BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2004

Aug 31, 2004

京东方科技集团股份有限公司

会计报表附注 2004 年1-6 月 （除特别标明外，金额单位为人民币元）

一 公司简介

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”)是由北京京东方投资发展有限公司作 为主要发起人，于 1993 年 4 月 9 日采取定向募集方式设立的股份有限公司。本公司的 境内上市外资股及境内上市人民币普通股分别于 1997 年 6 月 10 日及 2001 年 1 月 12 日在深圳证券交易所上市交易。经本公司 2003 年 5 月 30 日召开的 2002 年度股东大会 批准，本公司于 2003 年 6 月实施了以资本公积金向全体股东“每 10 股转增 2 股”的资 本公积转增股本方案，使公司总股本由 549,554,000 元变更为 659,464,800 元。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]2 号文《关于核准京东方科技集团股份有 限公司增发股票的通知》，本公司于 2004 年 1 月 16 日完成了向境外投资者增资发行 316,400,000 股境内上市外资股股票，收到增加出资港币 1,922,072,431 元（折合人民币 2,048,160,383.14 元），其中增加股本人民币 316,400,000 元，增加资本公积人民币 1,731,760,383.14 元。

根据京东方科技集团股份有限公司董事会 2003 年度利润分配预案、2003 年股东大会决 议及章程，本公司于 2004 年 6 月实施了以资本公积金向全体股东“每 10 股转增 5 股” 的资本公积转增股本方案，使公司总股本由 975,864,800 元变更为 1,463,797,200 元。

本集团在全球分为三个主要业务分部：显示器业务(包括彩色显示器、液晶显示器及等离 子显示器)、薄膜晶体管液晶显示器件业务(以下简称 TFT-LCD) 和小尺寸平板显示业务 及其他业务。其他业务包括数字产品与服务业务、精密电子零件与材料业务及发展自有 房产的物业管理业务等。

• 二 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 会计报表的编制基准

本会计报表按照中华人民共和国国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》编制。

• (2) 会计期间

本集团会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(3) 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

(4) 记账基础和计价原则

本集团的记账基础为权责发生制。资产按实际成本入账；如果以后发生资产减值，则计 提相应的减值准备。

(5) 外币业务核算方法

外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇价折算为人民币入账。于资产负债 表日以外币为单位的货币性资产和负债，按该日中国人民银行公布的基准汇价折算为人 民币，所产生的折算差额除了和固定资产购建期间因专门外币资金借贷相关的汇兑损益

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按资本化的原则处理外，直接作为当期损益，属于筹建期间的计入长期待摊费用。

(6) 外币会计报表的折算方法

外币资产负债表中的所有资产、负债项目均按资产负债表报告日中国人民银行公布的基 准汇价折算为人民币，股东权益项目除未分配利润项目外均按业务发生当日中国人民银 行公布的基准汇价折算，未分配利润项目以折算后利润分配表中该项目的金额列示；利 润表按年度平均汇价折算，由此折算产生的差异列入折算后资产负债表的外币报表折算 差额项目内。现金流量表所有项目均按资产负债表日的基准汇价折算为人民币。

(7) 现金及现金等价物

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款。现金等价物是 指持有的不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额及价值变动风险很小的投资。

三个月以上的定期存款及受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价 物列示。

(8)

应收款项及坏账准备

应收款项指应收账款及其他应收款。本集团对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。应 收款项以实际发生额减去坏账准备后的净额列示。

坏账准备在对应收款项的回收可能性作出具体评估后计提，本集团对回收有困难的应收 款项，结合实际情况和经验相应计提专项坏账准备。对于其余的应收款项按账龄分析法 以下列比例计提一般坏账准备：

	应收账款坏账	其它应收账款坏账
账龄	准备计提比例	准备计提比例
1年以内	0.5%	0.5%
1至2年	6%	6%
2至3年	24%	12%
3年以上	42%	24%

对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、 现金流量严重不足等，确认为坏账，并冲销已提取的相应坏账准备。

发生应收款项转让、质押或贴现，如与应收款项有关的风险、报酬实质上已经发生转移 时，将交易的款项扣除已转销的应收款项的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。 (9) 存货

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存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品和包装物等，按成本与可变现净值孰低 列示。

存货于取得时按实际成本入账。原材料和产成品发出时的成本按加权平均法法核算，低 值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本，包装物在领用时一次计入生产成本。产成 品和在产品成本包括原材料、直接人工及按正常生产能力下适当百分比分摊的所有间接 生产费用。

可变现净值按正常生产经营过程中，以估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售 费用及相关税金后的金额确定。

(10) 长期投资

长期投资包括本公司对子公司、合营公司和联营企业的股权投资及其他准备持有超过一 年的股权投资、不能或不准备随时变现的债券和其他债权投资。

(a)

股权投资

子公司是指本公司直接或间接拥有其 50%以上(不含 50％)的表决权资本、或者是有权决 定其财务和经营政策的被投资单位；合营公司是指本公司与其他合营者能共同控制的被 投资单位；联营企业一般是指本公司占该企业表决权资本总额的 20%以上(含 20％)至 50 ％以下(不含 50%)、或对其财务和经营决策有重大影响的被投资单位。

长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款入账。本公司对子公司、合营公司和联营 企业的长期股权投资，采用权益法核算；对其他准备持有超过一年的股权投资采用成本 法核算。

2003 年 3 月 17 日前发生的长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被 投资单位所有者权益份额之间的差额，如果合同规定了投资期限的，按投资期限摊销； 没有规定投资期限的，借方差额按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额按不低于 10 年的 期限摊销。2003 年 3 月 17 日后发生的长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本 小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为资本公积；初始投资成本大于应享 有被投资单位所有者权益份额的差额，采用直线法按合同规定的期限摊销；如果合同没 有规定投资期限的，借方差额按不超过 10 年的期限摊销。

采用权益法核算时，投资损益按应享有或应分担的被投资企业当年实现的净利润或发生 的净亏损的份额确认，在被投资企业宣告分派股利时相应冲减长期股权投资。采用成本 法核算时，投资收益在被投资企业宣告分派股利时确认。

(b)

债权投资

长期债权投资按实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为实际 成本。债券的溢价(或折价)在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方 法采用实际利率法。长期债权投资按期计提利息收入。

(11) 固定资产计价和折旧

固定资产包括为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上

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的房屋、建筑物、机器与设备等。从 2001 年 1 月 1 日起利用土地建造自用项目时，土地 使用权的账面价值构成房屋、建筑物成本的一部分。

购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。

固定资产折旧采用直线法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内计提。如 已对固定资产计提了减值准备，则按该固定资产的账面价值及尚可使用年限重新确定折 旧率和折旧额。

固定资产的预计使用年限、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20至40年	3%至10%	2.25%至4.85%
设备	2至15年	3%至10%	6%至48.5%
运输工具	2至10年	0%至10%	9%至50%

发生固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额 计入营业外收入/支出。

固定资产的修理及维护的支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建、改 良及装修等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估 计时，予以资本化；重大改建、扩建及改良等发生的后续支出按直线法于固定资产尚可 使用年限期间内计提折旧，装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。

(12) 经营租入固定资产改良

经营租入固定资产的改良支出按预计受益期限以直线法计提折旧，并以减去累计折旧后 的净额列示。

(13) 在建工程

在建工程指正在兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的支出作为工程成本入账。 成本的计价包括建筑费用及其他直接费用、机器设备原价、安装费用，还包括在达到预 定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用。在建工程在达到预定可使用状 态时，转入固定资产并开始计提折旧。

(14) 无形资产和摊销

无形资产包括土地使用权、专有技术、专利权、计算机软件及商标使用权等，以成本减 去累计摊销后的净额列示。

土地使用权以支付土地出让金方式取得的土地使用权，或购入的土地使用权，按照实际 支付的价款作为实际成本，于开始建造项目前作为无形资产核算，并采用直线法按 50 年 摊销。2001 年 1 月 1 日起，利用土地建造项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在

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建工程成本。

对自行开发专有技术而发生的研究与开发费用，于发生时确认为当期费用。对申请并取 得专有技术所有权时发生的注册费、律师费等费用予以资本化，并按预计使用年限平均 摊销。

其他无形资产按实际支付的价款入账，并按预计使用年限平均摊销。

(15)

长期待摊费用

长期待摊费用为已经支出但摊销期限在一年以上(不含一年)的各项费用，按预计受益期 间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月一次 计入损益。

(16) 资产减值

除应收款项及存货减值准备的计提方法已在上述相关的会计政策中说明外，其余资产项 目如果有迹象或环境变化显示其单项资产账面价值可能超过可收回金额时，本集团将对 该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减 值损失。

单项资产的可收回金额是指其出售净价与其使用价值两者之中的较高者。出售净价是指 在熟悉交易情况的交易各方之间自愿进行的公平交易中，通过出售该项资产而取得的、 扣除处置费用后的金额。使用价值指预期从资产的持续使用和使用年限结束时的处置中 形成的预计未来现金流量的现值。

当以前期间导致该项资产发生减值的迹象可能已经全部或部分消失时，则减值准备在以 前年度已确认的减值损失范围内予以转回。

(17) 借款费用

借款以实际收到的金额入账。

为购建固定资产而发生专门借款所产生的利息、辅助费用及外币汇兑差额等借款费用， 在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动 已经开始时，开始资本化，计入该资产的成本。当购建的固定资产达到预定可使用状态 时停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

借款费用中的每期利息费用，按当期购建固定资产累计支出加权平均数与相关借款的加 权平均利率，在不超过当期专门借款实际发生的利息费用的范围内，确定资本化金额。

其他借款发生的借款费用，于发生时确认为当期财务费用。

• (18) 应付债券

应付债券按实际的发行价格总额作为实际成本。债券按期计提利息；溢价或折价发行债

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• 券，其债券发行价格总额与债券面值总额的差额，在债券存续期间分期摊销。

(19) 预计负债

当因过去的交易或事项而需在当期形成某些现时义务，同时该义务的履行很可能会导致 经济利益的流出，且对金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

于资产负债表日仍需承担的售后服务、产品保修或更换义务所产生的预计负债，依据以 前年度同类产品售后服务、保修及更换的经验按最佳估计金额予以确认。

(20) 职工社会保障

本集团在中华人民共和国境内的在职职工参加由当地政府机构设立及管理的职工社会保 障体系，包括养老及医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度。根据有关规定，本集 团按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取保险费及公积金，并向劳动 和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。

本集团的韩国子公司现代液晶显示株式会社和 BOE-Hydis 技术株式会社，根据韩国政府 要求为其员工及董事提供离职福利计划。该福利以员工离职时已服务年限及离职时的工 资率为基础计算对离职时服务期超过一年的员工及董事给予一次性支付金额。该福利的 预期成本在员工受雇期间内进行预提，成本金额按预期累积福利单位法预计：该福利成 本在员工剩余服务年限内平均分摊计入损益表，并以高信用等级固定利率公司债或韩国 政府债券的利率为折现率将未来预计现金流出值折现计算。

(21) 利润分配

股东大会批准的现金股利分配方案于批准的当期从股东权益转出。

(22) 收入确认

(a) 销售产品

在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该产品实施继续管理和 控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠计量时确认。

(b) 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认营业收入。跨年度开始和完成 的劳务，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比 法确认相关的劳务收入。

(c) 其他收入按下列基础确认：

利息收入按存款的存期时间比例和实际收益率计算确认。

补贴收入于收到时确认。

经营租赁收入采用直线法在租赁期内确认。

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(23) 租赁

对于租入的固定资产，若与资产所有权有关的全部风险与报酬实质上已转移至承租方的 为融资租赁。其他的租赁作为经营租赁。 (a) 经营租赁

经营租赁的租金费用在租赁期内按直线法确认为期间费用。

(b) 融资租赁

按出租方租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的 入账价值，租入资产的入账价值与以后年度最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费 用，以后年度最低租赁付款额扣除未确认融资费用后计入长期应付款。

融资租入的固定资产按本公司固定资产的折旧政策计提折旧，未确认融资费用在融资租 赁期限内按实际利率法摊销。

(24) 所得税的会计处理方法

本集团对所得税费用的会计处理采用纳税影响会计法。递延税款按债务法根据时间性差 异计算。时间性差异为因有关税收法规与会计制度在确认收入、费用或损益时的时间不 同而产生的差异。时间性差异按现行适用的税率对期末累计的所得税影响金额进行调整。

时间性差异在近期(一般为三年)转回且可能有足够的应纳税所得额可以抵减时，其产生 的递延税款借项予以确认。

(25) 合并会计报表的编制方法

合并会计报表包括本公司及纳入合并范围的子公司及合营公司，系根据中华人民共和国 财政部财会字(1995) 11 号文《关于印发合并会计报表的暂行规定》及相关规定编制。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其相应期间的收入、成本、利润予以 合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司和子公司之间所有重大往来余额、交 易及未实现利润已在合并会计报表编制时予以抵销。纳入合并范围的子公司的所有者权 益中不属于本集团所拥有的部分作为少数股东权益在合并会计报表中单独列示。

对合营公司采用比例合并法将合营公司的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量按 照投资比例进行合并，内部交易按同比例抵销。

当纳入合并范围的子公司与本公司采用的会计政策不一致，且由此产生的差异对合并报 表影响较大时，按本公司执行的会计政策予以调整。

三 税项

本集团承担的主要税项列示如下：

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税种 税率 计税基础 增值税 10%，17% 按产品销售收入、商品采购和取得服务相应计 算。应交增值税为销项税额扣除当期允许抵扣 的进项税额后的差额。 企业所得税 15%，29.7%或 33% 按应纳税所得额计算。 营业税 5% 按实际确认的劳务收入计算。

(1) 增值税

本公司之控股子公司 BOE-Hydis 技术株式会社和现代液晶显示株式会社依据韩国法律成 立，依据韩国税法规定适用 10%的增值税率。

除两家韩国子公司外，本公司及本集团的产品销售适用增值税。其中内销产品销项税率 为 17%，外销产品采用“免、抵、退”办法。本公司及本集团购买原材料及燃料、动力 等支付的增值税进项税额可以抵扣销项税。本公司及本集团的增值税应纳税额为当期销 项税额抵减可抵扣的进项税额后的余额。

(2) 企业所得税

本集团本年度适用的企业所得税税率如下：

		适用所得税率	实际所得税率
本公司 北京东方冠捷电子股份有限公司 北京京东方半导体有限公司 北京京东方软件与系统集成有限公司 现代液晶显示株式会社 京东方现代(北京)显示技术有限公司 BOE-Hydis技术株式会社 北京旭硝子电子玻璃有限公司 浙江京东方显示技术股份有限公司 北京京东方真空电器有限责任公司 北京东方恒通物业有限公司 其他	(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)	15% 15% 15% 15% 29.7% 15% 29.7% 15% 33% 15% 33% 33%	15% 10% 15% - 29.7% - - 15% 33% 7.5% 33% -

• (a) 本公司经中关村科技园区管理委员会京科园新字第 0150053F 号文核准，本公司被认定 为新技术企业。根据国家税务总局国税函[1999]373 号文所示政策，并由北京市朝阳区地 方税务局 2000 年(所)字第 104 号文件批准，本公司作为北京新技术开发实验区内高新技 术企业，按照 15%的优惠税率缴纳所得税。

(b) 本公司之控股子公司北京东方冠捷电子股份有限公司取得新技术企业认定证书，经北京 市国家税务局对外分局京国税外分批复[2000]第 4999 号文件批准享有 15%的优惠税率， 自 1999 年至 2000 年免缴企业所得税，2001 年至 2003 年减半缴纳企业所得税。经北京 市国家税务局涉外税收管理分局京国税外批复[2004]第 2—1 号批准，2003 年 9 月取得 先进技术企业证书，2004 年至 2006 年减半缴纳企业所得税，减半后税率为 10%。

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• (c) 本公司之控股子公司北京京东方半导体有限公司被确认为高新技术企业，根据朝地税 2000 年所字第 264 号批准，高新技术企业按 15%税率征收企业所得税。

• (d) 本公司之全资子公司北京京东方软件与系统集成有限公司 2002 年被确认为高新技术企 业，根据京地税[1999]373 号文件规定，经(酒)朝税所批第 161 号批准，2001 年免征企 业所得税，自 2002 年至 2004 年按 15%的税率减半征收企业所得税。该公司弥补以前年 度累计亏损后，在本会计年度尚无应纳税所得额，因此没有计提企业所得税。

• (e) 本公司之控股子公司现代液晶显示株式会社为一家依据韩国法律成立并有效存续的公 司，依据韩国税法规定按照 29.7%的税率缴纳所得税。

• (f) 本公司之控股子公司京东方现代(北京)显示技术有限公司于 2002 年取得新技术企业认定 证书，根据税法及《北京市新技术产业开发实验区暂行条例》第五条的规定，享有 15% 优惠税率，自 2002 年至 2004 年免缴企业所得税，2005 年至 2007 年减半缴纳企业所得 税。

• (g) 本公司之控股子公司 BOE-Hydis 技术株式会社为一家依据韩国法律成立并有效存续的公 司，其企业所得税法定税率为 29.7%。依据韩国税法规定，自 2003 年至 2009 年免缴企 业所得税，2010 年至 2012 年减半缴纳企业所得税。

• (h) 本公司之合营公司北京旭硝子电子玻璃有限公司，取得新技术企业认定证书，经北京市 国家税务局涉外税收管理分局京国税外批复[2001]4897 号文批准享有 15%的优惠税率。

四 控股子公司及合营公司

本公司之控股子公司明细资料详见附注八“关联方关系及其交易”。

本公司持有北京东方冠捷电子股份有限公司 45.21%的股权。根据该公司《增资控股协议 书》的规定，其股东多维投资有限公司将所持有的 8.7%的投票权全部委托给本公司代为 行使。本公司共持有北京东方冠捷电子股份有限公司 53.91%的表决权，故将其纳入合并 会计报表范围。

本公司持有现代液晶显示株式会社 48.5%的股权，同时本公司在其董事会中拥有 50%以 上的投票权，按照公司章程规定，本公司对其拥有实质控制权，故将其纳入合并会计报 表范围。

本公司于2003 年3 月以房屋建筑物及相关的土地使用权投资成立北京京东方置业有限公 司，并持有其70%的股权。由于本公司准备近期出售所持有的权益性资本，因此未将其纳 入合并报表范围。

于2004 年6 月30 日，本公司之控股子公司京东方科技有限公司和北京京东方数码科技 有限公司为已关停并转的子公司，因此并未将其纳入合并会计报表范围。

本公司的合营公司列示如下：

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企业名称	注册资本	经营范围	投资额 人民币元	所占权 益比例
北京旭硝子电子玻璃有限公司	美元8,626,000	生产及销售支架玻 杆与低熔点焊料粉	30,788,420	50%
北京京东方大和光电子有限公司	美元6,000,000	开发、生产、销售 平面灯、紫外线平 面灯及附属产品、 电子玻璃产品	25,326,702	51%

本公司持有北京旭硝子电子玻璃有限公司 50%的股权，按照该公司章程的规定，本公司 与其他投资方共同控制该公司；根据《企业会计制度》的相关规定，本公司将其纳入合并 财务报表范围，并采用比例合并法予以合并。本公司将合营公司的资产、负债、收入、费 用、利润和现金流量均按照投资比例进行了合并，内部交易按同比例抵消。

本公司持有北京京东方大和光电子有限公司 51%的股权和 50%的董事会投票权，根据该 公司章程的规定，本公司与其它投资方共同控制该公司。但该合营公司为非持续经营公司， 并于近期宣告清理整顿，因此未将其纳入合并会计报表的范围。

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• （除特别标明外，金额单位为人民币元）

• 五 合并会计报表主要项目注释

• 1 货币资金

2004 年6 月30 日 2003 年12 月31 日	2004 年6 月30 日 2003 年12 月31 日	2004 年6 月30 日 2003 年12 月31 日
现金 银行存款 信用证保证金存款 在途资金	1,569,184.67 2,599,068,560.01 112,618,255.75 77,313,225.66 2,790,569,226.09	1,748,195.00 2,018,550,413.00 6,260,817.00 24,899,998.97 2,051,459,423.97

于 2004 年 6 月 30 日货币资金中包括以下外币余额：

外币名称 外币金额 汇率	折合人民币元
港币 1,725.00 1.0741 美元 25,737,700.41 8.2687 日元 75,349,598.50 0.0762 欧元 2,879,487.50 9.9824 英镑 141.00 14.3099 韩元 180,007,570,985.00 0.0072 台币 19,266,000.00 0.2455	1,852.75 212,817,877.45 5,743,621.24 28,744,070.46 2,017.70 1,289,355,939.83 4,730,469.06 1,541,395,848.49

2 应收票据

2004 年6 月30 日 2003 年12 月31 日 商业承兑汇票 15,889,506.92 15,033,106.87 银行承兑汇票 193,956,759.76 139,151,289.00 209,846,266.68 154,184,395.87	2004 年6 月30 日 2003 年12 月31 日 商业承兑汇票 15,889,506.92 15,033,106.87 银行承兑汇票 193,956,759.76 139,151,289.00 209,846,266.68 154,184,395.87
商业承兑汇票 银行承兑汇票	15,889,506.92 193,956,759.76 209,846,266.68

于 2004 年 6 月 30 日，本集团无已贴现但尚未到期的应收票据。

3 应收账款及其他应收款

• (1) 应收账款

2004年6月30日 2003年12月31日	2004年6月30日 2003年12月31日	2004年6月30日 2003年12月31日
应收帐款 减:坏账准备	2,247,501,280.10 (30,042,333.00) 2,217,458,947.10	1,896,521,215.54 (29,449,312.18) 1,867,071,903.36

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应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下：

帐龄		2004 年6 月30 日	2003 年12 月31 日	2003 年12 月31 日
		人民币元 比例(%) 坏账准备	人民币元	比例(%) 坏账准备
1年内 1-2年 2-3年 3年以上		2,220,341,147.87 98.79% （13,401,884.75） 15,231,073.90 0.68% （4,737,675.91） 6,625,430.48 0.29% （5,572,852.77） 5,303,627.85 0.24% （6,329,919.57） 2,247,501,280.10 100.00% （30,042,333.00）	1,871,507,898.10 13,511,204.36 3,910,536.69 7,591,576.39 1,896,521,215.54	98.68% (21,739,577.06) 0.71% (810,672.01) 0.21% (1,825,600.46) 0.40% (5,073,462.65) 100.00% (29,449,312.18)

应收账款金额前五名的单位欠款合计 665,018,131.46 元，占应收账款总额的 29.59% 年末应收账款余额中无持有本公司股权 5%以上(含 5%)股东的欠款。

(2) 其他应收款

2004年6月30日 2003年12月31日	2004年6月30日 2003年12月31日	2004年6月30日 2003年12月31日
其他应收帐款 减:坏账准备	200,397,348.12 (2,095,704.10) 198,301,644.02	181,285,322.87 (1,441,360.82) 179,843,962.05

其他应收款账龄及相应的坏账准备分析如下：

帐龄		2004 年6 月30 日	2003 年12 月31 日	2003 年12 月31 日
		人民币元 比例(%) 坏账准备	人民币元	比例(%) 坏账准备
1年内 1-2年 2-3年 3年以上		152,076,651.13 75.89% （333,426.52） 19,564,845.48 9.76% （554,104.16） 19,848,800.76 9.90% （345,791.18） 8,907,050.75 4.45% （862,382.24） 200,397,348.12 100.00% （2,095,704.10）	133,193,549.36 31,774,219.34 7,293,806.54 9,023,747.63 181,285,322.87	73.47% (229,324.41) 17.53% (381,086.66) 4.02% (237,834.71) 4.98% (593,115.04) 100.00% (1,441,360.82)

持有本公司股权 5%(含 5%)以上股东的欠款情况如下：

单位名称	2004	年6 月30 日	2003 年12 月31 日
北京京东方投资发展有限公司		3,223,899.99	1,444,982.04
		3,223,899.99	1,444,982.04

除上述款项外，年末其他应收款余额中无持有本公司股权 5%以上(含 5%)其他股东 的欠款。

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4 预付账款

帐龄		2004 年6 月30 日	2004 年6 月30 日	2003 年12 月31 日	2003 年12 月31 日
		人民币元 比例(%)		人民币元 比例(%)
1年内 1-2年 2-3年 3年以上		133,112,464.51 5,906,122.37 10,315,907.94 209,734.91 149,544,229.73	89.01% 3.95% 6.90% 0.14% 100.00%	23,179,108.37 3,644,506.15 53,999.68 100,066.38 26,977,680.58	85.92% 13.51% 0.20% 0.37% 100.00%

于 2004 年 6 月 30 日，本集团一年以上的预付账款主要为采购活动中的部分支出尚未进 行结算所致。年末预付账款余额中无预付持有本公司股权 5%以上(含 5%)股东的款项。

5 存货

2004 年6 月30 日 2003 年12 月31 日 原材料 774,627,495.27 669,212,649.82 在产品 373,073,962.36 294,512,194.64 产成品 413,888,151.45 310,323,217.99 低值易耗品及包装物 46,588,338.23 26,906,024.44 存货跌价准备 (59,220,666.73) (52,035,080.72) 1,548,957,280.58 1,248,919,006.17	2004 年6 月30 日 2003 年12 月31 日 原材料 774,627,495.27 669,212,649.82 在产品 373,073,962.36 294,512,194.64 产成品 413,888,151.45 310,323,217.99 低值易耗品及包装物 46,588,338.23 26,906,024.44 存货跌价准备 (59,220,666.73) (52,035,080.72) 1,548,957,280.58 1,248,919,006.17	2004 年6 月30 日 2003 年12 月31 日 原材料 774,627,495.27 669,212,649.82 在产品 373,073,962.36 294,512,194.64 产成品 413,888,151.45 310,323,217.99 低值易耗品及包装物 46,588,338.23 26,906,024.44 存货跌价准备 (59,220,666.73) (52,035,080.72) 1,548,957,280.58 1,248,919,006.17	2004 年6 月30 日 2003 年12 月31 日 原材料 774,627,495.27 669,212,649.82 在产品 373,073,962.36 294,512,194.64 产成品 413,888,151.45 310,323,217.99 低值易耗品及包装物 46,588,338.23 26,906,024.44 存货跌价准备 (59,220,666.73) (52,035,080.72) 1,548,957,280.58 1,248,919,006.17	2004 年6 月30 日 2003 年12 月31 日 原材料 774,627,495.27 669,212,649.82 在产品 373,073,962.36 294,512,194.64 产成品 413,888,151.45 310,323,217.99 低值易耗品及包装物 46,588,338.23 26,906,024.44 存货跌价准备 (59,220,666.73) (52,035,080.72) 1,548,957,280.58 1,248,919,006.17
原材料 在产品 产成品 低值易耗品及包装物 存货跌价准备		774,627,495.27 373,073,962.36 413,888,151.45 46,588,338.23 (59,220,666.73) 1,548,957,280.58
存货跌价准备	2003 年12 月31 日 本年增加			2004 年6 月30 日
原材料 在产品 产成品	（15,546,217.72） （1,796,396.72） （4,500,822.00） （1,221,549.57） （31,988,041.00） （4,167,639.72） （52,035,080.72） (7,185,586.01)			(17,342,614.44 ) (5,722,371.57) (36,155,680.72) (59,220,666.73 )

• 6 长期投资

	2004年 1 月1 日	本年增加 本年减少	2004年 6 月30 日
长期股权投资 未合并子（合 营）公司 (1) 联营公司 (2) 其他投资 (3) 股权投资差额(4) 长期债券投资 长期投资 减值准备	21,891,722.00 1,466,925,049.00 58,742,358,00 483,514,930.00	14,932,641.00 - 122,964,021.05 (34,123,542.06) - (6,268,720.40) - (23,082,971.74)	36,824,363.00 1,555,765,527.99 52,473,637.60 460,431,958.26
	2,031,074,059.00 172,922.00	137,896,662.05 (63,475,234.20) 5,001.62 -	2,105,495,486.85 177,923.62
	2,031,246,981.00 (14,160,247.00) 2,017,086,734.00	137,901,663.67 (63,475,234.20) (25,649,299.95) - 112,252,363.72 (63,475,234.20)	2,105,673,410.47 (39,809,546.95) 2,065,863,863.52

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(1) 未合并子（合营）公司

占被投资公司 投资起止期限 注册资本比例	投资金额		账面余额 2004年 2004年 1 月1 日 6 月30 日 12,416,550.00 12,416,550.00 1,743,697.00 1,743,697.00 - 14,932,641.00 7,731,475.00 7,731,475.00 21,891,722.00 36,824,363.00
2004年 2004年 1 月1 日6 月30 日	2004年 1 月1 日	2004年 6 月30 日	2004年 1 月1 日
北京京东方数码科技有限公司 2001年-2026年 75% 75% 京东方科技有限公司 长期 100% 100% 北京京东方大和光电子有限公司2001年-2021年 51% 51% 北京京东方置业有限公司 2003年-2025年 70% 70%	12,416,550.00 1,743,697.00 - 7,731,475.00 21,891,722.00	12,416,550.00 1,743,697.00 25,326,702.00 7,731,475.00 47,218,424.00	12,416,550.00 1,743,697.00 - 7,731,475.00 21,891,722.00

北京京东方大和光电子有限公司 2003 年属于集团合并报表合并范围，列示于合营公司；2004 年 1-6 月不属于集团合并报表合并范围，列示 于未合并子（合营）公司。

以上子（合营）公司于 2004 年 6 月 30 日不予合并的原因详见附注四“控股子公司及合营公司”。

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(2) 联营公司

占被投资公司 投资起止期限 注册资本比例	投资金额	投资金额		累计权益变动			账面余额	账面余额
2004年 2004年 1 月1 日 6 月30 日	2004年 1 月1 日	2004年 6 月30 日	2004年 1 月1 日	本期 增减额		2004年 6 月30 日	2004年 1 月1 日	2004年 6 月30 日
北京松下彩色显象 管有限公司 1987年-2007年 30% 30% 北京松下照明有限 公司 2001年-2021年 30% 30% 北京日伸电子精密 部件有限公司 1996年-2011年 40% 40% 北京日端电子有限 公司 1995年-2015年 40% 40% 深圳市众大实业股 份有限公司 1993年-2043年 40% 40% 北京华旭金卡股份 有限公司 1995年-2014年 22% 22% 北京东方万事利智 能科技有限公司 1998年-2028年 35% 35% 北京京东方软件有 限公司 2001年-2021年 30% 30% 冠捷科技有限公司 长期 26.36% 25.52%	372,226,215.00 29,709,745.00 18,613,234.00 6,650,640.00 6,000,000.00 11,776,331.00 5,794,740.00 3,010,533.00 675,369,849.00	372,226,215.00 - 18,613,234.00 6,650,640.00 6,000,000.00 11,776,331.00 5,794,740.00 3,010,533.00 675,369,849.00	316,715,579.00 2,292,941.00 17,812,269.00 4,837,088.00 3,310,827.00 (4,175,129.00) (1,931,610.00) (1,088,203.00) -	22,599,094.80 (2,292,941.00) 301,007.39 479,868.73 (815,196.09) (199,717.10) (676,976.15) (428,966.72) 99,584,050.13		339,314,673.80 - 18,113,276.39 5,316,956.73 2,495,630.91 (4,374,846.10) (2,608,586.15) (1,517,169.72) 99,584,050.13	688,941,794.00 32,002,686.00 36,425,503.00 11,487,728.00 9,310,827.00 7,601,202.00 3,863,130.00 1,922,330.00 675,369,849	711,540,888.80 - 36,726,510.39 11,967,596.73 8,495,630.91 7,401,484.90 3,186,153.85 1,493,363.28 774,953,899.13
	1,129,151,287.00	1,099,441,542.00	337,773,762.00	118,550,223.99		456,323,985.99	1,466,925,049.00	1,555,765,527.99

(3) 其他投资

其他投资主要为本公司对北京星城置业有限公司的投资，该投资将在近期内出售。

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(4) 股权投资差额

股权投资差额
	产生原因	初始金额	摊销期限	本年减少	累计减少	摊余价值
深圳市京东方智能显示技术有限公司	59.8%股权收购	1,714,305.00	10年	（914,296.00）	(1,714,305.00)	-
北京东方恒通物业有限公司	95%股权收购	53,340,273.00	40年	(666,753.50)	(4,707,616.50)	48,632,656.50
浙江京东方显示技术股份有限公司	60%股权收购	(3,128,365.00)	10年	117,313.82	2,072,541.82	(1,055,823.18)
北京松下彩色显象管有限公司	5%股权收购	(10,922,610.00)	10年	156,036.90	9,830,348.90	(1,092,261.10)
深圳市众大实业股份有限公司	20%股权收购	(610,851.00)	10年	27,149.38	312,212.38	(298,638.62)
冠捷科技有限公司(附注六-37)	26.36%股权收购	436,048,447.00	10 年	(21,802,422.34)	(21,802,422.34)	414,246,024.66
		476,441,199.00		(23,082,971.74)	(16,009,240.74)	460,431,958.26

（5） 长期投资减值准备

占被投资公司 注册资本比例	账面余额 减值准备 账面净值
2004年 2004年 1 月1 日 6 月30 日	2004年 2004年 2004年 本年 本年 2004年 2004年 2004年 1 月1 日 6 月30 日 1 月1 日 提取额 转回额 6 月30 日 1 月1 日 6 月30 日
北京京东方数码科技有限公司 75% 75% 京东方科技有限公司 100% 100% 北京京东方大和光电子有限公司 51% 51% 深圳市众大实业股份有限公司 40% 40% 北京华旭金卡股份有限公司 22% 22% 北京京东方软件有限公司 30% 30%	12,416,550.00 12,416,550.00 (12,416,550.00) - - (12,416,550.00) - - 1,743,697.00 1,743,697.00 (1,743,697.00) - - (1,743,697.00) - - 14,932,641.00 14,932,641.00 - (14,932,641.00) - (14,932,641.00) 14,932,641.00 - 9,310,827.00 8,495,630.91 - (5,330,000.00) - (5,330,000.00) 9,310,827.00 3,165,630.91 7,601,202.00 7,401,484.90 - (4,893,295.67) - (4,893,295.67) 7,601,202.00 2,508,189.23 1,922,330.00 1,493,363.28 - (493,363.28) - (493,363.28) 1,922,330.00 1,000,000.00 47,927,247.00 46,483,367.09 (14,160,247.00) (25,649,299.95) - (39,809,546.95) 33,767,000.00 6,673,820.14

于 2004 年 6 月 30 日，本公司对所投资项目中投资可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提了长期投资减值准备。

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7 固定资产及累计折旧

	摘要 房屋建筑物 机器设备 运输设备 合计
	原值 2003年12月31日余额 1,568,437,068.00 3,216,470,629.00 19,733,121.00 4,804,640,818.00 本期增加 1,394,547.19 192,181,944.50 1,766,544.05 195,343,035.73 本期在建工程转入 41,425,130.54 41,425,130.54 本期清理 (3,749,737.03) (23,154,963.73) (769,468.35) (27,674,169.11) 2004年6月30日余额 1,607,507,008.70 3,385,497,609.77 20,730,196.70 5,013,734,815.17 累计折旧 2003年12月31日余额 114,570,380.00 813,774,079.00 9,976,146.00 938,320,605.00 本期增加 46,452,544.39 285,320,899.85 1,380,972.11 333,154,416.35 本期转入 - - - - 本期清理 (486,057.90) (2,728,156.96) (397,917.41) (3,612,132.27) 2004年6月30日余额 160,536,866.49 1,096,366,821.89 10,959,200.70 1,267,862,889.08 减值准备 2003年12月31日余额 - (18,160,960.36) - (18,160,960.36) 本期增加 - (1,735,620.85) - (1,735,620.85) 本期转回 - - - - 2004年6月30日余额 - (19,896,581.21) - (19,896,581.21) 净额 2004 年6 月30 日余额 1,446,970,142.21 2,269,234,206.67 9,770,996.00 3,725,975,344.88
	2003 年12 月31 日余额 1,453,866,688.00 2,384,535,589.64 9,756,975.00 3,848,159,252.64

8 工程物资

于 2004 年 6 月 30 日，工程物资为本公司之控股子公司浙江京东方显示技术股份有限公司为高 档真空荧光显示屏(以下简称“VFD”)生产线项目而支付的设备预付款。

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9 在建工程

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会计报表附注 2004 年1-6 月 （除特别标明外，金额单位为人民币元）

工程名称 预算数	2003 年12 月31 日	本期增加数	本期转入固定资产 其他减少数	2004.年6 月30 日 资本来源 工程投入占 预算比例
京东方电子配套件厂房工程 29,405,593 厂房主体工程 15,500,000 洁净厂房工程 12,500,000 真空荧光显示屏(VFD)第五 期 技术改造工程 198,830,000 员工宿舍 91,000,000 BOE-HYDIS生产用设备 其它 在建工程减值准备 合计	2,6032,826.94 13,083,834.71 11,697,394.91 92,948,614.00 76,981,176.00 66,288,493.00 37,035,160.01 - 324,067,499.57	- 2,002,094.00 - - 9,245,191.76 257,683,628.03 69,746,671.70 - 338,677,585.49	- - （15,085,928.71） - （11,697,394.91） - - - - - - - （14,641,806.92） （5,201,837.48） - - （41,425,130.54） （5,201,837.48）	26,032,826.94 自有资金 89% - 自有资金 97% - 自有资金 94% 92,948,614.00 银行借款 47% 86,226,367.76 自有资金 95% 323,972,121.03 自有资金 86,938,187.31 自有资金 - 616,118,117.04
其中:借款费用资本化金额 土地使用权转入	1,052,644.00 26,744,032.00	- -	- - - -	1,052,644.00 26,744,032.00

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10 无形资产

	2004年 原始金额2003 年12 月31 日	2004年 原始金额2003 年12 月31 日	本年增加	2004年 剩余摊销 本年摊销 累计摊销 2004 年6 月30 日 期限 取得方式	2004年 剩余摊销 本年摊销 累计摊销 2004 年6 月30 日 期限 取得方式
土地使用权 专有技术 专利权 商标使用权 计算机软件 合计	84,471,272.00 110,126,083.17 21,852,243.64 23,142.00 21,543,133.00 238,015,873.81	78,929,485.00 58,567,201.00 5,688,266.00 12,261.00 19,232,698.00 162,429,911.00	- 14,205,533.17 14,833,241.64 - - 29,038,774.81	（1,100,892.60） （6,642,679.60） （6,045,984.54） （43,399,333.54） （2,104,549.99） （3,435,285.99） （2,983.30） （13,864.30） （953,266.41） （3,263,701.41） （10,207,676.84） （56,754,864.84）	77,828,592.40 8至49年 购买 66,726,749.63 1至8年 购买 18,416,957.65 4至9年 购买 9,277.70 2至3年 购买 18,279,431.59 6年 购买 181,261,008.97
减：无形资产减值准备		（572,205.00） 161,857,706.00	29,038,774.81	（10,207,676.84） （56,754,864.84）	572,205.00 180,688,803.97

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11 其他长期资产

	2004 年6 月30 日	2003 年12 月31 日
员工长期借款 长期限制性银行存款 高尔夫球俱乐部会籍 长期应收股权转让款 其他	8,790,543.49 42,464,580.79 21,237,662.48 16,150,119.81 11,398,853.62	6,736,838.00 34,018,924.00 20,579,341.00 15,655,779.00 11,781,767.00
	100,041,760.19	88,772,649.00

员工长期借款为本公司之控股子公司 BOE-Hydis 技术株式会社及现代液晶显示株式会社为其员 工提供的贷款，将于资产负债表日起五至七年内收回。

长期限制性银行存款主要为本公司之控股子公司 BOE-Hydis 技术株式会社为其银团借款及长期 应付票据的利息所安排的限制性支取存款。

长期应收股权转让款为本公司之控股子公司现代液晶显示株式会社处置其联营公司 8.5%股权 时产生的长期应收款项。

12 短期借款

	2004 年6 月30 日 2003 年12 月31 日	2004 年6 月30 日 2003 年12 月31 日
抵押借款 担保借款 信用借款 已贴现的银行承兑汇票 控股子公司少数股东借款	386,897,455.48 737,232,633.07 1,890,458,173.26 - - 3,014,588,261.81	752,819,669.00 1,134,374,613.61 2,223,917,344.00 14,000,000.00 4,585,890.00 4,129,697,516.61

于 2004 年 6 月 30 日的担保借款中，由本公司为控股子公司提供担保的借款为 450,886,137.48 元，由冠捷电子(福建)有限公司提供担保的借款为 108,436,346.00 元。

13 应付票据

	2004年 6 月30 日	2003年 12 月31 日
银行承兑汇票	17,035,757.78 17,035,757.78	19,550,339.86 19,550,339.86

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14 应付账款、预收账款及其他应付款

年末应付款项、预收账款的余额中无欠持本公司股权 5%(含 5%)以上股东单位的款项，应付账 款无账龄超过三年以上的大额应付款项，预收账款无账龄超过一年以上的大额款项。

15 应付股利

本公司以前年度未支付股利 子公司应付少数股东股利 应交税金		2004年 6 月30 日	2003年 12 月31 日 14,071,001.63 11,798,860.00 25,869,861.63
		13,683,745.70 1,072,751.84 14,756,497.54
	2004年 6 月30 日		2003年 12 月31 日
应交企业所得税 应交增值税 应交营业税 应交城建税 应交固定资产投资方向调节税 其他	29,267,869.71 （65,959,447.41） 645,118.68 269,654.34 2,330,000.00 （46,726.80） （33,493,531.48）		13,529,844.00 8,741,090.00 499,264.00 162,756.00 2,330,000.00 2,634,728.00 27,897,682.00

16 应交税金

本集团报告期内执行的法定税率详见本会计报表附注三“税项”。

于 2004 年 6 月 30 日，应付固定资产投资方向调节税为本公司之控股子公司浙江京东方显示技 术股份有限公司的应交税金，根据绍市府发[1992]年 124 号文，在开发区内兴建的固定资产投资 项目，可缓交固定资产投资方向调节税。

17 预提费用

	2004年	2003年
	6 月30 日	12 月31 日
预提特许权使用费	26,975,835.10	29,219,275.00

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利息费用 预提进出口费用 能源、动力运行费 预估技术转让费 预提关税 预估广告宣传费 预提年终奖金 其他		24,140,997.65 13,515,331.24 17,854,794.72 5,838,518.84 7,046,574.23 2,629,583.00 5,977,027.68 28,883,739.42	22,230,671.00 16,886,091.00 19,263,163 .00 8,651,232.00 7,260,699.00 6,810,876.00 5,797,388.00 26,492,828.00
		132,862,401.88	142,612,223.00

18 预计负债

	2004年 6 月30 日	2003年 12 月31 日
预计售后服务费 担保预计负债 补偿休假权	38,321,004.35 8,100,000.00 - 46,421,004.35	23,915,648.00 - 2,083,104.00 25,998,752.00

预计售后服务费主要为本公司之控股子公司对所售产品提供的保修服务费用。此项预计负债的 计提是基于以前年度保修费用的实际发生额与当期实际销售情况，根据合理的估计做出的。

本集团的预计担保负债为本公司为下属控股子公司北京京东方大和光电子有限公司提供的担保 借款，由于北京京东方大和光电子有限公司已处于清理期，此部分担保借款成为本公司的预计 负债。

19 一年内到期的长期负债

	2004年 6 月30 日	2003年 12 月31 日 11,000,000.00 38,000,000.00 70,785,203.00 119,785,203.00
抵押借款 担保借款 可转换债券	10,581,393.34 39,300,000.00 70,732,995.91 120,614,389.25

其中，担保借款全部由本公司为控股子公司浙江京东方显示技术股份有限公司提供。

20 长期借款

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	2004年 6 月30 日	2003年 12 月31 日
抵押借款 担保借款 信用借款 其他借款	1,539,666,831.16 131,210,000.00 166,924,087.59 - 1,837,800,918.75	1,537,197,328.00 155,210,000.00 - 1,800,000.00 1,694,207,328.00

于 2004 年 6 月 30 日的担保借款全部是由本公司为控股子公司浙江京东方显示技术股份有限公 司提供担保。

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• 21 应付债券

发行序号 年利率 发行日 债券期限 转股价格 原币种	面值	人民币元	应计利息	期末余额 人民币元	期末余额 人民币元
韩元面值无担保 第二次 7.00% 2004年2月6日 1年 5000韩元每股 韩元25.7亿 第三次 7.00% 2004年2月8日 1 年 5000韩元每股 韩元22亿 第五次 7.00% 2003年12月31日 1 年 5000韩元每股 韩元48 亿 美元面值担保 第五次 2.00% 2002年11月26日 3年 15000韩元每股 美元580万 减：一年内到期的应付债券		18,394,036.17 15,758,130.68 34,381,376.03 48,004,280.00	536,492.72 459,612.14 1,203,348.16 480,042.80 2,679,495.83	18,930,528.90 16,217,742.82 35,584,724.19 48,484,322.80 119,217,318.71 70,732,995.91
		116,537,822.88
					48,484,322.80

应付债券为本公司之控股子公司现代液晶显示株式会社发行的可转换公司债券，累计发行债券总规模折合人民币 239,890,625 元，其中本公司购买 77,882,806 元。该债券按面值发行，其中第一次发行的债券中 18 亿韩元(折合人民币 12,498,674 元)已偿还，48 亿韩元(折合人民币 33,329,799 元) 展期为第五次韩元面值无担保债券；第二次和第三次发行的债券展期一年；第四次发行的债券已提前赎回。韩元面值无担保债券持有人在发行 3 个月 后至债券到期日可实施其转股权利；美元面值担保债券持有人在发行日后至债券到期日即可实施其转股权利。以上可转公司债券如有配股、股票分割 或合并、派发股票股利的情形，转股价格将随之调整。债券的转换无其它附加条件。第五次发行的美元面值担保债券由现代液晶显示株式会社的少数 股东担保。于 2004 年 6 月 30 日，债券持有人未行使其转股权。

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22 长期应付款

2004 年6 月30 日 2003 年12 月31 日 长期应付票据 309,367,919.17 307,747,148.00 受托建造厂房应付款 38,542,872.33 104,413,316.00 应付融资租赁款 608,836.87 20,446,858.00 收购联营公司股权应付款 8,031,503.00 8,031,503.00 356,551,131.37 440,638,825.00	2004 年6 月30 日 2003 年12 月31 日 长期应付票据 309,367,919.17 307,747,148.00 受托建造厂房应付款 38,542,872.33 104,413,316.00 应付融资租赁款 608,836.87 20,446,858.00 收购联营公司股权应付款 8,031,503.00 8,031,503.00 356,551,131.37 440,638,825.00
长期应付票据 受托建造厂房应付款 应付融资租赁款 收购联营公司股权应付款	309,367,919.17 38,542,872.33 608,836.87 8,031,503.00 356,551,131.37

长期应付票据为本公司之控股子公司 BOE-Hydis 技术株式会社为收购 TFT-LCD 业务而向现代 显示技术株式会社签发并以部分固定资产和其他长期资产作为抵押的长期票据，该票据及相关 利息将分别于资产负债表日后 5 至 6 年内支付。

受托建造厂房应付款为本公司代北京经济技术投资开发总公司支付建设专用厂房相关建设费用 的余款。根据本公司、本公司之控股子公司北京京东方光电科技有限公司与北京经济技术投资 开发总公司签订的《委托建设专用厂房合同》，北京经济技术投资开发总公司作为投资人出资 3.5 亿元人民币，建设以给北京京东方光电科技有限公司使用为目的的专用厂房，并对该厂房享有 完全所有权。北京京东方光电科技有限公司受托代北京经济技术投资开发总公司支付全部相关 建设费用。按照双方签署的《厂房购买合同》之要求，北京京东方光电科技有限公司应在合同 生效五年内购买该专用厂房。截至 2004 年 6 月 30 日，本公司收到委托工程款共计 3.5 亿元， 为专用厂房建设支出 311,457,127.67 元。

23 其他长期负债

2004年6月30日 2003年12月31日 预提离职福利费 21,005,603.99 14,642,850.00 职工住房押金 4,768,563.01 2,842,063.00 收到技术转让费 8,222,879.10 - 其他 - 347,731.00 33,997,046.10 17,832,644.00	2004年6月30日 2003年12月31日 预提离职福利费 21,005,603.99 14,642,850.00 职工住房押金 4,768,563.01 2,842,063.00 收到技术转让费 8,222,879.10 - 其他 - 347,731.00 33,997,046.10 17,832,644.00
预提离职福利费 职工住房押金 收到技术转让费 其他	21,005,603.99 4,768,563.01 8,222,879.10 - 33,997,046.10

于 2004 年 6 月 30 日，预提离职福利费为本公司之控股子公司 BOE-Hydis 技术株式会社及现 代液晶显示株式会社为在公司服务一年以上的雇员和董事离开公司时有权获得一次付清的离职 费而提取，该离职费以员工为公司服务的年限及在离开公司时的工资率为基础计算。

24 专项应付款

注释 2004 年 6 月 30 日 2003 年 12 月 31 日

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网络电脑产业化项目经费 (1) 高密度点阵荧光显示模块高技术产业化示范 工程) -国投计划[2002]185号 (2) 高密度点阵荧光显示模块高技术产业化示范 工程) -浙计高技[2002]1135号 光机电产业化研发 (3) 一卡通项目 (4) LCOS系统研发项目经费 (5) 其它	2,692,700.00 2,260,000.00 - 1,000,000.00 773,800.00 612,900.00 5,447,300.60 12,786,700.60	2,692,700.00 2,260,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 773,800.00 612,900.00 5,622,133.00 14,961,533.00

• (1) 根据北京市经济委员会京经函[2002]543 号《关于京东方科技集团股份有限公司电脑产业化项目 可行性研究报告(代项目建议书)的批复》，本公司于 2002 年收到 3,000,000 元的项目经费拨款。

• (2) 根据国投计划[2002]185 号文《关于下达国家开发投资公司国债高技术产业化项目国家资本金 2002 年注资计划的通知》，本公司之控股子公司浙江京东方显示技术股份有限公司于 2003 年 2 月收到国家开发投资公司对高密度点阵荧光显示模块高技术产业化示范工程的专项拨款 2,400,000 元。

• (3) 本公司承担北京市科学技术委员会 2003 年度科技开发项目《第五代 TFT-LCD 关键技术研究》 中的子课题“TFT-LCD 广视角 FFS 技术模拟仿真”项目，于 2003 年收到北京市科学技术委员 会课题经费 1,000,000 元。

• (4) 根据北京市固定资产投资计划调整单(2003)京计投资(高技)便字第 125 号，本公司于 2003 年收 到 2,000,000 元基本建设预算基金用于“一卡通”综合管理系统。

• (5) 本公司与北京牡丹视源电子有限公司共同承担北京市科学技术委员会 2002 年度科技开发项目 《数字电视有线传输技术研究》中的子课题“LCOS 系统研究和开发”，并于 2002 年收到北京 市科学技术委员会课题经费 1,000,000 元。

25 股本

	2004年 1 月1 日	发行新股	资本公积 转增股本	2004年 6 月30 日
尚未流通股
发起人股份	393,634,800.00		196,817,400.00	590,452,200.00
其中:
国家持有股	393,634,800.00		196,817,400.00	590,452,200.00
募集法人股	4,290,000.00		2,145,000.00	6,435,000.00
内部职工股	10,140,000.00		-	-
尚未流通股份合计	408,064,800.00		198,962,400.00	596,887,200.00
已上市流通股
境内上市的人民币普通股	72,000,000.00		41,070,000.00	123,210,000.00

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会计报表附注 2004 年 1-6 月 (除特别标明外，金额单位为人民币元)

境内上市的外资股 已上市流通股份合计 股份总额	179,400,000.00 251,400,000.00 659,464,800.00	316,400,000.00 316,400,000.00 316,400,000.00	247,900,000.00 743,700,000.00 283,900,000.00 866,910,000.00 487,932,400.00 1,463,797,200.00

根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]197 号文的规定，本公司发行的1014 万内部职 工股于2004 年1 月12 日起上市流通。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]2 号文《关于核准京东方科技集团股份有限公司 增发股票的通知》，本公司于 2004 年 1 月 16 日完成了向境外投资者增资发行 316,400,000 股 境内上市外资股股票，收到增加出资港币 1,922,072,431 元（折合人民币 2,048,160,383 元，其 中增加股本人民币 316,400,000 元）。

根据京东方科技集团股份有限公司董事会 2003 年度利润分配预案、2003 年股东大会决议及章 程，以公司增发 B 股后的总股本 975,864,800 股为基数，以资本公积金向全体股东“每 10 股 转增 5 股”。转增后本公司的总股本增加至 1,463,797,200 股。

26 资本公积

	2004年 1 月1 日	本年增加数	本年减少数	2004年 6 月30 日
股本溢价 股权投资准备 资产评估增值准备 拨款转入 其它	1,040,984,200.00 9,931,744.00 86,358.00 3,750,000.00 4,078,584.00 1,058,830,886.00	1,731,760,383.14 - - - - 1,731,760,383.14	(487,932,400.00) - - - - (487,932,400.00)	2,284,812,183.14 9,931,744.00 86,358.00 3,750,000.00 4,078,584.00 2,302,658,869.14

资本公积本年增减变化原因详见附注 25。

27 盈余公积

2003年12月31日 本年增加 本年减少 2004年6月30日	法定盈余 任意盈余 公积金 法定公益金 公积金 总额 123,881,428.00 61,229,199.55 244,183,515.45 429,294,143.00 - - - - - - - -
	123,881,428.00 61,229,199.55 244,183,515.45 429,294,143.00

28 未分配利润

2004 年 1-6 月 2003 年 1-6 月

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会计报表附注 2004 年 1-6 月 (除特别标明外，金额单位为人民币元)

年初未分配利润		434,377,061.00	192,962,577.89
加：本年实现的净利润 减：提取法定盈余公积(附注六-30) 提取任意盈余公积(附注六-30) 提取法定公益金(附注六-30) 提取职工奖励及福利基金 应付普通股股利-股东大会已批准 年度现金股利	的上	521,186,153.77 - - - - (9,758,648.00)	165,170,757.54 - - - - -
年末未分配利润		945,804,566.77	358,133,335.43

29 主营业务收入及主营业务成本

产品类别	2004年1-6月 2003年1-6月 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本	2004年1-6月 2003年1-6月 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本	2004年1-6月 2003年1-6月 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
显示器终端产品业务 薄膜晶体管液晶显示器件业务 小尺寸显示器件业务 其他业务 合计	1,982,192,067.09 2,625,446,904.16 1,326,752,615.46 299,820,657.68 6,234,212,244.39	1,876,395,587.31 1,091,809,665.76 1,888,335,947.93 2,450,597,303.52 1,172,833,716.00 951,870,332.71 226,827,885.32 203,672,070.48 5,164,393,136.56 4,697,949,372.47	1,007,939,454.00 1,953,105,091.00 812,604,110.05 154,865,343.98
			3,928,513,999.03

本集团销售收入前五名的客户销售金额合计 1,496,931,285.32 元 (2003 年 1-6 月： 1,762,335,944.69 元)，占本集团总销售额 23.99% (2003 年 1-6 月：37.51%)。

32 主营业务收入及主营业务成本(续)

按客户所在地区列示主营业务收入：

中国 亚洲其他国家 欧洲 美洲	2004 年1-6 月	2003 年1-6 月
	金额 比例% 2,620,120,097.86 42.09 2,213,012,701.92 35.46 864,681,378.09 13.85 536,398,066.52 8.59 6,234,212,244.39 100.00	金额 比例% 1,938,961,908.51 41.27 1,957,008,972.70 41.66 28,575,528.76 5.99 773,402,962.50 11.08
		4,697,949,372.47 100.00

33 财务费用

	2004 年1-6 月	2003 年1-6 月
利息支出	117,117,529.76	113,943,511.41

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会计报表附注 2004 年 1-6 月 (除特别标明外，金额单位为人民币元)

减：利息收入	(29,679,303.83)	（15,607,009.48）
汇兑损失	95,374,601.32	83,534,882.47
减：汇兑收益	(137,619,575.39)	（103,513,381.98）
已实现套期收益	(16,360,870.00)	-
其他	7,484,827.28	76,116,798.33
合计	36,317,209.14	154,474,800.75

34 投资收益

	2004 年1-6 月 2003 年1-6 月 183,121,688.83 22,793,632.04 150,773.61 138,086.10 (22,168,675.74) (417,061.76) 29,725,424.78 (6,769,151.80) (25,649,299.95) (9,710,804.00) 165,179,911.53 6,034,700.58
年末按权益法调整的被投资公司所有 者权益净增减金额 以成本法核算的被投资公司所宣告发 放的股利 合并价差摊销 股权投资转让收益 计提长期投资减值准备

本公司 2004 年 1-6 月以权益法核算的冠捷科技有限公司的投资收益为 132,161,785.75 元。

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会计报表附注 2004 年 1-6 月 (除特别标明外，金额单位为人民币元) 六、母公司会计报表附注

1 应收账款及其他应收款

(1) 应收账款

2004年6月30日 2003年12月31日	2004年6月30日 2003年12月31日	2004年6月30日 2003年12月31日
应收帐款 减:坏账准备	32,507,490.23 (4,773,418.70) 27,734,071.53	44,344,982.81 (1,349,720.98) 42,995,261.83

应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下：

帐龄			2004 年6 月30 日	2004 年6 月30 日		2003 年12 月31 日	2003 年12 月31 日
	人民币元		比例(%)	坏账准备	人民币元	比例(%)	坏账准备
1年内 1-2年 2-3年 3年以上		23,478,423.63 2,264,787.24 1,845,487.26 4,918,792.10 32,507,490.23	72.22% 6.97% 5.68% 15.13% 100.00%	500,254.28 446,314.65 780,453.96 3,046,395.81 4,773,418.70	36,612,588.12 2,722,129.33 1,430,810.86 3,579,454.50 44,344,982.81	82.56% 6.14% 3.23% 8.07% 100.00%	(141,483.11) (126,231.29) (220,636.40) (861,370.18) (1,349,720.98)

应收账款金额前五名的单位欠款金额合计 12,599,704.78 元，占应收账款总额 38.76%。 年末应收账款余额中无持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东欠款。

(2) 其他应收款

2004年6月30日 2003年12月31日	2004年6月30日 2003年12月31日	2004年6月30日 2003年12月31日
应收帐款 减:坏账准备	130,255,204.92 (1,271,099.00) 128,984,105.92	119,133,747.65 (1,271,098.75) 117,862,648.90

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会计报表附注 2004 年 1-6 月 (除特别标明外，金额单位为人民币元)

其他应收款账龄及相应的专项坏账准备分析如下：

帐龄			2004 年6 月30 日	2004 年6 月30 日		2003 年12 月31 日
		人民币元	比例(%)	坏账准备	人民币元	比例(%) 坏账准备
1年内 1-2年 2-3年 3年以上		66,430,142.20 26,826,542.78 28,449,360.23 8,549,159.71 130,255,204.92	51.00% 20.60% 21.84% 6.56% 100.00%	150,243.90 327,053.77 374,465.77 419,335.56 1,271,099.00	55,851,628.22 24,520,213.09 29,857,811.34 8,904,095.00 119,133,747.65	46.88% (150,267.96) 20.58% (327,099.97) 25.06% (374,484.99) 7.48% (419,245.83) 100.00% (1,271,098.75)

持有本公司股权 5%以上(含 5%)股东的欠款情况如下：

单位名称 2004 年 6 月 30 日 2003 年 12 月 31 日 北京京东方投资发展有限公司 3,223,899.99 1,444,982.04 3,223,899.99 1,444,982.04

除上述款项外，年末其他应收款余额中并无持有本公司股权 5%(含 5%)以上其他股东的欠款。

2 长期投资

2003 年12 月31 日	2003 年12 月31 日	本年增加	本年减少 2004 年6 月30 日	本年减少 2004 年6 月30 日
未合并子（合营）公司 子公司 合营公司 联营公司 其他投资 股权投资差额 长期股权投资小计 长期债券投资 小计 长期投资减值准备 净值	21,891,722.00 2,354,070,512.00 65,181,829.00 1,466,925,049.00 55,649,794.00 483,514,930.00 4,447,233,836.00 - 4,447,233,836.00 (14,160,247.00) 4,433,073,589.00	14,932,641.00 458,177,113.48 5,322,428.39 122,964,021.05 1,092,564.00 - 602,488,767.92 - 602,488,767.92 (25,649,299.95) 576,839,467.97	- (19,261,377.39) (14,932,641.00) (34,123,542.06) (6,268,720.40) (23,082971.74) (97,669,252.59) - (97,669,252.59) (97,669,252.59)	36,824,363.00 2,792,986,248.09 55,571,616.39 1,555,765,527.99 50,473,637.60 460,431,958.26 4,952,053,351.33 - 4,952,053,351.33 (39,809,546.95) 4,912,243,804.38

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会计报表附注 2004 年 1-6 月 (除特别标明外，金额单位为人民币元)

(1) 子公司

子公司
	投资起止期限	占被投资公司 注册资本比例 2004年 2004年 1 月1 日 6 月30 日	投资金额 累计权益变动 帐面余额 2004年 2004年 2004年 本期 2004年 2004年 2004年 1 月1 日 6 月30 日 1 月1 日 增减额 6 月30 日 1 月1 日 6 月30 日
北京东方冠捷电子股 份有限公司 浙江京东方真空电子 股份有限公司 北京京东方真空电器 有限责任公司 深圳市京东方智能显 示技术有限公司 北京京东方半导体有 限公司 北京京东方软件与系 统集成有限公司 北京东方恒通物业有 限公司 北京京东方移动科技 有限公司 现代液晶显示株式会社 苏州京东方茶谷电子有 限公司 京东方现代(北京)显示 技术有限公司 BOE-HYDIS技术株式会社 北京京东方光电科技有限公司 合计	1997年-2047年 1993年-2049年 1998年-2048年 1998年-2008年 2002年-2012年 1999年-2049年 2001年-2041年 2001年2031年 长期 2002年-2022年 2002年-2020年 长期 2003年-2023年	45.21% 45.21% 60% 60% 55% 55% 59.8% 59.8% 63% 63% 100% 100% 100% 100% 51% 51% 48.5% 48.5% 75% 75.% 75% 75% 100% 100% 75% 75%	126,880,000.00 126,880,000.00 106,383,161.00 21,676,012.65 128,059,173.65 233,263,161.00 254,939,173.65 59,520,000.00 59,520,000.00 48,179,301.00 7,789,916.60 55,969,217.60 107,699,301.00 115,489,217.60 19,250,000.00 19,250,000.00 (1,764,545.00) 1,784,214.04 19,669.04 17,485,455.00 19,269,669.04 5,980,000.00 5,980,000.00 (3,978,281.00) 3,978,281.00 - 2,001,719.00 - 9,450,000.00 9,450,000.00 12,922,297.00 8,867,063.14 21,789,360.14 22,372,297.00 31,239,360.14 20,000,000.00 20,000,000.00 (8,086,051.00) (378,815.77) (8,464,866.77) 11,913,949.00 11,535,133.23 9,931,560.00 9,931,560.00 (7,721,068.00) (464,684.90) (8,185,752.90) 2,210,492.00 1,745,807.10 19,777,800.00 19,777,800.00 (18,860,665.00) 18,860,665.00 - 917,135.00 - 64,661,057.00 64,661,057.00 32,484,977.00 (15,499,022.72) 16,985,954.28 97,146,034.00 81,647,011.28 25,232,940.00 25,232,940.00 (8,704,622.00) 1,586,180.60 (7,118,441.40) 16,528,318.00 18,114,498.60 31,038,525.00 31,038,525.00 867,359.00 3,035,974.26 3,903,333.26 31,905,884.00 34,941,858.26 1,241,923,219.00 1,241,923,219.00 518,611,799.00 411,237,978.31 929,849,777.31 1,760,535,018.00 2,171,772,996.31 62,081,213.00 62,081,213.00 (11,989,464.00) 2,199,773.88 (9,789,690.12) 50,091,749.00 52,291,522.88
			1,695,726,314.00 1,695,726,314.00 658,344,198.00 464,673,536.09 1,123,017734.09 2,354,070,512.00 2,792,986,248.09

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京东方科技集团股份有限公司

会计报表附注 2004 年 1-6 月 (除特别标明外，金额单位为人民币元) (2) 合营公司投资

	投资起止期限	占被投资公司 注册资本比例 投资金额 2004年 2004年 2004年 2004年 1 月1 日 6 月30 日 1 月1 日 6 月30 日	累计权益变动 帐面余额 2004年 本期 2004年 2004年 2004年 1 月1 日 增减额 6 月30 日 1 月1 日 6 月30 日 19,460,768.00 5,322,428.39 24,783,196.39 50,249,188.0055,571,616.39 (10,394,061.00) (14,932,641.00) (25,326,702.00) 14,932,641.00 - 9,066,707.00 -9,610,212.61 -543,505.61 65,181,829.00 55,571,616.39
北京旭硝子电子玻璃有限公司 北京京东方大和光电子有限公司 合计	1993年-2004年 2001年-2021年	50% 50% 30,788,420.00 30,788,420.00 51% 51% 25,326,702.00 25,326,702.00 56,115,122.00 56,115,122.00

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京东方科技集团股份有限公司 会计报表附注 2004 年1-6 月 （除特别标明外，金额单位为人民币元）

3 一年内到期的长期债券投资

发行序号 发行日 期限 面值 年利率	投资成本	应收利息
第二次 37,293.00 2 年 美元3,150,000 7% 第三次 37,295.00 2年 美元2,170,000 7% 第四次 37,986.00 1年 美元4,090,000 7% 合计	26,071,290.00 17,960,222.00 33,851,294.00 77,882,806.00	3,198,051.82 2,195,368.77 1,999,357.29 7,392,777.88

长期债券投资为本公司以面值购入的控股子公司现代液晶显示株式会社发行的美元面值、无担 保可转换公司债券，该债券按面值发行，分期付息。于 2004 年 6 月 30 日，已发行且尚未到期 的可转换公司债券在发行 3 个月后至债券到期日可实施转股。以上可转换公司债券每 5,000 韩 元（约合 34.72 元人民币）可转换为一股，如有配股、股票分割或合并、派发股票股利的情形， 该转换价将随之调整。债券的转换无其它附加条件。

本公司购买的第一次发行的美元面值无担保债券已于 2004 年 6 月 30 日到期，现代液晶显示株 式会社将其进行展期为第四次美元面值无担保债券，第一次的利息尚未结清。于 2004 年 6 月 30 日，本公司未行使转股权。

4

主营业务收入

产品类别	2004年1-6月 主营业务收入 主营业务成本	2004年1-6月 主营业务收入 主营业务成本	2003年1-6月 主营业务收入 主营业务成本	2003年1-6月 主营业务收入 主营业务成本
精密电子零件与材料 移动数码产品与IT服务 其他 合计	34,363,717.30 88,921,862.86 6,324.79 123,291,904.95	22,217,148.00 82,412,676.53 0.00 104,629,824.53	25,087,621.87 45,181,163.72 42,342,906.17 112,611,691.76	16,827,712.90 43,922,051.34 35,275,347.81
				96,025,112.05

5

投资收益

2004 年1-6 月 2003 年1-6 月	2004 年1-6 月 2003 年1-6 月	2004 年1-6 月 2003 年1-6 月
债券投资收益 年末按权益法调整的被投资公司所有者权益净增减额 以成本法核算的被投资公司所发放的股利 合并价差摊销 股权投资转让收益 计提长期投资减值准备	- 632,576,361.23 150,773.61 (22,168,675.74) 29,725,424.78 (25,649,299.95) 614,634,583.93	- 276,507,638.20 138,086.10 (417,061.76) (6,769,151.80) (9,710,804.00) 259,748,706.74

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京东方科技集团股份有限公司 会计报表附注 2004 年1-6 月 （除特别标明外，金额单位为人民币元）

• 七 关联方关系及其交易

• 1 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公	经济性质 法定
			司关系	或类型 代表人
北京京东方投资发展有限公司	北京朝阳区酒仙桥路10号生产及销售电子产品		母公司	有限责任公司王东升
北京东方冠捷电子股份有限公司	北京朝阳区酒仙桥路10号生产及销售彩色显示器和多媒		子公司	中外合资经营王东升
		体产品
浙江京东方显示技术股份有限公司	浙江绍兴人民东路C-1号桥研究、开发、生产及销售电子		子公司	股份有限公司孙继平
		显示器件及其配件
北京京东方真空电器有限责任公司	北京朝阳区酒仙桥路10号生产及销售真空电器产品		子公司	有限责任公司任建昌
北京京东方半导体有限公司	北京朝阳区酒仙桥路10号制造半导体器件及微型模块		子公司	有限责任公司曹红
北京京东方软件与系统集成有限公	北京朝阳区酒仙桥路10号计算机网络与通讯技术的开发子公司			有限责任公司梁新清
司
北京东方恒通物业有限公司	北京朝阳区酒仙桥路10号出租写字间，经营中档客房		子公司	有限责任公司龚晓青
现代液晶显示株式会社	San 136-1 Ami-ri.	生产及销售液晶显示器件	子公司	有限责任公司安东哲
	Bubal-eup.Ichon-si.Kyoung
	ki-do. Korea
苏州京东方茶谷电子有限公司	江苏省苏州工业园区苏桐路开发生产液晶显示器件用背光		子公司	中外合资经营王东升
		源及相关部件、配套元器件
京东方现代(北京)显示技术有限公	北京朝阳区酒仙桥路10号开发、制造、销售STN-LCD(液		子公司	中外合资经营王东升
司		晶显示模块)产品，提供自产产
		品的技术服务
BOE-Hydis技术株式会社	San 136-1	开发、制造、销售TFT-LCD(彩	子公司	有限责任公司王东升
	Ami-ri.Bubal-eup.Ichon.Kor	色薄膜晶体管，液晶显示器)
	ea.	产品，提供自产产品的技术服
		务
北京京东方光电科技有限公司	北京市经济技术开发区西环	开发、生产薄膜晶体管显示器	子公司	中外合资经营王东升
	中路8号	件；自产产品的调试、维修、
		技术咨询、技术服务。
北京旭硝子电子玻璃有限公司	北京朝阳区酒仙桥路10号生产及销售支架玻杆和低熔点		合营公	中外合资经营赵才勇
		焊料粉	司
北京京东方大和光电子有限公司	北京市北京经济技术开发区	开发、生产、销售平面显示器	合营公	中外合资经营吴丽娟
	地泽路11号	件用背光、电子玻璃制品；自	司
		产产品的安装、调试

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京东方科技集团股份有限公司 会计报表附注 2004 年1-6 月 （除特别标明外，金额单位为人民币元）

企业名称 注册地址 主营业务 与本公司 经济性质 法定 关系 或类型 代表人 京东方科技有限公司 374 S.Abbott Ave., City of 高科技电子信息产品的研发、 子公司 有限责任公司王东升 Milpitas, California, U.S.A. 制造与销售 北京京东方数码科技有限公 北京朝阳区酒仙桥路 10 号 研究、开发、生产、销售自产 子公司 中外合资经营王东升 司 数码相机、数码视像无线传输 平台产品 北京京东方置业有限公司 北京市北京经济技术开发 工业厂房及配套设施的开发、 子公司 中外合资经营龚晓青 区宏达北路 12 号 B 座商务 建设、物业管理及配套服务 中心 A012 室

2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

2003 年 12 月 31

	2003年12月31
企业名称	日	本期增加数		本期减少数		2004年6月30日
北京京东方投资发展有限公司	690,982,000		-		-	690,982,000
北京东方冠捷电子股份有限公司	280,600,000		-		-	280,600,000
浙江京东方显示技术股份有限公司	99,200,000		-		-	99,200,000
北京京东方真空电器有限责任公司	35,000,000		-		-	35,000,000
北京京东方半导体有限公司	15,000,000		-		-	15,000,000
北京东方恒通物业有限公司	9,931,560		-		-	9,931,560
北京京东方软件与系统集成有限公司	20,000,000		-		-	20,000,000
现代液晶显示株式会社	韩元200亿		-		-	韩元200亿
苏州京东方茶谷电子有限公司	美元4,054,000		-		-	美元4,054,000
京东方现代(北京)显示技术有限公司	美元5,000,000		-		-	美元5,000,000
BOE-Hydis技术株式会社	韩元881.15亿		-		-	韩元881.15亿
北京京东方光电科技有限公司	美元29,800,000		-		-	美元29,800,000
北京旭硝子电子玻璃有限公司	美元8,626,000		-		-	美元8,626,000
北京京东方大和光电子有限公司	美元6,000,000		-		-	美元6,000,000
京东方科技有限公司	美元200,000		-		-	美元200,000
北京京东方数码科技有限公司	美元10,000,000		-		-	美元10,000,000
北京京东方置业有限公司	55,420,000		-		-	55,420,000

3 控制本公司的关联方所持股份权益及其变化

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2003 年12 月31 2004 年6 月30 日年 企业名称 日年初数 % 本年年增加 % 本年年减少 % 末数 % 北京京东方投资发 展有限公司 350,470,800 53.15 175,235,400 - - - 525,706,200 35.91

4 本公司直接或间接持有其控制的关联方之股份及其变化

企业名称 2003年12月31日	企业名称 2003年12月31日	%本年增加	%本年增加	%	本年减少%2004年6月30日	本年减少%2004年6月30日	本年减少%2004年6月30日	%
北京东方冠捷电子股份有限公司126,880,000		45.21	-	-	-	-	126,880,000 45.21
浙江京东方显示技术股份有限公司	59,520,000	60	-	-	-	-	59,520,000	60
北京京东方真空电器有限责任公司	1,925,000	55	-	-	-	-	1,925,000	55
深圳市京东方智能显示技术有限公司5,980,000		59.8	-	- 5,980,000 59.8			-	-
北京京东方半导体有限公司	9,450,000	63	-	-	-	-	9,450,000	63
北京京东方软件与系统集成	20,000,000	100	-	-	-	-	20,000,000	100
有限公司
北京东方恒通物业有限公司	9,931,560	100	-	-	-	-	9,931,560	100
现代液晶显示株式会社	64,661,057	48.5	-	-	-	-	64,661,057	48.5
苏州京东方茶谷电子有限公司	25,166,219	75	-	-	-	-	25,166,219	75
京东方现代(北京)显示技术
有限公司	31,038,525	75	-	-	-	-	31,038,525	75
BOE-Hydis技术株式会社	621,133,221100		-	-	-	-	621,133,221	100
北京京东方光电科技有限公司	82,774,950	100	-	-	-	-	82,774,950	100
北京京东方数码科技有限公司	12,416,550	75	-	-	-	-	12,416,550	75
京东方科技有限公司	1,743,697	100	-	-	-	-	1,743,697	100
北京京东方大和光电子有限公司	25,326,702	51	-	-	-	-	25,326,702	51
北京旭硝子电子玻璃有限公司	30,788,420	50	-	-	-	-	30,788,420	50
北京京东方置业有限公司	7,731,475	70	-	-	-	-	7,731,475	70

关联企业名称

与本企业的关系

5 不存在控制关系的关联方的性质：

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北京显像管总厂 受同一最终控股公司控制的企业 北京东电实业开发公司 受同一最终控股公司控制的企业 北京东方模具厂 受同一母公司控制的公司 北京东方电子物资公司 受同一母公司控制的公司 北京松下彩色显象管有限公司 本公司之联营公司 北京日伸电子精密部件有限公司 本公司之联营公司 北京日端电子有限公司 本公司之联营公司 深圳市众大实业股份有限公司 本公司之联营公司 北京华旭金卡股份有限公司 本公司之联营公司 北京东方万事利智能科技有限公司 本公司之联营公司 北京京东方软件有限公司 本公司之联营公司 冠捷科技有限公司 本公司之联营公司 北京星城置业有限公司 本公司之合作公司

6 关联交易

(a) 定价政策

• 本集团销售给关联方的产品价格由市场价作为定价基础，控股公司规定的价格接近市场价。

• (b) 采购货物或接收劳务

关联方名称 冠捷科技有限公司 (c) 销售货物 北京松下彩色显象管有限公司 冠捷科技有限公司 (d) 房租收入	2004年1-6月 2003年1-6月 85,237,005.13 54,095,344.68 85,237,005.13 54,095,344.68 2004年1-6月 2003年1-6月 43,964,400.46 41,057,141.95 987,333,127.84 9,946,058.68
	1,031,297,528.30 51,003,200.63
	2004年1-6 月 2003年1-6 月

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北京日端电子有限公司 北京东方万事利智能科技有限公司 (e) 借款担保 接收借款担保 北京东方冠捷电子股份有限公司 7 关联方应收应付款项余额 (a) 应收账款 北京松下彩色显象管有限公司 冠捷科技有限公司 (b) 其它应收款 北京星城置业有限公司 北京京东方置业有限公司 北京京东方投资发展有限公司 深圳市众大实业股份有限公司 (c) 应付账款 冠捷科技有限公司 北京京东方置业有限公司
		405,737,680.63 293,506,117.00
		2004年6月30日 2003年12月31日 30,997,850.00 33,400,000.00 1,623,488.06 10,493,925.00 3,223,899.99 1,444,982.04 373,854.00 35,845,238.05 45,712,761.04 2004年6月30日 2003年12月31日 36,659,665.72 45,242,331.00 181,000.50 562,800.00 36,840,666.22 45,805,131.00

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(d) 其它应付款

(e)

其它应付款
冠捷科技有限公司 北京京东方置业有限公司 预提费用 冠捷科技有限公司	2004年6月30日 2002年12月31日 3,771,072.30 7,689,082.00 2,272,669.27 3,313,860.00
	6,043,741.57 11,002,942.00
	2004年6月30日 2003年12月31日 13,436,460.61 11,823,666.00

2004 年 6 月 30 日 2003 年 12 月 31 日 13,436,460.61 11,823,666.00

八 或有事项

1 担保

于 2004 年 6 月 30 日，本集团为其他公司提供的借款担保列示如下：

摘要 借款单位 最高担保额 担保方式	摘要 借款单位 最高担保额 担保方式
绍兴通力机床有限公司 中国建设银行绍兴市分行 北京市政交通一卡通有限公司 交通银行北京分行 合计	2,000,000 保证 4,500,000 保证 6,500,000 -

本公司认为上述担保事项对本公司无重大影响。

2 或有损失

公司之控股子公司BOE-Hydis 技术株式会社收到其他TFT-LCD 相关企业的通知，宣称其某 些专利权受到了侵犯并索取特许权使用费。公司2003 年度报告中已对此事项进行了相关披 露。目前，由于该事项仍在调查中，暂时很难评价潜在诉讼的结果，因此在合并报表中未对 该事件可能导致的负债提取任何准备。

九 承诺事项

财务契约协议

本公司之控股子公司 BOE-Hydis 技术株式会社与银团签定长期抵押借款合同。根据相关协 议，BOE-Hydis 技术株式会社承诺在贷款本息全额偿还之前维持一定的财务比率，除日常 经营用资产以外不得发生其他重大资产收购，如业务收购或股权收购等。同时在贷款本息全 额偿还之前，BOE-Hydis 技术株式会社不得宣告或分派股利，并不得发生除债权人特别允 许以外的其他债务。

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十 资产负债表日后事项

1. 北京京东方光电科技有限公司注册资本变更事项

根据北京市发展和改革委员会于2004 年7 月7 日下发的京发改[2004]1314 号文通知，本公 司投资建设第5 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目已经国务院同意、国家 发改委批准（发改高技[2004]1258 号文），该项目总投资12.49 亿美元，由本公司下属公司 北京京东方光电科技有限公司投资建设。经中华人民共和国商务部（批件）商资批 [2004]1107 号《商务部关于同意北京京东方光电科技有限公司增资和变更经营范围的批复》 批准，取得变更后的商外外资资审字[2004]0189 号《中华人民共和国外商企业投资企业批 准证书》及企合京总字第018476 号《企业法人营业执照》，北京京东方光电科技有限公司 注册资本由2980 美元变更为50000 万美元。

2. 委托建设厂房解除事项

根据本公司、本公司之控股子公司北京京东方光电科技有限公司与北京经济技术投资开发 总公司签订的《委托建设专用厂房合同》，北京经济技术投资开发总公司作为投资人出资 3.5 亿元人民币，建设以给北京京东方光电科技有限公司使用为目的的专用厂房，并对该厂房 享有完全所有权。同时，按照双方签署的《厂房购买合同》之要求，北京京东方光电科技 有限公司应在合同生效五年内购买该专用厂房。

2004 年7 月9 日，根据三方签署的《解除合同协议》，一致同意解除委托建设及购买TFT-LCD 厂房事宜涉及的合同协议，北京经济技术投资开发总公司前期已支付的3.5 亿元人民币， 由京东方科技集团股份有限公司承诺于2008 年10 月22 日之前返还。北京电子控股有限责 任公司就上述事项，与本公司另行签署了《保证合同》，作为上述解除合同的附件，根据《保 证合同》，北京电子控股有限责任公司向北京经济技术投资开发总公司提供连带保证担保， 以担保本公司履行《解除合同协议》项下的义务。

十一 扣除非经常性损益后的净利润

2004 年 1-6 月 净利润 521,186,153.77 加(减)：非经常性损益项目 - 处置长期股权投资、固定资产、递延资产、 (3,134,837.70) 无形资产产生的损失 - 营业外收入 (2,761,757.67) - 营业外支出 5,610,127.11 520,899,685.51 非经常性损益的所得税影响数 185,099.70 扣除非经常性损益后的净利润 521,084,785.21

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十二 本公司计提的资产减值准备明细情况

公司 2004 年 1-6 月计提的各项资产减值准备如下

单位:元(人民币)

				单位:元(人民币)
项目	年初余额	本期增加额	本期转回数	年末余额
一、坏账准备合计	30,890,673.00	1,247,364.10		32,138,037.10
其中:应收账款	29,449,312.18	593,020.82		30,042,333.00
其他应收款	1,441,360.82	654,343.28		2,095,704.10
二、短期投资跌价减值合计
其中:股票投资
债权投资
三、存货跌价准备合计	52,035,080.72	7,185,586.01		59,220,666.73
其中:库存商品	15,546,217.72	1,796,396.72		17,342,614.44
在产品	4,500,822.00	1,221,549.57		5,722,371.57
产成品	31,988,041.00	4,167,639.72		36,155,680.72
四、长期投资减值准备合计	14,160,247.00	25,649,299.95		39,809,546.95
其中:长期股权投资	14,160,247.00	25,649,299.95		39,809,546.95
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计	18,160,960.36	1,735,620.85		19,896,581.21
其中:房屋、建筑物
机器设备	18,160,960.36	1,735,620.85		19,896,581.21
六、无形资产减值准备
其中:专利权	572,205.00			572,205.00
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

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会计报表附注 2004 年1-6 月 （除特别标明外，金额单位为人民币元）

2004 年6 月30 日资产负债表

单位：人民币元

资 产	2004年6月30日 合并	2003年12月31日 合并	2004年6月30日 母公司	2003年12月31日 母公司
流动资产
货币资金	2,790,569,226.09	2,051,459,423.97	1,029,817,100.13	716,659,852.86
应收票据	209,846,266.68	154,184,395.87	9,093,417.34	24,097,706.12
应收股利	-	-	2,976,000.00	2,976,000.00
应收利息	2,471,914.25	-	7,392,777.88	4,666,879.00
应收账款	2,217,458,947.10	1,867,071,903.36	27,734,071.53	42,995,261.83
其他应收款	198,301,644.02	179,843,962.05	128,984,105.92	117,862,648.90
预付账款	149,544,229.73	26,977,680.58	2,293,162.60	3,097,650.31
存货	1,548,957,280.58	1,248,919,006.17	35,311,446.01	44,040,130.61
待摊费用	4,737,751.52	11,078,380.21	32,000.00	309,968.61
一年内到期的长期债权投资	-	-	77,882,806.00	77,882,806.00
其他流动资产	11,057,641.52	8,647,295.00	57,258,647.32	7,258,647.32
流动资产合计	7,132,944,901.49	5,548,182,047.21	1,378,775,534.73	1,041,847,551.56
长期投资
长期股权投资	2,065,685,939.90	2,016,913,812.00	4,912,243,804.38	4,433,073,589.00
长期债权投资	177,923.62	172,922.00	-	-
长期投资合计	2,065,863,863.52	2,017,086,734.00	4,912,243,804.38	4,433,073,589.00
其中：合并价差	460,431,958.26	483,514,930.00	460,431,958.26	483,514,930.00
固定资产
固定资产原价	5,013,734,815.17	4,804,640,818.00	424,388,621.16	435,435,084.28
减：累计折旧	1,267,862,889.08	938,320,605.00	102,190,428.65	104,271,682.16
固定资产净值	3,745,871,926.09	3,866,320,213.00	322,198,192.51	331,163,402.12
减：固定资产减值准备	19,896,581.21	18,160,960.36	17,489,683.36	17,489,683.00
固定资产净额	3,725,975,344.88	3,848,159,252.64	304,708,509.15	313,673,719.12
经营租入固定资产改良	33,273,542.29	27,473,166.00	-	-
工程物资	12,198,867.00	11,901,867.00	297,000.00	-
在建工程	616,118,117.04	324,067,499.57	27,348,449.39	27,062,161.37
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	4,387,565,871.21	4,211,601,785.21	332,353,958.54	340,735,880.49
无形资产及其他资产
无形资产	180,688,803.97	161,857,706.00	50,856,557.05	51,461,723.13
长期待摊费用	727,728.64	613,629.00	-	-
其它长期资产	100,041,760.19	88,772,649.00	6,370,000.00	6,370,000.00
无形资产及其他资产合计	281,458,292.80	251,243,984.00	57,226,557.05	57,831,723.13
递延税项
递延税款借项	801,316.30	10,758,910.00	-	-

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会计报表附注 2004 年1-6 月 （除特别标明外，金额单位为人民币元）

资产总计	13,868,634,245.32	12,038,873,460.42	6,680,599,854.70	5,873,488,744.18
企业负责人：王东升	主管会计工作的负责人：王彦军		会计机构负责人：孙芸

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2004 年6 月30 日资产负债表（续）

单位：人民币元

负 债 和 股 东 权 益	2004年6月30日 合并	2003年12月31日 合并	2004年6月30日 母公司	2003年12月31日 母公司
流动负债
短期借款	3,014,588,261.81	4,129,697,516.61	1,290,000,000.00	3,002,821,500.00
应付票据	17,035,757.78	19,550,339.86	6,589,757.78	8,936,357.86
应付账款	1,890,992,117.75	1,803,653,589.93	73,728,537.63	67,453,593.04
预收账款	125,077,068.20	25,901,297.74	5,519,700.65	5,896,688.97
应付工资	32,282,349.64	16,092,012.65	118,625.00	118,625.00
应付福利费	21,906,006.17	20,971,853.50	5,097,473.44	4,664,791.04
应付股利	14,756,497.54	25,869,861.63	13,683,745.70	14,071,001.79
应交税金	-33,493,531.48	27,897,682.00	-683,038.67	-1,066,062.96
其他应交款	305,846.63	189,242.62	37,056.24	20,029.90
其他应付款	424,939,718.45	340,008,363.88	122,286,346.73	92,243,880.49
预提费用	132,862,401.88	142,612,223.00	3,461,541.97	14,442,412.26
预计负债	46,421,004.35	25,998,752.00	8,100,000.00	-
一年内到期的长期负债	120,614,389.25	119,785,203.00	-	-
其他流动负债	13,844,598.48	16,864,971.00	1,217,628.72	1,417,503.00
流动负债合计	5,822,132,486.45	6,715,092,909.42	1,529,157,375.19	3,211,020,320.39
长期负债
长期借款	1,837,800,918.75	1,694,207,328.00	-	-
应付债券	48,484,322.80	51,637,490.00	-	-
长期应付款	356,551,131.37	440,638,825.00	-	70,000,000.00
专项应付款	12,786,700.60	14,961,533.00	9,887,700.60	10,501,533.82
其他长期负债	33,997,046.10	26,216,129.00	-	-
长期负债合计	2,289,620,119.62	2,227,661,305.00	9,887,700.60	80,501,533.82
递延税项
递延税款贷项	8,047,374.80	-	-	-
负债合计	8,119,799,980.87	8,942,754,214.42	1,539,045,075.79	3,291,521,854.21
少数股东权益	528,738,730.98	525,250,436.00	-	-
股东权益
股本	1,463,797,200.00	659,464,800.00	1,463,797,200.00	659,464,800.00
资本公积	2,302,658,869.14	1,058,830,886.00	2,302,658,869.14	1,058,830,885.97
盈余公积	429,294,143.00	429,294,143.00	429,294,143.00	429,294,143.00
其中：法定公益金	61,229,199.55	61,229,199.55	61,229,199.55	61,229,199.55
未分配利润	945,804,566.77	434,377,061.00	945,804,566.77	434,377,061.00
外币报表折算差额	78,540,754.56	-11,098,080.00	-	-

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股东权益合计	5,220,095,533.47	2,570,868,810.00	5,141,554,778.91	2,581,966,889.97
负债和股东权益总计	13,868,634,245.32	12,038,873,460.42	6,680,599,854.70	5,873,488,744.18

企业负责人：王东升 主管会计工作的负责人：王彦军 会计机构负责人：孙芸

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2004 年6 月30 日利润表

单位：人民币元

项 目	2004上半年度 合 并	2003年上半年度 合 并	2004上半年度 母 公 司	2003上半年度 母 公 司
一、主营业务收入	6,234,212,244.39	4,697,949,372.47	123,291,904.95	112,611,691.76
减： 主营业务成本	5,164,393,136.56	3,928,513,999.03	104,629,824.53	96,025,112.05
主营业务税金及附加	3,122,219.34	1,850,101.33	906,522.58	746,350.65
二、主营业务利润	1,066,696,888.49	767,585,272.11	17,755,557.84	15,840,229.06
加：其他业务利润	10,739,455.93	2,462,482.45	9,934,829.08	326,556.90
减：营业费用	128,361,654.24	131,500,096.73	5,371,072.18	12,806,882.94
管理费用	493,425,750.64	304,038,688.28	77,557,300.25	59,281,972.76
财务费用	36,317,209.14	154,474,800.75	30,538,008.96	37,233,737.48
三、营业利润/(亏损)	419,331,730.40	180,034,168.80	-85,775,994.47	-93,155,807.22
加：投资收益	165,179,911.53	6,034,700.58	614,634,583.93	259,748,706.74
补贴收入	1,717,232.50	-	3,750.00	-
营业外收入	2,761,757.67	24,524,414.60	559,748.67	33,128.39
减：营业外支出	13,710,129.11	6,582,641.00	8,235,934.36	1,455,270.37
四、利润总额	575,280,502.99	204,010,642.98	521,186,153.77	165,170,757.54
减：所得税	31,132,860.50	11,295,612.95	-	-
少数股东损益	22,961,488.72	27,544,272.49	-	-
五、净利润	521,186,153.77	165,170,757.54	521,186,153.77	165,170,757.54
补充资料：
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益
2. 自然灾害发生的损失
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额
5. 债务重组损失
6. 其他

企业负责人：王东升 主管会计工作的负责人：王彦军 会计机构负责人：孙芸

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2004 年6 月30 日现金流量表

金额单位：人民币元

	项 目	集 团	母公司
1	一、经营活动产生的现金流量
2	销售商品、提供劳务收到的现金	6,463,444,150.65	144,254,974.59
3	收到的税费返回	2,914,119.43	651,555.24
4	收到的其他与经营活动有关的现金	113,958,932.82	59,629,241.23
5	现金流入小计	6,580,317,202.90	204,535,771.06
6	购买商品、接受劳务支付的现金	5,696,653,968.52	97,463,021.66
7	支付给职工以及为职工支付的现金	243,068,235.54	29,640,711.12
8	支付的各项税费	115,494,763.08	3,874,321.65
9	支付的其他与经营活动有关的现金	307,080,265.91	62,585,269.47
10	现金流出小计	6,362,297,233.05	193,563,323.90
11	经营活动产生的现金流量净额	218,019,969.85	10,972,447.16
12	二、投资活动产生的现金流量
13	收回投资所收到的现金	62,677,871.13	64,172,871.13
14	取得投资收益所收到的现金	30,883,383.92	32,725,939.30
15	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,520,544.85	28,000.00
16	收到的其他与投资活动有关的现金	35,085,249.08	43,925,015.62
17	现金流入小计	131,167,048.98	140,851,826.05
18	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	838,758,270.36	1,918,961.57
19	投资所支付的现金	5,773,575.88	4,200,000.00
20	支付的其他与投资活动有关的现金	13,242,118.60	336,290,672.00
21	现金流出小计	857,773,964.84	342,409,633.57
22	投资活动产生的现金流量净额	-726,606,915.86	-201,557,807.52
23	三、筹资活动产生的现金流量
24	吸收投资所收到的现金	2,072,100,539.26	2,072,100,539.26
25	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
26	借款所收到的现金	3,452,767,661.60	1,650,000,000.00
27	收到的其他与筹资活动有关的现金	200,061,760.64	200,024,943.57
28	现金流入小计	5,734,929,961.50	3,922,125,482.83
29	偿还债务所支付的现金	4,413,973,244.19	3,363,215,180.00
30	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	83,749,272.00	46,360,603.22
31	其中：子公司支付少数股东股利	11,113,364.09	-
32	支付的其他与筹资活动有关的现金	22,025,268.53	8,807,093.12
33	其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-
34	现金流出小计	4,529,747,784.72	3,418,382,876.34
35	筹资活动产生的现金流量净额	1,205,182,176.78	503,742,606.49
36	四、汇率变动对现金的影响	9,758,658.56	-

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37	五、现金及现金等价物净增加额	706,353,889.34	313,157,246.13
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2004 年6 月30 日现金流量表(续)

金额单位：人民币元

	补充资料
38	1.将净利润调节为经营活动的现金流量
39	净利润	521,186,153.77	521,186,153.77
40	加：少数股东损益	22,961,488.72	-
41	计提的资产减值准备	10,168,570.96	-
42	固定资产折旧	333,154,416.35	9,264,171.49
43	无形资产摊销	10,207,676.84	605,165.95
44	长期待摊费用摊销	306,814.50	-
45	待摊费用的减少(减：增加)	6,340,628.69	277,968.61
46	预提费用的增加(减：减少)	-9,749,821.12	-10,980,870.29
47	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	79,956.36	106,734.36
48	固定资产报废损失(减：收益)	828,695.79	-
49	财务费用(减：收入)	36,317,209.14	30,538,008.96
50	投资损失(减：收益)	-165,179,911.53	-614,634,583.93
51	递延税款贷项(减：借项)	7,246,058.50	-
52	存货的减少(减：增加)	-300,038,274.41	8,728,684.60
53	经营性应收项目的减少(减：增加)	-547,073,145.67	19,948,509.77
54	经营性应付项目的增加(减：减少)	291,263,452.96	45,932,503.87
55	其他	-	-
56	经营活动产生的现金流量净额	218,019,969.85	10,972,447.16
57	2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
58	债务转为资本	-	-
59	一年内到期的可转换公司债券	-	-
60	融资租入固定资产	-	-
61	3.现金及现金等价物净增加/(减少)情况
62	现金的期末余额	2,677,950,970.34	1,029,817,100.13
63	减：现金的期初余额	1,971,597,081.00	716,659,854.00
64	现金及现金等价物净增加额	706,353,889.34	313,157,246.13

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