BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Apr 27, 2020

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2020-032 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2020-032

京东方科技集团股份有限公司 关于为重庆京东方显示技术有限公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆京东方显示技术有限公司（以下简称“重庆京东方显示”） 是京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司， 负责实施京东方重庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目（以下简 称“项目”）。为满足项目资金需要，重庆京东方显示拟向国家开发 银行经办分行或其牵头组建的银团（以下简称“国开行/银团”）申 请为项目提供总额为 205 亿元人民币或等值其他货币的中长期贷款 （不超过 10 年期，包括其项下短期贷款、押汇代付、信用证、承兑 汇票等业务），并为其提供 37 亿元人民币的保函（不超过 6 年期） 额度支持。

根据国开行/银团要求，公司拟为重庆京东方显示中长期贷款（包 括其项下的短期贷款、押汇代付、信用证、承兑汇票等银行授信业务） 及保函额度提供相应保证担保。

上述事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过。

一、被担保人基本情况

公司名称：重庆京东方显示技术有限公司

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注册地址：重庆市北碚区云汉大道117 号附123 号 法定代表人：刘晓东

注册资本：60.1 亿元 成立日期：2017 年7 月20 日

营业范围：半导体显示器件相关产品及其配套产品研发、生产、 销售；货物进出口和技术进出口（但国家限定公司经营或禁止进出的 商品和技术除外）；显示器件及组件、其他电子元件、以及与显示器 件、电子产品(不含电子出版物）相关领域的技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务；企业管理咨询；物业管理（不含一级物业管理）； 房屋租赁；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）

主要股东及持股比例：京东方科技集团股份有限公司38.46%， 重庆渝资光电产业投资有限公司23.54%，重庆战略性新兴产业股权 投资基金合伙企业（有限合伙）38.00%。

财务状况：

单位：人民币元

项目	2018 年度	2019 年度
营业收入	7,547.16	169,026.62
利润总额	-7,301,732.52	-1,354,276.25
净利润	-7,301,732.52	-1,354,276.25
项目	2018 年12 月31 日	2019 年12 月31 日
总资产	671,578,599.89	6,817,063,878.12
总负债	168,309,307.06	814,958,519.76
银行贷款总额	0	0
流动负债	69,538,965.28	716,978,519.76
净资产	503,269,292.83	6,002,105,358.36

注：2018、2019 年度均为经审计数据。

二、拟签署担保协议的主要内容

保证人：京东方科技集团股份有限公司

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被担保人：重庆京东方显示技术有限公司 贷款人：国家开发银行经办分行或其牵头组建的银团 担保代理人：国家开发银行经办分行 担保方式：连带责任保证 担保金额：

（1）贷款总额为205 亿元人民币或等值其他货币（包括其项下 的短期贷款、押汇代付、信用证、承兑汇票等银行授信业务）；

（2）保函额度37 亿元人民币，用于向海关开具进口设备增值税 及关税保函、设备抵押保函。

主债权期限：中长期贷款期限不超过10 年；保函期限不超过6 年，自每笔保函开立日起计算。

保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。 生效条款：担保相关协议在双方有权审批部门批准后生效。 三、董事会意见

重庆京东方显示为公司控股子公司，已纳入公司合并报表，截至 2019 年12 月31 日，公司对其持股比例为38.46%。公司为重庆京东 方显示实际控制人，日常运营均由公司负责，可按照公司意愿控制其 决策、经营和管理，公司对合并报表范围内的子公司不收取担保费； 鉴于被担保人其他股东均与公司签署了《一致行动人协议》，未实际 参与重庆京东方显示的经营，本次未提供相应担保。为保障公司权益， 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定，本次担保由重 庆京东方显示提供相应反担保。

重庆京东方显示目前进展顺利，预计2020 年2 季度完成厂房封 顶，4 季度开始设备搬入，2021 年实现产品点亮。根据资金测算，重 庆京东方显示经营资金可满足其贷款还本付息需求，违约风险较小。

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本次为下属子公司提供保证担保折合人民币 242 亿元，有利于促 进项目融资及时到位，保障项目顺利进行。项目公司运营情况良好， 不会对公司的正常运营造成不利影响。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019 年12 月31 日，公司对控股子公司实际担保金额合计 916 亿元，占2019 年12 月31 日经审计归属于上市公司股东的净资 产总额的96.38%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供 担保的情况；公司也没有向控股股东、关联方提供担保、逾期担保逾 期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承 担的担保金额。

五、备查文件

• 1、第九届董事会第十次会议决议；

• 2、银团贷款保证合同（草案）；

• 3、外汇贷款保证合同（草案）；

• 4、保函保证合同（草案）；

• 5、反担保保证函。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

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