BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2023

Apr 3, 2023

证券代码:000725	证券简称:京东方A	公告编号:2023-019
证券代码:200725	证券简称:京东方B	公告编号:2023-019

京东方科技集团股份有限公司 关于开展结构性存款等保本类业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")及下 属子公司资金使用效率,提升公司存量资金收益,公司在保证日常经 营运作资金需求、有效控制风险的前提下,拟申请使用自有资金开展 额度不超过 170 亿元人民币的中短期结构性存款等保本型业务,该额 度可循环使用。

2023 年 3 月 31 日,公司第十届董事会第十三次会议审议通过了 《关于公司开展结构性存款等保本类业务的议案》。该议案尚需提交 股东大会审议,全体独立董事发表了同意意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定, 公司开展的结构性存款等保本型业务不构成关联交易, 无需履行关联 交易表决程序。

一、业务概述

1、业务品种

为控制风险,公司及下属子公司结构性存款等保本型业务品种主 要为低风险、中短期的保本型结构性存款产品等,期限最长不超过 1 年。预期收益率区间上限不低于央行规定的同期存款基准利率水平。

2、业务目的

在不影响正常生产经营的前提下,开展结构性存款等保本型业 务,可以充分盘活资金、最大限度地提高公司自有资金的使用效率, 增加存量资金收益。

3、额度管理

公司及下属子公司拟开展的结构性存款等保本型业务额度不超 过 170 亿元人民币。

4、额度期限

额度有效期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度 股东大会召开之日止,在此期限内本额度可以循环使用。

5、交易对手

公司及下属子公司开展结构性存款等保本型业务,主要选择与公 司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司 等金融机构作为交易对手,购买其提供的结构性存款等保本型产品, 切实保证本金安全、风险可控。

二、资金来源

公司及下属子公司开展结构性存款等保本型业务所使用的资金 仅限于公司及下属子公司的自有资金,资金来源合法合规,不得影响 公司正常运营和项目建设。

三、风险控制措施

公司将按照《理财和结构性存款业务管理制度》等内部相关规定, 严格履行对结构性存款等保本型业务审核、审批及日常监控程序,并 定期向管理层进行汇报,以控制重大风险的发生。主要措施如下:

1、严格选择交易对手

公司开展结构性存款等保本型业务时,须选择资信状况、财务状 况良好、无不良诚信记录且与公司有良好业务合作关系的银行等金融 机构作为交易对手,明确金额、期间、双方的权利义务及法律责任等。

2、严格履行审批流程

公司开展结构性存款等保本型业务前,须根据公司相关制度规 定,严格履行相应审核及审批,对需要签订的相关协议进行严格审核,

2

通过后方可进行业务操作。

3、日常监管及汇报制度

开展结构性存款等保本型业务的单位,须设立业务管理台账,加 强定期跟踪及管理;集团资金管理中心负责定期汇总有关资料,并向 财务负责人汇报结构性存款等保本型业务运作及收益情况。

四、对公司的影响

公司使用自有资金操作结构性存款等保本型业务,能够进一步提 升公司存量资金的收益,提高资金使用效率。公司结构性存款等保本 型业务合作方均为与公司有良好业务关系的优质银行、证券公司、资 产管理公司等金融机构,风险相对可控,不会影响公司正常生产经营。

五、独立董事意见

公司建立了《理财和结构性存款业务管理制度》,明确了公司开 展结构性存款等保本类业务的审批权限与实施流程,开展中短期结构 性存款等保本类业务,符合相关法律法规及规范性文件的规定,严格 履行了相应审核及审批程序。公司及下属子公司开展结构性存款等保 本类业务所使用的资金仅限于自有资金,资金来源合法合规,有利于 提高公司闲置资金的使用效率,不影响公司正常运营和项目建设,不 存在损害广大中小股东利益的行为。同意公司开展结构性存款等保本 类业务。

六、备查文件

1、第十届董事会第十三次会议决议;

2、第十届董事会第十三次会议独立董事意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 3 日