BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2003

Apr 30, 2003

00 二 三年第一季度报告

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京东方科技集团股份有限公司 二○○三年第一季度报告

股票上市交易所：深圳证券交易所 A 000725 股票简称：京东方 、股票代码： B 200725 股票简称：京东方 、股票代码：

二○○三年四月二十八日

00 二 三年第一季度报告

1 § 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性

• 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 本公司董事长兼 CEO 王东升先生，总裁兼 COO 梁新清先生，财务总监王彦 军先生，计划财务部负责人孙芸女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完 整。

• 1.3 本公司本季度财务会计报告未经审计。

• 1.4 本公司本季度报告以中国《企业会计制度》编制。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况

基本情况
项目	A 股股票	B 股股票
股票简称	京东方A	京东方B
股票代码	000725	200725
变更前简称	无
	董事会秘书
姓名	仲慧峰
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥路10 号
电话	010－64366264
传真	010－64366264
电子邮箱	hfzhong@boe.com.cn web.master@boe.com.cn

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00 二 三年第一季度报告

2.2 主要财务数据与指标

表一 单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减(%)
总资产	10,170,070,768	6,782,182,054	49.95％
股东权益（不含少数股东权益）	2,088,377,762	2,183,379,142	-4.35％
每股净资产	3.80	3.97	-4.35％
调整后的每股净资产	3.73	3.90	-4.36%

注：由于外币报表折算差额导致股东权益、每股净资产降低。

表二 单位：（人民币）元

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比 上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	240,983,683	240,983,683	－
每股收益	0.06	0.06	38.43%
净资产收益率	1.60%	1.60%	39.67%
扣除非经常性损益后的 净资产收益率	1.60%	1.60%	39.67%

注：2002 年第一季度未编制现金流量表，无对比数。

2.3 利润表

2.3利润表
项 目	2003年1季度 合并	2002年1季度 合 并	2003年1季度 母 公 司	2002年1季度 母 公 司
一、主营业务收入	2,253,527,850.46	1,039,368,764.79	64,446,187.42	22,610,778.66
减： 主营业务成本	(1,876,042,908.70)	(873,828,706.37)	(55,310,566.20)	(16,997,741.19)
主营业务税金及附加	(1,129,045.40)	(1,388,557.82)	(581,909.19)	(466,599.63)
二、主营业务利润	376,355,896.36	164,151,500.60	8,553,712.03	5,146,437.84
加： 其他业务利润	876,608.62	1,215,750.92	52,703.28	133,271.83
减： 营业费用	(50,078,162.03)	(28,636,270.23)	(5,024,143.51)	(3,296,305.22)
管理费用	(129,116,278.90)	(54,918,136.38)	(32,567,311.66)	(7,342,369.36)
财务费用-净额	(151,161,715.67)	(15,612,268.47)	(20,005,198.58)	(1,816,056.90)
三、营业利润	46,876,348.38	66,200,576.44	(48,990,238.44)	(7,175,021.81)
加： 投资收益/(损失)	15,558,077.91	2,808,093.15	82,377,679.40	30,768,252.74
补贴收入	450,878.00	324,319.00	-	-
营业外收入	2,241,867.15	73,584.08	25,178.39	-
减： 营业外支出	(1,660,944.34)	(643,248.42)	(9,236.38)	-
四、利润总额	63,466,227.10	68,763,324.25	33,403,382.97	23,593,230.93
减： 所得税	(10,715,982.58)	(14,842,215.08)		(3,273.13)
少数股东损益	(19,346,861.55)	(29,791,151.37)	-	-
五、净利润	33,403,382.97	24,129,957.80	33,403,382.97	23,589,957.80

2.4 报告期末，公司股东总人数 58544 户，其中 B 股股东 17727 户。

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00 二 三年第一季度报告

§3 管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司积极推进“走出去、引进来”的跨国经营战略，公司在韩国的全资子公 司 BOE-Hydis 技术株式会社完成对韩国现代显示技术株式会社(HYDIS)TFT-LCD 业 务资产的收购，并将其纳入合并范围，为公司业绩增长创造新贡献点。

报告期内，公司业绩稳步增长，实现主营业务收入 225353 万元（较去年同期 增长 116.82％），实现主营业务利润 37636 万元（较去年同期增长 129.27％），实 现净利润 3340 万元（较去年同期增长 38.43％），为实现全年经营计划奠定良好 的基础。

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主营行业或产品情况。

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

			单位：（人民币）元
行业或产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
显示器	603,729,364.00	557,299,911.05	7.69%
显示器件	1,423,776,703.97	1,146,157,271.87	19.50%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□ 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占的比例与前一期报告相比的重 大变动及原因说明）

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目	2003 年1－3 月	2003 年1－3 月	2002 年1－3 月	2002 年1－3 月	增减
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例
主营业务利润	376,335,896.36	593.00%	164,151,500.60	238.72%	148.41%
其他业务利润	876,608.62	1.38%	1,215,750.92	1.77%	-21.88%
期间费用	-330,356,156.60	-520.52%	-99,166,675.08	-144.21%	260.94%

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00 二 三年第一季度报告

投资收益	15,558,077.91	24.51%	2,808,093.15	4.08%	500.29%
补贴收入	450,878.00	0.71%	324,319.00	0.47%	50.63%
营业外收支净额	580,922.81	0.92%	-569,664.34	-0.83%	210.49%
利润总额	63,466,227.10	100%	68,763,324.25	100%	-

主营业务利润、期间费用在利润总额中所占的比例与前一期报告相比的重大变动原因：

主要为公司全资控股子公司 BOE-Hydis 技术株式会社于报告期纳入合并范围。

投资收益在利润总额中所占的比例与前一期报告相比的重大变动原因：与松下合资的 CRT 产品业务增长，投资收益增加。

• 3.1.4 主营业务及结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司成功收购 TFT-LCD 业务后， TFT-LCD 产业的业务量达到公司主营业务的 50 ％以上。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2003 年 1 月 22 日开始， BOE-Hydis 技术株式会社与韩国现代显示技术株式会社（ HYDIS ） 就收购 TFT-LCD 业务进行资产交割。 2003 年 4 月 17 日，公司在《香港大公报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》刊登《京东方科技集团股份有限公司关于收购韩国现代显示 技术株式会社（ HYDIS ） TFT-LCD 业务资产实施情况的公告》。

本次收购是公司以较低成本进入 TFT-LCD 产业的重要举措。通过本次资产收购，公司获 得了 HYDIS 的 TFT-LCD 全面知识产权以及全球性 TFT-LCD 市场份额和营销网络，此举有利于 提高公司在显示产品领域的核心竞争力，对公司长远发展和市场定位将发挥积极的促进作 用。

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策、会计估计未发生变化，公司下属子公司 BOE-Hydis 技术株式会社、苏州京东 方茶谷有限公司报告期内开始正式运营，纳入合并范围。

• 3.4 经审计且被出具“非标准意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发

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00 二 三年第一季度报告

生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□ 适用 √ 不适用

3.7 重大事项

√ 适用 □ 不适用

: 截至报告期末内借款情况（含等额折算的外币） 单位 （人民币）元

	2003年3月31日 合并	2003年3月31日 母公司
短期借款	2,909,599,300.49	2,328,680,000.00
长期借款	1,755,829,107.50	0
合 计	4,665,428,407.99	－

公司及 BOE-Hydis 技术株式会社为收购 TFT-LCD 业务资产向银行借款，导致报告期内借

款余额增加。

: 截至报告期末公司对外担保情况 单位 （人民币）元

截至报告期末公司对外担保情况		单位:（人民币）元
被担保人	担保额	担保类型
北京兆维电子集团有限责任公司	30,000,000	连带责任担保
北京星城置业有限公司	109,600,000	连带责任担保
绍兴通力机床有限公司	5,000,000	连带责任担保
合 计	144,600,000	—

§4 财务报表（附后）

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

二 00 三年四月二十八日

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00 二 三年第一季度报告

2003 3 31 年 月 日资产负债表

	会企01表 单位：人民币元	会企01表 单位：人民币元	会企01表 单位：人民币元	会企01表 单位：人民币元
资 产	2002年12月31日 合并	2003年3月31日 合并	2002年12月31日 母公司	2003年3月31日 母公司
流动资产
货币资金	2,294,225,705.45	2,079,395,236.02	1,653,350,325.10	1,233,853,082.91
应收票据	83,253,450.42	128,550,634.76	12,039,744.88	22,653,407.68
短期投资		20,425,293.57	-	-
应收利息	-	825,550.82	4,610,608.00	-
应收账款	1,058,741,716.99	1,511,875,874.66	43,549,236.20	38,499,172.02
其他应收款	357,475,818.55	252,051,350.92	306,639,311.23	229,060,016.00
预付账款	28,897,739.49	64,645,357.61	3,571,719.15	3,666,560.62
存货	560,401,753.96	775,120,926.46	51,291,705.36	37,719,905.15
待摊费用	4,732,713.37	8,415,970.73	3,149,210.35	2,363,204.95
一年内到期的长期债券	-	-	33,851,294.00	33,851,294.00
其他流动资产		-	-	-
流动资产合计	4,387,728,898.23	4,841,306,195.55	2,112,053,154.27	1,601,666,643.33
长期投资
长期股权投资	885,333,370.12	908,250,874.91	1,415,380,124.21	2,731,330,656.14
长期债权投资	22,073.00	23,520,645.53	44,031,512.00	44,031,512.00
长期投资合计	885,355,443.12	931,771,520.44	1,459,411,636.21	2,775,362,168.14
其中：合并价差	48,351,373.00	48,351,373.00	48,351,373.00	48,351,373.00
固定资产
固定资产原价	1,557,621,234.99	4,448,690,814.47	437,070,061.56	434,289,551.10
减：累计折旧	(345,072,788.46)	(457,561,017.64)	(82,526,709.54)	(84,340,993.63)
固定资产净值	1,212,548,446.53	3,991,129,796.83	354,543,352.02	349,948,557.47
减：固定资产减值准备	(5,827,627.00)	(5,827,627.00)	(5,156,350.00)	(5,156,350.00)
固定资产净额	1,206,720,819.53	3,985,302,169.83	349,387,002.02	344,792,207.47
工程物资	11,241,197.68	-	-	-
在建工程	127,031,484.73	236,475,329.43	40,880,427.70	55,378,354.17
固定资产清理			-	-
固定资产合计	1,344,993,501.94	4,221,777,499.26	390,267,429.72	400,170,561.64
无形资产及其他资产
无形资产	128,946,438.46	145,324,877.68	52,687,143.05	57,658,495.77
长期待摊费用	32,694,722.50	29,890,675.51	12,042,325.32	12,088,617.07
其他长期资产	2,463,049.80	-	9,100,000.00	9,100,000.00
无形资产及其他资产合计	164,104,210.76	175,215,553.19	73,829,468.37	78,847,112.84
资产总计	6,782,182,054.05	10,170,070,768.44	4,035,561,688.57	4,856,046,485.95

企业负责人：王东升 主管会计工作的负责人：王彦军 会计机构负责人：孙芸

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00 二 三年第一季度报告

2003 3 31 年 月 日资产负债表（续）

	会企01表（续） 单位：人民币元	会企01表（续） 单位：人民币元	会企01表（续） 单位：人民币元	会企01表（续） 单位：人民币元
负 债 和 股 东 权 益	2002年12月31日 合并	2003年3月31日 合并	2002年12月31日 母公司	2003年3月31日 母公司
流动负债
短期借款	2,184,494,036.65	2,910,685,326.81	1,526,000,000.00	2,328,680,000.00
应付票据	20,834,820.00	173,080,689.64	994,820.00	5,475,592.08
应付账款	1,099,597,808.78	1,512,593,815.72	119,701,580.40	113,187,441.82
预收账款	16,790,165.04	112,049,963.99	7,048,545.04	5,751,925.88
应付工资	3,433,626.22	20,360,579.58	-	-
应付福利费	22,564,856.25	22,489,829.12	6,620,910.47	7,305,722.26
应付股利	30,243,002.42	27,743,753.63	27,505,250.09	26,671,001.79
应交税金	34,588,150.09	24,430,401.76	(908,662.93)	(4,394,763.00)
其他应交款	1,021,920.02	289,243.00	9,477.40	7,579.30
其他应付款	184,208,660.28	316,059,698.78	101,350,586.60	96,152,213.29
预提费用	83,263,964.37	189,671,877.37	3,000,000.00	2,570,924.01
一年内到期的长期借款	92,804,904.69	87,090,416.53	13,423,373.00	10,440,000.00
预计负债	13,530,088.12	10,911,292.74	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	3,787,376,002.93	5,407,456,888.67	1,804,745,880.07	2,591,847,637.43
长期负债
长期借款	181,427,360.00	1,668,738,690.97	-	-
应付债券	87,376,302.13	82,770,289.66	-	-
长期应付款	60,784,973.01	72,524,446.53	49,112,613.00	49,094,745.00
专项应付款	5,770,392.00	7,138,794.05	5,770,392.00	5,767,917.05
其他长期负债	18,556,509.97	352,850,964.34	-	-
长期负债合计	353,915,537.11	2,184,023,185.55	54,883,005.00	54,862,662.05
负债合计	4,141,291,540.04	7,591,480,074.22	1,859,628,885.07	2,646,710,299.48
少数股东权益	457,511,372.51	490,212,932.27	-	-
股东权益
股本	549,554,000.00	549,554,000.00	549,554,000.00	549,554,000.00
资本公积	1,165,065,073.97	1,165,065,073.97	1,165,065,073.97	1,165,065,073.97
盈余公积	268,351,151.64	268,351,151.64	268,351,151.64	268,351,151.64
其中：法定公益金	41,442,437.80	41,442,437.80	41,442,437.80	41,442,437.80
未分配利润	192,962,577.89	226,365,960.86	192,962,577.89	226,365,960.86
外币报表折算差	7,446,338.00	(120,958,424.52)
股东权益合计	2,183,379,141.50	2,088,377,761.95	2,175,932,803.50	2,209,336,186.47
负债和股东权益总计	6,782,182,054.05	10,170,070,768.44	4,035,561,688.57	4,856,046,485.95

企业负责人：王东升 主管会计工作的负责人：王彦军 会计机构负责人：孙芸

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00 二 三年第一季度报告

2003 3 年 月利润表

2003 年3 月利润表
	会企02 表 金额单位：人民币元
项 目	2003年1季度 合并	2002年1季度 合 并	2003年1季度 母 公 司	2002年1季度 母 公 司
一、主营业务收入	2,253,527,850.46	1,039,368,764.79	64,446,187.42	22,610,778.66
减： 主营业务成本	(1,876,042,908.70)	(873,828,706.37)	(55,310,566.20)	(16,997,741.19)
主营业务税金及附加	(1,129,045.40)	(1,388,557.82)	(581,909.19)	(466,599.63)
二、主营业务利润	376,355,896.36	164,151,500.60	8,553,712.03	5,146,437.84
加： 其他业务利润	876,608.62	1,215,750.92	52,703.28	133,271.83
减： 营业费用	(50,078,162.03)	(28,636,270.23)	(5,024,143.51)	(3,296,305.22)
管理费用	(129,116,278.90)	(54,918,136.38)	(32,567,311.66)	(7,342,369.36)
财务费用-净额	(151,161,715.67)	(15,612,268.47)	(20,005,198.58)	(1,816,056.90)
三、营业利润	46,876,348.38	66,200,576.44	(48,990,238.44)	(7,175,021.81)
加： 投资收益/(损失)	15,558,077.91	2,808,093.15	82,377,679.40	30,768,252.74
补贴收入	450,878.00	324,319.00	-	-
营业外收入	2,241,867.15	73,584.08	25,178.39	-
减： 营业外支出	(1,660,944.34)	(643,248.42)	(9,236.38)	-
四、利润总额	63,466,227.10	68,763,324.25	33,403,382.97	23,593,230.93
减： 所得税	(10,715,982.58)	(14,842,215.08)		(3,273.13)
少数股东损益	(19,346,861.55)	(29,791,151.37)	-	-
五、净利润	33,403,382.97	24,129,957.80	33,403,382.97	23,589,957.80

企业负责人：王东升 主管会计工作的负责人：王彦军 会计机构负责人：孙芸

2003 3 年 月利润分配表

2003 年3 月利润分配表
	会企02 表 附表1 金额单位：人民币元
项 目	2003年1季度 合并	2002年1季度 合 并	2003年1季度 母 公 司	2002年1季度 母 公 司
一、净利润	33,403,382.97	24,129,957.80	33,403,382.97	23,589,957.80
加：年初未分配利润	192,962,577.89	143,405,981.65	192,962,577.89	143,405,981.65
其它转入	-		-
二、可供分配的利润	226,365,960.86	167,535,939.45	226,365,960.86	166,995,939.45
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	(540,000.00)	-
三、可供股东分配的利润	226,365,960.86	166,995,939.45	226,365,960.86	166,995,939.45
减：应付优先股股利	-		-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-		-	-
四、未分配利润	226,365,960.86	166,995,939.45	226,365,960.86	166,995,939.45

企业负责人：王东升 主管会计工作的负责人：王彦军 会计机构负责人：孙芸

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00 二 三年第一季度报告

2003 年一季度现金流量表

金额单位：人民币元

	项 目	集团	母公司
1	一、经营活动产生的现金流量
2	销售商品、提供劳务收到的现金	2,528,721,938.53	65,489,500.67
3	收到的税费返回	530,967.62	315,151.78
4	收到的其他与经营活动有关的现金	187,535,295.37	94,465,803.88
5	现金流入小计	2,716,788,201.52	160,270,456.33
6	购买商品、接受劳务支付的现金	2,171,939,827.49	47,043,462.16
7	支付给职工以及为职工支付的现金	110,585,725.21	10,168,373.91
8	支付的各项税费	46,084,931.03	965,682.43
9	支付的其他与经营活动有关的现金	147,194,035.24	54,710,710.43
10	现金流出小计	2,475,804,518.97	112,888,228.93
11	经营活动产生的现金流量净额	240,983,682.55	47,382,227.40
12	二、投资活动产生的现金流量
13	收回投资所收到的现金	60,994,878.03	5,048,000.00
14	取得投资收益所收到的现金	-	-
15	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额	106,100.00	99,100.00
16	收到的其他与投资活动有关的现金	1,091,382.93	9,787.63
17	现金流入小计	62,192,360.96	5,156,887.63
18	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金	2,764,321,273.96	31,011,397.50
19	投资所支付的现金	28,850,295.46	1,248,130,743.00
20	支付的其他与投资活动有关的现金	1,094.00	-
21	现金流出小计	**2,793,172,663.42 **	1,279,142,140.50
22	投资活动产生的现金流量净额	(2,730,980,302.46)	(1,273,985,252.87)
23	三、筹资活动产生的现金流量
24	吸收投资所收到的现金	2,069,573.31	-
25	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 到的现金	2,069,573.31	-
26	借款所收到的现金	3,125,174,524.38	1,504,930,000.00
27	收到的其他与筹资活动有关的现金	19,790,095.33	25,456,937.65
28	现金流入小计	3,147,034,193.02	1,530,386,937.65
29	偿还债务所支付的现金	746,884,715.03	702,250,000.00
30	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	102,147,750.40	21,031,154.37
31	其中：子公司支付少数股东股利	-	-

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00 二 三年第一季度报告

32	支付的其他与筹资活动有关的现金	5,438,070.20	-
33	其中：子公司依法减资支付给少数股东的 现金	-	-
34	现金流出小计	854,470,535.63	723,281,154.37
35	筹资活动产生的现金流量净额	2,292,563,657.39	807,105,783.28
36	四、汇率变动对现金的影响	(17,397,506.91)	-
37	五、现金及现金等价物净增加额	(214,830,469.43)	(419,497,242.19)
38	补充资料
39	1.将净利润调节为经营活动的现金流量
40	净利润	33,403,382.97	33,403,382.97
41	加：少数股东损益	19,346,861.55	-
42	计提的资产减值准备		-
43	固定资产折旧	112,488,230.64	1,814,284.63
44	无形资产摊销	6,374,301.42	441,458.27
45	长期待摊费用摊销	-	-
46	待摊费用的减少(减：增加)	(3,683,256.73)	786,006.05
47	预提费用的增加(减：减少)	106,407,914.37	(429,075.99)
48	处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益)	9,462.94	6,136.38
49	固定资产报废损失(减：收益)	5,875.42	3,100.00
50	财务费用(减：收入)	151,161,715.67	20,005,198.58
51	投资损失(减：收益)	(15,558,077.91)	(82,377,679.40)
52	递延税款贷项(减：借项)	-	-
53	存货的减少(减：增加)	(214,719,172.46)	13,571,800.85
54	经营性应收项目的减少(减：增加)	(529,858,866.96)	70,648,100.80
55	经营性应付项目的增加(减：减少)	569,498,423.02	(15,901,796.15)
56	其他	6,106,888.60	5,411,310.41
57	经营活动产生的现金流量净额	240,983,682.55	47,382,227.40
58	2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
59	债务转为资本
60	一年内到期的可转换公司债券
61	融资租入固定资产
62	3.现金及现金等价物净增加/(减少)情况
63	现金的期末余额	2,079,395,236.02	1,233,853,082.91
64	减：现金的期初余额	2,294,225,705.45	1,653,350,325.10
65	现金及现金等价物净增加额	(214,830,469.43)	(419,497,242.19)

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