BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2023

Aug 28, 2023

证券代码:000725	证券简称:京东方	A	公告编号:2023-047
证券代码:200725	证券简称:京东方	B	公告编号:2023-047

京东方科技集团股份有限公司 关于投资建设京东方越南项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"京东方"、"公司") 为 落实物联网转型战略要求,顺应行业发展、把握客户需求,进一步强 化智慧终端业务海外布局,提升产品与服务竞争力,经过充分调研和 论证,公司拟通过下属子公司北京京东方视讯科技有限公司(以下简 称"北京视讯")在越南设立全资子公司(以下简称"项目公司"),投资 建设越南项目。

上述事项已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过,无需提 交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

一、项目基本情况

1、项目名称:京东方越南整机二期项目

2、项目公司:京东方视讯(越南)有限公司(以实际注册为准)

3、主要产品:电视(TV)、显示器(MNT)、及电子标签(ESL) 整机

4、建设地点:越南巴地头顿省(具体以实际注册后的信息为准)

5、建设周期:14 个月

6、投资总额:202,064 万元人民币

7、资金来源:公司增资 121,238 万元人民币至北京视讯,由北京

视讯出资设立项目公司实施上述项目,总投资与资本金之间的差额由 项目公司通过项目贷款解决。

二、投资主体基本情况

1、公司名称:北京京东方视讯科技有限公司

2、注册地址:北京市北京经济技术开发区经海一路 118 号 3 幢

• 3、注册资本:442,409.58 万元人民币
• 4、成立日期:2010 年 1 月 27 日
• 5、法定代表人:程刚
• 6、股权结构:京东方科技集团股份有限公司持有 100%股权

7、经营范围:生产液晶显示器、液晶电视;TFT-LCD 显示器、 电视等终端产品及系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 销售电子产品、家用电器、清洁用品、卫生间用具;货物进出口、技 术进出口、代理进出口;设备维修(需专项审批除外)。

8、财务状况:

单位:万元人民币

项目	年月日20221231	年月日20230630
总资产	585,373.14	571,577.51
总负债	128,132.57	113,892.55
净资产	457,240.57	457,684.96
项目	年月-12月20221	年月-6月20231
营业收入	56,787.21	23,975.37
净利润	7,168.45	395.22

注:2022年财务数据已经审计,2023年1-6月财务数据未经审计。

9、经查询"中国执行信息公开网",北京视讯不是失信被执行人。

三、拟设立项目公司基本情况

1、公司名称:京东方视讯(越南)有限公司(具体以实际注册 后的信息为准)

2、公司类型:有限责任公司

3、法定代表人:程刚

4、注册资本:约 1.73 亿美元(注册资本币种为美元,注册资本 为人民币 121,238 万元,实际注册资本金额以注资日实际汇率折算为 准)

5、注册地址:越南巴地头顿省(具体以实际注册后的信息为准)

6、经营范围:电视、显示器、电子标签等新型电子产品及上述 各类产品之零组件的开发、生产、加工

7、股权结构:北京京东方视讯科技有限公司持有 100%股权

四、项目实施的必要性与可行性

(一)项目实施的必要性

1、落实公司发展战略,提升整机产品及服务竞争力,增强企业 抗风险能力。

公司基于自身在显示产业优势,以半导体显示为核心策源地,不 断深化在物联网细分应用市场的生态布局。长期来看,以整机产品为 支撑,推动智慧终端业务发展能够带动半导体显示器件业务应对行业 波动;同时,公司通过打通"屏-模组-终端"产业链,可进一步提升价 值链地位,构建基于规模效应与供应链协同的核心竞争优势。本项目 是公司充分利用资源整合及智能制造优势、发挥已积累的海外制造管 理经验,提升产品及服务竞争力,加速整机业务在海外市场拓展,增 强抗风险能力的重要举措。

2、降低成本,提升盈利水平,扩大市场规模。

越南地处东南亚,政局稳定,经济发展态势良好,与多国有自由 贸易协定。在越南投资建设本项目,相关产品可享受关税优惠,有利 于公司提升整机产品盈利水平,巩固行业地位。且越南劳动力充足, 人工、能源使用成本较具优势,有利于降低整机生产制造成本,提升

产品市场竞争力。本项目建设完成后一期项目产线将全部转移至本项 目建设地,有利于公司完善海外现地化配套能力,提高海外整机产线 稳定性,降低产品制造成本,维护现有客户资源。

(二)项目实施的可行性

1、项目具有稳定发展的市场前景

TV、MNT 市场成熟,整机市场规模稳定。据 DISCIEN 预测,至 2025 年,全球 TV 市场规模约 2.2 亿台左右,MNT 市场规模约 1.3 亿 台以上。ESL 当前市场呈现快速成长趋势,根据 CINNO Research 预 测,2025 年 ESL 市场规模将达到 6.7 亿台,2022 年至 2025 年复合增 长率 34%。本项目产品符合 TV、MNT、ESL 等市场需求的发展趋势, 积累了优质的客户资源,具有良好的市场发展前景。

2、公司拥有经验丰富的团队和坚实的技术保障

经过多年的发展和积累,公司已形成了一支技术实力强、管理经 验丰富的团队,可为本项目在整机设计关键技术、生产制造工艺技术 等方面提供较强的技术保障。在生产线设计及工程建设方面,本项目 以参与苏州、合肥及重庆整机工厂项目的核心团队人员为主,可满足 后续建设、生产运营的需要。且京东方已投资了一期项目,一期项目 采用租赁厂房自架产线的方式。通过一期项目的建设和运营,公司在 工程建设、产线架设、供应链配套、产品与客户导入、流程体系建设、 人员本地化管理以及文化融合等方面积累了较为丰富的海外产线运 营管理经验,可以进一步保障本项目实施。

3、项目具有良好的政策环境及社会效益

越南经济发展较快,政策具有连续性,积极引进电子制造业等产 业政策为本项目的顺利开展创造有利条件。此外,项目建设完成后新 增就业机会四千余个,具有良好的社会效益。

五、项目的风险分析及应对

1、经营风险

项目在实施过程中可能受到市场环境、国家政策变化等因素影响, 同时,生产经营受上下游产业的影响较大,对投资产生一定的风险。 对此,一方面,公司具有丰富的项目工程管理及运营经验,特别是越 南一期项目在工程建设、产线架设、供应链配套、客户导入、人员管 理等方面积累了海外工厂建设及运营管理经验,有助于公司强化海外 布局,提升抗风险能力;同时,通过积极向主管部门了解法律政策新 的变动及其潜在变化趋势,及早发现可能存在的问题,准备应对措施; 另一方面,公司强化与客户的紧密联动,通过海外营销平台资源,增 强客户粘性,积极开拓新市场;通过专项管理海外材料供应,提升材 料现地化率及核心部品自制;创新产品及工艺技术,提高自动化水平, 强化精益管理,提升竞争力。

2、市场风险

TV 及 MNT 市场未来增长趋缓,市场同业竞争进一步加剧,存 在客户订单无法达到本项目设计产能的风险。对此,一方面,公司将 通过整机与面板业务的高效联动及生产智能化转型升级,提高产线竞 争力,争取客户订单。另一方面,TV 及 MNT 行业的趋缓促使品牌 商去制造化加快,为整机代工业务带来新的机遇,公司将积极市场开 拓,确保达成本项目设计产能。

3、财务风险

从单一项目盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响来看,项 目有一定的风险。另外,受国际、国内市场环境的影响,产品销售后 往往货款回收周期较长,将一定程度影响公司的资金周转。对此,一 方面公司将进一步整合前台客户资源、中台开发能力,强化整机与面 板的高效联动,确保产线稼动和产品盈利性。另一方面,通过优化产 供销流程和智能化升级,不断降低运营成本。针对应收回款周期,公

司有完善的信用管控制度,同时通过各项有效的增信措施,降低应收 坏账风险。

六、项目目的和对公司的影响

通过建设本项目,公司将进一步整合海外业务布局,充分利用资 源整合及智能制造优势,发挥已积累的海外制造管理经验,提升产品 及服务竞争力,持续拓展海外市场,增强抗风险能力。本项目满足客 户需求,有助于发挥资源整合效益,提升智慧终端业务的综合竞争力 和盈利力。

七、董事会意见

1、同意公司投资建设越南整机二期项目;

2、同意公司增资 121,238 万元人民币至北京视讯,由北京视讯 出资 121,238 万元人民币设立越南公司实施上述项目;

3、同意在总投资不超过 202,064 万元人民币的前提下,授权公 司执委会全权办理项目相关事宜,包括但不限于投资、建设、技术等 方案调整事项(如项目发生重大变更需重新履行董事会审议程序);

4、授权董事长或其授权代表签署上述事项相关法律文件。

八、备查文件

1、第十届董事会第十九次会议决议;

2、《北京京东方视讯科技有限公司京东方越南整机二期项目可行 性研究报告》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 28 日