BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2024

Dec 23, 2024

证券代码:000725	证券简称:京东方	A	公告编号:2024-079
证券代码:200725	证券简称:京东方	B	公告编号:2024-079

京东方科技集团股份有限公司 关于电控产投拟投资显智链二期基金及显智链企业 管理中心暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 11 月,京东方科技集团股份有限公司(以下简称"京东 方"、"公司")通过下属子公司京东方创新投资有限公司(以下简称"京 东方创投")出资 9.9 亿元人民币与滁州政府投资平台等设立北京显 智链二期创业投资基金(有限合伙)(以下简称"显智链二期基金"或"基 金"),且在 2023 年 9 月通过全资孙公司天津京东方创新投资有限公 司(以下简称"天津京东方创投")出资 350 万元与北京益新创业投资 管理有限公司(以下简称"北京益新")成立北京显智链企业管理中心 (有限合伙)(以下简称"显智链企业管理")作为基金普通合伙人。具 体内容详见公司 2023 年 11 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于下属 子公司参与设立北京显智链二期创业投资基金(有限合伙)的公告》 (公告编号:2023-067)。

现北京电控产业投资有限公司(以下简称"电控产投")拟作为基金 有限合伙人现金出资 2 亿元参与显智链二期基金,且出资 100 万元受 让北京益新持有的显智链企业管理 10%的财产份额,京东方拟放弃优 先购买权。

一、 关联交易概述

1、北京电子控股有限责任公司(以下简称"北京电控")为京东 方、电控产投的实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》 6.3.3相关规则,本次交易构成关联交易。

2、本次关联交易已经公司董事会独立董事专门会议审议通过, 全体独立董事同意将本次关联交易提交董事会审议。

3、上述事项已经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过, 董事会审议该事项时,关联董事(郭川先生、叶枫先生)已回避表决。

4、本次关联交易无需提交股东大会审议,不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需 要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称:北京电控产业投资有限公司

2、注册地址:北京市朝阳区三里屯西五街5号C区5层502

3、成立日期:2008-10-30

4、注册资本:120,000万元

5、公司类型:其他有限责任公司

6、法定代表人:吕延强

7、经营范围:投资及投资管理。("1、未经有关部门批准,不得 以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交 易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提 供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益"; 市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项 目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

8、股权结构:

单位:万元人民币

股东名称	注册资本金额	持股比例
北京电子控股有限责任公司	60,000	50.00%

合计	120,000	100%
北京电子城高科技集团股份有限公司	20,000	16.67%
京东方科技集团股份有限公司	40,000	33.33%

9、财务状况:

单位:万元人民币

项目	年月日20231231	年月日2024930
总资产	156,173	163,119
总负债	974	808
净资产	155,199	162,310
项目	年月-12月20231	年月-9月20241
营业收入	279	306
净利润	-447	-1,598

注:2023 年数据已经审计,2024 年 1-9 月数据未经审计。

10、历史沿革:

电控产投前身系北京和智达投资有限公司,成立于 2008 年,注 册资本 3,000 万元,系北京电控全资子公司。

2018 年 12 月,电控产投名称更名为北京电控产业投资有限公司, 正式开始运营,注册资本变更为 60,000 万元,变更后电控产投股东为 北京电控、京东方、北方华创科技集团股份有限公司、北京电子城高 科技集团股份有限公司。

2020 年 8 月,电控产投股权结构调整,变更后电控产投股东为 北京电控、京东方、北京电子城高科技集团股份有限公司。

2022 年 11 月,电控产投股东同比例增资,增资后电控产投注册 资本变更为 120,000 万元。

11、经查询,电控产投不是失信被执行人。

三、其他合作方基本情况

(一)基金管理人

1、机构名称:北京芯动能投资管理有限公司

2、成立时间:2015-06-15

3、注册地:北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 33 幢 D 栋 2231 号(集中办公区)

4、注册资本:1,000 万元人民币

5、公司类型:其他有限责任公司

6、经营范围:投资管理、资产管理、投资咨询。(市场主体依法 自主选择经营项目,开展经营活动;"1、未经有关部门批准,不得以 公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易 活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供 担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益"; 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、股权结构:

单位:万元人民币

股东名称	注册资本金额	持股比例
北京益辰投资中心(有限合伙)	450	45.00%
京东方科技集团股份有限公司	200	20.00%
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	200	20.00%
北京亦庄国际产业投资管理有限公司	150	15.00%
合计	1,000	100%

8、北京芯动能投资管理有限公司已于 2015 年 10 月 30 日完成基 金管理人登记,登记编号 P1025879。

9、关联关系或其他利益关系说明:公司为北京芯动能投资管理 有限公司参股股东;除上述持股关系外,北京芯动能投资管理有限公 司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 不存在其他关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公司股份。

(二)有限合伙人之一

、公司名称:滁州市城投鑫创资产管理有限公司

、注册地址:安徽省滁州市南谯区龙蟠街道中都大道1598号15 层

、成立日期:2016-03-30

、注册资本:100,000万元

、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

、法定代表人:司武水

、经营范围:实业投资及资产管理;投资信息咨询;受托资产管 理;受托管理股权投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)

、股权结构:滁州市蔚然投资发展有限公司100%持股

、关联关系或其他利益关系说明:滁州市城投鑫创资产管理有 限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公司股份。

(三)有限合伙人之二

、公司名称:滁州市中新苏滁建设发展集团有限公司(原:滁州 市苏滁现代产业园建设发展有限公司)

、注册地址:安徽省滁州市徽州南路1999号

、成立日期:2014-10-15

、注册资本:220,000万人民币

、公司类型:其他有限责任公司

、法定代表人:何剑

、经营范围:筹措园区建设资金;承担园区基础设施、基础产 业、能源、交通、市政公用事业、保障性安居工程项目投资、建设、 运营、管理任务;房地产开发与经营、物业管理(凭资质经营)、房屋 租赁;从事授权范围内国有资产经营管理和资本运作;参与土地整理。 (依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

8、股权结构:

单位:万元人民币

股东名称	注册资本金额	持股比例
中新苏滁高新技术产业开发区土地储备中心	114,500	52.05%
滁州市蔚然投资发展有限公司	105,500	47.95%
合计	220,000	100%

9、关联关系或其他利益关系说明:滁州市中新苏滁建设发展集 团有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公司 股份。

(四)普通合伙人

1、机构名称:北京显智链企业管理中心(有限合伙)

2、成立时间:2023-09-25

3、注册地:北京市北京经济技术开发区科创十四街99号33幢D栋 2层2118号

4、注册资本:1,000万元

5、执行事务合伙人:北京益新创业投资管理有限公司

6、股权结构:

单位:万元人民币

股东名称	注册资本金额	持股比例
北京益新创业投资管理有限公司	650	65.00%
天津京东方创新投资有限公司	350	35.00%
合计	1,000	100%

7、关联关系或其他利益关系说明:显智链企业管理有限合伙人 天津京东方创投为公司下属全资孙公司;除上述关系外,显智链企业 管理与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员不存在其他关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公司股 份。

四、拟投显智链二期基金项目方案

(一)基金基本情况

1、基金名称:北京显智链二期创业投资基金(有限合伙)

2、成立日期:2023-11-28

3、主要经营场所:北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 33 幢 D 栋 2 层 2121 号

4、组织形式:有限合伙企业

5、存续期限:8 年,其中投资期 5 年,退出期 3 年,投资期及退 出期满后,经普通合伙人提议并经合伙人会议审议同意,合伙企业的 存续期限可延长 2 年。

6、退出机制:按照合伙协议约定通过投资收益分配、其他收益 分配、合伙企业清算等形式。

7、投资策略:重点对显示产业、人工智能、大数据、智慧物联、 智慧医工、物联网、新能源等相关领域上下游具备成长性、创新性的 全阶段的企业进行投资。

8、管理人:北京芯动能投资管理有限公司

9、执行事务合伙人:北京显智链企业管理中心(有限合伙)

10、基金规模及合伙人出资:总规模不超过 50 亿元,截止至本 次电控产投增资前,基金认缴出资总额 10.5 亿元,实缴出资 2.1 亿 元,各合伙人认缴出资额、认缴出资比例、实缴出资额如下:

单位:万元人民币

有限合伙人名称	认缴出资额	认缴出资比例	实缴出资额
京东方创新投资有限公司	99,000	94.29%	19,800
滁州市城投鑫创资产管理有限公司	4,000	3.81%	800
滁州市中新苏滁建设发展集团有限公司	1,000	0.95%	200

普通合伙人名称	认缴出资额	认缴出资比例	实缴出资额
北京显智链企业管理中心(有限合伙)	1,000	0.95%	200
合计	105,000	100%	21,000

11、投资决策委员会:由六人组成,由管理人提名人员担任。投 资决策委员会就合伙企业投资、退出等事项作出决策,所有决策应经 六分之五以上(含本数)委员同意方可通过。

12、管理费率:投资期内认缴出资总额的2%/年,退出期内每年 为未退出项目剩余投资本金的1.5%。

13、利益分配顺序:

① 全体合伙人实缴出资额返还;

② 全体合伙人按实缴出资比例的8%/年单利门槛收益回报;

③ 普通合伙人绩效收益追补(③=(②+③)*20%);

④ 超额收益按全体合伙人80%/普通合伙人20%分配。

14、财务状况:

单位:万元人民币

项目	年月日20231231	年月日2024930
总资产	10,502	21,707
总负债	154	0
净资产	10,348	21,707
项目	年月-12月20231	年月-9月20241
营业收入	0	0
净利润	-152	859

注:2023 年数据已经审计,2024 年 1-9 月数据未经审计。

15、已投资项目情况:

基金围绕投资策略,积极寻源。截至当前,已完成1个项目投资。

(二)增资方案

根据 2023 年 11 月 28 日签署的《北京显智链二期创业投资基金 (有限合伙)合伙协议》,当前仍属于基金后续募集期。

电控产投拟以 1 元/1 元份额的价格,作为有限合伙人向显智链二

期基金认缴出资 2 亿元。电控产投增资后,显智链二期基金认缴出资 规模增加至 12.50 亿元。基金规模及合伙人出资情况如下:

单位:万元人民币

		增资前		增资后
类型	合伙人名称		认缴出资比例	认缴出资金额	认缴出资比例
普通合伙人	北京显智链企业管理中心(有限合伙)	1,000	0.95%	1,000	0.80%
	京东方创新投资有限公司	99,000	94.29%	99,000	79.20%
	滁州市城投鑫创资产管理有限公司	4,000	3.81%	4,000	3.20%
有限合伙人	滁州市中新苏滁建设发展集团有限公司	1,000	0.95%	1,000	0.80%
	北京电控产业投资有限公司	-	-	20,000	16.00%
	合计	105,000	100%	125,000	100%

注:本轮尚存在其他投资者同时投资的可能性,基金规模及各合伙人出资比例会根据最终的 募资情况有所调整。

(三)拟签署协议基本情况

(1)协议名称:《北京显智链二期创业投资基金(有限合伙)合伙 协议》

(2)协议内容:2023 年 11 月 28 日,京东方创投与滁州市城投鑫 创资产管理有限公司、滁州市中新苏滁建设发展集团有限公司(原: 滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司)、显智链企业管理签署《北 京显智链二期创业投资基金(有限合伙)合伙协议》。电控产投本次 增资基金,基金合伙人拟重新签署的协议《北京显智链二期创业投资 基金(有限合伙)合伙协议》关键条款变化点:

① 基金合伙人和基金认缴出资总额变化。

② 合伙权益定义:由"就有限合伙人而言,是指基于其对合伙企 业的认缴出资额而在合伙企业中享有的财产份额,包括根据本协议的 约定获得收益分配、清算财产分配等权益;就普通合伙人而言,除基 于普通合伙人的认缴出资额所享有的财产份额外,还包括其根据本协 议的约定取得收益分成等权益。"变更为:"就有限合伙人而言,是指

基于其对合伙企业的认缴出资额所享有的表决权,及基于实缴出资额 而在合伙企业中享有的财产份额,包括根据本协议的约定获得收益分 配、清算财产分配等权益;就普通合伙人而言,除基于普通合伙人的 认缴出资额所享有的表决权,及基于实缴出资额而享有的财产份额外, 还包括其根据本协议的约定取得收益分成等权益。"

(3)协议的生效:本协议自全体合伙人共同有效签署之日起生效。

五、拟投北京显智链企业管理中心项目方案

(一)所涉标的基本情况

1、机构名称:北京显智链企业管理中心(有限合伙)

2、成立时间:2023-9-25

3、地址:北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 33 幢 D 栋 2 层 2118 号

4、注册资本:1,000 万元人民币

5、企业性质:有限合伙企业

6、执行事务合伙人:北京益新创业投资管理有限公司

7、经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服 务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业 执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。)

8、出资结构:

单位:万元人民币

有限合伙人名称	出资额	出资比例
天津京东方创新投资有限公司	350	35.00%
普通合伙人名称	出资额	出资比例
北京益新创业投资管理有限公司	650	65.00%
合计	1,000	100%

9、财务状况:

单位:万元人民币

项目	年月日20231231	年月日2024930
总资产	998.2	996.0
总负债	3.2	0
净资产	995.4	996.0
项目	年月-12月20231	年月-9月20241
营业收入	0	0
净利润	-4.6	0.6

注:2023 年数据已经审计,2024 年 1-9 月数据未经审计。

10、经查询,显智链企业管理不是失信被执行人。

(二)转让方基本情况

1、公司名称:北京益新创业投资管理有限公司

2、注册地址:北京市北京经济技术开发区科创十四街99号33幢 D栋2233号(集中办公区)

3、成立日期:2015-06-24

4、注册资本:3,000万人民币

5、公司类型:其他有限责任公司

6、经营范围:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务 (须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。 ("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开 展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对 所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本 金不受损失或者承诺最低收益";市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。)

7、北京益新于2022年01月23日在中国证券投资基金业协会完成 登记,登记编号P1073042。

(三)受让方基本情况

详见"二、关联方基本情况"。

(四)定价政策及定价依据

1、资产评估情况

评估机构名称:中联资产评估集团有限公司

评估基准日:2023 年 11 月 30 日

评估方法:资产基础法

评估结果:根据本次评估的资产基础法结论,北京益新持有的显 智链企业管理 10%财产份额对应的评估值为 100.00 万元。

评估结论:总资产账面值 1,000.00 万元,评估值 1,000.00 万元, 评估无增减值变化。负债账面值 0.00 万元,评估值 0.00 万元,评估无 增减值变化。净资产账面值 1,000.00 万元,评估值 1,000.00 万元,评 估无增减值变化。

2、交易方案

电控产投拟以 1 元/1 元份额的价格,出资 100 万元受让北京益新 持有的基金普通合伙人显智链企业管理 10%的财产份额,且天津京东 方创投拟放弃对该事项的优先购买权。显智链企业管理各合伙人出资 情况如下:

单位:万元人民币

		增资前		增资后
类型合伙人名称		认缴出资金额	认缴出资比例	认缴出资金额	认缴出资比例
普通合伙人	北京益新创业投资管理有限公司	650	65%	550	55%
有限合伙人	天津京东方创新投资有限公司	350	35%	350	35%
	北京电控产业投资有限公司	-	-	100	10%
	合计	1,000	100%	1,000	100%

(五)拟签署协议基本情况

(1)协议名称:《北京显智链企业管理中心(有限合伙)合伙协

议》

(2)协议各方:北京益新、电控产投、天津京东方创投

(3)合伙人的出资额、出资方式、缴付期限:全体合伙人的认缴 出资总额为 1000 万元。

各合伙人出资方式、出资额、出资比例如下:

合伙人	类型	出资方式	认缴出资数额	占出资总额比例
北京益新创业投资管理有限公司	普通合伙人	货币	万元550	55%
天津京东方创新投资有限公司	有限合伙人	货币	万元350	35%
北京电控产业投资有限公司	有限合伙人	货币	万元100	10%

各合伙人应按约定缴纳出资款,未按期足额缴纳的,应当承担补 缴义务,并对其他合伙人承担违约责任。

(4)利润分配:各方同意并确认,合伙企业有利润可供分配时, 由普通合伙人按照本协议约定的利润分配原则进行利润分配。

利润分配原则:各方同意按下列比例分配利润。

合伙人	类型	利润分配比例
北京益新创业投资管理有限公司	普通合伙人	55%
天津京东方创新投资有限公司	有限合伙人	35%
北京电控产业投资有限公司	有限合伙人	10%

(5)合伙人会议的职权:合伙人会议为合伙人之议事程序,合伙 人会议讨论决议如下事项:①听取普通合伙人的年度报告;②变更有 限合伙企业的企业名称;③变更有限合伙企业的经营范围、主要经营 场所的地点;④修改有限合伙协议;⑤有限合伙企业的解散及清算事 宜;⑥执行事务合伙人除名;⑦合伙人除名;⑧法律、法规及本协议 规定应当由合伙人会议决议的其他事项。

合伙人对合伙企业有关事项做出决议,除法律、法规及本协议另 有约定外,合伙人按各自的出资数额进行投票,并须经出资总额的 60% 以上(含本数)同意方可通过。涉及执行事务合伙人除名或合伙人除

名的决议事项的,经除该合伙人外的其他合伙人一致同意方可通过。 合伙人以书面形式一致表示同意的,可以不召开合伙人会议,直接作 出决议。

(6)违约责任:合伙人违反合伙协议的,应当依法承担违约责任。

(7)协议的生效:本协议经全体合伙人法定代表人签字并加盖公 章后生效。合伙人按照合伙协议享有权利,履行义务。

六、本次放弃优先购买权的原因及对公司的影响

本次财产份额转让放弃优先购买权事项是公司基于所涉标的整 体发展规划和适当风险控制等因素做出的决策。本次财产份额转让完 成后,公司持有显智链企业管理的财产份额未发生变化,仍持有 35% 的财产份额,显智链企业管理仍为公司参股企业,不会对公司的财务 状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生不利影响。

七、其他事项

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,不会产生同业竞争, 不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

八、与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

除本交易外,2024 年初至披露日公司与电控产投累计已发生的 各类关联交易的总金额为 0 元。

九、独立董事过半数同意意见

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第十届董事会 2024 年第四次独 立董事专门会议,全体独立董事一致同意审议通过了本次关联交易。 经审核,独立董事认为:本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一 致的原则,交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。该 关联交易不存在损害股东,特别是中小投资者和公司利益的情形。我 们同意将本次关联交易提交董事会审议。

十、董事会意见

1、同意北京电控产业投资有限公司作为有限合伙人向北京显智 链二期创业投资基金有限合伙现金出资2亿元;

2、同意天津京东方创新投资有限公司放弃对北京电控产业投资 有限公司受让北京益新创业投资管理有限公司持有的显智链企业管 理10%财产份额的优先购买权;

3、同意北京电控产业投资有限公司出资100万元受让北京益新创 业投资管理有限公司持有的显智链企业管理10%的财产份额;

4、授权董事长或其授权代表签署上述事项的相关法律文件。

十一、备查文件

1、第十届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议;

2、第十届董事会第四十一次会议决议;

3、《北京显智链二期创业投资基金(有限合伙)合伙协议》(草 案);

4、《北京显智链企业管理中心(有限合伙)合伙协议》(草案);

5、《北京电控产业投资有限公司拟收购北京益新创业投资管理有 限公司持有的北京显智链企业管理中心(有限合伙)10%财产份额项 目资产评估报告》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 23 日