 | 18,218,428 |
| 9 | 支付的其他与经营活动有关的现金 |
545,493,715 | 149,841,298 |
| 10 | 现金流出小计 |
7,623,177,031 | 272,300,569 |
| 11 | 经营活动产生的现金流量净额 |
499,295,186 |
-23,703,337 |
| 12 | 二、投资活动产生的现金流量 |
||
| 13 | 收回投资所收到的现金 |
36,522,771 | 26,522,771 |
| 14 | 取得投资收益所收到的现金 |
115,630,656 | 126,773,065 |
| 15 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |
1,979,824 | 29,488 |
| 16 | 收到的其他与投资活动有关的现金 |
- | 7,300,000 |
| 17 | 现金流入小计 |
154,133,251 | 160,625,324 |
| 18 | 处置子公司所流出的现金 |
243,902,293 | - |
| 19 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
599,147,631 | 1,694,766 |
| 20 | 投资所支付的现金 |
8,797,400 | 209,814,900 |
| 21 | 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2,122,526 | 6,922,526 |
| 22 | 现金流出小计 | 853,969,850 | 218,432,192 |
| 23 | 投资活动产生的现金流量净额 |
-699,836,599 |
-57,806,868 |
| 24 | 三、筹资活动产生的现金流量 |
||
| 25 | 吸收投资所收到的现金 |
1,200,000,005 | 1,200,000,005 |
| 26 | 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 |
- | - |
| 27 | 借款所收到的现金 |
2,632,916,459 | 1,712,000,000 |
| 28 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2,227,556 | - |
| 29 | 现金流入小计 |
3,835,144,020 | 2,912,000,005 |
| 30 | 偿还债务所支付的现金 |
2,757,303,594 | 1,699,000,000 |
| 31 | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |
540,216,637 | 115,062,352 |
| 32 | 其中：子公司支付少数股东股利 |
2,250,000 | - |
| 33 | 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8,518,134 | 8,437,976 |
| 34 | 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 |
- | - |
| 35 | 现金流出小计 |
3,306,038,365 | 1,822,500,328 |
| 36 | 筹资活动产生的现金流量净额 |
529,105,655 | 1,089,499,677 |
| 37 | 四、汇率变动对现金的影响 | -13,298,182 | **- ** |
| 38 | 五、现金及现金等价物净增加额 |
315,266,060 |
1,007,989,472 |
| 39 | 补充资料 |
||
| 40 | 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 |
||
| 41 | 净利润 |
-1,626,867,894 | -1,630,278,338 |
| 42 | 加：未确认投资损益 |
-1,036,550,197 | - |
| 43 | 加：少数股东损益 |
-21,599,237 | - |
| 44 | 计提的资产减值准备 |
149,994,744 | 18,384,910 |
| 45 | 固定资产折旧 |
1,293,820,003 | 16,241,240 |
| 46 | 无形资产摊销 |
31,235,927 | 1,367,912 |
| 47 | 长期待摊费用摊销 | 9,857,576 | 13,353,472 |
11
二00六年第三季度报告（境内报告）
| 48 | 待摊费用的减少(减：增加) |
-3,363,381 | -1 |
|---|---|---|---|
| 49 | 预提费用的增加(减：减少) |
8,479,850 | -7,647,511 |
| 50 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) |
-23,113,132 | 158,051 |
| 51 | 固定资产报废损失(减：收益) |
921,227 | 920,787 |
| 52 | 财务费用(减：收入) |
544,461,462 | 137,296,022 |
| 53 | 投资损失(减：收益) |
-138,057,057 | 1,435,891,686 |
| 54 | 递延税款贷项(减：借项) |
- | - |
| 55 | 存货的减少(减：增加) |
479,253,982 | -14,042,500 |
| 56 | 经营性应收项目的减少(减：增加) |
462,704,083 | -3,941,801 |
| 57 | 经营性应付项目的增加(减：减少) |
368,117,230 | 8,592,734 |
| 58 | 其他 |
- | - |
| 59 | 经营活动产生的现金流量净额 |
499,295,186 |
-23,703,337 |
| 60 | 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
||
| 61 | 债务转为资本 |
||
| 62 | 一年内到期的可转换公司债券 |
||
| 63 | 融资租入固定资产 |
||
| 64 | 3.现金及现金等价物净增加/(减少)情况 |
||
| 65 | 现金的期末余额 |
2,395,946,480.00 | 1,486,746,327 |
| 66 | 减：现金的期初余额 |
2,080,680,420 | 478,756,855 |
| 67 | 现金及现金等价物净增加额 | 315,266,060 | 1,007,989,472 |
企业负责人：王东升 主管会计工作的负责人：王彦军 会计机构负责人：孙芸
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