BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2001

Aug 20, 2001

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京东方科技集团股份有限公司 00 二 一年中期报告 境内摘要

00 二 一年八月十七日

重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整 性负个别及连带责任 公司中期财务会计报告未经审计

一 公司简介

: 一 公司法定中文名称 京东方科技集团股份有限公司 A A 股简称 京东方 B 股简称 京东方 A 股代码 0725 B 股代码 2725 公司法定英文名称 BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. 英文名称缩写 BOE 二 公司注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 公司办公地址 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 邮政编码 100016 公司网址 http://www.boe.com.cn 公司电子信箱 web.master@boe.com.cn 三 法定代表人姓名 王东升 四 公司董事会秘书 陈炎顺 联系电话 010 64370756 传真 010-64366264 电子信箱 yschen@boe.com.cn 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 证券事务代表 仲慧峰 联系电话 010-64366264 传真 010-64366264 电子信箱 hfzhong@boe.com.cn 五 公司中报备置地点 公司资本与股证事务部 六 公司股票上市地 深圳证券交易所 七 信息披露媒体 网站 http://www.cninfo.com.cn 定期报告刊登报刊 证券时报 香港大公报

八 经营范围 电子产品 通信设备(未取得专项许可项目除外) 电子计算 机软硬件的制造及销售 计算机数据处理 机械电器设备 五金交电 建筑材 料 纸制品 工业气体 工具模具 蒸汽热汽的制造 设计 销售 技术开 发 技术咨询 技术服务 技术转让 承办展览展销活动 经营本企业成员自 产产品及相关技术出口业务及生产所需原辅材料 机械设备 仪器仪表 零配 件及相关技术的出口业务 承办中外合资经营 合作生产及开展 三来一补 业务等

1

二 主要财务数据和指标

		单位 元
项 目	本期数	上期数
净利润	55,102,499.71	49,799,065.00
扣除非经常性损益后的净利润*	51,459,478.32	48,339,871.00
总资产	4,002,815,388.38	2,831,944,111.00
资产负债率(%)	40.04	52.90
股东权益(不含少数股东权益)	2,147,210,937.73	1,123,299,085.00
每股收益	0.100	0.102
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.100	0.102
净资产收益率(%)	2.566	4.430
每股净资产	3.907	2.290
调整后每股净资产	3.854	2.240
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产	3.907	2.290
每股经营活动产生的现金流量净额	0.518	-0.107

	单位 元
项 目	2000 年
净利润	110,395,830.000
扣除非经常性损益后的净利润	110,267,579.000
每股收益	0.201
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.201
净资产收益率(%)	5.270

• : : 注 扣除的非经常性损益项目和金额 单位 元

*注:扣除的非经常性损益项目和金额	单位:元
项 目	金 额
1 补贴收入(浙江京东方增值税返还)	1,470,000.00
2 申购新股冻结资金利息	2,173,021.39
合计	3,643,021.39

: 财务指标计算方法及境内外报表差异说明 财务指标计算方法 以合并报表编制 资产负债率 负债总额/资产总额 每股收益 净利润 / 年度末普通股股份总数 净资产收益率 净利润 / 年度末股东权益 × 100 每股净资产 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产 年度末股东权益 三年以上的应收款项净额 待 摊费用 待处理(流动 固定)资产净损失 开办费 长期待摊 费用 住房周转金负数余额 / 年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数

2

境内外报表差异说明 报告期内 按国际会计准则 境外报告 调整的销售收入为 126058 万元 境内 外报告产生差异的主要原因是对下属合资企业 北京旭硝子电子玻璃有 限公司 采取了不同的合并方法 境内报告采用的是合并法 境外报告采用的 是分配法 利润净额境内 外报告结果无差异

三 股本变动及主要股东持股情况

一 股本变动情况

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股本变动情况表 单位 万股

项 目	期初数	本期 配股	本期 送股	本期公积金 转增股本	增 发	本期其 他变动	期末数
一 尚未流通股份
1 发起人股份
其中
国有法人股	32,802.90						32,802.90
2 募集法人股	357.50						357.50
3 内部职工股	845.00						845.00
尚未流通股合计	34,005.40						34,005.40
二 已流通股份
1 人民币普通股	6,000.00						6,000.00
2 境内上市外资股	14,950.00						14,950.00
已流通股份合计	20,950.00						2,0950.00
股本总数	54,955.40						54,955.40

二 主要股东持股情况介绍

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1 公司主要股东持股情况 2001 年 6 月 30 日前在册 拥有公司股份前十名股东情况

名 次	股东名称	本期末持股数 股	持股占总股 本比例(%)	股份性质
1	北京电子管厂	325,429,000	59.22	国有法人股
2	SOUTH CAPITAL NOMINEES LIMITED	4,523,414	0.82	B 股
3	STARBURST ASSETS LIMITED	3,641,250	0.66	B 股
4	北京华银实业开发公司	3,575,000	0.65	法人股
5	CHINA SOUTHERN CORPORATE FINANCE LIMITED	2,606,100	0.47	B 股
6	北京显像管总厂	2,600,000	0.47	国有法人股
7	NORMAL WIN ASSETS LIMITED	2,000,085	0.36	B 股
8	BEAUJOLAIS INVESTMENTS LIMITED	1,904,800	0.35	B 股
9	CHINA SOUTHERN CAPITAL LIMITED	1,865,100	0.34	B 股
10	林彬泉	1,710,001	0.31	B 股

2 : 十大股东持股相关情况说明

1 上述股东之间不存在关联关系 2 公司第一大股东北京电子管厂因实施债转股进行重组 原所持公司 325429000 股国有法人股所有人发生变动 该变动情况现正报请国家财政部审 批

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四 经营情况的回顾与展望

一 公司报告期内主要经营情况 公司主营业务的范围及其经营状况 公司属电子信息产业 主营业务主要包括网络信息显示终端及系统 智能 卡与电子货币交换系统 新型精密电子器件及材料三个部分 先后研发和推出 LED 了具有 京东方 品牌的 大屏幕显示系统 网络电脑 笔记本电脑 平板 电脑 一卡通 数码相机等产品 多项产品的市场占有率与技术创新在国 内处于领先地位 并位居 2001 年电子信息百强企业 第 41 位 1 公司完成主营业务收入 12.8 亿元 较去年同期增长 28.50%,实现净 利润 5510 万元 较去年同期增长 10.65% 公司主营业务收入及利润的增长主 要源于北京东方冠捷电子股份有限公司 浙江京东方真空电子股份有限公司及 IT 公司 事业群产销量均较上年同期有较高增长 在利润构成上 整机 系统及 软件等 IT 产品的利润贡献占总利润的 33.3%,比去年同期增长 265 成为公司 利润的新增长点 显示公司近两年实施产业战略转移的策略已产生效益 2 IT 以 终端产品为重点的品牌与通路事业进展顺利 LED 公司品牌与通路事业的产品构架初步确定 通过 大屏幕显示系统 网络电脑 笔记本电脑 平板电脑 一卡通 数码相机 京东方软件七大 产品创 京东方 品牌 并在此基础上建立了相应的营销和服务体系 销售平台建设日臻完善 集团区域平台搭建工作基本完成 已建立了华 北 华东 华南 东北 华中 西南 西北 重庆八大代表处 品牌产品的分 销网络开始形成 专业电脑确定了 30 家代理商 笔记本电脑已在全国签订了 18 家分销商 LED 品牌产品走向市场 知名度逐步提高 大屏幕显示系统产销量已稳 居国内前列 在业内享有较高声誉 专业电脑 笔记本电脑市场占有率不断提 高 市场形象进一步提升 北京城市交通 一卡通 已于 6 月 28 日开通 在公 交巴士上试运行,预计年底将进入出租车市场 平板电脑 数码相机 软件产品 研发工作初步完成并推出产品 市场反映良好 加大品牌推广力度 报告期内公司先后参展世界计算机博览会 北京高 新技术产业国际周 西部贸易博览会等专业性 综合性的产品展示博览会 并 成功举办了京东方平板电脑新品 笔记本电脑专项产品推介会 通过一系列品 牌推广活动在市场上逐步树立起 京东方 品牌形象 3 重点产品业绩增长显著 报告期内 彩色显示器产量 123 万台 同比 增长 17 产销量国内排名前五名 VFD 完成产量 457 万片 同时积极开拓国 际市场 出口额较去年同期增长 2.6 倍 真空开关管已通过四大类 15 个产品的 型式试验 市场上树立了良好的形象 4 公司期权期股方案的基本操作框架形成 经股东大会 董事会审议批 准设立薪酬委员会并已按 2000 年度税后净利润的 10 提取了奖励基金 5 京东方 数字玫瑰园 及 亦庄科技园 建设进展顺利 雀巢 ABB 等国际知名跨国公司相继入住 园区形象不断提升

二 公司投资情况 1 : 募集资金的运用和结果 单位 万元

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募集资金 的方式	承诺投资项目	项目 总投资	项目 预计收益	实际投资项目	实际投资 金额
增发A 股	专业电脑生产线技改项目	4,130.00	4,988.00	专业电脑生产线技改项目	1,426.00
增发A 股	移动电脑生产线技改项目	5,400.00	6,554.00	移动电脑生产线技改项目	100.00
增发A 股	数字电视接收机产业化技 改项目	5,788.00	4,051.00	数字电视接收机产业化技改 项目	90.00
增发A 股	一卡通 项目	10,000.00	2,400.00	一卡通 项目	1,500.00
增发A 股	电子商务港项目	19,000.00	6,099.00	电子商务港项目	1,324.60
增发A 股	数字终端设备用平面背光源	2,550.00	2,046.00	数字终端设备用平面背光源	2,533.00
增发A 股	数码相机	6,300.00	4,869.00	数码相机	1,242.00

1 实际投资额均为本期发生数 2 A 数码相机 数字终端用平面背光源项目为新增 股募集资金项目 并经二 000 年度股东大会审议通过 3 由于公司筹备 TFT LCD 项目 公司资金投资进展速度进行了调整 4 项目预计收益为项目达产后预计年新增利润数 2 项目变更的原因 程序和披露情况 公司第二届第十六次董事会和二 000 年度股东大会审议通过了 关于发行 A 股超额募集资金使用计划的议案 公司将数字终端设备用平面背光源项目 以现金方式出资 306 万美元或等值人民币 数码相机项目 以现金方式出 资 750 万美元或等值人民币 两项投资增加列入 A 股超额募集资金用途 并分 别于 2001 年 6 月 16 日 2001 年 6 月 30 日在 香港大公报 证券时 报 中国证券报 上海证券报 上刊登 第二届第十六次董事会决议 公告 和 二 000 年股东大会决议公告 3 尚未使用的募集资金去向 公司本次发行 A 股募集资金净额 97490 万元已于 2000 年 12 月全部到位 未使用募集资金存放在公司的银行帐户 4 项目进度及收益情况 1 东方冠捷增资项目 东方冠捷增资已于 2000 年完成 报告期内产销彩色显示器 123 万台 比去 年同增长 39.14% 2 一卡通 项目 北京城市交通 一卡通 已于 6 月 28 日开通 在公交巴士上试运行 报告 1 期内完成合同金额 亿元 3 其他项目尚处于筹建阶段 部分项目产品已导入市场 5 非募集资金的投资 进度及收益情况 1 经公司一九九九年度股东大会审议通过 公司以 6000 万元价格协议 收购佳华投资有限公司所持北京恒通花园二期全部权益的 95%部分 截止到本 报告期已支付收购款 3000 万元 2 经公司第二届第十四次董事会审议通过 公司投资中外合资企业 北 京京东方移动科技有限公司 该公司注册资本 3878 万元人民币 公司占 51 股权 报告期内公司投入注册资金 370 万元 3 经公司第二届第十五次董事会审议通过 公司投资中外合资企业 北 京京东方软件有限公司 该公司注册资本 1000 万元人民币 公司占 30 股 权 报告期内公司投入注册资金 150 万元 三 公司财务状况

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1 : 主要会计科目增减变动情况及变动原因

指标项目	2001 年中期(或期末)	2000 年中期(或年末)	增减变动
总资产	4,002,815,388.38	4,022,416,818.00	-19,601,429.62
应收款项	747,264,018.97	776,404,529.00	-29,140,510.03
存货	354,010,197.49	332,000,442.00	22,009,755.49
长期投资	837,779,326.84	792,685,888.00	45,093,438.84
固定资产	670,094,252.82	604,479,126.00	65,615,126.82
长期负债	144,573,655.01	205,906,912.00	-61,333,256.99
股东权益	2,147,210,937.73	2,092,108,438.00	55,102,499.73
主营业务利润	163,165,770.80	112,827,910.00	50,337,860.80
净利润	55,102,499.71	49,799,065.00	5,303,434.71

上述各项变动原因及其他异常报表项目说明 1 总资产减少主要原因 归还长 短期借款 货币资金减少 2 应收款项减少原因 由于出口额降低 应收款项账期缩短 造成正常占用量减少 3 存货增加的原因 生产规模的扩大 从而使存货的正常占用量增加 4 长期投资增加的原因 a.按权益法合并单位的利润增加从而使长期投资增加 b.新增对京东方大和光电子有限公司 京东方移动科技有限公司等的投资 5 固定资产增加原因 VFD" " 浙江京东方真空电子股份有限公司 三期 扩产 新建亦庄背光源厂 房 总部科技大楼及 A3 区厂房的建设 6 长期负债减少的原因 归还长期借款 7 股东权益增加的原因 当期利润增加 8 主营利润增加的原因 主营业务收入的大幅度增长 9 净利润增加原因 VFD 主营业务收入 特别是显示器 产品产销量的大幅度增长使主营业务 利润有较大幅度增长

四 经营环境重大变化的影响分析 我国加入 WTO 即将成为现实 预计中国对半导体 计算机 电信设备等 IT 产品的关税将大幅度降低 这必将导致国内外电子信息产业的激烈竞争 但公 司大多数产品与国际市场接轨较早 拥有相关产品的核心技术 大部分产品均 已通过 VL FCC CF 等多项国际认证 具有很强的市场竞争力 同时公司已确 立开辟国际市场的市场导向 因此加入 WTO 将对公司的生产经营带来积极的影 响 申奥成功将极大推动北京市电子信息行业的发展 北京市在未来 5 年将对 城市基础设施投入 1800 亿元人民币 其中 300 亿元用于城市信息化建设 这为 LED 公司产业的发展创造了更多的机会 预计公司在 大屏幕显示系统 网络信

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息显示终端 智能 IC 卡收费系统等方面有较多的市场机会 十五 期间 北京市将发展电子信息产业放在了重要的位置 信息产业 被列为北京当前优先发展的高技术产业化重点领域 同时为配合国务院 鼓励 软件产业和集成电路产业发展的若干政策 的实施 北京市发布了 北京市关 于鼓励软件和集成电路产业发展政策实施意见的通知 京政发 [2001]4 号 详细制订了对软件和集成电路产业的相关优惠政策 这对公司相关产品 的生产与开发极为有利

五 下半年计划 1 公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作 公司积极研究申奥成功和中国加入 WTO 对公司生产经营的影响 已成立 奥运工程专项办公室 专门负责研究申奥成功后的城市信息化市场 以期在 北京未来几年的城市信息化建设方面获得较多的市场份额 同时通过进一步实 施国际策略联盟扩大公司在国内 外市场竞争中的生存空间 2 公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策 1 力争超额完成全年的经营目标 2 品牌与通路事业在推进过程中要把产品 技术 管理 销售渠道等基 础夯实 构建面向客户的服务体系 3 做好京东方 数字玫瑰园 与 亦庄科技园 的规划与开发工作 完 善园区建设 4 进一步贯彻 学习 改善 创新 工作方针 加强内部管理 增收节 支,全面提高管理水平 5 加快期权期股的推进工作 尽快完善员工激励的人事管理制度 6 完成企业流程再造工作 建立精简 规范 高效的管理总部

五 重要事项

一 公司中期拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案 公司中期不分配 也不进行公积金转增股本

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二 公司上年度利润分配方案 公积金转增股本方案及其执行情况 报告 期内配股方案的实施情况

1 公司上年度利润分配方案为 以公司 2000 年 12 月 31 日总股本 54955.4 万股为基数 向全体股东 每 10 股派现金 1.00 元人民币 含 税 B 股股东的股利以港币支付 汇率折算以公司二 000 年度股东大会审 议通过该利润分配预案之日起第一个工作日 2001 年 7 月 2 日 中国人民银行 公布的港币与人民币汇率中间价 1 1.0612 为准 该方案经公司 2001 年 6 月 29 日召开的二 000 年度股东大会审议通过

2 执行情况 公司于 2001 年 8 月 3 日在 香港大公报 证券时 A 报 中国证券报 上海证券报 上刊登分红派息公告 股股权登记 日及 B 股最后交易日为 2001 年 8 月 10 日 除息日为 2001 年 8 月 13 日 三 报告期内公司重大诉讼 仲裁事项 报告期内公司没有重大诉讼 仲裁事项发生

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四 报告期内公司重大关联交易事项 见会计报表附注 五 关联方关系及其交易的披露

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五 上市公司与控股股东在人员 资产 财务上的 三分开 情况说明 上市公司与控股股东在人员方面已经分开 情况说明如下 在人员方面 按照中国证监会的要求 公司在劳动 人事及工资管理等方 面完全独立 公司总裁 财务总监 董事会秘书及其他高管人员均属专职 未 有在北京电子管厂 公司第一大股东 兼职的情况 除公司高管人员任建昌先 生 孙继平先生在公司参控股公司领薪外 其他高管人员均在公司领薪 上市公司与控股股东在资产方面已经分开 情况说明如下 在资产方面 公司拥有独立的生产系统 辅助生产系统和配套设施 拥有 自主知识产权和商标 拥有自己的采购系统和销售系统 上市公司与控股股东在财务方面已经分开 情况说明如下 在财务方面 公司设立了独立的财务部门和财务人员 具有规范 独立的财 务会计制度和对子公司的财务管理制度 建立了公司财务管理档案 对公司的 各类原始凭证及帐簿加强管理 并配备了相关管理人员 公司在银行独立开 户 独立依法纳税

六 公司对外担保事项 截至 2001 年 6 月 30 日 公司为其他企业提供如下借款担保 被担保单位 承诺担保金额 借款银行 北京兆维电子(集团)有限责任公司 人民币 3000 万元 中国银行 北京兆维电子(集团)有限责任公司 人民币 495 万元 中国银行 北京兆维电子(集团)有限责任公司 人民币 2700 万元 中国银行 北京兆维电子(集团)有限责任公司 人民币 3000 万元 上海浦东发展银行 北京兆维电子(集团)有限责任公司 人民币 2000 万元 上海浦东发展银行 北京兆维电子(集团)有限责任公司 人民币 2500 万元 华夏银行 北京星城置业有限公司 人民币 1000 万元 中国建设银行 北京星城置业有限公司 人民币 3000 万元 商业汇票 北京星城置业有限公司 人民币 2000 万元 上海浦东发展银行 福建冠捷显示器有限公司 美元 800 万元 中国建设银行 福建冠捷显示器有限公司 美元 500 万元 招商银行 福建冠捷显示器有限公司 人民币 2000 万元 招商银行 绍兴通力机床有限公司 人民币 850 万元 中国交通银行 中国建设银行 浙江灯塔电池股份有限公司 人民币 3550 万元 中国工商银行 中国建设银行 中国银行 上海浦东发展银行 中信实业银行

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合 计 折合人民币 36885 万元 注:美元按 1:8.3 的汇率折合为人民币

七 报告期内公司更改名称或股票简称的说明 经公司第二届第十五次董事会 二 000 年度股东大会审议通过 国家工商 行政管理局核准 公司名称由 北京东方电子集团股份有限公司 变更为 京 东方科技集团股份有限公司 并于 2001 年 7 月 20 日在 香港大公报 证券时报 上海证券报 中国证券报 上刊登了更名公告 公司股票简称未发生变动

八 公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项

九 其它重大事项 公司控股子公司北京东方冠捷电子有限公司完成股份制改造 名称已变更 为 北京东方冠捷电子股份有限公司 并已办理了工商变更登记手续 公 司对该公司的原始投资 持股比例不变

六 财务报告

本公司中期财务会计报告未经审计 京东方科技集团股份有限公司 2001 年中期会计报表 见附表 京东方科技集团股份有限公司 2001 年中期会计报表附注 : 一 主要编制方法 1 不符合会计核算前提的说明 无 2 重要会计政策和会计估计说明 1 会计制度 本集团原执行的 股份有限公司会计制度 废止 现执行中华人民共和国 财政部颁发的 企业会计准则 企业会计制度 及有关补充规定 2 会计年度 本集团采用公历年度 即从每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 3 记帐本位币 本集团以人民币为记帐本位币 4 记帐原则和计价基础 本集团会计核算以权责发生制为记帐原则 除特别说明外 均以历史成本 为计价基础 5 外币业务核算方法 外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币 于 资产负债表结算日以外币为单位的货币性资产与负债按中国人民银行公布的当 日市场汇价折算为人民币 所产生的汇兑损益直接记入利润表 6 现金等价物 现金等价物是指本集团持有不超过三个月 易于转换为已知金额 价值变 动风险很小的投资

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7 存货核算方法 存货包括原材料 在产品 产成品 低值易耗品和包装物等 存货的取得 按实际成本入帐 原材料和产成品发出时的成本按加权平均法核算 低值易耗 品和包装物在领用时一次摊入成本 8 短期投资核算方法 短期投资的取得以实际发生的投资成本计价 短期投资的期末计价按成本 与市价孰低法核算 短期投资按年末投资总额计提跌价准备 9 长期投资核算方法 长期投资主要是指长期股权投资 长期股权投资的成本按投资时实际支付 的价款或确定的价值入帐 本集团对被投资企业经营决策不具有重大影响的 采用成本法核算 采用权益法核算有两种情况 其一 对其他企业的投资占该企业有表决权 资本总额 20%或 20%以上 其二 虽投资不足 20% 但对其财务和经营决策有重 大影响 采用成本法核算有两种情形 其一 对其他企业的投资占该企业有表 决权资本总额 20%以下 其二 对其他企业的投资虽占该企业有表决权资本总 额 20%或 20%以上 但对其财务和经营决策不具有重大影响 投资收益的确认 采用成本法核算时 在被投资单位宣告分派利润时确 认 采用权益法核算时 按被投资单位实现的净利润确认 股权投资差额的摊销 合同规定了投资期限的 按投资期限摊销 没有规 定投资期限的 借方差额按不超过 10 年的期限摊销 贷方差额按不低于 10 年 的期限摊销 长期投资由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因导致其可收 回金额低于帐面价值 并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢 复 该可收回金额低于长期投资帐面价值的差额 计入长期投资减值准备 10 固定资产计价和折旧方法 固定资产是指使用期限在一年以上的房屋 建筑物和其他与生产经营直接 有关的主要经营设备 以及单位价值在人民币 2000 元以上并且使用期限超过两 年的非主要生产经营设备 固定资产包括房屋建筑物 设备和运输工具等

固定资产按购置或新建时的原始成本计价

固定资产折旧采用直线法并按其原价减去估计 3%的净残值后在估计经济使 用年限内平均计提 固定资产的估计经济使用年限列示如下 房屋建筑物 35 年

设备 6-30 年

运输工具 8 年 对实质上已经发生了减值的固定资产计提减值准备 期末在全面清查的基 础上 按单个固定资产帐面净值与可收回金额孰低计量 对可收回金额低于帐 面净值的差额计提减值准备 对存在下列情况之一的固定资产 全额计提减值 准备 A 长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用 且已无转让价值的固定资

产

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• B 由于技术进步等原因 已不可使用的固定资产

• C 虽然固定资产尚可使用 但使用后产生大量不合格品的固定资产

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D 已遭毁损 以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 E 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产 11 在建工程核算方法 在建工程指正在兴建中的资本性资产 以实际发生的成本入帐 成本的计 价包括建筑费用及其他直接费用 机器设备原价 安装费用 还包括在实际交 付使用日前为该项目筹借资金所发生的利息费用和汇兑损益 在建工程在实质 上已经完工 并实际交付使用时转入固定资产 对实质上已经发生了减值的在建工程计提减值准备 期末在全面清查的基 础上 按单个在建工程帐面净值与可收回金额孰低计量 对可收回金额低于帐 面净值的差额计提减值准备 对存在下列情况之一的在建工程 应当计提减值 准备

A 长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程 B 所建工程无论在性能上还是在技术上已经落后 并且给公司带来的经济 利益具有很大的不确定性

C 其他足以证明在建工程已发生减值的情形 12 无形资产计价和摊销方法 无形资产指土地使用权及技术使用费等 按成本入帐 并采用直线法按下 列年限平均计算摊销额

土地使用权 20-50 年 技术使用费 10 年 当存在下列一项或若干项情况时应当计提无形资产减值准备 A 某项无形资产已被其它新技术等所代替 使其为企业创造经济利益的能 力受到重大不利影响

B 某项无形资产的市价当期已大幅下跌 在剩余摊销年限内预计不会恢

复

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C 某项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值

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D 其他足以证实该无形资产已发生减值的情形 当存在下列一项或若干项情况时应当将该项无形资产的全部转入当期损

益 A. 某项无形资产已被其他新技术等所代替 并且该项无形资产已无使用价 值的转让价值

• B. 某项无形资产已超过法律保护期限 并且已不能为企业带来经济利益

==> picture [13 x 6] intentionally omitted <==

• C.其它足以证实该无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形 13 开办费和长期待摊费用摊销方法

• 开办费是指在正式营业前 为使子公司进入适当运作状态所必须发生的费

用 计入子公司的开办费按子公司适用的会计制度执行 长期待摊费用是指已经支出 但摊销期限在一年以上 不含一年 的除开 办费以外的其他各项费用 长期待摊费用采用直线法按 5-10 年的年限平均计算 摊销额

14 收入确认原则 销售商品的收入在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 并不 再对该商品实施继续管理和控制 有关收入已经收到或取得收款证明 与该商 品销售相应的成本已可靠计量时确认 利息和使用费收入在与交易相关的经济利益能够流入企业 收入的金额能

11

够可靠地计量时确认为营业收入

15 合并会计报表的编制方法 合并会计报表系根据中华人民共和国财政部 合并会计报表暂行规定 编 制 合并会计报表包括本公司及其子公司截至 12 月 31 日止的会计报表 子公司是指本公司拥有其 50%以上的表决权资本 具有决定其财务和经营 政策权力 并能据此从其经营活动中获取利益的企业 本公司和子公司之间所 有重大往来余额及交易已在合并会计报表时予以冲销 在合并会计报表中 少数股东权益指子公司的所有者权益中不属于本公司 所拥有的部分 3 会计政策变更及影响: 会计政策变更的说明 本集团原执行 股份有限公司会计制度 根据财政部财会[2001]25 号文 关于印发<企业会计制度>的通知 及财政部财会[2001]17 号文 关于印发贯 彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定 等文件的规定 本集团 2001 年度有关会计制度变更如下 提取固定资产减值准备金

1 对实质上已经发生了减值的固定资产计提减值准备 期末对固定资产 进行全面清查 按单个固定资产帐面净值与可收回金额孰低计量 对可收回金

• 额低于帐面净值的差额计提减值准备 2 对存在下列情况之一的固定资产 全额计提减值准备

• A 长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用 且已无转让价值的固定资

产

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• B 由于技术进步等原因 已不可使用的固定资产

• C 虽然固定资产尚可使用 但使用后产生大量不合格品的固定资产 D 已遭毁损 以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产

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• E 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产

• 提取在建工程减值准备金 1 对实质上已经发生了减值的在建工程计提减值准备 期末对在建工程 进行全面清查 按单个在建工程帐面净值与可收回金额孰低计量 对可收回金 额低于帐面净值的差额计提减值准备

• 2 对存在下列情况之一的在建工程 应当计提减值准备

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• A 长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程

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• B 所建工程无论在性能上还是在技术上已经落后 并且给公司带来的经济

• 利益具有很大的不确定性

• C 其他足以证明在建工程已发生减值的情形

• 3.提取无形资产减值准备金

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• 1 当存在下列一项或若干项情况时应当计提无形资产减值准备

• A 某项无形资产已被其它新技术等所代替 使其为企业创造经济利益的能

• 力受到重大不利影响

B 某项无形资产的市价当期已大幅下跌 在剩余摊销年限内预计不会恢

复

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• C 某项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值 D 其他足以证实该无形资产已发生减值的情形

• 2 当存在下列一项或若干项情况时应当将该项无形资产的全部转入当期

12

损益

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A. 某项无形资产已被其他新技术等所代替 并且该项无形资产已无使用价 值的转让价值

B. 某项无形资产已超过法律保护期限 并且已不能为企业带来经济利益

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• C.其它足以证实该无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形

上述会计政策变更已采用追溯调整法 由于本集团的固定资产 在建工程及无形资产在本年度没有证据证明已发 生了减值 上述会计政策变更未对本集团本报告期净利润产生任何影响 4 : 会计估计变更及影响 本报告期会计估计未发生变更

5 重大会计差错更正的说明 无

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6 坏帐核算方法: 坏帐按以下依据确认 因债务人破产或者死亡 以其破产财产或者遗产清偿后 仍然不能收回的 应收款项 或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款 项确认为坏帐损失 冲减坏帐准备 坏帐损失按备抵法核算 分为一般坏帐准备和专项坏帐准备 一般坏帐准 备按帐龄分析法计提 专项坏帐准备在对应收款项的可收回性作出具体评估后 计提 (1).应收帐款核算方法: : 采用帐龄分析法

计提 (1).应收帐款核算方法: 采用帐龄分析法:
帐龄期限	计提比例(%)
1 年以内	0.50
1-2 年以内	6.00
2-3 年以内	24.00
3 年以上	42.00
(2).其他应收款核算方法: 采用帐龄分析法:
帐龄期限	计提比例(%)
1 年以内	0.50
1-2 年以内	6.00
2-3 年以内	12.00
3 年以上	24.00
7 新会计准则和制度及其补充规定对公司2000 年度财务状况和经营成果的影 响:

本集团自 2001 年 1 月 1 日起执行新会计准则和制度及其补充规定 并对固 定资产减值准备等事项进行了追溯调整 因追溯调整计提 2000 年固定资产减值 准备 2,743,981 元和在建工程减值准备 1,565,436 元 使 2000 年 12 月 31 日留 存收益减少了 4,309 417 元 8 其他: 无

13

: 二 合并报表范围 1 合并报表范围发生变化的内容 理由 因本集团控股的北京京东方真空电器有限责任公司开办期已结束 故将其 纳入报表合并范围 本集团本期未纳入合并报表范围的单位有京东方科技有限 公司 北京京东方数码科技有限公司 北京京东方大和光电子有限公司 北京 京东方移动科技有限公司 深圳市泰东电实业有限公司 应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因 上述子公司开办期尚未结束 未进入正常经营阶段

三 所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法

四 会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元) 1 注 应收帐款 * 合并会计报表附注

帐龄	期初金额	期初 比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比 例(%)	期末坏帐准备
1 年以内	556,340,391.00	96.00	2,781,702.00	497,649,300.64	95.00	2,488,246.50
1-2 年	12,947,493.00	2.00	3,259,686.00	14,408,247.06	3.00	3,347,331.24
2-3 年	4,060,854.00	1.00	974,605.00	3,760,769.10	1.00	902,584.58
3 年以上	6,816,745.00	1.00	2,863,032.00	7,311,312.84	1.00	3,070,751.39
其中 应收 持股5%以上 股份股东的 金额
合计	580,165,483.00	100.00	9,879,025.00	523,129,629.64	100.00	9,808,913.71

* 母公司会计报表附注

帐龄	期初金额	期初比 例(%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比 例(%)	期末坏帐准备
1 年以内	28,245,178.00	66.00	141,226.00	31,387,590.60	65.00	151,965.03
1-2 年	3,593,556.00	8.00	215,613.00	6,645,686.38	14.00	398,741.18
2-3 年	4,060,854.00	10.00	974,605.00	3,760,769.10	8.00	902,584.58
3 年以上	6,816,745.00	16.00	2,863,033.00	6,316,728.38	13.00	2,657,998.85
其中 应收 持股5%以上 股份股东的 金额
合计	42,716,333.00	100.00	4,194,477.00	48,110,774.46	100.00	4,111,289.64

2 注 其他应收款

帐龄	期初金额	期初比 例(%)	期初坏帐准备 (元)	期末金额	期末比 例(%)	期末坏帐准备 (元)
1 年以内	196,731,611.00	91.00	5,548,825.00	188,221,324.09	77.00	5,531,976.59
1-2 年	10,293,810.00	5.00	1,538,755.00	37,588,033.03	15.00	2,255,281.98
2-3 年	4,951,539.00	2.00	594,185.00	11,149,152.03	5.00	1,337,898.24

14

3 年以上	5,208,802.00	2.00	3,385,926.00	8,039,408.82	3.00	1,929,458.12
其中 应收 持股5%以 上股份股东 的金额
合计	217,185,762.00	100.00	11,067,691.00	244,997,917.97	100.00	11,054,614.93

注 3 存货及存货跌价准备

项 目	项 目	期初金额	期初金额	期初跌价准备	期初跌价准备	期末金额	期末跌价准备
原材料		216,060,166.00		-2,494,295.00		227,199,402.00	-2,622,891.31
在产品		20,795,802.00		-118,386.00		29,123,212.58	-165,792.15
产成品		96,136,360.00		-3,219,785.00		94,620,470.55	-2,921,004.42
低值易耗品及包装物		4,840,580.00				8,776,800.24
合计		337,832,908.00		-5,832,466.00		359,719,885.37	-5,709,687.88
注4 待摊费用
类别	期初数			本期增加		本期摊销	期末数
待摊广告等费用	2,402,229.00			779,519.07		1,499,772.74	1,681,975.33
合计	2,402,229.00			779,519.07		1,499,772.74	1,681,975.33

注 5 长期股权投资 * 合并会计报表附注 其他股权投资

被投资公司名称	投资 期限	投资金额(元)	持股 比例%	本期权益增减额 (元)	累计权益增减额 (元)	减值准 备(元)	备 注
北京松下彩色显像管有 限公司	20 年	401,911,015.00	30.00	-31,687,039.98	238,827,359.57
北京日端电子有限公司	20 年	6,650,640.00	40.00	573,810.38	2,950,359.42
北京日伸电子精密部件 有限公司	15 年	18,613,234.00	40.00	-1,324,861.03	13,477,725.58
深圳众大实业股份有限 公司	20 年	6,000,000.00	40.00	52,211.52	3,773,035.23
北京华旭金卡有限公司	20 年	13,200,000.00	20.896	-1,873,480.88	-4,574,750.06
北京东方万事利安防技 术系统有限公司	20 年	5,794,740.00	35.00	-193,205.22	-1,526,604.00
深圳市泰东电实业有限 公司	10 年	510,000.00	51.00				未合并
京东方科技有限公司	无期限	1,743,697.00	100.00
北京京东方移动科技有 限公司		3,700,000.00	51.00
北京京东方软件有限公 司		1,500,000.00	30.00
北京星城置业有限公司		21,780,000.00	40.00
北京东方恒通物业中心		30,000,000.00	95.00
北京京东方大和光电子 有限公司		25,326,702.00	51.00
北京京东方数码视像有 限公司		12,416,550.00	75.00
北京市政一卡通项目		2,500,000.00	5.00

股权投资差额

15

被投资公司名称	初始金额	形成原因	摊销期 限(年)	本期摊销额	摊余金额
北京松下彩色显像 管有限公司	10,922,611.01	本公司1997 年收购北京松下彩色 显像管有限公司5%股权时产生	10 年	-1,092,261.10	-1,092,261.11
深圳众大实业股份 有限公司	610,851.74	本公司于2000 年收购深圳众大实 业股份有限公司20%股份时产生	10 年	-61,085.17	-427,596.22
浙江京东方真空电 子股份有限公司	3,128,365.00	本公司于1998 年底收购浙江京东 方真空电子股份有限公司60%股权 时产生	10 年	-312,836.50	-1,564,182.50
深圳京东方智能显 示技术有限公司	1,714,305.00	本公司于2000 年收购深圳众大实 业股份有限公司20%股份时产生	10 年	171,430.51	1,200,013.58

注 6 长期投资

* 合并会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一 长期股权投资
其中 对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二 长期债权投资
其中 国债投资
三 其他股权投资	792,685,888.00	83,818,595.43	38,725,156.59	837,779,326.84
合计	792,685,888.00	83,818,595.43	38,725,156.59	837,779,326.84

* 母公司会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一 长期股权投资
其中 对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二 长期债权投资
其中 国债投资
三 其他股权投资	1,071,056,223.00	129,185,979.95	43,994,874.09	1,156,247,328.86
合计	1,071,056,223.00	129,185,979.95	43,994,874.09	1,156,247,328.86

7 注 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	项目进 度
待安装 设备	4,165.10	2,508,709.10	2,512,764.21		110.00	自筹资金	已转出
东方真空 进口设备		18,553,334.22	18,550,000.00		3,334.22	募集资金	已转出
显示屏 VFD投资 项目	12,970,658.00	8,612,838.50		4,683,748.32	16,899,748.14	自筹资金	未完工
科技楼工 程	2,562,141.99	11,428,027.90			13,990,169.89	募集资金	未完工
A3 区标准 厂房	1,208,188.00	10,516,337.00			11,724,525.00	募集资金	未完工
亦庄背光 源厂房		5,396,964.10			5,396,964.10	募集资金	未完工
支杆熔扩	1,024,263.20				1,024,263.20	自筹资金	未完工

16

产
其他	7,277,202.71	16,905,682.52	21,062,764.21	3,118,312.32	24,182,885.26	自筹资金	未完工
合计	25,046,619.00	73,921,893.34	42,125,528.42	7,802,060.64	73,221,999.81
	期初数 期末数均为净值

注 8 长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	1,501,074.00		470,725.72	1,030,348.28
长期待摊费用	9,393,288.00	9,137,649.30	2,332,069.05	16,198,871.25
合计	10,894,362.00	9,137,649.30	2,802,794.77	17,229,219.53
本期增加主要为 北京京东方真空电器有限责任公司 纳入合并报表范围

注 9 股本 见股本变动情况表

注 10 其他业务利润

类 别		收入	成本	成本	成本	利润	利润
其他业务利润		627,843.57	34,414.23			593,429.34
合计		627,843.57	34,414.23			593,429.34
注11 财务费用
类 别		本期发生数				上年同期发生数
利息支出		26,628,345.64					14,481,358.00
减:利息收入		17,527,160.13					4,647,128.00
汇兑损失				277,354.87			73,019.00
减:汇兑收益				718,201.75			5,579.00
其 他				36,678.56			85,953.00
合计				8,697,017.19			9,987,623.00
注12 投资收益 *合并会计报表附注
项 目				本期金额			上年同期金额
股权投资收益
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润				781,522.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 +-				2,818,800.75			29,682,520.00
其他				6,865,964.00			1,584,667.00
合计				10,466,286.75			31,267,187.00
*母公司会计报表附注
项 目				本期金额			上年同期金额
股权投资收益
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润				173,522.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 +-				29,158,185.27			48,540,843.00
其他				6,865,964.00			1,584,667.00
合计				36,197,671.27			50,125,510.00

17

注 13 营业外收入

注13 营业外收入
项 目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
补贴收入	1,470,000.00	1,459,194.00
搬迁收入	5,000,000.00
其他	7,495.34	470,168.00
合计	6,477,495.34	1,929,362.00

14 注 营业外支出

注14 营业外支出
项 目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
损失	210,894.57	104,572.00
其他	57,393.59	381,499.00
合计	268,288.16	486,071.00

五 关联方关系及其交易的披露 1. : 存在控制关系的关联方情况 (1)存在控制关系的关联方:

企业名称	注册地址	主营业务	关联方关 系性质	经济性质或类 型	法定代表 人
北京京东方大和光 电子有限公司	北京市北京经济技术 开发区地泽路 号	开发生产及销售平面 显示器件用背光 电 子玻璃制品	子公司	中外合资企业	韩国建
北京京东方移动科 技有限公司	北京市朝阳区酒仙桥 路 号	开发 生产及销售便 携式电子信息处理产 品与通信终端产品 计算机系统集成	子公司	中外合资企业	王东升
北京电子管厂	北京朝阳区酒仙桥路 号	生产及销售电子产品	母公司	全民所有制	王东升
北京东电金鑫建材 有限公司	北京市怀柔县庙城镇	生产及销售建筑用模 板与材料	子公司	有限责任公司	华育伦
北京维松电子有限 公司	北京市朝阳区酒仙桥 路 号	生产及销售彩色显像 管及金属件	子公司	有限责任公司	谢小明
北京朝阳区电子玻 璃制品联营厂	北京市朝阳门平房东 口	生产及销售电真空玻 璃器件	子公司	有限责任公司	梁新清
北京旭硝子电子玻 璃有限公司	北京市朝阳区酒仙桥 路 号	生产及销售支架玻杆 及低熔点焊料粉	子公司	中外合资企业	赵才勇
北京东方冠捷电子 有限公司	北京市朝阳区酒仙桥 路 号	生产及销售彩色显示 器和多媒体产品	子公司	中外合资企业	王东升
浙江京东方真空电 子股份有限公司	浙江绍兴人民东路 号	研究 开发 生产及 销售电子显示器件及 其配件	子公司	股份公司	孙继平
中经贸信息网络有 限责任公司	北京市朝阳区酒仙桥 路 号	销售电子计算机软硬 件及外部设备 技术 服务	子公司	有限责任公司	刘力
北京京东方真空电 器有限责任公司	北京市朝阳区酒仙桥 路 号	生产及销售真空电器 产品	子公司	有限责任公司	王东升
深圳市泰东电实业 有限公司	深圳市罗湖区东门南 路 号文锦渡报关大 厦 座 室	兴办实业 国内商 业 物资供销业	子公司	有限责任公司	谢小明
绍兴京东方电子器 件有限公司	绍兴经济开发区秦望 路	制造 经营电子显示 器配件 材料	子公司	有限责任公司	孙继平
深圳市京东方智能 显示技术有限公司	深圳市福田区把卦岭 工业区 栋 楼	电子智能系统的技术 开发	子公司	有限责任公司	陈炎顺

18

	南侧
京东方科技有限公 司	374 S.Abbott Ave.,City of Milpitas,State of California,U.S.A.	高科技电子信息产品 的研发 制造与销售		子公司		有限责任公司		王东升
北京京东方数码科 技有限公司	北京市朝阳区酒仙桥 路 号	研究 开发 生产及 销售数码相机 数码 视像无线传输平台产 品		子公司		中外合资企业		王东升
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:						单位 万元
企业名称		期初数	本期增加数		本期减少数		期末数
北京电子管厂		21,764.00	46,334.20				68,098.20
北京东电金鑫建材有限公司		77.30					77.30
北京维松电子有限公司		100.00					100.00
北京朝阳区电子玻璃制品联营厂		57.90					57.90
北京旭硝子电子玻璃有限公司		6,157.68					6,157.68
北京东方冠捷电子有限公司		21,939.89	2,460.11				24,400.00
浙江京东方真空电子股份有限公司		8,000.00	1,920.00				9,920.00
中经贸信息网络有限责任公司		3,010.00					3,010.00
北京京东方真空电器有限责任公司		3,500.00					3,500.00
深圳市泰东电实业有限公司		100.00					100.00
绍兴京东方电子器件有限公司		1,350.00					1,350.00
深圳市京东方智能显示技术有限公司		1,000.00					1,000.00
京东方科技有限公司		165.60					165.60
北京京东方数码科技有限公司			8,280.00				8,280.00
北京京东方大和光电子有限公司			4,960.28				4,960.28
北京京东方移动科技有限公司			3,878.00				3,878.00
合计		67,222.37	67,832.59				135,054.96

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:

单位 元

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企业名称	期初金额	期初百 分比%	本期增加数	本期减少数	期末金额	期末百 分比%
北京电子管厂	325,429,000.00	59.00			325,429,000.00	59.00
北京东电金鑫建材有限公司	387,273.00	50.10			387,273.00	50.10
北京维松电子有限公司	510,000.00	51.00			510,000.00	51.00
北京朝阳区电子玻璃制品联营厂	341,610.00	59.00			341,610.00	59.00
北京旭硝子电子玻璃有限公司	30,788,420.00	50.00			30,788,420.00	50.00
北京东方冠捷电子有限公司	114,088,193.00	52.00	12,791,807.00		126,880,000.00	52.00
浙江京东方真空电子股份有限公司	48,000,000.00	60.00	11,520,000.00		59,520,000.00	60.00
中经贸信息网络有限责任公司	24,080,000.00	80.00			24,080,000.00	80.00
北京京东方真空电器有限责任公司	21,000,000.00	60.00		1,750,000.00	19,250,000.00	55.00
深圳市泰东电实业有限公司	510,000.00	51.00			510,000.00	51.00
绍兴京东方电子器件有限公司	13,500,000.00	79.60			13,500,000.00	79.60
深圳市京东方智能显示技术有限公 司	5,980,000.00	59.80			5,980,000.00	59.80
京东方科技有限公司	1,656,000.00	100.00			1,656,000.00	100.00
北京京东方数码科技有限公司			12,416,550.00		12,416,550.00	75.00
北京京东方大和光电子有限公司			25,326,702.00		25,326,702.00	51.00
北京京东方移动科技有限公司			3,700,000.00		3,700,000.00	51.00

19

2. : 不存在控制关系的关联方情况

2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称	关联方关系性质
北京电子管厂全资子公司	与本集团同一母公司
北京松下彩色显象管有限公司	联营企业
北京日伸电子精密部件有限公司	联营企业
北京日端电子有限公司	联营企业
深圳众大实业有限公司	联营企业
北京华旭金卡有限公司	联营企业
北京东方万事利安防技术系统有限公司	联营企业
北京环宙大厦有限公司	合作企业
北京星城置业有限公司	合作企业
北京东方恒通物业中心	合作企业
福建冠捷显示器有限公司	其他
北京京东方软件有限公司	联营企业

3 关联方交易情况 (1)向关联方采购货物明细资料

单位 元

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关联方企业名称	关联方企业名称	本期金额	本期金额	占本期 购货百 分比(%)		上年同期金额	占上年同期购 货百分比(%)	关联交易未结算 金额
北京电子管厂						26,857,846.00	3.83
北京电子管厂全资 子公司						7,449,558.00	1.06
联营公司
合作公司
福建冠捷显示器有 限公司		13,580,205.00		1.61		272,194,820.00	38.80
合计		13,580,205.00		1.61		306,502,224.00	43.69
(2)向关联方销售货物明细							单位 元
关联方企业名称	本期金额		占本期销售百 分比(%)			上年同期金额	占上年同期销 售百分比(%)	关联交易未结 算金额
北京电子管厂	86,395.00		0.01			2,214,143.00	0.22
北京电子管厂全 资子公司	862,145.00		0.07			1,889,899.00	0.19
联营公司	40,646,910.00		3.19			37,078,513.00	3.73
合作公司	1,328,153.00		0.10			433,024.00	0.04
福建冠捷显示器 有限公司	2,719,034.00		0.21
合计	45,642,637.00		3.58			41,615,579.21	4.19

(3)对关联方长期投资明细

单位 万元

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(3)对关联方长期投资明细		单位 万元
单位名称	投资性质	投资金额
北京松下彩色显像管有限公司	股权投资	640,738,375.00
北京日伸电子精密部件有限公司	股权投资	32,090,960.00
北京日端电子有限公司	股权投资	9,600,999.00
深圳众大实业有限公司	股权投资	9,773,035.00
北京华旭金卡有限公司	股权投资	8,625,250.00
北京东方万事利安防技术系统有限公司	股权投资	4,268,136.00
北京星城置业有限公司	股权投资	48,637,846.00
北京东方恒通物业中心	股权投资	30,000,000.00

20

北京京东方软件有限公司	北京京东方软件有限公司		股权投资	股权投资		1,500,000.00	1,500,000.00
合计						785,234,601.00
(4)关联方应收应付款项 应收账款		票据余额				单位
企业名称	本期期末金额	占本期全部应收 款项余额的比重 (%)		上年末数		占上年全部应收 款项余额的比重 (%)	关联交易未结 算金额
北京松下彩色显 像管有限公司	18,318,657.00	3.57		10,402,227.00		1.98
福建冠捷显示器 有限公司	2,710,783.00	0.53
合计	21,029,440.00	4.10		10,402,227.00		1.98

应收票据

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应收票据
企业名称	本期期末金额	占本期全部应收 票据余额的比重 (%)	上年末数	占上年全部应收 票据余额的比重 (%)	关联交易未结 算金额
北京松下彩色显 像管有限公司	10,264,000.00	26.30	14,381,120.00	34.45
合计	10,264,000.00	26.30	14,381,120.00	34.45

应付账款

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应付账款
企业名称	本期期末金额	占本期全部应 付款项余额的 比重(%)	上年末数	占上年全部应付 款项余额的比重 (%)	关联交易未结 算金额
福建冠捷显示器 有限公司	990,023.00	0.19	221,117,968.00	42.99
北京电子管厂全 资子公司			3,063,149.00	0.59
合计	990,023.00	0.19	224,181,117.00	43.58

其他

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企业名称	项目	本期期末金额	占本期余额的比 重(%)	上年末数	占上年余额的 比重(%)
北京电子管厂	其他应收款	3,883,799.00	1.66	4,373,437.00	1.86
北京电子管厂全 资子公司	其他应收款	5,146,242.00	2.20	10,246,864.00	4.37
联营公司	其他应收款	2,823,756.00	1.21	1,244,696.00	0.53
合作公司	其他应收款	30,858,263.00	13.19	37,502,891.00	15.99
福建冠捷显示器 有限公司	其他应收款	962,988.00	0.41	6,001,545.00	2.56
北京电子管厂全 资子公司	其他应付款	363,608.00	0.27
福建冠捷显示器 有限公司	其他应付款	975,212.00	0.73	2,910,292.00	2.25
北京电子管厂	长期应付款	26,516,268.00	92.28	29,462,268.00	95.05
联营公司	其他应付款	193,091.00	0.14
北京电子管厂	应付股利	42,297,100.00	44.85
合计		114,020,327.00	156.95	91,741,993.00	122.61

: 六 非货币性交易

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21

无

七 或有事项 或有负债金额 36,885.00 万元 或有负债 或有损失对公司的影响 于 2001 年 6 月 30 日 本集团为其他企业提供如下借款担保 被担保单位 承诺担保金额 借款银行 北京兆维电子(集团)有限责任公司 人民币 3000 万元 中国银行 北京兆维电子(集团)有限责任公司 人民币 495 万元 中国银行 北京兆维电子(集团)有限责任公司 人民币 2700 万元 中国银行 北京兆维电子(集团)有限责任公司 人民币 3000 万元 上海浦东发展银行 北京兆维电子(集团)有限责任公司 人民币 2000 万元 上海浦东发展银行 北京兆维电子(集团)有限责任公司 人民币 2500 万元 华夏银行 北京星城置业有限公司 人民币 1000 万元 中国建设银行 北京星城置业有限公司 人民币 3000 万元 商业汇票 北京星城置业有限公司 人民币 2000 万元 上海浦东发展银行 福建冠捷显示器有限公司 美元 800 万元 中国建设银行 福建冠捷显示器有限公司 美元 500 万元 招商银行 福建冠捷显示器有限公司 人民币 2000 万元 招商银行 绍兴通力机床有限公司 人民币 850 万元 中国交通银行 中国建设银行 浙江灯塔电池股份有限公司 人民币 3550 万元 中国工商银行 中国建设银行 中国银行 上海浦东发展银行 中信实业银行 合 计 折合人民币 36885 万元 注:美元按 1:8.3 的汇率折合为人民币

八 季节性 周期性收入 无 : 九 企业合并 分立的说明 无

京东方科技集团股份有限公司

2001-08-17

22

资产负债表

编制:京东方科技集团股份有限公司 年度:2001 年 6 月 30 日 单位: 人民币元

资产	注释	本期期初(合并)	本期期末(合并)	本期期初(母公司)	本期期末(母公司)
流动资产
货币资金		1,415,667,242.00	1,273,594,641.91	1,205,364,020.00	961,755,061.01
短期投资
应收票据		35,922,154.00	39,032,584.00	25,265,802.00	24,494,816.00
应收股利				9,000,000.00
应收利息
应收帐款	注1	570,286,458.00	513,320,715.93	38,521,856.00	43,999,484.82
其他应收款	注2	206,118,071.00	233,943,303.04	184,819,960.00	228,883,437.02
预付帐款		12,772,022.00	19,660,841.85	1,650,126.00	8,418,245.77
应收补贴款
存货	注3	332,000,442.00	354,010,197.49	57,445,030.00	64,213,884.54
待摊费用	注4	2,402,229.00	1,681,975.33	1,417,117.00	495,056.77
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计		2,575,168,618.00	2,435,244,259.55	1,523,483,911.00	1,332,259,985.93
长期投资
长期股权投资	注5	792,685,888.00	837,779,326.84	1,071,056,223.00	1,156,247,328.86
长期债权投资
长期投资合计	注6	792,685,888.00	837,779,326.84	1,071,056,223.00	1,156,247,328.86
其中 合并价差		-505,575.00	-364,168.92
固定资产
固定资产原价		758,229,358.00	805,814,151.73	235,840,155.00	238,407,468.59
减 累计折旧		176,221,339.00	206,512,224.68	81,011,169.00	86,365,381.48
固定资产净额		582,008,019.00	599,301,927.05	154,828,986.00	152,042,087.11
减 固定资产减值准备		2,743,981.00	2,743,981.00	2,743,981.00	2,743,981.00
固定资产净值		579,264,038.00	596,557,946.05	152,085,005.00	149,298,106.11
工程物资
在建工程	注7	25,046,619.00	73,221,999.81	8,193,178.00	45,247,850.37
固定资产清理		168,469.00	314,306.96	168,469.00	314,306.96
固定资产合计		604,479,126.00	670,094,252.82	160,446,652.00	194,860,263.44
无形资产及其他资产
无形资产		39,188,824.00	42,468,330.64
长期待摊费用	注8	10,894,362.00	17,229,218.53	4,454,551.00	5,281,880.01
其他长期资产
无形资产及其他资产合计		50,083,186.00	59,697,549.17	4,454,551.00	5,281,880.01
递延税项
递延税款借项
资产总计		4,022,416,818.00	4,002,815,388.38	2,759,441,337.00	2,688,649,458.24

23

负债和所有者权益:
流动负债
短期借款		745,483,430.00	535,483,430.00	320,000,000.00	254,000,000.00
应付票据
应付帐款		380,836,009.00	520,193,088.11	9,876,482.00	17,821,649.18
预收帐款		11,056,670.00	10,085,182.97	8,589,750.00	7,703,543.44
应付工资		13,353,759.00	18,147,311.70	5,865,000.00	3,860,944.24
应付福利费		13,934,872.00	14,280,811.34	5,456,032.00	6,138,332.63
应付股利		106,015,188.00	94,315,187.92	98,856,436.00	93,156,436.08
应交税金		14,507,021.00	8,515,943.87	3,013,331.00	3,965,377.72
其他应交款		942,746.00	1,019,979.86	78,072.00	273,859.10
其他应付款		123,105,961.00	132,743,883.33	109,959,734.00	108,240,802.82
预提费用		38,354,695.00	66,239,873.77	252,930.00	151,690.27
预计负债
一年内到期的长期负债		54,000,000.00	51,960,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		1,851,860.00	5,049,457.03	1,851,860.00	5,049,457.03
流动负债合计		1,503,442,211.00	1,458,034,149.90	593,799,627.00	500,362,092.51
长期负债
长期借款		178,000,000.00	115,840,000.00	30,000,000.00
应付债券
长期应付款		27,906,912.00	28,733,655.01	43,533,272.00	41,076,428.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计		205,906,912.00	144,573,655.01	73,533,272.00	41,076,428.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计		1,709,349,123.00	1,602,607,804.91	667,332,899.00	541,438,520.51
少数股东权益		220,959,257.00	252,996,645.74
股东权益
股本	注9	549,554,000.00	549,554,000.00	549,554,000.00	549,554,000.00
减 已归还投资
股本净额		549,554,000.00	549,554,000.00	549,554,000.00	549,554,000.00
资本公积		1,155,276,002.00	1,155,276,002.78	1,155,276,002.00	1,155,276,002.78
盈余公积		229,474,663.00	229,474,662.24	229,474,663.00	229,474,662.24
其中 法定公益金		36,250,735.00	36,250,735.00	36,250,735.00	36,250,735.00
未分配利润		157,803,773.00	212,906,272.71	157,803,773.00	212,906,272.71
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计		2,092,108,438.00	2,147,210,937.73	2,092,108,438.00	2,147,210,937.73
负债和股东权益总计		4,022,416,818.00	4,002,815,388.38	2,759,441,337.00	2,688,649,458.24

24

1 资产负债表附表 资产减值准备明细表

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一 坏账准备合计	20,946,716.00		83,187.36	20,863,528.64
其中 应收账款	9,879,025.00		70,111.29	9,808,913.71
其他应收款	11,067,691.00		13,076.07	11,054,614.93
二 短期投资跌价准备合计
其中 股票投资
债券投资
三 存货跌价准备合计	5,832,466.00	535,905.79	658,683.91	5,709,687.88
其中 库存商品	3,219,785.00			3,219,785.00
原材料	2,494,295.00	535,905.79	658,683.91	2,371,516.88
四 长期投资减值准备合计
其中 长期股权投资
长期债权投资
五 固定资产减值准备合计	2,743,981.00			2,743,981.00
其中 房屋 建筑物
机器设备	2,743,981.00			2,743,981.00
六 无形资产减值准备
其中 专利权
商标权
七 在建工程减值准备	1,565,436.00			1,565,436.00
八 委托贷款减值准备

25

2 资产负债表附表 股东权益增减变动表

项 目	本 期 数	上 期 数
一 实收资本 或股本
期初余额	549,554,000.00	489,554,000.00
本期增加数
其中 资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本 或股本
本期减少数
期末余额	549,554,000.00	489,554,000.00
二 资本公积
期初余额	1,155,276,002.78	240,071,484.00
本期增加数		6,955,241.00
其中 资本 或股本 溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备		304,519.00
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备		6,650,722.00
其他资本公积
本期减少数
其中 转增资本 或股本
期末余额	1,155,276,002.78	247,026,725.00
三 法定和任意盈余公积
期初余额	193,223,928.24	154,585,388.00
本期增加数
其中 从净利润中提取数
其中 法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中 弥补亏损
转增资本 或股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额	193,223,928.24	154,585,388.00
其中 法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四 法定公益金
期初余额	36,250,735.00	30,730,943.00
本期增加数
其中 从净利润中提取数
本期减少数
其中 集体福利支出
期末余额	36,250,735.00	30,730,943.00
五 未分配利润
期初未分配利润	157,803,773.00	151,602,964.00
本期净利润	55,102,500.71	49,799,065.00
本期利润分配
期末未分配利润	212,906,273.71	201,402,029.00

26

利润及利润分配表

编制: 京东方科技集团股份有限公司 年度:2001 年 1 至 6 月 单位: 人民币元

	注释	上年同期(合并)	本期(合并)	2000 年调整(合并)	上年同期(母公司)	本期(母公司)	2000 年调整(母公司)
一 主营业务收入		993,215,204.00	1,276,281,504.58	2,277,898,830.00	77,043,501.00	67,198,305.26	164,097,920.00
减 主营业务成本		878,889,537.00	1,111,152,298.53	1,998,674,841.00	52,992,701.00	35,508,671.15	108,741,084.00
主营业务税金及附加		1,497,757.00	1,963,435.25	3,849,421.00	770,297.00	843,624.04	1,769,504.00
二 主营业务利润		112,827,910.00	163,165,770.80	275,374,568.00	23,280,503.00	30,846,010.07	53,587,332.00
加 其他业务利润	注10	550,581.00	593,429.34	1,501,072.00	166,850.00	40,935.27	316,596.00
减 营业费用		27,656,135.00	43,138,137.80	66,269,589.00	3,823,613.00	5,347,225.72	9,211,846.00
管理费用		33,845,084.00	44,333,713.03	87,554,470.00	13,170,123.00	15,911,238.89	31,248,209.00
财务费用	注11	9,987,623.00	8,697,017.19	27,707,183.00	6,415,246.00	-5,002,334.42	10,867,188.00
三 营业利润		41,889,649.00	67,590,332.12	95,344,398.00	38,371.00	14,630,815.15	2,576,685.00
加 投资收益	注12	31,267,187.00	10,466,286.75	62,735,196.00	50,125,510.00	36,197,671.27	107,136,952.00
补贴收入
营业外收入	注13	1,929,362.00	6,477,495.34	5,978,469.00	76,331.00	5,007,400.10	2,174,085.00
减 营业外支出	注14	486,071.00	268,288.16	8,437,743.00	1,134.00	220,218.93	6,006,426.00
四 利润总额		74,600,127.00	84,265,826.05	155,620,320.00	50,239,078.00	55,615,667.59	105,881,296.00
减 所得税		9,295,870.00	7,415,723.34	12,330,085.00	440,013.00	513,167.88	566,755.00
少数股东损益		15,505,192.00	21,747,603.00	37,203,822.00
五 净利润		49,799,065.00	55,102,499.71	106,086,413.00	49,799,065.00	55,102,499.71	105,314,541.00
加 年初未分配利润		151,602,964.00	157,803,773.00	151,602,964.00	151,602,964.00	157,803,773.00	151,602,964.00
其他转入
六 可供分配的利润		201,402,029.00	212,906,272.71	257,689,377.00	201,402,029.00	212,906,272.71	256,917,505.00
减 提取法定盈余公积				11,039,583.00			11,039,583.00
提取法定公益金				5,519,792.00			5,519,792.00
提取职工奖励及福利基金				771,872.00
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七 可供投资者分配的利润		201,402,029.00	212,906,272.71	240,358,130.00	201,402,029.00	212,906,272.71	240,358,130.00
减 应付优先股股利
提取任意盈余公积				27,598,957.00			27,598,957.00
应付普通股股利				54,955,400.00			54,955,400.00
转作股本的普通股 股利
弥补累计亏损
八 未分配利润		201,402,029.00	212,906,272.71	157,803,773.00	201,402,029.00	212,906,272.71	157,803,773.00

利润表附表

		利润表附表
报告期利润	全面摊薄净资产 收益率(%)	加权平均净资产 收益率(%)	全面摊薄每股收 益(元/股)	加权平均每股收 益(元/股)
主营业务利润	7.60	7.70	0.297	0.297
营业利润	3.15	3.19	0.123	0.123
净利润	2.57	2.60	0.100	0.100
扣除非经常性损 益后的净利润	2.40	2.43	0.094	0.094

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现金流量表

编制: 京东方科技集团股份有限公司 年度:2001 年 1 至 6 月 单位: 人民币元

项目	注释	合并报表	母公司报表
一 经营活动产生的现金流量
销售商品 提供劳务收到的现金		1,550,605,785.97	71,988,107.14
收到的税费返还		646,976.81	93,111.31
收到的其他与经营活动有关的现金		45,609,834.05	14,473,561.23
现金流入小计		1,596,862,596.83	86,554,779.68
购买商品 接受劳务支付的现金		1,182,551,781.13	47,234,962.92
支付给职工以及为职工支付的现金		65,137,482.93	7,286,041.80
支付的各项税费		32,953,365.35	6,884,274.54
支付的其他与经营活动有关的现金		25,841,564.46	77,968,251.87
现金流出小计		1,306,484,193.87	139,373,531.13
经营活动产生的现金流量净额		290,378,402.96	-52,818,751.45
二 投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金		35,266,322.10	38,786,039.60
处置固定资产 无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额		6,000.00	6,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计		35,272,322.10	38,792,039.60
购建固定资产 无形资产和其他长期资产 所支付的现金		75,423,887.91	37,343,427.16
投资所支付的现金		86,189,252.00	86,189,252.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计		161,613,139.91	123,532,679.16
投资活动产生的现金流量净额		-126,340,817.81	-84,740,639.56
三 筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金		189,500,000.00	153,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		8,801,966.94	6,774,186.68
现金流入小计		198,301,966.94	159,774,186.68
偿还债务所支付的现金		463,700,000.00	249,000,000.00
分配股利 利润或偿付利息所支付的现金		36,304,305.30	16,823,754.66
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计		500,004,305.30	265,823,754.66
筹资活动产生的现金流量净额		-301,702,338.36	-106,049,567.98
四 汇率变动对现金的影响		-4,407,846.88
五 现金及现金等价物净增加额		-142,072,600.09	-243,608,958.99

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补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润		55,102,499.71	55,102,499.71
加 少数股东损益		21,747,603.00
计提的资产减值准备		535,905.79
固定资产折旧		30,569,773.71	5,882,509.60
无形资产摊销		1,400,782.34
长期待摊费用摊销		1,599,692.90	988,555.24
待摊费用减少 减 增加		720,253.67	922,060.23
预提费用增加 减 减少		27,885,178.77	-101,239.73
处置固定资产 无形资产和其他长期资产 损失 减 收益		204,894.57	201,174.57
固定资产报废损失
财务费用		8,697,017.19	-5,002,334.42
投资损失(减 收益)		-10,466,286.75	-36,197,671.27
递延税款贷项(减 借项)
存货的减少(减 增加)		-21,886,977.37	-6,110,170.63
经营性应收项目的减少(减 增加)		19,141,260.18	-82,567,839.91
经营性应付项目的增加(减 减少)		155,126,805.25	14,063,705.16
其他
经营活动产生的现金流量净额		290,378,402.96	-52,818,751.45
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额		1,273,594,641.91	961,755,061.01
减:现金的期初余额		1,415,667,242.00	1,205,364,020.00
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		-142,072,600.09	-243,608,958.99

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