BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2019

Feb 14, 2019

证券代码:000725	证券简称:京东方	A	公告编号:2019-005
证券代码:200725	证券简称:京东方	B	公告编号:2019-005
债券代码:112358		债券简称:16BOE01

京东方科技集团股份有限公司 关于"16BOE01"公司债券回售申报情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

• 回售价格:100元/张(不含利息)
• 票面利率调整情况:票面利率不调整,仍为3.15%
• 回售登记期:2019年1月31日、2月1日、2月11日至2月13日
• 回售资金兑付日:2019年3月21日
• 有效回售申报数量:96,705,976张
• 回售金额:9,975,221,424.40元(含利息)

根据京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")公告的 《2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》 中约定的回售条款,公司分别于2019年1月31日、2019年2月1日、2019 年2月12日发布了《关于"16BOE01"公司债券票面利率不调整及投资 者回售实施办法的第一次提示性公告》(公告编号:2019-001)、《关 于"16BOE01"公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第 二次提示性公告》(公告编号:2019-003)、《关于"16BOE01"公 司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》 (公告编号:2019-004),投资者可在回售登记期内选择将持有的 "16BOE01"全部或部分回售给公司。回售价格为人民币100元/张(不

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含利息)。"16BOE01"的回售登记期为2019年1月31日、2月1日、2 月11日至2月13日。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据, " 16BOE01 " 的 回 售 数 量 为 96,705,976 张 , 回 售 金 额 为 9,975,221,424.40元(含利息),剩余托管数量为3,294,024张。

2019年3月21日为本次回售申报的资金兑付日,公司将对有效申 报回售的"16BOE01"债券持有人支付回售本金及当期利息。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 14 日