BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2024

Dec 23, 2024

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2024-080 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2024-080

京东方科技集团股份有限公司

关于为下属子公司办理贷款置换继续提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足下属子公司武汉京东方光电科技有限公司（以下简称“武 汉京东方”）实施武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD） 生产线项目的资金需要，武汉京东方此前向国家开发银行经办分行及 其牵头组建的银团（以下简称“贷款方”）申请了外汇中长期固定资 产贷款（以下简称“原贷款”），由京东方科技集团股份有限公司（以 下简称“公司”）为其提供连带责任保证担保。截至目前，原贷款合 同未到期余额为 90,450 万美元。

为进一步优化债务结构、降低贷款利率成本，武汉京东方拟向贷 款方申请不超过 62 亿元人民币的银行贷款，专项用于置换原贷款的未 到期贷款余额。根据贷款方要求，由公司为该笔置换贷款继续提供连 带责任保证担保。

上述事项已经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。

一、被担保人基本情况

• 1、公司名称：武汉京东方光电科技有限公司

• 2、成立日期：2017 年 7 月 14 日

• 3、注册地点：武汉市东西湖区临空港大道 691 号

• 4、法定代表人：刘文瑞

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• 5、注册资本：260 亿元人民币

6、主营业务：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投 资建设、研发、生产、销售、技术开发、转让、咨询、服务;自营和代 理各类商品和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和 技术除外);企业管理咨询及服务;房屋租赁;设备租赁（除专项审批)。（依 法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

7、股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	京东方科技集团股份有限公司	47.14%
2	武汉临空港经济技术开发区工业发展投资集团有限公司	31.72%
3	湖北省长柏产业投资基金合伙企业（有限合伙）	21.14%
	合 计	100.00%

8、财务状况：

单位：万元

		单位：万元
项目	2023 年12 月31 日	2024 年9 月30 日
资产总额	4,215,512.68	4,093,655.52
负债总额	1,757,477.59	1,506,633.72
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	2,458,035.09	2,587,021.80
项目	2023 年1 月-12 月	2024 年1 月-9 月
营业收入	1,487,692.24	1,290,602.72
利润总额	-32,305.37	128,285.43
净利润	-29,852.38	128,285.43

注：2023 年数据已经审计，2024 年 1-9 月数据未经审计。

• 9、经查询，武汉京东方光电科技有限公司不是失信被执行人。 二、拟签署担保协议的主要内容

• 1、保证人：京东方科技集团股份有限公司

• 2、借款人：武汉京东方光电科技有限公司

• 3、贷款人：国家开发银行经办分行及其牵头组建的银团

• 4、担保代理人：国家开发银行经办分行

• 5、担保方式：连带责任保证

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• 6、担保金额：贷款总额不超过62 亿元人民币

• 7、保证期间：不超过主合同项下债务履行期届满之日起三年

• 8、生效条款：自保证人和贷款人签字并盖章之日起生效

三、董事会意见

武汉京东方已纳入公司合并报表，日常运营由公司负责，公司可 按照意愿控制武汉京东方的决策、经营和管理；其他股东未实际参与 武汉京东方的运营，本次担保其他股东未按照其持股比例提供相应担 保。为保障公司权益，本次担保由武汉京东方提供相应反担保。同时， 本次担保按照实际担保额的1%/年向武汉京东方收取担保费用。

本次为武汉京东方提供保证担保金额不超过62 亿元人民币，有利 于促进公司债务结构的进一步优化，降低被担保人的运营成本，提高 市场竞争力。本次置换完成后，原贷款对应的担保义务终止，不增加 公司实际担保金额。

根据资金测算，被担保人运营情况稳定，未来资金流入可满足其 贷款还本付息需求，违约风险较小，不会对公司的正常运营造成不利 影响。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的实际担保总金额为613 亿元（含本次担保预计金额），占公司最近一期经审计净资产的47.36%； 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也没有 逾期债务对应的担保金额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应 承担的担保金额。

五、备查文件

• 1、第十届董事会第四十一次会议决议；

• 2、保证合同（草案）。

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特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 23 日

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