BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2023

Nov 24, 2023

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2023-062 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2023-062

京东方科技集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”、“公司”） 于2021年7月以非公开发行A股股票方式，完成人民币普通股（A股） 3,650,377,019 股的发行，实际募集货币资金净额为人民币 19,869,507,400.00元。截至2021年7月30日，2021年非公开发行股票 募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 出具毕马威华振验字第2100934号验资报告予以验证。

公司于2023年10月30日召开第十届董事会第二十一次会议和第 十届监事会第七次会议、2023年11月16日召开2023年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于2021年非公开发行股票部分募投项目变更的 议案》，同意将2021年非公开发行股票募集资金投资项目“对云南创 视界光电增资并建设12英寸硅基OLED项目”的承诺投入募集资金金 额100,000.00万元变更至“京东方第6代新型半导体显示器件生产线 项目”。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会 —— 《上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管 —— 要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 主板上市

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公司规范运作》等法律法规及《京东方科技集团股份有限公司募集资 金管理办法》的要求，公司及承担募投项目具体实施工作的子公司于 近日与中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行及保荐机构 中信建投证券股份有限公司、华英证券有限责任公司签订了《募集资 金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所制定的《募集资金三 方监管协议（范本）》不存在重大差异。开立的募集资金专项账户情 况如下：

况如下：
账户名称	开户行名称	银行账号	募集资金存放余 额（人民币元）
北京京东方创元 科技有限公司	中国工商银行股 份有限公司北京 自贸试验区支行	0200316819100294044	0

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

甲方一：京东方科技集团股份有限公司

甲方二：北京京东方创元科技有限公司

上述“甲方一”、“甲方二”共同视为合同的甲方。

乙方：中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行

丙方一：中信建投证券股份有限公司

丙方二：华英证券有限责任公司

上述“丙方一”、“丙方二”共同视为合同的丙方。

（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。 该专户仅用于甲方的京东方第6代新型半导体显示器件生产线项目募 集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以 存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存 放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述

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存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方 不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。

（二）甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结 算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

（三）丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表 人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以 采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配 合丙方的调查和查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况 进行一次现场检查。

（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人韩勇、廖玲、吴宜、金城可 以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完 整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合 法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况 时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

（五）乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙 方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

（六）甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5000万元或募集资金净额的20%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及 时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

（七）乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时， 应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方 式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险 的，应及时向深圳证券交易所报告。

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（八）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换 保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲 方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响 本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由 更换后的保荐代表人自动继受享有。

（九）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专 户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙方 可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

（十）本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约 责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。

（十一）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权 代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金 全部支出完毕并依法销户或经各方协商一致终止本协议并销户之日 起失效。

四、备查文件

《募集资金三方监管协议》。 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

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