BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2019

Mar 25, 2019

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2019-015 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2019-015

京东方科技集团股份有限公司 关于开展保本型理财和结构性存款业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属 控股子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，公司在保证日常 经营运作资金需求、有效控制风险的前提下，拟申请使用自有资金开 展额度不超过 170 亿元人民币的中短期保本型理财和保本型结构性 存款业务，该额度可循环使用。

2019 年 3 月 23 日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过 了《关于开展保本型理财和结构性存款业务的议案》。该议案需提交 股东大会审议，全体独立董事发表了同意该议案的意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定， 公司开展的保本型理财和保本型结构性存款业务不构成关联交易，无 需履行关联交易表决程序。

一、业务概述

1、业务品种

为控制风险，公司及下属控股子公司理财和结构性存款业务品种 主要为低风险、中短期的保本型理财和保本型结构性存款产品，期限 最长不超过 1 年。预期收益率不低于央行规定的同期存款基准利率水 平。

2、业务目的

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在国内存款利率仍未完全实现市场化的背景下，与保本型理财和 保本型结构性存款业务收益相比，银行存款利息收益相对偏低。因此， 在不影响正常生产经营的前提下，开展保本型理财和保本型结构性存 款业务，可以充分盘活资金、最大限度地提高公司自有资金的使用效 率，增加存量资金收益。

3、额度管理

公司及下属控股子公司拟开展的保本型理财和保本型结构性存 款业务额度不超过 170 亿元人民币。

4、额度期限

额度有效期限自 2018 年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个 月，在此期限内本额度可以循环使用。

5、交易对手

公司及下属控股子公司开展保本型理财和保本型结构性存款业 务，主要选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公 司、资产管理公司等金融机构作为交易对手，购买其提供的保本型理 财和保本型结构性存款方案及产品，切实保证本金安全、风险可控。 二、资金来源

公司及下属控股子公司开展保本型理财和保本型结构性存款业 务所使用的资金仅限于公司及下属控股子公司的自有资金，资金来源 合法合规，不得影响公司正常运营和项目建设。

三、风险控制措施

公司将按照《理财和结构性存款业务管理制度》等内部相关规定， 严格履行对保本型理财和保本型结构性存款业务审核、审批及日常监 控程序，并定期向管理层进行汇报，以控制重大风险的发生。主要措 施如下：

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1、严格选择交易对手

公司开展保本型理财和保本型结构性存款业务时，须选择资信状 况、财务状况良好、无不良诚信记录且与公司有良好业务合作关系的 银行等金融机构作为交易对手，明确金额、期间、双方的权利义务及 法律责任等。

2、严格履行审批流程

公司开展业务前，须根据公司相关制度规定，严格履行相应审核 及审批，对需要签订的相关协议进行严格审核，通过后方可进行业务 操作。

3、日常监管及汇报制度

开展保本型理财和保本型结构性存款业务的单位，须设立业务管 理台账，加强定期跟踪及管理，于每月月底将本月保本型理财和保本 型结构性存款产品汇总及盈利分析情况上报主管领导，并于每月 5 日 前，向集团资金中心提交上月保本型理财和保本型结构性存款业务有 关资料，由集团资金中心负责汇总整理，并向集团财务负责人、分管 副总裁汇报保本型理财和保本型结构性存款业务运作及收益情况。 四、对公司的影响

公司使用自有资金进行保本型理财和保本型结构性存款业务，能 够进一步提升公司存量资金的收益，提高资金使用效率。公司保本型 理财和保本型结构性存款业务合作方均为与公司有良好业务关系的 优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构，且进行的理财和结 构性存款业务仅限于保本型理财产品和保本型结构性存款，风险相对 可控，不会影响公司正常生产经营。

五、独立董事意见

公司建立了《理财和结构性存款业务管理制度》，明确了公司开

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展保本型理财和保本型结构性存款业务的审批权限与实施流程，开展 中短期保本型理财和保本型结构性存款业务，符合相关法律法规及规 范性文件的规定，严格履行了相应审核及审批程序。公司本次以自有 闲置资金进行中短期保本型理财和保本型结构性存款业务，有利于提 高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不 存在损害广大中小股东利益的行为。同意公司开展该项业务。

六、备查文件

• 1、第八届董事会第三十五次会议决议；

• 2、第八届董事会第三十五次会议独立董事意见。 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 2019 年 3 月 25 日

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