BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Apr 27, 2020

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2020-030 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2020-030

京东方科技集团股份有限公司 关于开展保本型理财和结构性存款业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属 子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，公司在保证日常经营 运作资金需求、有效控制风险的前提下，拟申请使用自有资金开展额 度不超过 170 亿元人民币的中短期保本型理财和保本型结构性存款 业务，该额度可循环使用。

2020 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关 于开展保本型理财和结构性存款业务的议案》。该议案需提交股东大 会审议，全体独立董事发表了同意该议案的意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《京东方科技集团股份有 限公司章程》等有关规定，公司开展的保本型理财和保本型结构性存 款业务不构成关联交易，无需履行关联交易审议程序。

一、业务概述

1、业务品种

为控制风险，公司及下属子公司理财和结构性存款业务品种主要 为低风险、中短期的保本型理财和保本型结构性存款产品，期限最长 不超过1 年。预期收益率不低于央行规定的同期存款基准利率水平。 2、业务目的

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在国内存款利率仍未完全实现市场化的背景下，与保本型理财和 保本型结构性存款业务收益相比，银行存款利息收益相对偏低。因此， 在不影响正常生产经营的前提下，开展保本型理财和保本型结构性存 款业务，可以充分盘活资金、最大限度地提高公司自有资金的使用效 率，增加存量资金收益。

3、额度管理

公司及下属子公司拟开展的保本型理财和保本型结构性存款业 务额度不超过170 亿元人民币。

4、额度期限

额度有效期限自2019 年度股东大会审议通过之日起至2020 年度 股东大会召开之日止，在此期限内本额度可以循环使用。 5、交易对手

公司及下属子公司开展保本型理财和保本型结构性存款业务，主 要选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资 产管理公司等金融机构作为交易对手，购买其提供的保本型理财和保 本型结构性存款方案及产品，切实保证本金安全、风险可控。 二、资金来源

公司及下属子公司开展保本型理财和保本型结构性存款业务所 使用的资金仅限于公司及下属子公司的自有资金，资金来源合法合 规，不得影响公司正常运营和项目建设。

三、风险控制措施

公司将按照《理财和结构性存款业务管理制度》等内部相关规定， 严格履行对保本型理财和保本型结构性存款业务审核、审批及日常监

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控程序，并定期向管理层进行汇报，以控制重大风险的发生。主要措 施如下：

1、严格选择交易对手

公司开展保本型理财和保本型结构性存款业务时，须选择资信状 况、财务状况良好、无不良诚信记录且与公司有良好业务合作关系的 银行等金融机构作为交易对手，明确金额、期间、双方的权利义务及 法律责任等。

2、严格履行审批流程

公司开展业务前，须根据公司相关制度规定，严格履行相应审核 及审批，对需要签订的相关协议进行严格审核，通过后方可进行业务 操作。

3、日常监管及汇报制度

开展保本型理财和保本型结构性存款业务的单位，须设立业务管 理台账，加强定期跟踪及管理；公司资金中心负责定期汇总有关资料， 并向财务负责人汇报保本型理财和保本型结构性存款业务运作及收 益情况。

四、对公司的影响

公司使用自有资金进行保本型理财和保本型结构性存款业务，能 够进一步提升公司存量资金的收益，提高资金使用效率。公司保本型 理财和保本型结构性存款业务合作方均为与公司有良好业务关系的 优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构，且进行的理财和结 构性存款业务仅限于保本型理财产品和保本型结构性存款，风险相对 可控，不会影响公司正常生产经营。

五、独立董事意见

公司建立了《理财和结构性存款业务管理制度》，明确了公司开

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展保本型理财和保本型结构性存款业务的审批权限与实施流程，开展 中短期保本型理财和保本型结构性存款业务，符合相关法律法规及规 范性文件的规定，严格履行了相应审核及审批程序。公司及下属子公 司开展保本型理财和保本型结构性存款业务所使用的资金仅限于自 有资金，资金来源合法合规，有利于提高公司闲置资金的使用效率， 不影响公司正常运营和项目建设，不存在损害广大中小股东利益的行 为。同意公司开展该项业务。

六、备查文件

• 1、第九届董事会第十次会议决议；

• 2、第九届董事会第十次会议独立董事意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2020 年 4 月 27 日

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