BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2023

Aug 28, 2023

京东方科技集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的专项报告

京东方科技集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于 2019 年、2020 年及 2022 年 以可续期公司债券的方式取得了募集资金（以下简称“可续期公司债券”），并于 2021 年 7 月以非公开发行股票方式取得募集资金（以下简称“非公开发行募集资金”），基本情况 分别如下：

（一）可续期公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司向合格投资者公开发 行可续期公司债券的批复》（证监许可[2019]1801 号）核准，本公司面向合格投资者公开 发行可续期公司债券，发行规模不超过人民币 300 亿元（含 300 亿元），发行方式为分期 发行。2019 年 10 月 28 日，本公司公开发行首期可续期公司债券（简称“19BOEY1”）， 发行规模人民币 80 亿元；2020 年 2 月 27 日，本公司公开发行 2020 年第一期可续期公司 债券（疫情防控债）（简称“20BOEY1”），发行规模人民币 20 亿元；2020 年 3 月 18 日，本公司公开发行 2020 年第二期可续期公司债券（疫情防控债）（简称 “20BOEY2”），发行规模人民币 20 亿元；2020 年 4 月 24 日，本公司公开发行 2020 年 第三期可续期公司债券（疫情防控债）（简称“20BOEY3”），发行规模人民币 20 亿 元；2022 年 3 月 24 日，本公司公开发行 2022 年第一期可续期公司债券（数字经济债） （简称“22BOEY1”），发行规模 20 亿元。截至 2023 年 6 月 30 日，上述五期可续期公 司债券募集资金均已全部到位。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司公开发行可续期公司债券募集资金总计人民币 16,000,000,000.00 元，其中：支付发行费人民币 88,459,900.00 元；按预定用途分别对本 公司子公司成都京东方光电科技有限公司增资人民币 3,720,000,100.00 元，对绵阳京东方 光电科技有限公司增资人民币 1,800,000,000.00 元，对重庆京东方显示技术有限公司增资 人民币 2,986,000,000.00 元，对武汉京东方光电科技有限公司增资人民币 2,089,000,000.00 元，对京东方健康投资管理有限公司增资人民币 1,538,780,000.00 元， 偿还公司债务人民币 3,500,000,000.00 元，补充流动资金 277,760,000.00 元；剩余募集资 金人民币 928,419.54 元，为募集资金衍生利息，存放于本公司募集资金专项存储账户内。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司公开发行的可续期公司债券 19BOEY1、20BOEY1、 20BOEY2、20BOEY3 均已期满三年，根据募集说明书和上市公告书有关条款的规定，公 司决定不行使本期债券发行人续期选择权，各期债券均已全额兑付。

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（二）非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]2277 号）核准，本公司于 2021 年 7 月以非公开发行股票方式，完 成人民币普通股 3,650,377,019 股的发行，发行价格为人民币 5.57 元/股，募集资金总额为 人民币 20,332,599,995.83 元（其中：全部为货币资金认购），扣除发行费用（不含增值 税）人民币 463,092,595.83 元（其中包含转出尚未支付的发行费用人民币 72,400,000.00 元）实际募集货币资金净额为人民币 19,869,507,400.00 元。

截至 2021 年 7 月 30 日，2021 年非公开发行募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）出具毕马威华振验字第 2100934 号验资报告予以验证。

截至 2023 年 6 月 30 日，2021 年非公开发行募集资金已按预定用途分别投入到对本公司子 公司重庆京东方显示技术有限公司（以下简称“重庆京东方显示”）增资并建设京东方重 庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目（以下简称“重庆第 6 代 AMOLED 项目”）人民 币 6,000,000,000.00 元；对成都京东方医院有限公司（以下简称“成都京东方医院”）增 资并建设成都京东方医院项目人民币 500,000,000.00 元；对云南创视界光电科技有限公司 （以下简称“云南创视界光电”）12 英寸硅基 OLED 项目（以下简称“云南硅基 OLED 项 目”）截至 2023 年 6 月 30 日尚未投入；收购武汉京东方光电科技有限公司（以下简称 “武汉京东方光电”）24.06%的股权支付人民币 6,500,000,000.00 元；偿还福州城市建设 投资集团有限公司（以下简称“福州城投集团”）贷款人民币 3,000,000,000.00 元；补充 本公司及子公司流动资金人民币 2,869,507,400.00 元；支付发行费用（不含增值税）人民 币 463,092,595.83 元（其中包含转出但尚未支付的发行费用人民币 72,400,000.00 元）； 剩余募集资金及利息人民币 1,068,778,736.85 元（不包含本公司已转至子公司，子公司尚 未使用的募集资金及利息），将于后续根据预定计划投入。

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二、 募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及本公司《募集资金管理办法》的规定，设立募集资金专项存款账户， 并与受托管理人、保荐机构及商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使 用实施严格管理。具体情况如下：

（一）可续期公司债券存放与管理情况

本公司收到 20BOEY1 募集资金人民币 2,000,000,000.00 元，于 2020 年 2 月 28 日存入本公司 开设的三个募集资金专项账户，并与受托管理人、招商银行北京分行营业部、中国工商银行 北京自贸试验区支行及中国农业银行北京经济技术开发区分行签订三方监管协议。本公司收 到 20BOEY2 募集资金人民币 2,000,000,000.00 元，于 2020 年 3 月 19 日存入本公司开设的两 个募集资金专项账户，并与受托管理人、中国工商银行北京自贸试验区支行及中国农业银行 北京经济技术开发区分行签订三方监管协议。本公司收到 20BOEY3 募集资金人民币 2,000,000,000.00 元，于 2020 年 4 月 27 日存入本公司开设的两个募集资金专项账户，并与受 托管理人、中国工商银行北京自贸试验区支行及中国农业银行北京经济技术开发区分行签订 三方监管协议。本公司收到 22BOEY1 募集资金人民币 2,000,000,000.00 元，于 2022 年 3 月 25 日存入本公司开设的募集资金专项账户，并与受托管理人、中国工商银行北京自贸试验区 支行签订三方监管协议。协议约定公司在商业银行开设募集资金专用账户，专款专用。 截至 2023 年 6 月 30 日，上述各期债券剩余募集资金为衍生利息，存放于募集资金专用账户 具体情况如下：

债券	募集资金专户 开户银行	账号	初始存放金额 （人民币元）	2023年6月30日 （人民币元）	备注
20BOEY1	招商银行北京分行营业部	010900022910703	800,000,000.00	-
				44,299.64	存款利息
	中国工商银行北京自贸试 验区支行	0200316819100160407	600,000,000.00	-
				49,325.24	存款利息
	中国农业银行北京经济技 术开发区分行营业部	11220101040068983	600,000,000.00	-	销户
20BOEY2	中国工商银行北京自贸试 验区支行	0200316819100196335	1,200,000,000.00	-
				74,683.00	存款利息
	中国农业银行北京经济技 术开发区分行营业部	11220101040069346	800,000,000.00	-	销户
20BOEY3	中国工商银行北京自贸试 验区支行	0200316819100199688	600,000,000.00	-
				15,204.56	存款利息
	中国农业银行北京经济技 术开发区分行营业部	11220101040069536	1,400,000,000.00	-	销户
22BOEY1	中国工商银行北京自贸试 验区支行	0200316819100262522	2,000,000,000.00	744,907.10	存款利息
	合计		8,000,000,000.00	928,419.54

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（二）非公开发行募集资金存放和管理情况

1、非公开发行募集资金存放与管理情况

本公司非公开发行募集资金收到现金为人民币 20,332,599,995.83 元（含发行费用人民币 463,092,595.83 元），于 2021 年 7 月 30 日存入本公司开设的四个募集资金专项存储账 户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。协议约定 公司在商业银行分别开设募集资金专用账户，专款专用。上述协议与《募集资金专户存储 三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司已向重庆第 6 代 AMOLED 项目实施子公司重庆京东方显 示拨付人民币 6,000,000,000.00 元，向成都京东方医院项目实施子公司成都京东方医院拨 付人民币 500,000,000.00 元，支付收购武汉京东方光电 24.06% 的股权款项人民币 6,500,000,000.00 元；偿还福州城投集团贷款人民币 3,000,000,000.00 元；补充本公司及 子公司流动资金人民币 2,869,507,400.00 元；支付发行费用（不含增值税）人民币 463,092,595.83 元（其中包含转出但尚未支付的发行费用人民币 72,400,000.00 元），剩 余募集资金人民币 1,068,778,736.85 元（其中包含尚未拨付至云南硅基 OLED 项目的人民 币 1,000,000,000.00 元，剩余为存放期间产生的利息收入人民币 68,778,736.85 元）存放 于本公司募集资金专项存储账户内。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额情况 如下：

募集资金专户 开户银行	账号	初始存放金额 （人民币元）	2023 年6 月30 日 （人民币元）	备注
国家开发银行股份有限公 司北京市分行	11001560004311630 000	6,000,000,000.00	-
			30,799,989.96	存款利息
中国工商银行股份有限公 司北京自贸试验区支行	02003168191002443 63	4,832,599,995.83	1,000,000,000.00
			37,978,746.89	存款利息
中国农业银行北京经济技 术开发区分行营业部	11220101040071409	6,500,000,000.00	-	销户
中信银行青岛南京路支行	81106010135013185 61	3,000,000,000.00	-	销户
合计		20,332,599,995.83	1,068,778,736.85

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2、重庆第 6 代 AMOLED 项目募集资金存放情况

根据《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告 书》，本次非公开发行 A 股股票募集资金净额中的人民币 6,000,000,000.00 元用于对重庆 京东方显示增资并投入建设京东方重庆第 6 代 AMOLED 生产线项目。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司已向重庆第 6 代 AMOLED 项目实施子公司重庆京东方显 示拨付募集资金人民币 6,000,000,000.00 元，其中置换以自有资金预先投入人民币 2,773,066,000.00 元。重庆京东方显示在国家开发银行股份有限公司重庆市分行开设了募 集资金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管 协议》。重庆京东方显示募集资金余额为人民币 662,460,336.97 元，其存放情况如下：

存款银行	账号	金额 （人民币元）	备注
国家开发银行股份有限公司 重庆分行	50001560052470910000	661,655,250.00
		805,086.97	存款利息
合计		662,460,336.97

3、成都京东方医院项目募集资金存放情况

根据《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告 书》，本次非公开发行 A 股股票募集资金净额中的人民币 500,000,000.00 元用于对成都京 东方医院增资并投入建设成都京东方医院项目。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司已向成都京东方医院项目实施子公司成都京东方医院拨付 人民币 500,000,000.00 元，其中置换以自有资金预先投入人民币 250,000,000.00 元。成都 京东方医院在工商银行股份有限公司成都高新支行开设了募集资金专项账户，并与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 6 月 30 日， 成都京东方医院募集资金已全部使用完毕，账户已注销。

存款银行	账号	金额 （人民币元）	备注
工商银行股份有限公司 成都高新支行	4402239019100120719	-	销户

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4、云南硅基 OLED 项目募集资金存放情况

根据《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告 书》，本次非公开发行 A 股股票募集资金净额中的人民币 1,000,000,000.00 元用于对云南 创视界光电增资并投入建设云南硅基 OLED 项目。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司尚未向云南硅基 OLED 项目实施子公司云南创视界光电拨 付募集资金。云南创视界光电在中国银行股份有限公司昆明市官渡支行开设了募集资金专 项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

5、补充流动资金的募集资金存放情况

根据《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告 书》，本次非公开发行 A 股股票募集资金净额中的人民币 2,869,507,400.00 元用于补充流 动资金。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司已将募集资金人民币 2,869,507,400.00 元用作补充流动资 金，其中人民币 2,500,000,000.00 元拨付至本公司子公司京东方现代（北京）显示技术有 限公司（以下简称”京东方现代”）用于补充其流动资金。京东方现代在平安银行股份有限公 司北京分行开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募 集资金三方监管协议》。截至 2023 年 6 月 30 日，京东方现代募集资金已全部使用完毕， 账户已注销。

存款银行	账号	金额 （人民币元）	备注
平安银行北京亚奥支行	15957521090004	-	销户

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三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）可续期公司债券实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司可续期公司债券发行募集资金已全部使用完毕。具体使用 情况，请参见三、附表（一）。

（二）非公开发行募集资金实际使用情况

1、重庆第 6 代 AMOLED 项目

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司已拨付重庆第 6 代 AMOLED 项目公司重庆京东方显示募 集资金共人民币 6,000,000,000.00 元。重庆第 6 代 AMOLED 项目从募集资金中实际支出 金额为人民币 5,338,344,750.00 元，其中置换以自有资金预先投入人民币 2,773,066,000.00 元。截至 2023 年 6 月 30 日，重庆第 6 代 AMOLED 项目尚未使用募集 资金人民币 661,655,250.00 元（不含募集资金衍生利息）。

该项目由本公司子公司重庆京东方显示实施，项目预计总投资人民币 465 亿元，项目设计 产能为玻璃基板投片量 4.8 万片/月。项目公司于 2017 年 7 月 20 日成立，于 2019 年 5 月 开始建设，2020 年 7 月主体厂房封顶，2021 年 7 月点亮，并于 2021 年 12 月 28 日完成量 产仪式，截至 2023 年 6 月 30 日尚在产能爬坡中。

2、成都京东方医院项目

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司已拨付成都京东方医院项目公司成都京东方医院募集资金 共人民币 500,000,000.00 元，成都京东方医院项目从募集资金中实际支出金额为人民币 500,000,000.00 元，其中使用募集资金置换预先投入人民币 250,000,000.00 元。截至 2023 年 6 月 30 日，成都京东方医院项目募集资金已全部使用完毕。

该项目由本公司子公司成都京东方医院实施，项目公司于 2017 年 11 月 28 日成立，2018 年 12 月开始建设，2019 年 12 月主体房屋封顶，2021 年 4 月开始正式开诊运营。

3、云南硅基 OLED 项目

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司尚未拨付云南硅基 OLED 项目公司云南创视界光电募集资 金 。

该项目由本公司子公司云南创视界光电实施，项目预计总投资人民币 34 亿元，设计产能为 12 寸晶圆投入量 1 万片/月。项目建设周期为 2020 年 2 月至 2024 年 1 月，分三阶段实施， 项目第一阶段由本公司自有资金进行投资，2021 年起已实现小批量量产出货，2022 年实 现稳定交付；由于硅基 OLED 行业发展处于快速增长前期，技术创新层出不穷，公司基于

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对技术工艺和市场需求不断变化的考虑，项目第二阶段及第三阶段将陆续安排启动。截至 2023 年 6 月 30 日，云南硅基 OLED 项目募集资金尚未开始投入使用，后续根据市场情况 安排投入。

4、武汉京东方光电股权收购项目

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司已使用非公开发行募集资金支付收购武汉京东方光电 24.06%的股权款项人民币 6,500,000,000.00 元，其中收购武汉临空港经济技术开发区工业 发展投资集团有限公司所持本公司子公司武汉京东方光电 14.44%的股权（对应人民币 3,753,640,837.00 元出资额）的收购价款为人民币 3,900,000,000.00 元，收购湖北省长柏 产业投资基金合伙企业（有限合伙）所持本公司子公司武汉京东方光电 9.62%的股权（对 应人民币 2,502,427,255.00 元出资额）的转让价款为人民币 2,600,000,000.00 元。

5、偿还福州城投集团贷款项目

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司已使用非公开发行募集资金置换以自筹资金预先投入清偿 福州城投集团编号为 2017 年建闽东投委贷字 2 号的《委托贷款合同》项下的人民币 2,000,000,000.00 元贷款本金，及编号为 2017 年建闽东投委贷字 4 号的《委托贷款合同》 项下的人民币 1,000,000,000.00 元贷款本金，共计人民币 3,000,000,000.00 元。上述标的 债务已清偿完毕。

6、补充流动资金

本公司将募集资金中人民币 2,869,507,400.00 元用作补充流动资金，用于公司日常经营活 动的各项支出。其中人民币 2,500,000,000.00 元拨付至京东方现代用作补充流动资金。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司没有将 2021 年非公开发行募集资金直接或间接用于新股 配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

关于 2021 年非公开发行募集资金的具体使用情况，请参见三、附表（二）。

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附表（一）可续期公司债券募集资金 2023 年半年度实际使用情况

截至2023年6月30日，可续期公司债券募集资金总体使用情况如下：

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单位：人民币万元 ( )
募集资金总额（注） 1 198,888 本报告期投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 198,888
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变更项目 募集资金承诺 本报告期投入 截至期末累计投入 截至期末投资进度 (%) 项目达到预定可 项目可行性是否发生
承诺投资项目 （含部分变更） 投资总额 调整后投资总额 (1) 金额 金额 (2) (3) ＝ (2)/(1) 使用状态日期 本报告期实现效益 是否达到预计效益 重大变化
22BOEY1
1 、对子公司增资 否 190,000 190,000 - 190,000 100% 不适用 不适用 不适用 否
2 、补充流动资金 否 8,888 8,888 - 8,888 100% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 198,888 198,888 - 198,888 100% — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2023 年月 6 30 日， 22BOEY1 募集资金置换项目先期投入资金人民币 190,000.00 万元：其中100,000.00万元为置换前期
募集资金投资项目先期投入及置换情况 投入成都京东方光电科技有限公司的自有资金，90,000.00万元为置换前期投入重庆京东方显示技术有限公司的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 截至 2023 年月 6 30 日，可续期公司债券募集资金节余为人民币 92.84 万元，为存放期间产生的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：募集资金金额为截止 1 2023 年月 6 23 日仍存续的可续期公司债券募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额。
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附表（二）非公开发行募集资金 2023 年半年度实际使用情况

截至 2023 年月 6 30 日， 2021 年非公开发行股股票募集资金使用情况如下： A

截至 年月 日， 年非公开发行股股票募集资金使用情况如下： 2023 6 30 2021 A	截至 年月 日， 年非公开发行股股票募集资金使用情况如下： 2023 6 30 2021 A	截至 年月 日， 年非公开发行股股票募集资金使用情况如下： 2023 6 30 2021 A	截至 年月 日， 年非公开发行股股票募集资金使用情况如下： 2023 6 30 2021 A	截至 年月 日， 年非公开发行股股票募集资金使用情况如下： 2023 6 30 2021 A	截至 年月 日， 年非公开发行股股票募集资金使用情况如下： 2023 6 30 2021 A	截至 年月 日， 年非公开发行股股票募集资金使用情况如下： 2023 6 30 2021 A	截至 年月 日， 年非公开发行股股票募集资金使用情况如下： 2023 6 30 2021 A	截至 年月 日， 年非公开发行股股票募集资金使用情况如下： 2023 6 30 2021 A	截至 年月 日， 年非公开发行股股票募集资金使用情况如下： 2023 6 30 2021 A	截至 年月 日， 年非公开发行股股票募集资金使用情况如下： 2023 6 30 2021 A
( ) 单位：人民币万元
2 募集资金总额（注）			1,986,951			本报告期投入募集资金总额			-
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			1,820,785
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			0%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺 投资总额	(1) 调整后投资总额	本报告期投入 金额	(2) 截至期末累计投入 金额	(%) (3) (2)/(1) 截至期末投资进度 ＝	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目
6 AMOLED 对重庆京东方显示增资并建设京东方重 庆第代 （柔性）生产线项目	否	600,000	600,000	-	533,834	89%	2023 12 年 月	不适用	不适用	否
对成都京东方医院增资并建设成都京东 方医院项目	否	50,000	50,000	-	50,000	100%	2021 4 年月	不适用	不适用	否
12 OLED 对云南创视界光电增资并建设 英寸硅 基 项目	否	100,000	100,000	-	-	0%	2024 1 年月	不适用	不适用	否
24.06% 收购武汉京东方光电 的股权	否	650,000	650,000	-	650,000	100%	不适用	不适用	不适用	否
偿还福州城投集团贷款项目	否	300,000	300,000	-	300,000	100%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	286,951	286,951	-	286,951	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,986,951	1,986,951	-	1,820,785	92%	—	—	—	—
合计		1,986,951	1,986,951	-	1,820,785	92%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至 年月 日， 年本公司非公开发行募集资金置换子公司项目先期投入资金为人民币 万元：其中偿还 福州城投集团贷款项目为人民币 万元；增资成都医院项目为人民币 万元；增资重庆第代项目为人民币 万元。 2023 6 30 2021 602,306.60 300,000.00 25,000.00 6 277,306.60
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况					不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因					2023 6 30 173,123.91 OLED 100,000.00 6 AMOLED 66,165.53 6,958.38 截至 年月 日，本公司非公开发行募集资金余额为人民币 万元。 其中包含承诺但尚未投入至云南硅基 项目的人民币 万元和重庆第代 项目尚未投入使用的人民币 万元，剩余为存放期间产生的利息收入人民币 万元。 非公开发行募集资金节余的主要原因为根据项目进度，暂时未使用到节余的募集资金进行支付。
尚未使用的募集资金用途及去向					截至 年月 日，本公司尚未使用的募集资金后续将按《发行情况报告书暨上市公告书》中规定用途进行支付。 2023 6 30
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					不适用
注：募集资金金额为本次非公开发行股股票募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额。 2 A

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京东方科技集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的专项报告

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，2021 年非公开发行募集资金不存在变更募集资金投资项目的 情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

董事会认为本公司不存在不及时、真实、准确和完整披露募集资金相关信息以及募集 资金管理违规的情况。

京东方科技集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

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