BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2004

Apr 29, 2004

二00四年第一季度报告

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京东方科技集团股份有限公司 二○○四年第一季度报告

股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：京东方A、股票代码：000725 股票简称：京东方B、股票代码：200725

二00 四年四月二十三日

二00四年第一季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 本公司董事赵才勇先生、宣建生先生、王晖先生及独立董事谢志华先生因工 作原因未能出席审议本次季度报告的董事会会议，其中赵才勇先生委托公司副董 事长江玉昆先生行使其董事权利，宣建生先生委托公司执行董事陈炎顺先生行使 其董事权利。

• 1.3 本公司董事长兼CEO 王东升先生，总裁兼COO 梁新清先生，财务总监王彦军 先生，计划财务部负责人孙芸女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

• 1.4 本公司本季度财务会计报告未经审计。

• 1.5 本公司本季度报告以中国《企业会计制度》编制。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况

基本情况
项目	A 股股票	B 股股票
股票简称	京东方A	京东方B
股票代码	000725	200725
变更前简称	无
	董事会秘书
姓名	仲慧峰
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥路10 号
电话	010－64366264
传真	010－64366264
电子邮箱	hfzhong@boe.com.cn web.master@boe.com.cn

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二00四年第一季度报告

2.2 主要财务数据与指标

表一 单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减(%)
总资产	14,465,927,474.30	12,038,873,460.42	20.16%
股东权益（不含少数股东权益）	4,985,289,967.86	2,570,868,810.00	93.91%
每股净资产	5.11	3.90	31.03%
调整后的每股净资产	5.09	3.80	33.95%

注1：调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益－3 年以上应收帐款－待摊 费用－待处理<流动、固定>资产净损失－开办费－长期待摊费用）/报告期末普通 股总数；

注2：“每股净资产”和“调整后的每股净资产”计算中，上年度期末数以总 股本65946.48 万股计算，本报告期末数以总股本97586.48 万股计算。

表二 单位：人民币元

	报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	342,671,976.62	240,983,683	42.20%
每股收益	0.27	0.06	353.35%
净资产收益率	5.32%	1.60%	232.50%
扣除非经常性损益后的 净资产收益率	5.14%	1.60%	221.25%

注：“每股收益”的计算中，上年同期数以总股本54955.4 万股计算，报告期 数以总股本97586.48 万股计算。

表三 单位：人民币元

表三	单位：人民币元
非经常性损益项目	金 额
处理下属部门、被投资单位股权损益	30,524,409.10
各项营业外收入	1,595,595.09
各项营业外支出	22,869,710.46
小 计	9,250,293.73
应扣除所得税影响数	63,048.98
合 计	9,313,342.71

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二00四年第一季度报告

2.3 利润表（附后）

• 2.4 截至报告期末，本公司股东总人数45,293 户（其中B 股股东20,036 户），本 公司前十名股东情况:

	股 东 名 称	报告期末 持股数(股)	持股 比例	股份性质	持有股份的质押、 冻结、或托管情况
1	北京京东方投资发展有限公司	350,470,800	35.91%	国有法人股	无
2	GUOTAI JUNAN SECURITIES HONG KONG LIMITED	71,378,500	7.31%	B 股	未知
3	FIELDS PACIFIC LIMITED	60,000,000	6.15%	B 股	未知
4	北京东电实业开发公司	40,044,000	4.10%	国有法人股	无
5	上海香港万国证券	34,492,000	3.53%	B 股	未知
6	SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C	28,205,642	2.89%	B 股	未知
7	POLYMAX ASSETS LIMITED	12,400,000	1.27%	B 股	未知
8	华至有限公司	12,000,000	1.23%	B 股	未知
9	ZHONGHE INTERNATIONAL GROUP LIMITED	10,000,000	1.02%	B 股	未知
10	ORCHID ENTERPRISES CANADA LTD.	10,000,000	1.02%	B 股	未知

§3 管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，受惠于国内外市场需求的持续增长，本公司各项业务继续保持增 长态势，取得较好的经营业绩，实现主营业务收入3,694,043,772.31 元（较去年 同期增长63.92%），实现主营业务利润533,699,299.69 元（较去年同期增长 41.81%），实现净利润265,447,333.11 元（较去年同期增长694.67％）。 3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润10%以上的主营行业或产品情况。 √ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

		单位：人民币元
主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
2,612,190,271.31	2,171,651,896.21	16.86%
980,368,784.77	923,675,431.44	5.78%

3

二00四年第一季度报告

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□ 适用 √ 不适用

• 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占的比例与前一期报告相比的重 大变动及原因说明）

□适用 √不适用

• 3.1.4 主营业务及结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• □适用 √不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]2 号文核准，本公司于2004 年 1 月13 日至15 日以6.32 元港币/股价格增发31,640 万股B 股，募集资金净额 1,922,072,431 元港币（折合人民币2,048,160,383 元）。本次B 股增发有效改善 本公司财务状况。经本公司2004 年度第一次临时股东大会（2004 年3 月30 日） 审议通过，将“偿还收购冠捷科技有限公司部分股权的8500 万美元（约70295 万元人民币）银行借款项目”和“偿还41608 万元人民币银行借款项目”列入本 次B 股增发超额募集资金用途项目。

截至报告期末，本次B 股增发募集资金使用情况如下：（1）公司已偿还因收 购韩国现代显示技术株式会社（HYDIS）的TFT-LCD 业务而发生的银行借款9000 万美元；（2）因投资薄膜晶体管彩色液晶显示模块项目结汇2235 万美元；

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用

• 3.4 经审计且被出具“非标准意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用

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二00四年第一季度报告

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司各项业务运营状况良好，经营业绩呈现稳步增长态势，预计2004 年中期 净利润较上年同期增长幅度将达100％以上。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□ 适用 √ 不适用

3.7 重大事项

√ 适用 □ 不适用

截至报告期末，本公司借款情况（含等额折算的外币） 单位:人民币元

	2004 年3 月31 日 合并	2004 年3 月31 日 合并	2004 年3 月31 日 母公司
短期借款	3,159,999,631.33		1,967,891,500.00
长期借款	1,807,499,986.82		-
合 计	4,967,499,618.15		1,967,891,500.00
截至报告期末，本公司对外担保情况			单位: 人民币元
被担保人		担保额	担保类型
绍兴通力机床有限公司		3,000,000	保证
合 计		3,000,000	-

被担保人	担保额	担保类型
绍兴通力机床有限公司	3,000,000	保证
合 计	3,000,000	-

§4 财务报表（附后）

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

二00 四年四月二十三日

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二00四年第一季度报告

京东方科技集团股份有限公司

2004年3月31日资产负债表

2004年3月31日资产负债表	2004年3月31日资产负债表	2004年3月31日资产负债表	2004年3月31日资产负债表	2004年3月31日资产负债表
会企01表 单位：人民币元
资 产	2003年12月31日 合并	2004年3月31日 合并	2003年12月31日 母公司	2004年3月31日 母公司
流动资产
货币资金	2,051,459,423.97	3,462,370,529.12	716,659,852.86	1,788,529,232.12
应收票据	154,184,395.87	194,742,248.43	24,097,706.12	20,330,763.12
短期投资		-	-	-
应收股利			2,976,000.00	2,976,000.00
应收利息	-	7,266,074.06	4,666,879.00	4,666,879.67
应收账款	1,867,071,903.36	2,460,940,774.03	42,995,261.83	44,103,787.66
其他应收款	190,602,872.05	200,109,644.14	117,862,648.90	125,801,440.06
预付账款	26,977,680.58	57,543,515.30	3,097,650.31	2,073,579.40
存货	1,248,919,006.17	1,416,046,150.55	44,040,130.61	38,464,571.39
待摊费用	11,078,380.21	6,008,173.83	309,968.61	279,190.61
一年内到期的长期债券	8,647,295.00	7,258,647.32	77,882,806.00	77,882,806.00
其他流动资产	-	-	7,258,647.32	7,258,647.32
流动资产合计	5,558,940,957.21	7,812,285,756.78	1,041,847,551.56	2,112,366,897.35
长期投资
长期股权投资	2,016,913,812.00	2,074,452,135.79	4,433,073,589.00	4,658,432,985.53
长期债权投资	172,922.00	27,748.20	-	-
长期投资合计	2,017,086,734.00	2,074,479,883.99	4,433,073,589.00	4,658,432,985.53
其中：合并价差	49,040,569.00	49,040,569.00	49,040,569.00	49,040,569.00
固定资产
固定资产原价	4,832,113,984.00	5,086,604,123.55	435,435,084.28	425,612,402.86
减：累计折旧	(938,320,605.00)	(1,117,068,938.46)	(104,271,682.16)	(97,789,197.10)
固定资产净值	3,893,793,379.00	3,969,535,185.09	331,163,402.12	327,823,205.76
减：固定资产减值准备	(18,160,960.36)	(40,801,095.42)	(17,489,683.00)	(17,489,683.36)
固定资产净额	3,875,632,418.64	3,928,734,089.67	313,673,719.12	310,333,522.40
工程物资	11,901,867.00	11,901,867.00	-	-
在建工程	324,067,499.57	540,216,777.25	27,062,161.37	27,388,611.37
固定资产清理		-	-	-
固定资产合计	4,211,601,785.21	4,480,852,733.92	340,735,880.49	337,722,133.77
无形资产及其他资产
无形资产	161,857,706.00	67,459,140.77	51,461,723.13	51,159,140.09
长期待摊费用	613,629.00	5,436,429.83
其他长期资产	88,772,649.00	25,413,529.01	6,370,000.00	6,370,000.00
无形资产及其他资产合计	251,243,984.00	98,309,099.61	57,831,723.13	57,529,140.09
资产总计	12,038,873,460.42	14,465,927,474.30	5,873,488,744.18	7,166,051,156.74

企业负责人：王东升 主管会计工作的负责人：王彦军

会计机构负责人：孙芸

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二00四年第一季度报告

京东方科技集团股份有限公司

2004年3月31日资产负债表(续)

2004年3月31日资产负债表(续)	2004年3月31日资产负债表(续)	2004年3月31日资产负债表(续)	2004年3月31日资产负债表(续)	2004年3月31日资产负债表(续)
会企01表(续) 单位：人民币元
负 债 和 股 东 权 益	2003年12月31日 合并	2004年3月31日 合并	2003年12月31日 母公司	2004年3月31日 母公司
流动负债
短期借款	4,129,697,516.61	3,159,999,631.33	3,002,821,500.00	1,967,891,500.00
应付票据	19,550,339.86	26,340,934.81	8,936,357.86	8,339,111.73
应付账款	1,803,653,589.93	2,449,005,130.53	67,453,593.04	70,726,947.06
预收账款	25,901,297.74	133,886,525.55	5,896,688.97	5,056,677.24
应付工资	16,092,012.65	11,826,959.83	118,625.00	119,539.22
应付福利费	20,971,853.50	20,348,138.41	4,664,791.04	4,853,794.99
应付股利	25,869,861.63	15,583,753.63	14,071,001.79	13,071,001.79
应交税金	27,897,682.00	(7,086,121.14)	(1,066,062.96)	(4,821,413.28)
其他应交款	189,242.62	221,434.59	20,029.90	32,441.33
其他应付款	340,008,363.88	441,539,342.44	92,243,880.49	111,202,966.13
预提费用	142,612,223.00	134,240,323.02	14,442,412.26	11,948,283.76
一年内到期的长期借款	119,785,203.00	138,845,773.76	-	-
预计负债	25,998,752.00	17,073,873.03	-	-
其他流动负债	16,864,971.00	13,153,890.14	1,417,503.00	3,153,890.14
流动负债合计	6,715,092,909.42	6,554,979,589.93	3,211,020,320.39	2,191,574,740.11
长期负债
长期借款	1,694,207,328.00	1,749,649,293.30	-	-
应付债券	51,637,490.00	49,563,531.41	-	-
长期应付款	440,638,825.00	529,758,620.11	70,000,000.00	70,000,000.00
专项应付款	14,961,533.00	10,910,534.87	10,501,533.82	8,901,810.38
其他长期负债	26,216,129.00	33,016,499.85	-	-
长期负债合计	2,227,661,305.00	2,372,898,479.54	80,501,533.82	78,901,810.38
负债合计	8,942,754,214.42	8,927,878,069.47	3,291,521,854.21	2,270,476,550.49
少数股东权益	525,250,436.00	552,759,436.97	-	-
股东权益
股本	659,464,800.00	975,864,800.00	659,464,800.00	975,864,800.00
资本公积	1,058,830,886.00	2,790,591,269.14	1,058,830,885.97	2,790,591,269.14
盈余公积	429,294,143.00	429,294,143.00	429,294,143.00	429,294,143.00
其中：法定公益金	61,229,199.55	61,229,199.55	61,229,199.55	61,229,199.55
未分配利润	434,377,061.00	699,824,394.11	434,377,061.00	699,824,394.11
外币报表折算差	(11,098,080.00)	89,715,361.61	-	-
股东权益合计	2,570,868,810.00	4,985,289,967.86	2,581,966,889.97	4,895,574,606.25
负债和股东权益总计	12,038,873,460.42	14,465,927,474.30	5,873,488,744.18	7,166,051,156.74

会计机构负责人：孙芸

企业负责人：王东升 主管会计工作的负责人：王彦军

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二00四年第一季度报告

京东方科技集团股份有限公司

2004年3月利润表

会企02表 金额单位：人民币元	会企02表 金额单位：人民币元	会企02表 金额单位：人民币元	会企02表 金额单位：人民币元	会企02表 金额单位：人民币元
项 目	2004年1－3月 合并	2003年1－3月 合 并	2004年1－3月 母 公 司	2003年1－3月 母 公 司
一、主营业务收入	3,694,043,772.31	2,253,527,850.46	51,476,374.03	64,446,187.42
减： 主营业务成本	(3,158,979,241.07)	(1,876,042,908.70)	(39,823,610.73)	(55,310,566.20)
主营业务税金及附加	(1,365,231.55)	(1,129,045.40)	(466,446.39)	(581,909.19)
二、主营业务利润	533,699,299.69	376,355,896.36	11,186,316.91	8,553,712.03
加： 其他业务利润	4,527,531.97	876,608.62	3,693,927.42	52,703.28
减：营业费用	(59,623,674.01)	(50,078,162.03)	(4,181,766.57)	(5,024,143.51)
管理费用	(207,663,216.22)	(129,116,278.90)	(21,218,192.20)	(32,567,311.66)
财务费用-净额	(21,251,538.93)	(151,161,715.67)	(19,435,780.74)	(20,005,198.58)
三、营业利润	249,688,402.50	46,876,348.38	(29,955,495.18)	(48,990,238.44)
加：投资收益/(损失)	78,125,625.65	15,558,077.91	295,346,195.21	82,377,679.40
补贴收入	-	450,878.00	-	-
营业外收入	1,595,509.09	2,241,867.15	64,576.88	25,178.39
减：营业外支出	(22,869,710.46)	(1,660,944.34)	(7,943.80)	(9,236.38)
四、利润总额	306,539,826.78	63,466,227.10	265,447,333.11	33,403,382.97
减：所得税	(13,392,541.58)	(10,715,982.58)	-	-
少数股东损益	(27,699,952.09)	(19,346,861.55)	-	-
五、净利润	265,447,333.11	33,403,382.97	265,447,333.11	33,403,382.97

企业负责人：王东升 主管会计工作的负责人：王彦军

会计机构负责人：孙芸

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二00四年第一季度报告

京东方科技集团股份有限公司

2004年3月利润分配表

2004年3月利润分配表	2004年3月利润分配表	2004年3月利润分配表	2004年3月利润分配表	2004年3月利润分配表
会企02表 附表1 金额单位：人民币元
项 目	2004年1－3月 合并	2003年1－3月 合 并	2004年1－3月 母 公 司	2003年1－3月 母 公 司
一、净利润	265,447,333.11	33,403,382.97	265,447,333.11	33,403,382.97
加：年初未分配利润	434,377,061.00	192,962,577.89	434,377,061.00	192,962,577.89
其它转入		-	-	-
二、可供分配的利润	699,824,394.11	226,365,960.86	699,824,394.11	226,365,960.86
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-
三、可供股东分配的利润	699,824,394.11	226,365,960.86	699,824,394.11	226,365,960.86
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
四、未分配利润	699,824,394.11	226,365,960.86	699,824,394.11	226,365,960.86

企业负责人：王东升 主管会计工作的负责人：王彦军

会计机构负责人：孙芸

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二00四年第一季度报告

京东方科技集团股份有限公司

2004 年第一季度现金流量表

金额单位：人民币元

	项 目	集 团	母公司
1	一、经营活动产生的现金流量
2	销售商品、提供劳务收到的现金	3,839,223,912.10	56,733,263.58
3	收到的税费返回	953,109.75	352,613.58
4	收到的其他与经营活动有关的现金	51,740,318.33	36,907,985.01
5	现金流入小计	3,891,917,340.18	93,993,862.17
6	购买商品、接受劳务支付的现金	3,263,163,662.44	38,595,876.78
7	支付给职工以及为职工支付的现金	124,659,342.26	11,468,267.04
8	支付的各项税费	79,926,307.84	1,191,934.69
9	支付的其他与经营活动有关的现金	81,496,051.02	40,030,149.41
10	现金流出小计	3,549,245,363.56	91,286,227.92
11	经营活动产生的现金流量净额	342,671,976.62	2,707,634.25
12	二、投资活动产生的现金流量
13	收回投资所收到的现金	62,527,097.52	62,527,097.52
14	取得投资收益所收到的现金	-	2,808,240.38
15	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	63,000.00	28,000.00
16	收到的其他与投资活动有关的现金	727,706.45	11,834.27
17	现金流入小计	63,317,803.97	65,375,172.17
18	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	201,231,333.41	537,195.00
19	投资所支付的现金	-	-
20	支付的其他与投资活动有关的现金	1,545.07	-
21	现金流出小计	201,232,878.48	537,195.00
22	投资活动产生的现金流量净额	-137,915,074.51	64,837,977.17
23	三、筹资活动产生的现金流量
24	吸收投资所收到的现金	2,072,100,539.26	2,072,100,539.26
25	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
26	借款所收到的现金	978,524,524.18	540,700,000.00
27	收到的其他与筹资活动有关的现金	211,634,492.31	201,136,713.94
28	现金流入小计	3,262,259,555.75	2,813,937,253.20
29	偿还债务所支付的现金	1,991,113,172.29	1,574,930,000.00
30	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	65,201,692.38	25,586,830.71
31	其中：子公司支付少数股东股利	-	-
32	支付的其他与筹资活动有关的现金	9,120,284.07	209,096,655.79
33	其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-
34	现金流出小计	2,065,435,148.74	1,809,613,486.50
35	筹资活动产生的现金流量净额	**1,196,824,407.01 **	1,004,323,766.70
36	四、汇率变动对现金的影响	9,329,794.99	**- **
37	五、现金及现金等价物净增加额	1,410,911,104.12	1,071,869,378.12

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二00四年第一季度报告

京东方科技集团股份有限公司 2004 年第一季度现金流量表（续）

2004 年第一季度现金流量表（续）	2004 年第一季度现金流量表（续）	2004 年第一季度现金流量表（续）	2004 年第一季度现金流量表（续）
金额单位：人民币元
38	补充资料
39	1.将净利润调节为经营活动的现金流量
40	净利润	265,447,333.11	265,447,333.11
41	加：少数股东损益	27,699,952.09	-
42	计提的资产减值准备	30,470,603.80	-
43	固定资产折旧	151,576,011.08	3,889,831.07
44	无形资产摊销	6,777,796.59	309,583.04
45	长期待摊费用摊销	1,610,901.75	390,000.00
46	待摊费用的减少(减：增加)	5,070,206.17	30,778.39
47	预提费用的增加(减：减少)	-17,296,778.95	-2,494,128.24
48	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-23,256.20	-23,256.20
49	固定资产报废损失(减：收益)	-	-
50	财务费用(减：收入)	21,251,538.93	19,435,780.74
51	投资损失(减：收益)	-78,125,625.65	-295,346,195.21
52	递延税款贷项(减：借项)	-	-
53	存货的减少(减：增加)	-167,127,143.55	5,575,559.61
54	经营性应收项目的减少(减：增加)	-618,460,107.42	3,465,336.98
55	经营性应付项目的增加(减：减少)	713,800,544.87	2,027,010.96
56	其他	-	-
57	经营活动产生的现金流量净额	342,671,976.62	2,707,634.25
58	2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
59	债务转为资本
60	一年内到期的可转换公司债券	70,785,203.00
61	融资租入固定资产	20,446,858.00
62	3.现金及现金等价物净增加/(减少)情况
63	现金的期末余额	3,462,370,529.12	1,788,529,232.12
64	减：现金的期初余额	2,051,459,425.00	716,659,854.00
65	现金及现金等价物净增加额	1,410,911,104.12	1,071,869,378.12

企业负责人：王东升 主管会计工作的负责人：王彦军 会计机构负责人：孙芸

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