BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2002

Aug 29, 2002

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**京东方Ａ：2002年半年度报告摘要

**2002-08-29 06:03   

重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司半年度财务报告未经审计。

公司董事邰中和先生、孙继平先生未能亲自出席董事会，分别书面委托公司董事长王东升先生、董事宋莹女士全权代为行使表决权。

本半年度报告摘要的目的是为公众提供上市公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于指定的深圳巨潮咨讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。

一、重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司半年度财务报告未经审计。

公司董事邰中和先生、孙继平先生未能亲自出席董事会，分别书面委托公司董事长王东升先生、董事宋莹女士全权代为行使表决权。

本半年度报告摘要的目的是为公众提供上市公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于指定的深圳巨潮咨讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。

二、公司基本情况

（一）　 公司股票上市地：深圳证券交易所

A股简称：京东方A

A股代码：000725

B股简称：京东方B

B股代码：200725

（二）　 公司董事会秘书：仲慧峰

联系电话：010－64366264

传真：010－64366264

电子信箱：hfzhong@boe.com.cn

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

（三）主要财务数据和指标

表一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1－6月　 2001年1－6月

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　56,516,137.80　　55,102,499.71

全面摊薄每股收益（元/股）　　　　　　　　　　　　 0.103　　　　　 0.100

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）　　　　　 0.079　　　　　 0.528

全面摊薄净资产收益率(％)　　　　　　　　　　　　　2.640％　　　　 2.644％

表二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

项　 目　　　　　　　　　　　　　 2002年6月30日　　 2001年12月31日

每股净资产（元/股）　　　　　　　　　　 3.89　　　　　　　　 3.79

调整后的每股净资产（元/股）　　　　　　 3.82　　　　　　　　 3.72

股东权益（不含少数股东）　　　　　2,140,054,201.68　　　2,083,538,063.00

（1）报告期未有非经常性损益项目发生。　　　　　　　　　　　　　

（2）境内外报表差异说明

报告期境内、外会计报告采用统一的核算方法，净利润及净资产本期发生额不存在差异。净资产期末余额差异由期初余额差异延续形成。三、股本变动及主要股东持股情况

（一）报告期内公司股本结构未发生变动。

（二）报告期期末股东总数：56781名，其中B股股东17218名。

（三）报告期期末公司前十名股东情况

股　东　名　称　　　　　　　　　　　　　　 持股数(股)　 持股比例　 股权性质

1　　北京电子管厂（注）　　　　　　　　　　　　　 325,429,000　　59.22％　 国有法人股

2　　北京易芯微显示技术开发中心　　　　　　　　　　 3,575,000　　 0.65％　 法人股

3　　SOUTH CAPITAL NOMINEES LIMITED　　　　　　　　 2,640,200　　 0.48％　 B股

4　　北京显像管总厂　　　　　　　　　　　　　　　　 2,600,000　　 0.47％　 国有法人股

5　　RIPPERTON ASSETS LIMITED　　　　　　　　　　　 2,318,500　　 0.42％　 B股

6　　SCBL A/C ULTRAMATIC HOLDINGS LIMITED　　　　　 1,897,000　　 0.35％　 B股

7　　STARBURST ASSETS LIMITED　　　　　　　　　　　 1,590,200　　 0.29％　 B股

8　　张薇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,509,600　　 0.27％　 B股

9　　PERFECT SPACE INVESTMENTS　　　　　　　　　　　1,270,000　　 0.23％　 B股

10　 CHINA SOUTHERN CORPORATE FINANCE LIMITED　　　 1,069,200　　 0.19％　 B股

注：公司原控股股东北京电子管厂实施债转股，其持有本公司的32542.9万股国有法人股(占本公司总股本的59.22％)中的29205.9万股(占本公司总股本的53.15％)由北京京东方投资发展有限公司持有，股份性质仍为国有法人股；3337万股(占本公司总股本的6.07％)由北京东电实业开发公司持有,股份性质仍为国有法人股。上述股权变动的变更登记手续已于2002年7月10日办理完毕。

北京京东方投资发展有限公司、北京东电实业开发公司以及北京显像管总厂的实际控制人均为北京电子控股有限责任公司。

其他股东之间未知其关联关系。

（四）公司控股股东有关情况

1、北京京东方投资发展有限公司基本情况

公司名称：北京京东方投资发展有限公司

成立日期：1956年10月15日

法定代表人: 王东升

注册资本: 68098.20万元

经营范围: 项目投资，制造，设计电子产品、电子计算机软硬件、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热气，购销、机械电器设备、五金交电、电子计算机软硬件及外围设备、建筑材料、百货、模具、工业气体、蒸汽热水，技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，承办展览展销。

股权结构：北京电子控股有限责任公司持有56.25％股权，为北京京东方投资发展有限公司实际控制人；中国华融资产管理公司持有43.75％股权。

报告期净利润：20,932,966.83元

报告期期末净资产：1,166,864,303.35元

2、北京电子控股有限责任公司基本情况

公司名称：北京电子控股有限责任公司

法定代表人: 鲍玉桐

注册资本: 130737万元

企业类型: 有限责任公司（国有独资）

住　　所：北京市朝阳区酒仙桥路12号

经营范围: 授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类；计算机和外部设备及应用类；电子基础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类；电子测量仪器仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。

四、董事、监事、高级管理人员情况

（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。

（二）董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2002年1月12日，公司二00二年第一次临时股东大会审议通过张绪生先生辞去公司第三届董事会董事职务。

2、2002年4月17日，公司第三届第五次董事会会议审议通过聘任仲慧峰先生为公司董事会秘书。

3、2002年6月28日，公司第三届第七次董事会会议推荐谢志华先生为公司独立董事候选人，并提请股东大会审议。

五、管理层讨论与分析

（一）经营成果以及财务状况简要分析

项　　目　　　　　　　　　　　　　　　　 金额（元）　　　　　　　　 增减比率（％）

本期数　　　　　上年同期数

主营业务收入　　　　　　　　 2,012,328,199.59　1,276,281,504.58　　 57.67％

主营业务利润　　　　　　　　　 308,906,654.06　　163,165,770.80　　 89.32％

净利润　　　　　　　　　　　　　56,516,137.80　　 55,102,499.71　　　2.57％

现金及现金等价物净减少额　　 －174,672,063.77　－142,072,600.09　　 22.95％

（1）主营业务收入同比增长57.67％，主要原因为报告期内韩国HYUNDAI LCD INC.经营业绩稳步增长。

（2）主营业务利润同比增长89.32％，原因同上。

（3）现金及现金等价物净减少额同比增长22.95％，主要原因为购置韩国STN－LCD业务相关资产。

项　　目　　　　　　　　　　　　　金额（元）　　　　　　增减比率（％）

本期数　　　　　 期初数

总资产　　　　　　　　4,932,779,308.27　4,032,817,319.00　　22.31％

股东权益　　　　　　　2,140,054,201.68　2,083,538,063.00　　 2.71％

总资产同比增长22.31％，主要原因为韩国HYUNDAI LCD INC.纳入公司合并报表范围。

（二）报告期内公司主要经营情况

1、主营业务的范围及经营情况

公司属电子信息产业。公司主营业务主要包括光电子与显示器件、显示信息终端设备；无线通讯与移动信息设备；系统解决方案、软件与服务等几个部分。

2、公司主营业务行业及地区构成情况

1主营业务行业构成情况　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

行　　 业　　　　　　　　　主营业务收入　　主营业务成本

显示器及信息终端产品　　　　　104229　　　　　 96741

显示器件　　　　　　　　　　　 80268　　　　　 59500

精密电子零件与材料　　　　　　　6045　　　　　　4439

其　　他　　　　　　　　　　　 10690　　　　　　9415

2主营业务地区构成情况　　　　单位：万元

地　　区　　主营业务收入　 主营业务成本

国内销售　　　　 83117　　　　70256

出口销售　

－亚洲　　　　　 37548　　　　31738

－欧洲　　　　　 44426　　　　37552

－美洲　　　　　 36142　　　　30549

3、主营业务构成变化情况

报告期内，公司下属的合资公司韩国HYUNDAI LCD INC.的STN－LCD业务以其成熟的生产销售体系、先进的管理和技术资源，不断地完善了公司的显示类产品结构，并保证了公司经营业绩的稳步增长。

（三）报告期公司投资情况

1、报告期内，以前期间募集资金的使用延续到报告期的投资情况　

单位：万元　　　　　　　　　　

承诺投资项目　　　　　　　　　 项目总　　实际投　　　　　　　　　　报告期实　 累计实际

投资　　　资项目　　　　　　　　　　际投资额　 投资额

北京东方冠捷增资　　　　　　　 2589.6　北京东方冠捷增资　　　　　　　　 0　　 2583.2

专业电脑终端生产线技改项目　　 4130.0　专业电脑终端生产线技改项目　　 254　　 3887

移动电脑生产线技改项目　　　　 5400.0　移动电脑生产线技改项目　　　　1174　　 3994

数字电视接收机产业化技改项目　 5788.0　数字电视接收机产业化技改项目　　15　　　446

北京城市交通“一卡通”项目　　　10000.0　北京城市交通“一卡通”项目　　　 656　　 5570

京东方电子商务项目　　　　　　 19000.0　京东方电子商务项目　　　　　　1958　 18750

补充营运资金　　　　　　　　　10000.00　补充营运资金　　　　　　　　　　 0　 10000

数字终端设备用平面背光源项目　　2550.0　数字终端设备用平面背光源项目　　 0　　2533

数码相机项目　　　　　　　　　　6300.0　数码相机项目　　　　　　　　　　70　　1587

合资收购韩国STN－LCD及OLED　18675.0　合资收购韩国STN－LCD及　　　 7449　14584

业务项目　　　　　　　　　　　　　　　　OLED业务项目

合资投资冷阴极荧光背光源项目　 2524.03　合资投资冷阴极荧光背光源项目　 2517　 2517

品通事业运营项目　　　　　　　　11200　 品通事业运营项目　　　　　　　 4041　 4041

2、报告期项目进度

移动电脑生产线技改项目：计划募集资金投入5400万元人民币，已投入募集资金3994万元人民币。通过与国际知名企业的战略联盟合作，“京东方”品牌的笔记本电脑已批量上市，在市场树立起较好的“京东方”品牌形象。

京东方电子商务项目：计划募集资金投入19,000万元人民币，已投入募集资金18750万元人民币。目前科技园商务区的硬件平台建设进展顺利。

合资收购韩国STN－LCD及OLED业务项目：计划募集资金投入18675万元人民币，实际投入募集资金14584万元。该项目收购已全部完成，并已在韩国设立合资公司HYUNDAI LCD INC.，公司持有合资公司45％股权。报告期内为公司业务主要增长点。

合资投资冷阴极荧光背光源项目：计划募集资金投入304.10万美元或等值人民币，已投入募集资金2517万元。计划投资金额与实际投资金额差异为汇率折算差异。该项目出资方的投资已全部到位，并于苏州成立合资公司“苏州京东方茶谷电子有限公司”，预计2002年下半年调试试生产。

品通事业运营项目：计划募集资金投入11200万元，已投入募集资金4041 万元。“京东方”品牌的移动数码产品已导入市场。　　（四）报告期实际经营成果及比较

1、报告期公司主要财务指标：上半年实现主营业务收入201232万元，与上年同期相比增长57.67％，完成年度计划的50.30％；实现税后利润5652万元，与上年同期相比增长2.57％。

2、 报告期公司经营成果原因分析

（1）新投资项目成为公司新的利润贡献点，公司STN－LCD事业得到快速增长。

（2）显示器事业保持持续增长，获利能力得到进一步提高；CRT及其配套的零部件等产品效益总体获得增长。

（3）品牌与通路事业建设取得实质性的发展。在运营中不断积累品牌与通路业务的经验和能力，夯实品牌与通路事业的基础，打造品牌与通路的价值。

（五）下半年计划

公司针对上半年生产经营的特点，下半年应重复加强和推进如下工作：

（1）加强经营管理，严格执行各项内控制度，提高工作效率，力争超额完成全年的经营计划。

（2）推进实施募集资金项目的建设，促进项目产生效益。

（3）创建独特的不断创新发展的企业经营管理模式：建立战略、组织与自主经营责任制度、以现金流管理为中心的财务责任体制，开展人力资源管理、人力资源开发与教育培训。

（4）培育创新发展的企业文化与品牌精神，努力培养企业的核心竞争力。

（5）培育独特的、不断创新的、发展的产业优势与专长，依据公司的经营策略，不断突出公司经营业务重点。

六、重要事项

（一）公司治理状况

公司按照监管要求完成了《上市公司建立企业现代化制度的自查报告》。

（二）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况

1、公司上年度利润分配方案为：以公司2001年12月31日股本总额54955.4万股为基数，向全体股东每10股派现金股息0.5元人民币（含税）。其中A股公众股中的个人股东扣税后实际每10股派现金股息0.4元人民币；B股股息按二00一年度股东大会审议通过该分红派息方案之日起第一个工作日（2002年6月3日）中国人民银行基准汇率中间价（港币兑人民币中间价1:1.0604）折合港币兑付。

2、执行情况：公司于2002年7月12日在《香港大公报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登分红派息公告； A股股权登记日及B股最后交易日为2001年7月19日； 除息日为2002年7月22日。

（三）公司中期无利润分配和公积金转增股本预案。

（四）报告期内公司无重大诉讼或仲裁事项。

（五）报告期内公司重大关联交易事项　　　　　　　　　　　　单位：元

企业名称　　　　　　　　　 交易内容　　2002年1月－6月　　 2001年

北京京东方投资发展　　　 能源动力收入　 1,981,000.13　　3,669,024.00

有限公司的全资子公司

采购　　　　　　 126,498.71　　　726,037.00

联营公司　　　　　　　　 能源动力收入　 5,956,861.00　 16,073,887.00

合作公司　　　　　　　　 能源动力收入　 5,037,368.26　　7,084,845.00

冠捷电子（福建）有限公司　 采购　　　　　14,761,783.74　 20,854,021.00

销售　　　　　16,125,191.01　 22,082,102.00

（六）重大合同及其履行情况

1、公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、公司重大对外担保事项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

借款人　　　　　　　　　　　　　　　 借款单位　　　　　　　　 最高担保额

浙江灯塔蓄电池股份有限公司　　 中国工商银行绍兴市分行　　　　 12,000,000

绍兴通力机床有限公司　　　　　 中国建设银行绍兴市分行　　　　　7,000,000

北京兆维电子集团有限责任公司　 中国银行北京分行　　　　　　　 57,000,000

北京兆维电子集团有限责任公司　 上海浦东发展银行建国路支行　　 30,000,000

北京兆维电子集团有限责任公司　 中国建设银行绍兴市分行　　　　 20,000,000

北京星城置业有限公司　　　　　 中国建设银行绍兴市分行　　　　 30,000,000

北京星城置业有限公司　　　　　 上海浦东发展银行建国路支行　　 30,000,000

北京星城置业有限公司　　　　　 上海浦东发展银行建国路支行　　 48,000,000

合　　 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　234,000,000

3、公司无委托他人进行现金资产管理的事项。

（七）公司或持股5％以上股东未有公开披露承诺的事项。七、财务报告（未经审计）

（一） 会计报表（见附表）。

（二） 会计报表附注

1、报告期内未有会计政策、会计估计变更及会计差错更正内容。

2、报告期内，公司在韩国成立合资公司 HYUNDAI LCD INC.，并将其纳入公司合并报表范围，报告期为公司主要增长点。八、备查文件

（一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。

（二）载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

（四）公司章程文本。

京东方科技集团股份有限公司董事会

二00二年八月二十九日

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