BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2024

Aug 27, 2024

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2024-046 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2024-046

京东方科技集团股份有限公司

关于为下属子公司办理贷款置换继续提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足下属子公司成都京东方光电科技有限公司（以下简称“成 都京东方”）实施成都第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目，以及子公司 绵阳京东方光电科技有限公司（以下简称“绵阳京东方”）实施绵阳 第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目的资金需要，成都京东方及绵阳 京东方此前分别向国家开发银行经办分行及其牵头组建的银团（以下 简称“贷款方”）申请了外汇中长期固定资产贷款（以下简称“原贷 款”），由京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为其 提供连带责任保证担保。截至目前，原贷款合同未到期余额为 96,861 万美元，其中成都京东方 43,402 万美元，绵阳京东方 53,459 万美元。

为进一步优化债务结构、降低贷款利率成本，成都京东方及绵阳 京东方拟向贷款方申请不超过 64 亿元人民币的银行贷款，其中成都京 东方不超过 30 亿元人民币，绵阳京东方不超过 34 亿元人民币，专项 用于置换原贷款的未到期贷款余额。根据贷款方要求，由公司为该笔 置换贷款继续提供连带责任保证担保。

上述事项已经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。

一、被担保人基本情况 （一）被担保人一

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• 1、公司名称：成都京东方光电科技有限公司

• 2、成立日期：2007 年9 月29 日

• 3、注册地点：成都市高新区（西区）合作路1188 号

• 4、法定代表人：惠官宝

• 5、注册资本：2,500,000 万元人民币

• 6、主营业务：研发、设计、生产、销售新型显示器件及组件、其

• 他电子元件，以及相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、 培训咨询；物业管理（凭相关资质许可证方可经营）；货物进出口，技 术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）。

• 7、股权结构：公司持有成都京东方100%股权

• 8、财务状况：

单位：万元

项目	2023 年12 月31 日	2024 年6 月30 日
资产总额	4,224,234.96	3,946,154.24
负债总额	2,277,697.16	2,049,018.00
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	1,946,537.80	1,897,136.23
项目	2023 年1 月-12 月	2024 年1 月-6 月
营业收入	1,427,765.77	846,111.64
利润总额	-237,947.98	-50,665.62
净利润	-237,402.77	-50,468.52

• 注：2023 年数据已经审计，2024 年1-6 月数据未经审计。

• 9、经查询，成都京东方不是失信被执行人。 （二）被担保人二

• 1、公司名称：绵阳京东方光电科技有限公司

• 2、成立日期：2016 年12 月20 日

• 3、注册地点：绵阳高新区科发大道中段198 号

• 4、法定代表人：杨国波

• 5、注册资本：2,600,000 万元人民币

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6、主营业务：企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法 需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。（依 法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、股权结构：公司持股83.4615%；绵阳科技城发展投资（集团） 有限公司持股16.5385%。

8、财务状况：

单位：万元

项目	2023 年12 月31 日	2024 年6 月30 日
资产总额	4,606,319.55	4,141,597.83
负债总额	2,457,329.72	2,081,700.77
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	2,148,989.83	2,059,897.06
项目	2023 年1 月-12 月	2024 年1 月-6 月
营业收入	1,937,945.12	865,936.53
利润总额	-2,417.58	-89,575.96
净利润	-2,417.58	-89,575.96

注：2023 年数据已经审计，2024 年1-6 月数据未经审计。

• 9、经查询，绵阳京东方不是失信被执行人。

• 二、拟签署担保协议的主要内容

• （一）保证合同一

• 1、保证人：京东方科技集团股份有限公司

• 2、借款人：成都京东方光电科技有限公司

• 3、贷款人：国家开发银行经办分行及其牵头组建的银团

• 4、担保代理人：国家开发银行经办分行

• 5、担保方式：连带责任保证

• 6、担保金额：贷款总额不超过30 亿元人民币

• 7、保证期间：不超过主合同项下债务履行期届满之日起三年

• 8、生效条款：自保证人和贷款人签字并盖章之日起生效 （二）保证合同二

• 1、保证人：京东方科技集团股份有限公司

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• 2、借款人：绵阳京东方光电科技有限公司

• 3、贷款人：国家开发银行经办分行及其牵头组建的银团

• 4、担保代理人：国家开发银行经办分行

• 5、担保方式：连带责任保证

• 6、担保金额：贷款总额不超过34 亿元人民币

• 7、保证期间：不超过主合同项下债务履行期届满之日起三年

• 8、生效条款：自保证人和贷款人签字并盖章之日起生效

三、董事会意见

成都京东方作为公司全资子公司，日常运营由公司负责，公司可 按照意愿控制成都京东方的决策、经营和管理，本次担保不收取担保 费。绵阳京东方作为公司控股子公司，已纳入公司合并报表，日常运 营由公司负责，公司可按照意愿控制绵阳京东方的决策、经营和管理； 其他股东未实际参与绵阳京东方的运营，本次担保其他股东未按照其 持股比例提供相应担保，本次担保不收取担保费。为保障公司权益， 本次担保由成都京东方、绵阳京东方提供相应反担保。

本次为成都京东方、绵阳京东方提供保证担保金额不超过64 亿元 人民币，有利于促进公司债务结构的进一步优化，降低各被担保人的 运营成本，提高市场竞争力。本次贷款置换完成后，原贷款对应的担 保义务终止，不增加公司实际担保金额。

根据资金测算，各被担保人运营稳定，未来资金流入可满足其贷 款还本付息需求，违约风险较小，不会对公司的正常运营造成不利影 响。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的实际担保总金额为630 亿元（含本次担保预计金额），占公司最近一期经审计净资产的48.65%；

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公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也没有 逾期债务对应的担保金额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应 承担的担保金额。

五、备查文件

• 1、第十届董事会第三十四次会议决议；

• 2、保证合同（草案）。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2024 年 8 月 27 日

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